Stock Analysis on Net
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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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ON Semiconductor Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

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3ヶ月終了 2024/03/29 2023/12/31 2023/09/29 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/07/01 2022/04/01 2021/12/31 2021/10/01 2021/07/02 2021/04/02 2020/12/31 2020/10/02 2020/07/03 2020/04/03 2019/12/31 2019/09/27 2019/06/28 2019/03/29
当期純利益(損失)
減価償却と償却
固定資産の売却又は処分による損失(利益)
事業売却による(利益)損失
債務の期限前返済による損失
債務割引および発行費用の償却
株式報酬
転換社債の非現金利息
非現金資産の減損費用
のれんおよび無形固定資産の減損費用
繰延税金残高の変更
他
債権
在庫
その他の資産
買掛金
未払費用およびその他の流動負債
その他の長期負債
資産と負債の変動
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整
営業活動によるネットキャッシュ
有形固定資産の購入
有形固定資産売却による収入
有形固定資産の購入に充当した預金(作付)
事業売却(現金譲渡控除後)
売却可能有価証券の買入れ
売却可能有価証券の売却または満期による収益
事業譲渡に関する支払い
前回の買収による買収価格の決済
製造施設のライセンスと保証金の購入
他
投資活動に使用されたネットキャッシュ
ESPPに基づく普通株式の発行による収益
ストックオプションの行使による収入
RSUの源泉徴収の支払い
普通株式の自己株式の取得
債務契約に基づく発行および借入
債権発行等の資金調達費用の償還
債券発行費その他の資金調達費用の支払
債務契約に基づく借入金の返済
先行取得に係るエスクローの解除
債券ヘッジの購入代金
ワラントの発行による収入
以前の買収に関連する支払い
融資リース債務の支払
非支配株主への配当
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 ON Semiconductor Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 ON Semiconductor Corp.の投資活動におけるネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期、2023年第4四半期から2024年第1四半期に増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 ON Semiconductor Corp.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準には達していません。