キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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ON Semiconductor Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
- 当期純利益の変動傾向
- 2019年には大幅な利益を記録し、特に2021年以降は収益の増加傾向が継続した。2022年から2023年にかけては、2021年と比較してやや減少しながらも高水準を維持し、2023年第4四半期にかけていずれも堅調な利益を示している。一方、2020年の第3四半期には大きな損失を計上しており、年度によって利益の変動が著しい。
- 営業活動による純キャッシュフローの推移
- 2019年には増加傾向が見られ、2020年以降も概ね安定して高い水準を維持している。特に2020年第4四半期には、膨大なキャッシュフローが記録され、その後も一定の水準を保ち続けている。これにより、営業活動が会社のキャッシュ創出において重要な役割を果たしていることが示唆される。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 有形固定資産の購入が継続的に多額であり、特に2023年第1四半期と第2四半期においては、大規模な資産取得が見られる。売却による収入は一定しておらず、投資活動によるキャッシュアウトフローが総じて大きいことが読み取れる。これにより、積極的な設備投資や事業拡大戦略が進められていると考えられる。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 新規の借入や債券発行により資金調達を行い、同時に自己株式の取得や配当の支払いも顕著である。特に2020年には大規模な資金調達が行われ、その後も負債の返済や株主還元策として自己株式の買戻しが継続されている。これにより、資本構造の最適化と株主価値の向上を図る財務戦略が推進されていると推察される。
- 負債および資産の変動
- 負債側では、長期負債や借入金の増加が見られ、特に2020年と2023年において顕著である。資産側では、現金及び現金同等物の増加とともに有形固定資産の大規模な購入が継続し、企業の資産基盤拡大に寄与していることが確認できる。資産と負債の変動から、資金調達と資産拡張の双方に積極的に取り組んでいることが読み取れる。
- その他の重要な要素
- 株式報酬やストックオプション関連費用、非現金の減損費用も継続的に計上されている。特に、のれんや無形資産の減損費用は2022年に大きく膨らみ、その後も一定規模で計上されている。これらの費用は、企業の資産の公正価値やインテン策に関係しており、今後の財務状況や経営判断に影響を与える可能性がある。全体として、当該企業は積極的な投資と資金調達戦略を継続しつつ、安定した営業キャッシュフローを確保していることが示される。これにより、短期的な財務安定性と長期的な成長戦略の両立を追求していると考えられる。