ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Allergan PLC、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
負債資本比率は、2016年3月期末の0.55から2018年6月期末にかけて0.36まで一貫して低下しました。その後、2018年9月期末には0.33まで低下し、2019年12月期末にかけて0.39まで若干上昇しました。2020年3月期末には0.34に低下しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、全体的に低い水準で推移しています。
総資本に対する負債比率も、2016年3月期末の0.35から2018年6月期末にかけて0.26まで低下しました。その後、2019年3月期末には0.28まで上昇し、2020年3月期末には0.25に低下しています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。
負債総資産比率は、2016年3月期末の0.31から2018年6月期末にかけて0.23まで低下しました。その後、2019年3月期末には0.24まで上昇し、2020年3月期末には0.22に低下しています。オペレーティングリース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2016年3月期末の1.76から2018年3月期末にかけて1.55まで低下しました。その後、2019年12月期末にかけて1.63まで上昇し、2020年3月期末には1.52に低下しています。全体的に1.5から1.7の範囲内で推移しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、一貫してマイナスの値を示しており、利息支払いをカバーする能力が低いことを示唆しています。この比率は、2016年3月期末の-1.87から2019年12月期末にかけて-11.84まで悪化しました。2020年3月期末には-4.39に改善しましたが、依然としてマイナスの状態です。この比率の絶対値は、期間を通じて増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務リスクは比較的低い水準で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 1.5から1.7の範囲内で推移しており、適度なレバレッジ水準を示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 一貫してマイナスの値を示しており、利息支払いの負担が大きいことを示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Allergan PLC、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の42,567,500千米ドルから、2020年3月31日の19,549,700千米ドルまで一貫して減少傾向にあります。特に、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に大幅な減少が見られ、その後も緩やかな減少が継続しています。
株主資本は、2016年3月31日の77,450,000千米ドルから、2019年9月30日までの間に増加し、89,725,900千米ドルに達しました。しかし、その後は減少傾向に転じ、2020年3月31日には57,997,700千米ドルとなっています。2018年12月31日から2020年3月31日までの減少幅は比較的大きくなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2016年3月31日の0.55から、2020年3月31日の0.34まで一貫して低下しています。このことは、負債に対する資本の割合が相対的に増加していることを示唆しています。2016年から2018年にかけての低下幅は緩やかですが、2018年以降は低下のペースが加速しています。
総負債の減少と株主資本の変動を考慮すると、財務構造は改善されている可能性があります。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆していると考えられます。ただし、株主資本の減少は、将来的な成長の可能性に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
全体として、この期間において、財務レバレッジは低下し、財務の健全性が向上している傾向が見られます。しかし、株主資本の減少は、今後の動向を注視すべき点です。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Allergan PLC、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| リース負債の現在の部分、営業 | |||||||||||||||||||||||
| リース債務、営業、現在の部分を除く | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の42,567,500千米ドルから、2020年3月31日の20,107,800千米ドルまで一貫して減少傾向にあります。特に、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に大きな減少が見られます。その後も緩やかな減少が続き、2018年末から2020年末にかけて減少幅が拡大しています。
株主資本は、2016年3月31日の77,450,000千米ドルから、2020年3月31日の57,997,700千米ドルまで減少しています。2016年9月30日に一時的に増加するものの、その後は継続的に減少しています。2019年末から2020年末にかけての減少幅が大きくなっています。
負債資本比率は、2016年3月31日の0.55から、2020年3月31日の0.35まで一貫して低下しています。総負債の減少と株主資本の減少が組み合わさることで、この比率は低下しています。全体的に、財務レバレッジは低下傾向にあります。2016年から2018年にかけては緩やかな低下でしたが、2018年末以降は低下のペースが加速しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した減少傾向。特に2016年後半と2019年末以降に大きな減少が見られる。
- 株主資本の傾向
- 継続的な減少傾向。2016年9月30日に一時的な増加はあるものの、全体としては減少。
- 負債資本比率の傾向
- 一貫した低下傾向。財務レバレッジの低下を示唆。
総資本に対する負債比率
Allergan PLC、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の42,567,500千米ドルから、2020年3月31日の19,549,700千米ドルまで一貫して減少傾向にあります。特に、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に大きな減少が見られ、その後も緩やかな減少が続きます。
総資本金は、2016年3月31日の120,017,500千米ドルから、2020年3月31日の77,547,400千米ドルまで減少しています。2016年3月31日から2016年12月31日までの間に大幅な減少が見られ、その後も減少傾向が継続しています。ただし、2016年9月30日には一時的に増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2016年3月31日の0.35から、2020年3月31日の0.25まで一貫して低下しています。これは、負債が総資本に占める割合が減少していることを示しています。2016年から2018年にかけての低下幅は比較的小さいものの、2018年以降は低下のペースが加速しています。
負債と資本金の双方において、全体的な減少傾向が見られます。負債の減少幅が資本金の減少幅よりも大きいため、総資本に対する負債比率は低下しています。この傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
2019年以降、負債の減少ペースが鈍化していることが観察されます。これは、負債削減戦略の変更、または事業運営上の要因によるものと考えられます。資本金も同様に、2019年以降の減少ペースが鈍化しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Allergan PLC、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| リース負債の現在の部分、営業 | |||||||||||||||||||||||
| リース債務、営業、現在の部分を除く | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の42,567,500千米ドルから、2020年3月31日の20,107,800千米ドルまで一貫して減少傾向にあります。特に、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に大きな減少が見られます。その後も緩やかな減少が続き、2018年以降は減少幅が小さくなっています。
総資本金は、2016年3月31日の120,017,500千米ドルから、2020年3月31日の78,105,500千米ドルまで減少しています。2016年3月31日から2016年12月31日までの間に大幅な減少が見られ、その後も減少傾向が続いています。総資本金の減少幅は、総負債の減少幅よりも大きくなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2016年3月31日の0.35から、2020年3月31日の0.26まで一貫して低下しています。この比率の低下は、総負債の減少が総資本金の減少よりも大きいことを示唆しています。2016年から2018年にかけての低下幅が大きく、2018年以降は比較的安定しています。
全体として、負債の削減と資本の減少が観察されます。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。ただし、資本の減少は、事業規模の縮小や株主への還元を示唆している可能性があり、さらなる分析が必要です。
負債総資産比率
Allergan PLC、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の42,567,500千米ドルから、2020年3月31日の19,549,700千米ドルまで一貫して減少傾向にあります。特に、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に大きな減少が見られます。その後も緩やかな減少が続き、2020年3月31日には初期値と比較して、約54.1%減少しています。
総資産は、2016年3月31日の136,073,700千米ドルから、2020年3月31日の88,426,200千米ドルまで減少しています。2016年3月31日から2016年12月31日までの間に減少幅が大きく、その後は比較的緩やかな減少が続いています。2020年3月31日には初期値と比較して、約35.0%減少しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2016年3月31日の0.31から、2020年3月31日の0.22まで一貫して低下しています。2016年3月31日から2016年9月30日までの間に顕著な低下が見られ、その後は2019年3月31日まで比較的安定した水準で推移しています。2020年3月31日には、初期値と比較して約28.7%低下しています。負債総資産比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。
総負債と総資産の減少は、資産の売却、負債の返済、または両方の組み合わせによって説明できる可能性があります。負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、財務健全性の改善と解釈できます。全体として、データは、対象期間において、財務状況が改善していることを示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Allergan PLC、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| リース負債の現在の部分、営業 | |||||||||||||||||||||||
| リース債務、営業、現在の部分を除く | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の4256万7500千米ドルから、2020年3月31日には2010万7800千米ドルまで一貫して減少傾向にあります。特に、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に大幅な減少が見られます。その後は緩やかな減少が継続し、2018年後半から2019年にかけて減少幅が小さくなっています。
総資産は、2016年3月31日の1億3607万3700千米ドルから、2020年3月31日には8842万6200千米ドルまで減少しています。総資産の減少は、2016年6月30日から2017年3月31日までの間に顕著であり、その後も継続的に減少しています。2018年後半から2019年にかけての減少幅は、以前の期間と比較して縮小しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2016年3月31日の0.31から、2020年3月31日には0.23まで低下しています。2016年3月31日から2016年9月30日までの間に大きく低下し、その後は0.22から0.25の間で推移しています。2019年後半から2020年にかけては、比率が比較的安定しています。
総負債と総資産の両方が一貫して減少していることから、全体的な財務規模が縮小していることが示唆されます。負債総額比率の低下は、負債の削減が資産の減少よりも大きいことを意味し、財務レバレッジが低下していることを示しています。負債総額比率の安定は、負債と資産の減少がほぼ同程度であることを示唆しています。
財務レバレッジ比率
Allergan PLC、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2016年3月31日時点の136,073,700千米ドルから、2020年3月31日時点の88,426,200千米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。2016年第2四半期には一時的に減少した後、2016年第3四半期に増加に転じましたが、その後は一貫して減少しています。特に、2018年以降の減少幅が大きくなっています。
- 株主資本
- 株主資本は、2016年3月31日時点の77,450,000千米ドルから、2020年3月31日時点の57,997,700千米ドルまで減少しています。総資産と同様に、2016年第3四半期に一時的な増加が見られますが、その後は減少傾向が続いています。総資産の減少幅と比較すると、株主資本の減少幅は比較的小さいです。
財務レバレッジ比率は、2016年3月31日時点の1.76から、2020年3月31日時点の1.52まで低下しています。2016年から2017年にかけては比較的安定していましたが、2018年以降は緩やかに低下しています。この低下は、総資産の減少に比べて株主資本の減少が緩やかであることからも示唆されるように、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
全体として、総資産と株主資本は一貫して減少しており、財務レバレッジ比率は低下しています。これらの傾向は、事業戦略の変更、資産売却、または資本構成の調整の結果である可能性があります。詳細な分析のためには、これらの変化の根本的な原因を調査する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Allergan PLC、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (利息Q1 2020
+ 利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は大幅な変動を示しています。2016年の第2四半期に最も低い水準に達した後、一時的に改善が見られましたが、その後、2017年の第3四半期にかけて著しく悪化しました。2018年第3四半期には正の利益を記録しましたが、その後再び負の利益に転落し、2019年末にかけて減少傾向が続きました。2020年第1四半期には若干の改善が見られますが、依然として低い水準にあります。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して減少傾向にあります。2016年の第1四半期から2020年の第1四半期にかけて、着実に減少しており、これは債務構造の変化や金利の低下などが影響している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2017年の第3四半期に最も低い水準を記録し、利息を支払う能力が著しく低下したことを示しています。その後、一時的に改善が見られましたが、2019年末にかけて再び悪化し、2020年第1四半期も低い水準に留まっています。レシオが1を下回る期間が長く、財務的な脆弱性を示唆しています。
全体として、EBITの変動とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の悪化と財務リスクの増大を示唆しています。利息の継続的な減少は、財務コストの管理に一定の効果があったと考えられますが、EBITの低迷を十分に補完するには至っていません。インタレスト・カバレッジ・レシオの動向は、債務返済能力に対する懸念を示しており、今後の財務戦略において注意が必要です。