流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Ross Stores Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
流動流動性比率は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、概ね1.31から1.77の範囲で推移した。2020年2月1日以降は、1.75まで上昇し、その後も1.65から1.95の間で変動している。全体として、この比率は安定した水準を維持しているが、2022年にかけて緩やかな上昇傾向が見られる。
- 流動流動性比率
- 短期的な債務を支払う能力を示す指標であり、1.0以上が望ましいとされる。このデータでは、常に1.0を超えており、短期的な支払い能力は概ね良好であると考えられる。
迅速な流動性比率は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、0.44から0.76の範囲で変動した。2020年2月1日以降は、1.04まで大幅に上昇し、その後は1.15から1.32の間で推移している。この比率は、在庫を考慮しないため、より厳密な流動性評価を提供する。
- 迅速な流動性比率
- 在庫を現金化する能力を考慮しない、より保守的な流動性指標である。2020年以降の比率の上昇は、在庫管理の効率化や、現金および売掛金の増加を示唆している可能性がある。
現金流動性比率は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、0.4から0.7の範囲で推移した。2020年2月1日以降は、1.02まで上昇し、その後は1.12から1.28の間で変動している。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）のみを考慮する。
- 現金流動性比率
- 直ちに支払可能な資産の割合を示す指標であり、1.0以上が望ましいとされる。2020年以降の比率の上昇は、現金ポジションの強化を示唆している可能性がある。
全体として、これらの流動性比率は、2020年以降に改善傾向にある。これは、現金および現金同等物の増加、売掛金の回収の改善、または在庫管理の効率化によるものと考えられる。これらの改善は、短期的な財務リスクの軽減に貢献している可能性がある。
流動流動性比率
Ross Stores Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2017年4月29日の3064735千米ドルから、2022年10月29日には6761189千米ドルに増加しました。特に、2020年5月2日以降、増加のペースが加速しており、2020年8月1日には6516567千米ドル、2021年5月1日には7431528千米ドルと、顕著な増加が見られます。しかし、2022年に入ると増加率は鈍化し、2022年10月29日には6761189千米ドルとなっています。
流動負債も、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2017年4月29日の1937723千米ドルから、2022年10月29日には3464230千米ドルに増加しました。2018年11月3日、2019年5月4日、2019年8月3日と増加が目立ちますが、2020年5月2日以降は増加のペースが加速しています。2020年8月1日には3941629千米ドル、2021年5月1日には4318395千米ドルと増加しています。2022年に入ると増加率は鈍化し、2022年10月29日には3464230千米ドルとなっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2017年4月29日の1.58から、2022年10月29日には1.95まで上昇しています。2017年7月29日には1.64、2018年5月5日には1.64とほぼ横ばいでしたが、その後は緩やかな上昇傾向を示しました。2020年2月1日には1.75、2021年7月31日には1.77と上昇し、2022年4月30日には1.88、2022年10月29日には1.95と、より高い水準に達しています。この比率の上昇は、短期的な債務履行能力が改善していることを示唆しています。
流動資産と流動負債は共に増加していますが、流動流動性比率の上昇は、流動資産の増加ペースが流動負債の増加ペースを上回っていることを示唆しています。全体として、短期的な財務健全性は改善傾向にあると考えられます。
迅速な流動性比率
Ross Stores Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において変動を示しています。2017年4月29日の1345059千米ドルから、2020年10月31日には4934360千米ドルまで増加しました。その後、2022年10月29日には4074973千米ドルに減少しています。全体として、この期間を通じて増加傾向が見られますが、2021年以降は横ばいまたは減少傾向に転じています。
流動負債は、2017年4月29日の1937723千米ドルから、2020年10月31日には3967033千米ドルまで増加しました。その後、2022年10月29日には3464230千米ドルに減少しています。クイックアセットの合計と同様に、流動負債も全体として増加傾向にあり、2021年以降は減少傾向にあります。
迅速な流動性比率は、2017年4月29日の0.69から、2021年5月1日には1.32まで上昇しました。その後、2022年10月29日には1.18に低下しています。この比率は、2018年から2020年にかけて緩やかに上昇し、2020年以降は1.0を超えて推移しています。2021年5月1日にピークを迎え、その後はわずかに低下しています。全体的に、この比率は比較的安定しており、短期的な流動性の観点からは健全な水準を維持していると考えられます。
- クイックアセットの合計の傾向
- 2017年から2020年にかけて増加し、その後横ばいまたは減少傾向に転じています。
- 流動負債の傾向
- 2017年から2020年にかけて増加し、その後減少傾向に転じています。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 2018年から2021年にかけて上昇し、その後わずかに低下しています。全体的に安定した水準を維持しています。
現金流動性比率
Ross Stores Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2017年4月29日から2020年10月31日までの期間において、概ね11億米ドルから14億米ドルの間で推移しました。2020年2月1日以降、現金資産総額は大幅に増加し、2020年10月31日には48億米ドルに達しました。その後も増加傾向が続き、2021年1月30日には53億米ドルを超え、2021年5月1日には55億米ドルを超えました。2021年7月31日以降は若干の減少が見られ、2022年10月29日には39億米ドルとなりました。
- 流動負債
- 流動負債は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、18億米ドルから28億米ドルの間で変動しました。2020年5月2日以降、流動負債は増加し、2020年10月31日には39億米ドルを超えました。その後も増加傾向が続き、2021年1月30日には43億米ドルを超えました。2021年7月31日以降は若干の減少が見られ、2022年10月29日には34億米ドルとなりました。
現金流動性比率は、2017年4月29日から2019年8月3日までの期間において、0.4から0.7の範囲で推移しました。2019年11月2日以降は低下し、0.4を下回る時期もありました。2020年2月1日以降、現金流動性比率は大幅に改善し、1.02に達しました。その後も上昇傾向が続き、2021年5月1日には1.28に達しました。2021年7月31日以降は若干の低下が見られ、2022年10月29日には1.13となりました。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に見られる期間があり、その結果、現金流動性比率が改善していることが示唆されます。特に2020年以降、現金流動性比率の改善が顕著であり、短期的な支払い能力が向上していると考えられます。しかし、2021年後半から2022年にかけては、現金流動性比率の低下傾向が見られるため、今後の動向を注視する必要があります。