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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月8日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

O’Reilly Automotive Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
買掛金 45.55 43.58 42.03 40.07 39.09 38.36 36.44 36.09 32.66 33.56 33.83 33.64 34.77 34.47 34.18 42.31 42.87 42.68 42.04 42.13 42.17 42.09 41.48
自己保険準備金 1.16 1.14 1.17 1.10 1.04 0.99 0.98 0.94 0.73 0.77 0.75 0.74 0.72 0.76 0.77 0.96 0.96 0.95 0.98 0.95 0.97 0.96 0.98
未収給与 0.89 0.89 0.80 0.92 0.76 1.08 1.11 0.77 1.02 0.91 0.93 0.94 1.00 0.86 0.94 1.08 1.14 1.05 1.10 1.02 1.08 0.96 1.05
未払給付金と源泉徴収 1.37 1.23 1.19 2.00 2.44 1.85 1.65 2.09 1.62 1.20 0.65 0.92 0.84 0.74 0.65 1.12 1.05 0.94 0.81 0.92 0.88 0.80 0.68
未払いの法人税 0.52 0.02 1.09 0.00 1.34 0.25 1.31 0.14 0.04 0.78 0.12 0.00 0.97 0.09 0.92 0.14 0.00 0.18 0.87 0.00 0.08 0.43 1.24
オペレーティング・リース負債の現在の部分 2.95 2.83 2.85 2.88 2.86 2.79 2.78 2.78 2.55 2.72 2.85 2.95 2.98 2.98 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の流動負債 3.46 3.46 3.35 3.16 3.27 2.98 3.00 2.56 2.73 2.87 2.50 2.52 2.88 2.85 2.60 3.18 3.45 3.38 3.09 3.16 3.33 3.30 3.23
長期借入金の当座預金残高 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流動負債 55.90% 53.14% 52.47% 50.13% 50.81% 48.30% 49.81% 45.38% 45.34% 42.82% 41.63% 41.70% 44.16% 42.74% 43.00% 48.79% 49.46% 49.17% 48.89% 48.17% 48.51% 48.55% 48.67%
長期借入金(流動部分を除く) 35.71 38.70 32.55 32.66 32.45 32.01 32.27 35.56 32.97 35.19 40.25 36.30 35.71 37.09 34.40 42.82 40.21 41.89 41.65 39.33 38.78 35.45 27.45
オペレーティング・リース負債(流動分を除く) 14.78 13.95 14.44 14.52 14.67 14.62 14.87 14.82 13.12 14.09 14.96 15.45 15.83 15.99 16.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
繰延法人税 1.78 1.69 1.54 1.50 1.47 1.48 1.40 1.34 1.39 1.33 0.66 1.24 1.13 1.11 1.09 1.32 1.30 1.22 1.17 1.13 1.76 1.33 1.29
その他の負債 1.67 1.70 1.79 1.76 1.80 1.76 1.72 1.69 1.50 1.55 1.52 1.60 1.56 1.65 1.62 2.64 2.71 2.77 2.76 2.74 2.73 2.83 2.85
非流動負債 53.95% 56.03% 50.32% 50.44% 50.39% 49.88% 50.25% 53.41% 48.99% 52.16% 57.39% 54.59% 54.24% 55.84% 53.30% 46.78% 44.22% 45.87% 45.58% 43.21% 43.27% 39.62% 31.59%
総負債 109.85% 109.18% 102.79% 100.57% 101.19% 98.18% 100.06% 98.79% 94.33% 94.98% 99.02% 96.29% 98.40% 98.58% 96.30% 95.57% 93.69% 95.04% 94.47% 91.38% 91.79% 88.17% 80.25%
普通株式、額面0.01ドル 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
追加資本金 10.56 10.66 11.13 11.14 11.00 10.84 10.75 11.04 10.43 11.00 11.44 11.95 12.14 12.34 12.60 15.81 16.03 16.07 16.27 16.71 16.95 17.65 18.48
利益剰余金(赤字) -20.39 -19.81 -13.91 -11.65 -12.13 -9.00 -10.76 -9.82 -4.62 -5.79 -10.24 -8.30 -10.55 -10.93 -8.91 -11.39 -9.73 -11.12 -10.75 -8.09 -8.75 -5.83 1.25
その他の包括利益累計額(損失) -0.03 -0.03 -0.01 -0.06 -0.07 -0.02 -0.05 -0.02 -0.14 -0.19 -0.23 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
株主資本(赤字) -9.85% -9.18% -2.79% -0.57% -1.19% 1.82% -0.06% 1.21% 5.67% 5.02% 0.98% 3.71% 1.60% 1.42% 3.70% 4.43% 6.31% 4.96% 5.53% 8.62% 8.21% 11.83% 19.75%
総負債・自己資本(赤字) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

債務構造と負債比率の変化
全体的に負債比率は増加傾向を示しており、特に流動負債の占める割合は2019年以降に顕著に高まっている。特に、流動負債の比率は2022年第3四半期に55.9%に達しており、短期負債の増加が見受けられる。一方で、非流動負債の比率は2022年においても約54%超えを維持し、長期負債と流動負債の両面から負債構造の重心が長期化していることが示唆される。オペレーティング・リース負債の負担も一定範囲で維持されている。総負債比率は2022年に109.18%と、資本に対する負債の比重が高まっている状況が確認できる。
自己資本の推移と資本構成
資本の割合は2017年には約19.75%であったが、その後低下し、2021年後半にはマイナスに転じている。特に、利益剰余金は赤字の水準で推移し、2022年第3四半期には-20.39%と大きな赤字となっている。これにより、株主資本の割合は著しく低下し、一時的に負の値となる局面も見られる。追加資本金の比率は概ね10%台半ばで推移し、資本増強の手段として一定の貢献はあるものの、赤字の拡大による資本毀損を完全には吸収できていない。資本構成の劣化が明らかであり、財務の健全性は相対的に悪化しているといえる。
流動性の状況
流動負債の比率は、2019年以降に高まり、2022年には55.9%に上昇していることから、短期的な資金負担が増加していることが分かる。一方、未払給付金と源泉徴収、未払い法人税などの短期負債の増減も大きく、財務指標において流動性のリスク増大を示唆している。特に、未払法人税の割合は2022年には0.52%に上昇し、税負債の増加傾向が見られる。総じて、流動負債の増加と利益剰余金の赤字拡大の影響により、流動性管理の重要性が高まっていると考えられる。
収益性と資金効率
提供された財務データからは、収益性の直接的な評価指標は示されていないが、利益剰余金の継続的な赤字と負債の増加傾向から、収益性の低迷または圧迫が進行している可能性が示唆される。特に、資本の毀損と負債増加の両面から、資金繰りや経営の持続可能性に課題を抱えていることが推察される。資産効率や利益率に関する補足情報が必要なものの、財務状況の悪化は投資者の信頼や経営の安定性に影響を及ぼす懸念がある。