普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2022年までの期間において、株価純利益率は全体的に上昇傾向を示している。特に2019年の後半から2020年前半にかけてのピークが観察され、その後も一定の水準を維持していることから、市場の期待や企業の収益性に対する投資家の評価が高まっていることが伺える。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2017年から2018年にかけて着実に向上しており、特に2017年から2018年の間に約4ポイントの増加がみられる。その後は変動が見られるものの、全体的に15%前後の範囲内で推移しており、企業の利益獲得能力は安定していると考えられる。ただし、一部の四半期においてやや低下傾向が見られる局面も存在する。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は、2017年から2022年にかけて着実に上昇しており、市場が企業の売上に対してより高い評価をしていることを示している。特に2020年以降には3.0を超える水準に達し、市場の期待感が高まっていることが推察される。一方、2022年にはまた上昇を続けていることから、売上ベースの評価が高い状態が継続していると解釈できる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2017年から2019年にかけて劇的な上昇を見せ、2020年にピークを迎えている。特に2020年においては200を超える高水準を示しており、市場は企業の純資産に対して非常に高い評価をしていることがうかがえる。ただし、2021年以降はこの比率が急落し、2018年頃の水準に戻る動きも観察される。2022年以降のデータは不完全であり、今後の動向によって評価の変化が予測される。
- 総合的な分析
- これらの財務指標から判断すると、対象企業は全体的に収益性と市場評価の両面で強固な軌道にあると考えられる。株価純利益率や株価収益率の上昇は、投資家の企業に対する期待感の高まりを示唆している。一方で、株価純資産比率の異常な上昇とその後の急落は、市場の過熱感や評価の精緻化の過程を示している可能性がある。営業利益率の安定した水準は、企業の収益構造の堅実さを裏付けている。全体として、市場の期待と企業の財務実績は連動しているが、市場評価の一部には過熱感も見られることから、今後の動向に注意を要する。
株価純利益率 (P/E)
O’Reilly Automotive Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | 302,315) | 283,734) | 282,821) | 264,934) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 34.57 | 33.74 | 32.64 | 32.50 | 30.26 | 29.11 | 28.00 | 24.96 | 23.25 | 20.90 | 18.46 | 18.57 | 18.06 | 17.53 | 17.13 | 16.90 | 16.56 | 15.44 | 14.33 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 株価1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 24.11 | 21.11 | 18.69 | 19.98 | 20.99 | 20.73 | 20.08 | 17.92 | 19.29 | 22.25 | 21.80 | 19.85 | 24.41 | 21.77 | 21.94 | 21.77 | 20.66 | 20.60 | 18.37 | 18.02 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 93.17 | 118.45 | 59.05 | 48.08 | 65.12 | 57.25 | 65.00 | 78.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 26.76 | 22.50 | 22.81 | 24.51 | 23.56 | 26.04 | 24.24 | 17.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 20.72 | 20.32 | 20.09 | 22.36 | 21.14 | 22.50 | 21.16 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 31.03 | 35.26 | 53.90 | 881.78 | 103.90 | 92.86 | 38.61 | 17.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022
+ 手取りQ4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (585,438,000 + 576,760,000 + 481,880,000 + 518,973,000)
÷ 62,575,911 = 34.57
3 O’Reilly Automotive Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 833.51 ÷ 34.57 = 24.11
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年3月の253.82米ドルから、2022年9月には833.51米ドルへと大きく上昇している。短期間での株価変動も見られ、特に2020年以降は堅調な推移を示し、2021年にはピークに近い水準に達している。これにより、投資家の信頼感や市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2017年に記録されたデータはないが、2018年以降は連続して増加しており、2022年には約34.57米ドルに達している。これは、企業の収益力が向上していることを反映しており、株価上昇とも相関している傾向が見られる。EPSの継続的な増加は、収益性の向上と経営効率の改善を示唆している。
- P/Eレシオの変動
- P/Eレシオは2017年後半から2022年にかけて比較的高い値で推移し、2018年には20.66まで上昇した後、2020年には一時的に下落傾向を見せつつも、2022年には再び24.11に達している。高いP/Eレシオは、市場が将来の成長期待を高く評価していることを示しつつ、一定の変動性も伴っていることを示している。全体としては、期待の高まりとともに株価が上昇している傾向である。
営業利益率 (P/OP)
O’Reilly Automotive Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | 804,194) | 798,550) | 669,530) | 675,881) | 754,599) | 795,583) | 691,105) | 534,272) | 725,013) | 736,490) | 423,561) | 441,503) | 536,363) | 498,074) | 444,786) | 428,040) | 485,148) | 479,150) | 422,846) | 402,835) | 461,963) | 457,445) | 403,157) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | 47.11 | 45.78 | 44.06 | 43.80 | 41.19 | 39.82 | 38.52 | 34.46 | 32.11 | 28.87 | 25.59 | 25.64 | 25.21 | 24.26 | 23.47 | 23.16 | 22.35 | 21.93 | 21.30 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 株価1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 17.69 | 15.56 | 13.85 | 14.82 | 15.42 | 15.15 | 14.60 | 12.98 | 13.97 | 16.12 | 15.73 | 14.38 | 17.49 | 15.73 | 16.01 | 15.89 | 15.31 | 14.50 | 12.35 | 11.84 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 81.33 | 89.87 | 64.24 | 64.48 | 60.45 | 56.87 | 62.96 | 72.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 19.12 | 16.06 | 16.20 | 17.25 | 16.72 | 18.45 | 17.14 | 12.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.46 | 12.77 | 12.57 | 13.52 | 12.50 | 15.21 | 14.04 | 8.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 18.99 | 21.99 | 30.54 | 137.02 | 74.61 | 60.02 | 30.12 | 12.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (804,194,000 + 798,550,000 + 669,530,000 + 675,881,000)
÷ 62,575,911 = 47.11
3 O’Reilly Automotive Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 833.51 ÷ 47.11 = 17.69
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 全期間を通じて株価は一般的に上昇傾向にあります。特に2020年以降、2021年および2022年には著しい上昇が観察されており、最終期間の2022年9月期には約833ドルへ達しています。これは、株価が過去数年にわたり堅調に上昇していることを示しており、市場からの評価が高まっている可能性があります。
- 一株当たり営業利益の変動
- 営業利益は2017年から2019年にかけて一定の成長を示しており、特に2019年12月期には最大値の25.64ドルに達しています。2020年以降はさらに増加傾向にあり、2021年3月期には43.8ドルと著しい伸びを見せています。これは、企業の収益性向上を反映していると考えられます。
- P/OP比率の傾向
- P/OP比率は2017年から2019年にかけて一時的に上昇し、その後2019年9月以降は若干の変動を伴いながらも比較的安定しています。2022年9月期には17.69とピークに達しており、株価と営業利益の増加に伴う市場の評価と株価の相関が示唆されます。比率の上昇は、投資家が今後の収益性や企業価値の更なる向上を期待していることを示す可能性があります。
- 総合的な分析
- 全体として、株価、営業利益、およびP/OP比率は、2017年から2022年にかけて順調に上昇していることが観察される。これは、企業の収益性の向上、市場からの高評価、および投資家の期待の高まりを反映していると考えられる。特に、2020年以降にかけての株価の急上昇と営業利益の増加は、企業の事業拡大や収益改善に寄与した要因と推測される。ただし、各指標の変動には一定の幅があり、市場や経済環境の変動が影響している可能性も考慮すべきである。
株価収益率 (P/S)
O’Reilly Automotive Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス (数千で) | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | 2,190,808) | 2,339,830) | 2,290,829) | 2,156,259) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | 224.64 | 216.96 | 205.90 | 200.11 | 190.93 | 182.63 | 175.15 | 165.29 | 155.40 | 144.71 | 137.63 | 135.52 | 131.93 | 128.06 | 123.46 | 121.68 | 117.50 | 115.06 | 111.15 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 株価1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.71 | 3.28 | 2.96 | 3.24 | 3.33 | 3.30 | 3.21 | 2.71 | 2.89 | 3.21 | 2.92 | 2.72 | 3.34 | 2.98 | 3.04 | 3.02 | 2.91 | 2.76 | 2.37 | 2.28 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.10 | 2.83 | 2.65 | 3.41 | 3.73 | 3.80 | 4.17 | 4.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 2.89 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 2.34 | 2.58 | 2.37 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.79 | 1.51 | 1.45 | 1.46 | 1.33 | 1.60 | 1.31 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.81 | 2.05 | 2.15 | 2.48 | 2.33 | 1.96 | 1.77 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり売上高 = (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (3,798,619,000 + 3,670,737,000 + 3,296,011,000 + 3,291,493,000)
÷ 62,575,911 = 224.64
3 O’Reilly Automotive Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 833.51 ÷ 224.64 = 3.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体的に上昇傾向にあり、2017年3月の253.82米ドルから2022年6月の833.51米ドルへと増加している。期間中には変動も見られるが、2020年以降は継続的な上昇を示し、2022年にはピークに近い水準となっている。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2017年度には設定されていなかったが、2018年の第2四半期から徐々に増加し、2022年6月には224.64米ドルに達している。これは、売上規模の拡大や単位当たりの収益性向上を示唆している可能性がある。
- P/S（株価収益比率）の変化
- P/S比率は、2017年の数字は示されていないが、その後2018年から上昇傾向にあり、2022年6月には3.71となっている。これは、投資家の株価に対する売上の評価が高まっていることを反映していると考えられる。比較的高いP/S比率は市場からの期待感や成長見込みの高さを示す可能性がある。
- 全体の傾向と考察
- 株価および一株当たり売上高の両方が一貫して増加し、企業の成長と市場評価の向上を示している。この期間中、株価の上昇とともに、収益評価指標も改善していることから、投資家の信頼が高まっていると推測される。また、株価の増加ペースが速さを増す場面もあり、特に2020年以降の勢いが顕著である。これらのデータは、企業の収益成長とともに、市場からの評価も強化されていることを示している。今後もこれらの指標の動向に注視する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
O’Reilly Automotive Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) (数千で) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | 653,046) | 614,179) | 869,312) | 1,422,596) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -19.26 | -17.49 | -4.99 | -1.00 | -2.09 | 3.16 | -0.10 | 2.00 | 9.79 | 7.95 | 1.47 | 5.31 | 2.20 | 1.89 | 4.76 | 4.51 | 6.22 | 4.78 | 5.17 | 7.80 | 7.22 | 9.88 | 15.63 | |||||||
| 株価1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | 191.13 | — | 223.91 | 45.82 | 58.48 | 274.49 | 69.50 | 200.66 | 201.80 | 78.99 | 81.54 | 54.99 | 66.55 | 50.86 | 31.29 | 28.81 | 20.77 | 16.24 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.67 | 10.46 | 9.44 | 11.60 | 14.19 | 14.68 | 16.93 | 17.86 | 18.40 | 21.50 | 17.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 412.02 | 165.73 | 192.67 | 95.58 | 191.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 307.81 | 90.79 | 27.86 | 29.56 | 56.37 | 25.96 | 36.00 | 32.50 | 22.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 12.85 | 13.82 | 13.27 | 13.68 | 13.99 | 14.17 | 13.72 | 9.42 | 12.92 | 12.53 | 11.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
BVPS = 株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= -1,205,463,000 ÷ 62,575,911 = -19.26
3 O’Reilly Automotive Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 833.51 ÷ -19.26 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年3月末から2022年9月末までの期間を通して、株価は顕著な上昇傾向を示している。特に2020年以降は一時的に上昇の勢いが加速し、2022年9月時点では大きな値に達している。これにより、投資家の評価や市場の期待感が長期的に高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは全体的に減少傾向を示しているが、2020年頃に一時的にマイナスの値を記録した後、2021年に回復基調を辿っている。その後は変動が見られるものの、2022年9月時点では再び負の値に近づいており、資産価値の解釈には注意が必要である。このことは、株主資本の変動や企業の財務構造の変化を反映している可能性がある。
- 株価とP/BV比率の関係
- 株価とP/BV比率は共に長期間にわたり上昇の傾向を示している。一方、P/BV比率は一時的に極端に高くなる局面もあり、市場の期待や株価に対して簿価が相対的に割高となる状況が観察される。特に2020年以降は、P/BV比率が非常に高まる局面も見受けられ、市場の株価には過熱感や評価の変動が反映されていると推測される。
- 全体的な傾向と示唆
- 株価の長期的な上昇とともに、簿価やP/BV比率の変動は、市場の期待や企業の資産評価と密接に関連していると考えられる。特に2020年以降の株価高騰は、2022年までの期間で顕著であるが、簿価の変動やP/BV比率の急激な変動も併せて考慮する必要がある。これらの指標の動きは、企業の財務構造の変化や市場の期待感の変動を反映していると理解される。