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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

ON Semiconductor Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/12/31 2023/09/29 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/07/01 2022/04/01 2021/12/31 2021/10/01 2021/07/02 2021/04/02 2020/12/31 2020/10/02 2020/07/03 2020/04/03 2019/12/31 2019/09/27 2019/06/28 2019/03/29
当期純利益(損失) 563,400 582,900 577,100 462,200 604,300 311,900 456,600 531,000 426,400 310,400 184,100 90,300 89,800 161,200 (900) (13,700) 56,900 (60,000) 102,900 114,100
減価償却費と償却費 160,300 155,400 148,800 145,000 133,200 139,600 138,400 140,600 140,300 149,900 153,100 153,400 153,800 156,200 153,900 161,200 162,000 151,300 144,000 135,800
固定資産の売却または処分による(利益)損失 4,300 2,500 3,600 1,200 500 (16,500) (16,600)
事業売却による(利益)損失 100 (500) 1,100 (64,900) (200) (1,900) (10,200)
債務前払い損失 13,300 (200) 7,300 2,800 26,200 5,800 400
債券割引および発行費用の償却 2,600 2,900 2,900 2,900 2,400 2,600 2,800 3,200 2,700 2,900 2,700 2,400 3,000 3,100 3,000 3,000 3,100 3,300 3,400 3,200
株式報酬 30,700 31,100 31,600 27,700 24,300 26,900 27,100 22,500 27,200 22,700 29,100 22,300 16,500 17,500 18,000 15,700 17,700 14,700 27,300 19,700
転換社債の非現金利息 7,100 7,000 6,000 4,600 8,800 10,100 9,800 9,500 9,900 9,500 9,300 9,100
非現金資産減損費用 6,800 12,700 11,900 6,700 3,300 1,400 6,100 3,300 7,000 7,100 1,400 500 2,900 400 1,200
のれんおよび無形資産の減損費用 271,800 115,000
繰延税金残高の変更 (18,700) (79,400) (28,100) (1,500) 67,700 (71,300) (31,600) 38,300 22,900 44,200 18,500 (23,200) 26,500 (136,800) 6,700 (19,000) 400 (21,500) 3,300 29,000
(6,200) 10,800 (2,300) (7,000) (500) (700) 800 500 1,800 2,200 2,000 (1,700) 3,800 4,600 (1,300) 200 2,800 (2,900) 5,800 (3,900)
債権 24,600 (31,400) (68,300) (37,700) 19,400 277,200 (237,200) (107,200) (98,200) (42,400) 14,200 (9,900) 52,900 (59,300) (14,900) 52,700 11,000 (2,600) 13,700 (17,400)
在庫 (26,900) (120,500) (149,700) (198,100) (38,300) (12,400) (67,800) (116,700) (51,300) (18,000) (11,500) (42,000) 25,800 (600) (32,000) (19,500) 8,200 29,900 (3,500)
その他の資産 (12,900) 43,200 (84,400) 54,800 (61,900) 2,900 (50,700) (800) 9,100 (35,500) (6,400) 9,900 (32,800) (30,700) (2,400) 5,900 (5,100) (21,100) (8,000) (400)
買掛金 (64,100) (2,000) (79,100) 53,500 (30,600) 10,700 22,400 35,700 45,100 (6,400) 23,100 8,900 30,800 1,100 14,700 (12,400) (1,900) 11,900 (31,100) (58,800)
未払費用およびその他の流動負債 4,600 (7,900) (20,700) (154,600) 91,700 (4,400) 92,400 (83,200) 68,300 (5,800) 48,600 12,800 (5,500) 10,000 (5,400) (17,600) (196,000) 128,100 (35,400) (98,400)
その他の長期負債 (57,300) (21,100) 59,900 33,400 (15,800) 52,400 (52,800) 24,600 22,400 24,600 (3,100) (15,400) 23,700 20,000 (1,800) (1,400) 22,200 (7,100) (9,900) 5,000
資産・負債の変動(売却を除く) (132,000) (139,700) (342,300) (248,700) (35,500) 326,400 (293,700) (247,600) (4,600) (83,500) 64,900 (35,700) 94,900 (59,500) (41,800) 7,700 (161,600) 139,100 (74,200) (170,000)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 47,800 (16,300) (186,300) (53,300) 127,000 690,500 (35,800) (52,400) 200,200 138,500 303,900 128,200 310,600 2,200 155,400 179,700 34,800 302,200 119,700 24,100
営業活動によるネットキャッシュ 611,200 566,600 390,800 408,900 731,300 1,002,400 420,800 478,600 626,600 448,900 488,000 218,500 400,400 163,400 154,500 166,000 91,700 242,200 222,600 138,200
有形固定資産の購入 (390,500) (433,000) (430,600) (321,500) (342,000) (271,100) (218,100) (173,800) (169,600) (93,200) (104,800) (77,000) (116,400) (61,600) (73,300) (132,300) (112,400) (111,700) (153,500) (157,000)
有形固定資産の売却による収入 1,200 200 900 1,700 100 20,800 1,500 36,700 7,400 6,400 200 4,800 600 900 400 100 1,400
有形固定資産の購入に充当した預金(作付) 4,100 12,900 36,200 (16,700) 22,700 (22,300) (33,000) 1,600 (25,900) (18,700) (2,400) (400) (100) 1,800 (1,700) 2,200 4,800 100 9,800 (10,100)
事業の売却(譲渡された現金控除後) 172,600 77,600 12,900 3,600 3,400 200 5,000
売却可能有価証券の購入 (1,700) (8,500) (7,800) (5,100) (43,800)
売却可能有価証券の売却または満期による収入 12,700 10,000 10,800 4,800 10,200 10,400 3,400 1,400 2,800
事業買収に関する支払い (236,300) (2,400) (399,400) (4,500) (21,000) (867,000)
前回の取得による取得価格の決済 26,000
製造施設のライセンスとデポジットの購入 (100,000) (100,000)
投資活動におけるキャッシュ・フロー (385,200) (407,200) (383,500) (562,000) (141,800) (264,100) (170,100) (129,400) (587,600) (149,500) (100,800) (77,200) (211,700) (59,200) (74,100) (108,600) (107,000) (132,500) (1,104,300) (167,100)
ESPPに基づく普通株式の発行のための収入 5,900 6,700 5,900 7,300 4,700 5,700 4,700 7,800 5,000 6,200 5,700 6,600 5,800 6,400 3,900 7,500 6,600 5,800 6,400 7,400
ストックオプションの行使による収入 400 400 400 500
RSUの源泉徴収の支払い (4,400) (5,900) (8,900) (47,600) (10,700) (4,100) (4,500) (58,800) (4,700) (2,200) (3,500) (28,500) (2,900) (500) (600) (16,000) (1,900) (4,400) (1,100) (26,100)
普通株式の取得 (300,200) (99,900) (60,100) (104,000) (92,900) (77,200) (89,700) (65,400) (13,200) (50,800) (75,000)
債務契約に基づく発行及び借入金 375,000 1,470,000 500,000 787,300 693,000 1,165,000 500,500 899,800 4,500
債券発行およびその他の資金調達費用の償還 4,500 2,700
債券発行その他の資金調達費用の支払い (700) (400) (6,500) (4,800) (300) (3,500) (200) (2,200) (2,100) (17,200) (4,700)
債務契約に基づく借入金の返済 (119,600) (100) (390,000) (1,213,700) (20,500) (2,700) (502,700) (4,100) (51,700) (4,100) (1,060,600) (154,100) (759,300) (1,204,300) (4,300) (56,000) (14,300) (541,500) (26,400) (12,200)
事前取得に関連するエスクローの解除 (10,400)
債券ヘッジの購入に対する支払い (414,000) (160,300)
ワラント発行による収入 242,500 93,800
以前の取得に関連する支払い (5,800) (9,200) (200) (700) (200) (2,100) (600) (2,800) (600) (4,900) (5,200)
融資リース債務の支払い (5,000) (1,700) (5,000) (3,600) 1,000 (1,600) (10,900) (200) (200) (200) (200)
非支配株主への配当 (2,400) (2,100) (2,200) (5,000) (2,300)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (432,200) (101,300) (89,600) (63,400) (129,700) (79,900) (103,100) (57,300) (51,600) (1,100) (338,600) (178,100) (762,200) (510,400) (1,600) 1,030,200 (19,000) (80,200) 823,400 (101,100)
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響 400 (500) (1,100) 100 800 (600) (1,900) (700) (300) (200) (800) 200 300 (100) 200 (200) 100 300
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少) (205,800) 57,600 (83,400) (216,400) 460,600 657,800 145,700 291,200 (12,900) 298,100 48,600 (37,600) (573,300) (405,900) 78,700 1,087,800 (34,500) 29,600 (58,000) (130,000)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 ON Semiconductor Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期に増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 ON Semiconductor Corp.の投資活動におけるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加し、2023年第2四半期の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 ON Semiconductor Corp.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しました。