Stock Analysis on Net
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Allergan PLC (NYSE:AGN)

$22.49

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2020年5月7日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Allergan PLC、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
当期純利益(損失)
減価償却
償却
在庫引当金の引当金
株式報酬
繰延法人税制上の優遇措置
ジェネリック医薬品事業の税引前売却益
ジェネリック医薬品事業の売却益の非現金税効果
のれんの減損
仕掛研究開発の減損
(利益)資産売却損および減損損失(純額)
一時的以外の損失がテバ証券への投資に及ぼす当期純利益への影響
テバ有価証券売却損(純額)
テバ関連事項の決済費用
テバ株式の先渡売却損失
在庫ステップアップの償却
事業売却益
債務の非現金消滅
債務の消滅に係る現金費用
繰延資金調達費用の償却
非現金リース費用
降着を含む偶発的な考慮事項の調整
株式報酬による超過税制上の優遇措置
その他、純額
(増加)売掛金純額の減少
棚卸資産の(増加)減少
前払費用その他の流動資産の減少(増加)
買掛金および未払費用の増加(減少)
未払所得税およびその他の純税額の増加(減少)
その他の資産・負債の増加(減少)
資産・負債の変動(買収の影響を除く)
営業活動によるネットキャッシュとの差異調整
営業活動によるネットキャッシュ
有形固定資産の追加
製品の権利およびその他の無形資産への追加
ジェネリック医薬品事業の売却
投資への追加
投資およびその他の資産の売却による収入
テバ関連事項の決済のための支払い
有形固定資産の売却による収入
事業買収(取得現金控除後)
投資活動によるネットキャッシュ(使用)
信用枠を含む長期債務の借入金による収入
ファイナンスリース債務および信用枠を含む債務の支払い
債務の消滅に係る現金費用
偶発対価およびその他の資金調達の支払い
ストックプランからの収入
テバ証券の先渡売却による収入
テバ関連事項の決済のための支払い
債券発行およびその他の資金調達コスト
優先株式の発行による収入
普通株式の発行による収入
普通株式の取得
支払配当金
株式報酬による超過税制上の優遇措置
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替変動による現金及び現金同等物への影響
現金及び現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Allergan PLCの営業活動によるネットキャッシュは、2019年第3四半期から2019年第4四半期、および2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Allergan PLCの投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2019年第3四半期から2019年第4四半期、および2019年第4四半期から2020年第1四半期に増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Allergan PLCの財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年第3四半期から2019年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて大幅に減少しました。