流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Ross Stores Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 流動性比率
- 全期間を通じて示されるこの比率は、一般的に1.2から1.95の範囲内で推移しており、全体的に安定した水準を維持していることが示されている。特に、2022年には1.88から1.95の高い水準に達し、流動資産の充実度が向上している兆候と考えられる。一方で、2019年の後半には比率がやや低下し、2019年8月には1.31まで下落したものの、その後再び回復傾向にある。これにより、短期的な支払い能力が維持されていることが伺える。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2016年から2017年にかけて0.5付近で推移し、その後徐々に上昇し始めている。特に2018年以降は1.0を超える水準へと改善し、2020年には1.2以上に達している。これは、短期的にすぐに現金化可能な資産の比率が増加し、短期の支払義務に対する安全性が高まったことを示す。この改善傾向は、会社の流動性強化と短期的な支払い能力の向上を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率
- この比率も全期間を通じて上昇傾向を示しており、特に2020年以降の数値は1.07から1.24の範囲で推移している。2016年には約0.5に近い値を示していたのに対し、2022年には1.2を超える水準にまで改善している。これは、現金及び現金同等物の比率が増加し、即時の資金需要に対応できる状態が強化されたことを示す。したがって、全体として短期資金的余裕が強化されていると推測される。
流動流動性比率
Ross Stores Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、全体的に増加傾向にあります。特に、2020年以降には顕著な成長が見られ、2020年2月には約45億ドルであった流動資産が、2022年10月には約67億ドルにまで拡大しています。この増加は、企業の短期資産の積み増しを示しており、資金繰りの改善または在庫・売掛金の増加に起因している可能性があります。
- 流動負債の推移
- 流動負債も全期間を通じて増加しています。特に2020年以降には増加ペースが加速し、2022年10月には約34億ドルから46億ドル超へと増大しています。この傾向は、短期的な借入や仕入債務の増加を反映しており、企業の資金調達活動の拡大や運営拡大に伴う負債増加を示唆します。ただし、負債増加の規模に比して、資産の増加がより大きいため、財務基盤は比較的堅実な状態にあると考えられます。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は、全体的に安定しており、1.5〜1.95の範囲内で推移しています。特に2020年以降の比率の上昇は、流動資産が流動負債を上回る割合が高まり、支払能力が堅実化していることを示しています。比率の向上は、短期的な支払い能力の確保に対して安心感を与える指標となっています。
- 総合的な観察
- 全体として、企業は流動資産と流動負債のいずれも増加しており、資金繰りにおいて一定の潤沢さを維持しています。流動性比率も改善が見られ、短期的な支払能力は安定していると評価できます。一方、負債の増加には注意も必要ですが、資産増と比べて規模は相応であり、財務の堅実さを維持しつつ事業拡大を進めていることが示唆されます。今後も流動比率の動向に注目しつつ、負債管理の適切さが求められる状況といえます。
迅速な流動性比率
Ross Stores Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務状況の全体的な傾向
- 分析期間にわたり、クイックアセットの総額は大きく変動している。特に、2020年の第二四半期以降にかけて著しい増加が見られ、2020年2月以降には約4.5百万米ドルから約5.5百万米ドルへと上昇している。これは、市場環境の変化や新たな投資戦略、または販売拡大の結果と推測される。一方、流動負債も同期間で増加傾向にあり、特に2020年以降には大幅な上昇が続いていることから、流動性の改善に伴う資金調達または負債負担の増大を示唆している。
- 流動性指標の推移
- 迅速な流動性比率は、2016年には0.58から0.69の範囲で推移し、比較的安定していた。特に2018年には0.76に達し、流動資産の質や即時支払能力の向上が認められる。2020年以降には、1.15を超え、2021年にかけてさらに高まり、2022年には平均して約1.2前後で推移している。これは、流動資産の増加、または負債の相対的な増加の抑制により、短期的な支払い能力が強化されていることを示す。特に、最新期間では、流動性リスクの軽減と安定性の向上が見て取れる。
- 財務の健全性とリスク
- 流動負債の増加に対し、クイックアセットの伸びが追いついていない場合もあり、一定期間においては流動比率の低下リスクも存在した。しかし、全体としては、2020年以降の流動性比率の改善により、短期的な財務安定性は向上していると考えられる。つまり、流動資産の増大と負債管理の改善により、財務の健全性は着実に強化されていると評価できる。
現金流動性比率
Ross Stores Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 分析期間中、Ross Stores Inc.の現金資産総額は全体的に増加傾向にあることが示されている。2016年4月には約9億米ドルであったが、その後、時間の経過とともに増加し、2022年10月には約39億米ドルに達している。特に、2020年以降にかけて急激な増加が見られ、2020年2月以降は、ピーク時には約42億米ドルを超える水準に達した。これは、同期間において運転資金や流動性の確保に重点を置いた資産蓄積が行われた可能性を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、期間を通じて増加傾向を示している。特に2020年以降には著しい増加が見られ、2022年10月には約34億ドルとなっている。2021年から2022年にかけて流動負債が増加している背景には、運転資金の確保や事業拡大のための資金調達が関係している可能性がある。負債の増加に伴い、流動資産との比率も注目されるべきである。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、全体的にみて変動があるものの、2020年以降には上昇傾向が顕著に現れている。2016年から2019年は約0.4〜0.7の範囲で推移しており、2020年に入ると1.0を超える水準にまで上昇している。この変化は、流動性の向上を示し、短期的な支払い能力の改善を意味していると考えられる。特に2020年以降の比率の上昇は、現金及び流動資産の増加に伴う流動性の強化を反映している。
- 総合的考察
- これらの財務指標の動向から、Ross Stores Inc.は、2020年以降に財務基盤を強化してきたと推測される。現金資産の増加と流動負債の増加は、企業が流動性維持のために積極的に資金を調達した結果と考えられる。また、現金流動性比率の上昇は、短期的な支払能力の改善や財務の安定性を示している。一方で、負債の増加は財務リスクの一側面ともなり得るため、今後の負債管理や資本構成の最適化が重要となるだろう。