デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Ross Stores Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
総資産利益率（ROA）は、2017年4月29日から2019年11月2日まで一貫して上昇傾向にあり、2019年11月2日にはピークの26.14%を記録しました。しかし、その後、2020年2月1日には大幅に低下し、8.71%となりました。この低下傾向は2020年を通して続き、2020年10月31日には0.67%という最低水準に達しました。2021年以降は回復傾向に転じ、2021年10月30日には12.63%まで上昇しましたが、2022年を通して緩やかに低下し、2022年10月29日には10.93%となりました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2017年4月29日から2019年11月2日まで比較的安定しており、1.84から2.02の範囲で推移しました。2020年2月1日以降、この比率は上昇し、2020年10月31日には4.16というピークに達しました。その後、2021年以降は緩やかに低下し、2022年10月29日には3.16となりました。全体として、財務レバレッジ比率は、2020年以降、以前の水準よりも高い傾向にあります。
自己資本利益率（ROE）は、ROAと同様に、2017年4月29日から2019年11月2日まで上昇傾向にあり、2019年11月2日には50.25%というピークを記録しました。その後、2020年2月1日には大幅に低下し、33.15%となりました。この低下傾向は2020年を通して続き、2020年10月31日には2.59%という最低水準に達しました。2021年以降は大幅に回復し、2021年10月30日には42.43%まで上昇しましたが、2022年を通して緩やかに低下し、2022年10月29日には34.53%となりました。
全体として、ROA、財務レバレッジ比率、ROEはいずれも2020年に大きな変動を示しており、特にROAとROEは大幅な低下が見られました。2021年以降は回復傾向にありますが、2019年の水準には戻っていません。財務レバレッジ比率は、2020年以降、以前の水準よりも高い傾向にあります。
ROEを3つの要素に分解
Ross Stores Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
純利益率は、2017年4月29日から2019年11月2日にかけて、8.77%から10.68%へと一貫して上昇しました。その後、2020年2月1日には6.63%まで低下し、2020年10月31日には0.68%まで大幅に減少しました。2021年1月30日以降は回復傾向にあり、2021年10月30日には9.11%まで上昇しました。2022年10月29日には7.74%となりました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2017年4月29日から2018年11月3日までは2.36から2.47の範囲で比較的安定していました。2019年5月4日以降は低下し、2020年10月31日には0.99まで減少しました。その後、2021年10月30日には1.39まで回復し、2022年10月29日には1.41となりました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2017年4月29日から2019年2月2日までは1.84から2.02の範囲で変動しました。2019年5月4日以降は上昇し、2020年8月1日には4.16まで増加しました。その後、2022年10月29日には3.16まで低下しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2017年4月29日から2019年11月2日にかけて、41.33%から50.25%へと一貫して上昇しました。その後、2020年2月1日には33.15%まで低下し、2020年10月31日には2.59%まで大幅に減少しました。2021年1月30日以降は回復傾向にあり、2021年10月30日には42.43%まで上昇しました。2022年10月29日には34.53%となりました。
全体として、純利益率と自己資本利益率 (ROE) は、2020年にかけて上昇傾向にありましたが、2020年に大幅に低下しました。その後、2021年にかけて回復しましたが、2022年には再び低下しました。資産回転率は、2020年に大幅に低下し、その後回復しました。財務レバレッジ比率は、2020年に上昇し、その後低下しました。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Ross Stores Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
純利益率は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、一貫した上昇傾向を示しました。8.77%から10.68%まで増加し、その後10.36%まで若干の減少が見られました。しかし、2020年2月1日以降、純利益率は大幅に低下し、2020年10月31日には0.68%まで落ち込みました。その後、2021年には回復傾向にあり、9.11%まで上昇しましたが、2022年には再び低下し、7.74%で終了しました。
- 純利益率
- 2017年から2019年にかけては増加傾向にありましたが、2020年以降は大きく変動し、全体的に低下傾向にあります。
資産回転率は、2017年4月29日から2018年11月3日までの期間において、2.36から2.47の範囲で比較的安定していました。2019年5月4日以降、資産回転率は低下し、1.68まで減少しました。2020年にはさらに低下し、0.99まで落ち込みましたが、2021年には徐々に回復し、1.39まで上昇しました。2022年には1.41で終了し、若干の改善が見られました。
- 資産回転率
- 2019年以降、全体的に低下傾向にありましたが、2021年には回復し、2022年もその傾向が継続しました。
総資産利益率（ROA）は、2017年4月29日から2018年11月3日までの期間において、20.67%から26.14%まで一貫して上昇しました。2019年2月2日以降、ROAは低下し、17.49まで減少しました。2020年には大幅に低下し、0.67まで落ち込みました。その後、2021年には回復傾向にあり、12.63%まで上昇しましたが、2022年には再び低下し、10.93%で終了しました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 純利益率と同様に、2020年以降、大幅な低下と回復が見られ、全体的に不安定な状況が続いています。
全体として、これらの財務指標は、2020年に大きな影響を受けたことを示唆しています。純利益率とROAは大幅に低下し、資産回転率も同様に低下しました。2021年には一部回復が見られましたが、2022年には再び低下傾向にあります。これらの変動は、外部環境の変化や、事業戦略の調整などが影響している可能性があります。