流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
3M Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて1.65から1.89へと緩やかに増加しました。2019年には、この傾向が続き、2.3まで上昇しましたが、その後、2019年の第4四半期には1.41まで低下しました。2020年には、1.65から1.94へと再び上昇し、その後、1.89で安定しました。2021年には、1.83から1.7まで徐々に低下し、2022年には1.58から1.47へとさらに低下しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて1.04から1.14へとわずかに上昇しました。2019年には、1.63まで大幅に上昇しましたが、その後、2019年の第4四半期には0.79まで急落しました。2020年には、1.02から1.24へと回復し、その後、1.23で安定しました。2021年には、1.19から1.04へと徐々に低下し、2022年には0.89から0.87へとさらに低下しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて0.46から0.45へとわずかに低下しました。2019年には、0.99まで大幅に上昇しましたが、その後、2019年の第4四半期には0.27まで急落しました。2020年には、0.49から0.63へと回復し、その後、0.63で安定しました。2021年には、0.61から0.53へと徐々に低下し、2022年には0.37から0.38へとさらに低下しました。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変動を示しています。迅速な流動性比率と現金流動性比率は、2019年の第4四半期に大幅な低下を見せましたが、その後、2020年には回復しました。しかし、2021年と2022年には、これらの比率は再び低下傾向にあります。流動流動性比率は、比較的安定していますが、2022年にはわずかな低下が見られます。これらの変動は、在庫管理、売掛金の回収、および短期的な負債の管理における変化を反映している可能性があります。
流動流動性比率
3M Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月期から2022年9月期にかけて、全体的に変動しながらも概ね14,000百万米ドルから18,000百万米ドルの範囲で推移している。2019年9月期に一時的に18,020百万米ドルまで増加した後、2019年12月期には12,971百万米ドルまで減少している。その後、2021年6月期に16,426百万米ドルまで増加し、2022年9月期には14,895百万米ドルとなっている。
流動負債は、2018年3月期から2022年9月期にかけて、概ね7,000百万米ドルから9,000百万米ドルの範囲で推移している。2020年3月期には9,134百万米ドルまで増加し、2020年6月期には7,282百万米ドルまで減少している。2021年6月期には9,635百万米ドルまで増加し、2022年9月期には9,543百万米ドルとなっている。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月期から2019年9月期にかけて上昇傾向にあったが、2019年12月期には大幅に低下した。その後、2020年6月期に一時的に回復したものの、2021年3月期以降は低下傾向が続いている。2022年9月期には1.56となり、過去最低水準に近づいている。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の変動幅は流動資産に比べて小さく、比較的安定していることがわかる。しかし、流動流動性比率の低下は、流動負債の増加または流動資産の減少、あるいはその両方が原因で、短期的な支払い能力が低下している可能性を示唆している。
2019年12月期における流動流動性比率の急激な低下は、流動資産の減少と流動負債の増加が同時に発生した結果と考えられる。2021年以降の流動流動性比率の低下は、流動負債の増加が主な要因である可能性が高い。
迅速な流動性比率
3M Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場性有価証券、流動 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、9347百万米ドルから8253百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2019年の第3四半期には12781百万米ドルまで増加しましたが、年末にかけては7242百万米ドルに減少しました。2020年には、第1四半期から第4四半期にかけて、9298百万米ドルから9743百万米ドルへと緩やかな増加傾向が見られました。2021年には、10491百万米ドルから9425百万米ドルへと減少傾向を示し、2022年には8174百万米ドルまで低下しました。
流動負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、8959百万米ドルから7244百万米ドルへと減少しました。2019年には、7125百万米ドルから9222百万米ドルへと増加し、2020年には9134百万米ドルから7948百万米ドルへと減少しました。2021年には、8363百万米ドルから9635百万米ドルへと増加し、2022年には9896百万米ドルから9543百万米ドルへとわずかに減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.04から1.14へとわずかに変動しました。2019年の第3四半期には1.63まで急増しましたが、第4四半期には0.79まで大幅に低下しました。2020年には、1.02から1.24へと上昇し、2021年には1.19から1.11へと減少しました。2022年には、0.89から0.87へと低下し、全体的に低い水準で推移しました。
クイックアセットの合計と流動負債の変動により、迅速な流動性比率は四半期ごとに大きく変動しています。特に2019年の第4四半期における比率の低下は注目に値します。2020年以降は、比率が1.0を上回る水準で推移しているものの、2022年には低下傾向が見られ、短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性があります。
現金流動性比率
3M Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場性有価証券、流動 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日から2022年9月30日までの期間において、変動を示しています。2018年の第1四半期から第4四半期にかけては、緩やかな減少傾向が見られましたが、2019年の第3四半期に大幅な増加を記録しました。その後、2020年の第1四半期にかけては再び減少傾向に転じ、2020年第4四半期にかけて増加しました。2021年には一貫して増加し、第2四半期にピークを迎えましたが、その後は2022年第3四半期にかけて減少しています。
流動負債は、2018年3月31日から2022年9月30日までの期間において、全体的に高い水準で推移しています。2018年の第1四半期から第3四半期にかけては減少傾向が見られましたが、第4四半期以降は増加に転じました。2020年の第2四半期には大幅な減少が見られましたが、その後は再び増加し、2021年の第2四半期にピークを迎えました。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけては増加傾向が継続しましたが、第3四半期には若干の減少が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年の第1四半期から第2四半期にかけて低下し、その後は小幅な変動を繰り返しました。2019年の第3四半期には大幅に上昇しましたが、第4四半期には急激に低下しました。2020年には、第2四半期にかけて上昇傾向が見られましたが、その後は横ばいとなりました。2021年には、緩やかな低下傾向が見られ、2022年にはさらに低下し、低い水準で推移しています。この比率の変動は、現金資産と流動負債のバランスの変化を反映していると考えられます。
全体として、現金資産総額と流動負債はそれぞれ異なる動きを示しており、現金流動性比率はこれらの変動の影響を受けています。特に、2019年の第3四半期と第4四半期、2020年の第2四半期、2021年の第2四半期、そして2022年の第3四半期には、比率に顕著な変化が見られます。これらの変化の背景には、事業活動、資金調達、投資などの要因が考えられます。