Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年12月7日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Ross Stores Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/10/29 34.53% = 10.93% × 3.16
2022/07/30 35.74% = 11.19% × 3.19
2022/04/30 39.09% = 11.97% × 3.26
2022/01/29 42.43% = 12.63% × 3.36
2021/10/30 40.01% = 11.45% × 3.49
2021/07/31 34.32% = 9.82% × 3.49
2021/05/01 23.75% = 6.48% × 3.67
2021/01/30 2.59% = 0.67% × 3.86
2020/10/31 10.05% = 2.41% × 4.16
2020/08/01 18.95% = 4.80% × 3.95
2020/05/02 33.15% = 8.71% × 3.81
2020/02/01 49.44% = 17.77% × 2.78
2019/11/02 50.25% = 17.49% × 2.87
2019/08/03 48.95% = 17.63% × 2.78
2019/05/04 48.67% = 17.57% × 2.77
2019/02/02 48.02% = 26.14% × 1.84
2018/11/03 50.09% = 25.60% × 1.96
2018/08/04 48.13% = 25.70% × 1.87
2018/05/05 46.64% = 24.25% × 1.92
2018/02/03 44.69% = 23.82% × 1.88
2017/10/28 42.42% = 21.03% × 2.02
2017/07/29 41.65% = 21.45% × 1.94
2017/04/29 41.33% = 20.67% × 2.00

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).

総資産利益率（ROA）は、2017年4月29日から2019年11月2日まで一貫して上昇傾向にあり、2019年11月2日にはピークの26.14%を記録しました。しかし、その後、2020年2月1日には大幅に低下し、8.71%となりました。この低下傾向は2020年を通して続き、2020年10月31日には0.67%という最低水準に達しました。2021年以降は回復傾向に転じ、2021年10月30日には12.63%まで上昇しましたが、2022年を通して緩やかに低下し、2022年10月29日には10.93%となりました。

財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率は、2017年4月29日から2019年11月2日まで比較的安定しており、1.84から2.02の範囲で推移しました。2020年2月1日以降、この比率は上昇し、2020年10月31日には4.16というピークに達しました。その後、2021年以降は緩やかに低下し、2022年10月29日には3.16となりました。全体として、財務レバレッジ比率は、2020年以降、以前の水準よりも高い傾向にあります。

自己資本利益率（ROE）は、ROAと同様に、2017年4月29日から2019年11月2日まで上昇傾向にあり、2019年11月2日には50.25%というピークを記録しました。その後、2020年2月1日には大幅に低下し、33.15%となりました。この低下傾向は2020年を通して続き、2020年10月31日には2.59%という最低水準に達しました。2021年以降は大幅に回復し、2021年10月30日には42.43%まで上昇しましたが、2022年を通して緩やかに低下し、2022年10月29日には34.53%となりました。

全体として、ROA、財務レバレッジ比率、ROEはいずれも2020年に大きな変動を示しており、特にROAとROEは大幅な低下が見られました。2021年以降は回復傾向にありますが、2019年の水準には戻っていません。財務レバレッジ比率は、2020年以降、以前の水準よりも高い傾向にあります。

ROEを3つの要素に分解

Ross Stores Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/10/29 34.53% = 7.74% × 1.41 × 3.16
2022/07/30 35.74% = 7.97% × 1.40 × 3.19
2022/04/30 39.09% = 8.46% × 1.42 × 3.26
2022/01/29 42.43% = 9.11% × 1.39 × 3.36
2021/10/30 40.01% = 8.78% × 1.30 × 3.49
2021/07/31 34.32% = 7.73% × 1.27 × 3.49
2021/05/01 23.75% = 5.71% × 1.14 × 3.67
2021/01/30 2.59% = 0.68% × 0.99 × 3.86
2020/10/31 10.05% = 2.39% × 1.01 × 4.16
2020/08/01 18.95% = 4.25% × 1.13 × 3.95
2020/05/02 33.15% = 6.63% × 1.31 × 3.81
2020/02/01 49.44% = 10.36% × 1.72 × 2.78
2019/11/02 50.25% = 10.47% × 1.67 × 2.87
2019/08/03 48.95% = 10.46% × 1.69 × 2.78
2019/05/04 48.67% = 10.47% × 1.68 × 2.77
2019/02/02 48.02% = 10.59% × 2.47 × 1.84
2018/11/03 50.09% = 10.68% × 2.40 × 1.96
2018/08/04 48.13% = 10.41% × 2.47 × 1.87
2018/05/05 46.64% = 10.13% × 2.39 × 1.92
2018/02/03 44.69% = 9.64% × 2.47 × 1.88
2017/10/28 42.42% = 8.93% × 2.35 × 2.02
2017/07/29 41.65% = 8.87% × 2.42 × 1.94
2017/04/29 41.33% = 8.77% × 2.36 × 2.00

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).

純利益率は、2017年4月29日から2019年11月2日にかけて、8.77%から10.68%へと一貫して上昇しました。その後、2020年2月1日には6.63%まで低下し、2020年10月31日には0.68%まで大幅に減少しました。2021年1月30日以降は回復傾向にあり、2021年10月30日には9.11%まで上昇しました。2022年10月29日には7.74%となりました。

資産回転率
資産回転率は、2017年4月29日から2018年11月3日までは2.36から2.47の範囲で比較的安定していました。2019年5月4日以降は低下し、2020年10月31日には0.99まで減少しました。その後、2021年10月30日には1.39まで回復し、2022年10月29日には1.41となりました。
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率は、2017年4月29日から2019年2月2日までは1.84から2.02の範囲で変動しました。2019年5月4日以降は上昇し、2020年8月1日には4.16まで増加しました。その後、2022年10月29日には3.16まで低下しました。
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率 (ROE) は、2017年4月29日から2019年11月2日にかけて、41.33%から50.25%へと一貫して上昇しました。その後、2020年2月1日には33.15%まで低下し、2020年10月31日には2.59%まで大幅に減少しました。2021年1月30日以降は回復傾向にあり、2021年10月30日には42.43%まで上昇しました。2022年10月29日には34.53%となりました。

全体として、純利益率と自己資本利益率 (ROE) は、2020年にかけて上昇傾向にありましたが、2020年に大幅に低下しました。その後、2021年にかけて回復しましたが、2022年には再び低下しました。資産回転率は、2020年に大幅に低下し、その後回復しました。財務レバレッジ比率は、2020年に上昇し、その後低下しました。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Ross Stores Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/10/29 10.93% = 7.74% × 1.41
2022/07/30 11.19% = 7.97% × 1.40
2022/04/30 11.97% = 8.46% × 1.42
2022/01/29 12.63% = 9.11% × 1.39
2021/10/30 11.45% = 8.78% × 1.30
2021/07/31 9.82% = 7.73% × 1.27
2021/05/01 6.48% = 5.71% × 1.14
2021/01/30 0.67% = 0.68% × 0.99
2020/10/31 2.41% = 2.39% × 1.01
2020/08/01 4.80% = 4.25% × 1.13
2020/05/02 8.71% = 6.63% × 1.31
2020/02/01 17.77% = 10.36% × 1.72
2019/11/02 17.49% = 10.47% × 1.67
2019/08/03 17.63% = 10.46% × 1.69
2019/05/04 17.57% = 10.47% × 1.68
2019/02/02 26.14% = 10.59% × 2.47
2018/11/03 25.60% = 10.68% × 2.40
2018/08/04 25.70% = 10.41% × 2.47
2018/05/05 24.25% = 10.13% × 2.39
2018/02/03 23.82% = 9.64% × 2.47
2017/10/28 21.03% = 8.93% × 2.35
2017/07/29 21.45% = 8.87% × 2.42
2017/04/29 20.67% = 8.77% × 2.36

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).

純利益率は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、一貫した上昇傾向を示しました。8.77%から10.68%まで増加し、その後10.36%まで若干の減少が見られました。しかし、2020年2月1日以降、純利益率は大幅に低下し、2020年10月31日には0.68%まで落ち込みました。その後、2021年には回復傾向にあり、9.11%まで上昇しましたが、2022年には再び低下し、7.74%で終了しました。

純利益率
2017年から2019年にかけては増加傾向にありましたが、2020年以降は大きく変動し、全体的に低下傾向にあります。

資産回転率は、2017年4月29日から2018年11月3日までの期間において、2.36から2.47の範囲で比較的安定していました。2019年5月4日以降、資産回転率は低下し、1.68まで減少しました。2020年にはさらに低下し、0.99まで落ち込みましたが、2021年には徐々に回復し、1.39まで上昇しました。2022年には1.41で終了し、若干の改善が見られました。

資産回転率
2019年以降、全体的に低下傾向にありましたが、2021年には回復し、2022年もその傾向が継続しました。

総資産利益率（ROA）は、2017年4月29日から2018年11月3日までの期間において、20.67%から26.14%まで一貫して上昇しました。2019年2月2日以降、ROAは低下し、17.49まで減少しました。2020年には大幅に低下し、0.67まで落ち込みました。その後、2021年には回復傾向にあり、12.63%まで上昇しましたが、2022年には再び低下し、10.93%で終了しました。

総資産利益率 (ROA)
純利益率と同様に、2020年以降、大幅な低下と回復が見られ、全体的に不安定な状況が続いています。

全体として、これらの財務指標は、2020年に大きな影響を受けたことを示唆しています。純利益率とROAは大幅に低下し、資産回転率も同様に低下しました。2021年には一部回復が見られましたが、2022年には再び低下傾向にあります。これらの変動は、外部環境の変化や、事業戦略の調整などが影響している可能性があります。