キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Ross Stores Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2022/10/29 |
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2022/07/30 |
|
2022/04/30 |
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2022/01/29 |
|
2021/10/30 |
|
2021/07/31 |
|
2021/05/01 |
|
2021/01/30 |
|
2020/10/31 |
|
2020/08/01 |
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2020/05/02 |
|
2020/02/01 |
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2019/11/02 |
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2019/08/03 |
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2019/05/04 |
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2019/02/02 |
|
2018/11/03 |
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2018/08/04 |
|
2018/05/05 |
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2018/02/03 |
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2017/10/28 |
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2017/07/29 |
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2017/04/29 |
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2017/01/28 |
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2016/10/29 |
|
2016/07/30 |
|
2016/04/30 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
342,036) | |
384,517) | |
338,445) | |
366,822) | |
385,030) | |
494,258) | |
476,479) | |
237,980) | |
131,197) | |
22,047) | |
(305,842) | |
456,133) | |
370,932) | |
412,721) | |
421,142) | |
441,693) | |
338,108) | |
389,404) | |
418,252) | |
450,747) | |
274,449) | |
316,539) | |
321,018) | |
300,568) | |
244,546) | |
281,906) | |
290,634) | |
|
|
減価償却と償却 |
101,384) | |
97,073) | |
92,108) | |
98,525) | |
88,045) | |
86,584) | |
87,510) | |
96,052) | |
88,567) | |
89,028) | |
90,598) | |
95,803) | |
88,191) | |
84,141) | |
82,757) | |
84,206) | |
83,748) | |
82,606) | |
79,797) | |
85,908) | |
76,350) | |
75,085) | |
75,820) | |
78,379) | |
75,506) | |
74,752) | |
73,878) | |
|
|
債務の早期消滅による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
184) | |
239,769) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬 |
29,493) | |
26,803) | |
36,071) | |
37,442) | |
38,517) | |
29,584) | |
28,674) | |
27,301) | |
27,370) | |
22,158) | |
24,739) | |
24,838) | |
25,987) | |
24,924) | |
19,689) | |
24,224) | |
23,781) | |
23,820) | |
23,760) | |
22,480) | |
22,218) | |
22,481) | |
20,238) | |
18,065) | |
20,283) | |
18,490) | |
17,716) | |
|
|
資産の売却益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,328) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
17,242) | |
29,905) | |
29,233) | |
(19,302) | |
2,012) | |
7,613) | |
25,452) | |
(13,162) | |
(20,527) | |
(7,594) | |
13,471) | |
8,939) | |
1,202) | |
5,325) | |
16,543) | |
12,170) | |
(2,057) | |
4,822) | |
16,842) | |
(43,977) | |
648) | |
(2,421) | |
10,847) | |
(663) | |
(13,549) | |
(5,204) | |
10,713) | |
|
|
商品在庫 |
222,876) | |
(43,327) | |
(411,278) | |
(31,031) | |
(480,215) | |
(53,035) | |
(189,010) | |
121,408) | |
(512,407) | |
639,280) | |
75,076) | |
336,457) | |
(332,927) | |
(22,096) | |
(63,331) | |
228,638) | |
(280,691) | |
197,067) | |
(253,721) | |
198,490) | |
(231,892) | |
(13,573) | |
(81,874) | |
250,859) | |
(203,536) | |
(61,760) | |
(79,345) | |
|
|
その他の流動資産 |
(789) | |
(959) | |
(70,331) | |
51,559) | |
13,281) | |
13,826) | |
(77,246) | |
(7,674) | |
20,192) | |
(140,210) | |
88,286) | |
35,846) | |
9,148) | |
(13,532) | |
(41,777) | |
31,292) | |
2,673) | |
(18,726) | |
(46,028) | |
30,814) | |
(6,090) | |
(19,352) | |
(37,168) | |
42,117) | |
(8,272) | |
(5,623) | |
(29,150) | |
|
|
買掛金 |
(164,514) | |
(98,566) | |
(189,888) | |
(286,966) | |
61,386) | |
11,351) | |
349,540) | |
(187,737) | |
1,416,284) | |
311,208) | |
(600,918) | |
(191,495) | |
118,598) | |
64,396) | |
122,654) | |
(217,579) | |
206,054) | |
(116,669) | |
238,677) | |
(230,204) | |
116,698) | |
(7,960) | |
162,788) | |
(130,083) | |
20,558) | |
68,724) | |
123,886) | |
|
|
その他の流動負債 |
(42,803) | |
59,676) | |
(325,075) | |
37,611) | |
83,021) | |
149,586) | |
(71,623) | |
52,765) | |
163,350) | |
224,254) | |
(268,925) | |
(13,455) | |
52,497) | |
99,679) | |
(108,208) | |
1,322) | |
65,106) | |
66,618) | |
(95,966) | |
(2,499) | |
110,671) | |
(101,004) | |
41,900) | |
(23,709) | |
113,493) | |
(67,523) | |
54,415) | |
|
|
所得税 |
17,338) | |
(95,566) | |
81,625) | |
15,863) | |
(32,846) | |
(148,851) | |
121,255) | |
159,319) | |
25,488) | |
30,141) | |
(175,142) | |
7,380) | |
(11,426) | |
(87,399) | |
56,206) | |
9,044) | |
(3,719) | |
(91,941) | |
90,322) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティング・リース資産および負債、純額 |
3,974) | |
1,758) | |
2,902) | |
2,880) | |
2,113) | |
100) | |
2,554) | |
4,690) | |
3,410) | |
2,568) | |
3,001) | |
2,720) | |
4,635) | |
5,421) | |
2,855) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の長期、純額 |
2,695) | |
(1,312) | |
(79) | |
(38,207) | |
(2,086) | |
1,559) | |
(765) | |
(28,316) | |
28,009) | |
37,983) | |
(2,786) | |
(2,550) | |
630) | |
896) | |
457) | |
1,595) | |
2,885) | |
5,133) | |
115) | |
10,214) | |
4,651) | |
7,297) | |
7,269) | |
(5,910) | |
645) | |
6,712) | |
6,333) | |
|
|
資産・負債の変動 |
38,777) |
|
(178,296) |
|
(912,124) |
|
(248,291) |
|
(355,346) |
|
(25,464) |
|
134,705) |
|
114,455) |
|
1,144,326) |
|
1,105,224) |
|
(881,408) |
|
174,903) |
|
(158,845) |
|
47,365) |
|
(31,144) |
|
54,312) |
|
(7,692) |
|
41,482) |
|
(66,601) |
|
6,815) |
|
(5,962) |
|
(134,592) |
|
92,915) |
|
133,274) |
|
(77,112) |
|
(59,470) |
|
76,139) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する純利益(損失)の調整 |
186,896) |
|
(24,515) |
|
(754,712) |
|
(131,626) |
|
(226,772) |
|
98,317) |
|
276,341) |
|
224,830) |
|
1,479,505) |
|
1,208,816) |
|
(752,600) |
|
304,483) |
|
(43,465) |
|
161,755) |
|
87,845) |
|
174,912) |
|
97,780) |
|
152,730) |
|
53,798) |
|
64,898) |
|
93,254) |
|
(39,447) |
|
199,820) |
|
229,055) |
|
5,128) |
|
28,568) |
|
178,446) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
528,932) |
|
360,002) |
|
(416,267) |
|
235,196) |
|
158,258) |
|
592,575) |
|
752,820) |
|
462,810) |
|
1,610,702) |
|
1,230,863) |
|
(1,058,442) |
|
760,616) |
|
327,467) |
|
574,476) |
|
508,987) |
|
616,605) |
|
435,888) |
|
542,134) |
|
472,050) |
|
515,645) |
|
367,703) |
|
277,092) |
|
520,838) |
|
529,623) |
|
249,674) |
|
310,474) |
|
469,080) |
|
|
|
有形固定資産への追加 |
(174,555) | |
(133,498) | |
(109,848) | |
(179,924) | |
(123,479) | |
(117,500) | |
(136,937) | |
(65,888) | |
(89,498) | |
(110,318) | |
(139,729) | |
(154,232) | |
(150,937) | |
(154,685) | |
(95,629) | |
(120,532) | |
(114,731) | |
(98,842) | |
(79,793) | |
(104,560) | |
(97,547) | |
(93,345) | |
(75,971) | |
(77,438) | |
(73,016) | |
(67,702) | |
(79,724) | |
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
15,981) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
(増加)譲渡制限付現金及び投資の減少 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,482) | |
1,075) | |
(187) | |
(60) | |
(108) | |
3,639) | |
(99) | |
(44) | |
|
|
投資による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
517) | |
2,750) | |
234) | |
—) | |
505) | |
2) | |
19) | |
19) | |
—) | |
815) | |
400) | |
514) | |
—) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(174,555) |
|
(133,498) |
|
(109,848) |
|
(179,924) |
|
(123,479) |
|
(117,500) |
|
(136,937) |
|
(65,888) |
|
(89,498) |
|
(110,318) |
|
(139,729) |
|
(154,232) |
|
(150,937) |
|
(154,685) |
|
(95,112) |
|
(117,782) |
|
(114,497) |
|
(98,842) |
|
(79,288) |
|
(87,095) |
|
(96,453) |
|
(93,513) |
|
(76,031) |
|
(76,731) |
|
(68,977) |
|
(67,287) |
|
(79,768) |
|
|
|
株式制度に係る普通株式の発行 |
6,406) | |
5,975) | |
5,917) | |
6,443) | |
6,092) | |
6,471) | |
6,063) | |
6,446) | |
6,013) | |
5,631) | |
5,444) | |
5,758) | |
5,545) | |
5,611) | |
5,295) | |
5,197) | |
5,098) | |
5,135) | |
4,682) | |
4,800) | |
4,511) | |
4,753) | |
4,404) | |
4,357) | |
4,320) | |
4,362) | |
5,500) | |
|
|
購入した自己株式 |
(6,738) | |
(521) | |
(38,113) | |
(253) | |
(8,077) | |
(1,637) | |
(47,378) | |
(131) | |
(12,745) | |
(29) | |
(32,317) | |
(3,745) | |
(4,571) | |
(1,469) | |
(50,880) | |
(704) | |
(2,619) | |
(6,263) | |
(44,798) | |
7) | |
(2,277) | |
(4,409) | |
(38,754) | |
(451) | |
(3,542) | |
(2,395) | |
(36,933) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
(243,693) | |
(235,435) | |
(239,565) | |
(233,018) | |
(241,195) | |
(175,784) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(132,467) | |
(309,091) | |
(325,650) | |
(320,129) | |
(320,130) | |
(268,500) | |
(277,920) | |
(273,210) | |
(255,370) | |
(226,165) | |
(218,750) | |
(215,043) | |
(215,042) | |
(169,697) | |
(178,788) | |
(175,757) | |
(175,758) | |
|
|
支払われた配当金 |
(107,455) | |
(108,285) | |
(108,908) | |
(100,603) | |
(101,136) | |
(101,865) | |
(101,519) | |
7) | |
3) | |
—) | |
(101,414) | |
(91,423) | |
(91,728) | |
(92,920) | |
(93,722) | |
(83,326) | |
(83,892) | |
(84,561) | |
(85,410) | |
(61,067) | |
(61,497) | |
(62,167) | |
(62,795) | |
(53,086) | |
(53,470) | |
(53,848) | |
(54,236) | |
|
|
短期債発行による純収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
805,601) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(629) | |
(801,878) | |
(2,479) | |
(615) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の発行による純収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
989,085) | |
—) | |
1,976,030) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
(65,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(775,009) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(85,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅・債権発行費用の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(688) | |
(228,746) | |
(119) | |
(3,135) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬による超過税制上の優遇措置 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,227) | |
1,876) | |
2,144) | |
20,538) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(351,480) |
|
(338,266) |
|
(380,669) |
|
(392,431) |
|
(344,316) |
|
(272,815) |
|
(142,834) |
|
5,005) |
|
(823,277) |
|
3,004) |
|
2,517,127) |
|
(398,501) |
|
(416,404) |
|
(408,907) |
|
(459,437) |
|
(432,333) |
|
(359,333) |
|
(358,899) |
|
(380,896) |
|
(282,425) |
|
(278,013) |
|
(276,866) |
|
(312,187) |
|
(220,104) |
|
(229,604) |
|
(225,494) |
|
(240,889) |
|
|
|
現金、現金同等物、譲渡制限付現金及び現金同等物の増減額 |
2,897) |
|
(111,762) |
|
(906,784) |
|
(337,159) |
|
(309,537) |
|
202,260) |
|
473,049) |
|
401,927) |
|
697,927) |
|
1,123,549) |
|
1,318,956) |
|
207,883) |
|
(239,874) |
|
10,884) |
|
(45,562) |
|
66,490) |
|
(37,942) |
|
84,393) |
|
11,866) |
|
146,125) |
|
(6,763) |
|
(93,287) |
|
132,620) |
|
232,788) |
|
(48,907) |
|
17,693) |
|
148,423) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Ross Stores Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しました。 |
| 投資活動に使用されたネットキャッシュ |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Ross Stores Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しました。 |
| 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Ross Stores Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに減少しました。 |
