キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

CVS Health Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
手取り	71)	1,768)	1,124)	2,047)	2,265)	1,914)	2,142)	2,300)	(3,409)	2,961)	2,313)	1,296)	1,587)	2,791)	2,224)	975)	1,219)	2,986)	2,012)	1,744)	1,529)	1,931)	1,427)
減価償却と償却	1,161)	1,151)	1,138)	1,134)	1,127)	1,104)	1,001)	1,049)	1,056)	1,087)	1,055)	1,115)	1,134)	1,137)	1,126)	1,139)	1,114)	1,102)	1,086)	1,096)	1,092)	1,072)	1,111)
売却のために保有する資産の損失	—)	—)	—)	—)	349)	—)	—)	12)	2,521)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
店舗の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,358)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
のれんの減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	431)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	133)	133)	137)	127)	154)	204)	103)	106)	105)	147)	89)	138)	114)	145)	87)	112)	109)	83)	96)	98)	129)	112)	114)
リストラ費用、長期性資産の減損	840)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
子会社売却損益(利益)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	(225)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(271)	—)	—)	—)	205)	—)	—)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	89)	363)	—)	—)	674)	766)	—)	—)	—)	79)	—)	—)
繰延法人税およびその他の現金以外の項目	(571)	(124)	(217)	100)	(447)	(68)	155)	507)	(1,969)	(94)	(187)	(173)	(275)	(204)	(166)	(473)	76)	(66)	(35)	(352)	4)	(195)	153)
売掛金、純額	(3,784)	(210)	3,008)	(2,340)	(3,116)	(53)	(751)	(962)	678)	(720)	(1,967)	801)	(1,120)	(291)	(2,093)	2,054)	(1,331)	482)	(2,715)	154)	(1,631)	1,308)	(1,989)
在庫	(1,582)	277)	1,660)	(72)	(495)	972)	828)	(1,020)	(884)	869)	(400)	(362)	(420)	638)	879)	(1,018)	(958)	462)	541)	(1,488)	(526)	(62)	1,001)
その他の資産	1,391)	595)	(2,836)	8)	395)	342)	(1,255)	(255)	14)	27)	(352)	29)	113)	78)	(223)	575)	349)	559)	(1,119)	(240)	(60)	75)	(389)
買掛金および薬局の請求と割引の買掛金	978)	2,601)	(1,410)	1,152)	2,584)	1,085)	(1,203)	910)	1,317)	59)	1,974)	(1,075)	2,271)	1,126)	576)	(726)	1,824)	(257)	1,928)	1,220)	1,413)	939)	(22)
未払医療費およびその他の保険債務	1,297)	(672)	2,253)	(4,285)	345)	(48)	4,382)	(3,440)	3,220)	(11)	1,478)	(179)	244)	(190)	294)	243)	(59)	(554)	139)	(215)	39)	(57)	553)
その他の負債	(679)	(2,430)	46)	(507)	(445)	456)	2,036)	(909)	6,474)	1,343)	(440)	968)	1,079)	617)	188)	10)	(964)	2,322)	1,372)	617)	655)	215)	(11)
営業資産および負債の増減(買収による影響を差し引いたもの)	(2,379)	161)	2,721)	(6,044)	(732)	2,754)	4,037)	(5,676)	10,819)	1,567)	293)	182)	2,167)	1,978)	(379)	1,138)	(1,139)	3,014)	146)	48)	(110)	2,418)	(857)
営業活動による純利益と純現金の調整に必要な調整	(816)	1,321)	3,779)	(4,683)	451)	3,994)	5,296)	(4,252)	12,532)	2,482)	1,250)	2,709)	3,934)	3,056)	668)	2,592)	655)	4,133)	1,293)	890)	1,399)	3,407)	521)
営業活動によるネットキャッシュ	(745)	3,089)	4,903)	(2,636)	2,716)	5,908)	7,438)	(1,952)	9,123)	5,443)	3,563)	4,005)	5,521)	5,847)	2,892)	3,567)	1,874)	7,119)	3,305)	2,634)	2,928)	5,338)	1,948)
売却による収益と投資の満期	3,216)	2,265)	2,153)	2,182)	1,907)	1,749)	1,891)	1,194)	1,175)	1,790)	2,570)	1,687)	1,612)	1,770)	2,177)	2,677)	1,080)	1,422)	1,288)	1,433)	1,830)	1,800)	1,986)
投資の購入	(5,896)	(3,236)	(3,545)	(2,418)	(2,126)	(2,141)	(2,358)	(1,307)	(1,429)	(1,536)	(3,474)	(2,546)	(1,847)	(2,439)	(3,131)	(3,262)	(2,689)	(2,153)	(1,535)	(1,523)	(1,949)	(2,015)	(2,047)
有形固定資産の購入	(670)	(638)	(705)	(911)	(545)	(591)	(984)	(688)	(580)	(408)	(1,051)	(597)	(608)	(486)	(829)	(713)	(534)	(448)	(742)	(567)	(601)	(573)	(716)
セール・リースバック取引による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	—)
取得金額(現金および譲渡制限付現金控除後)	(12)	(48)	(25)	(120)	(18)	(9,380)	(7,094)	(8)	(6)	(118)	(7)	(11)	(27)	(24)	(84)	(38)	(60)	(155)	(613)	(83)	(111)	(126)	(124)
子会社の売却による収益(現金および譲渡制限付き現金を差し引いた額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	679)	15)	(1,943)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	834)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	15)	32)	28)	25)	11)	1)	31)	11)	20)	85)	(31)	27)	23)	72)	—)	(5)	(1)	1)	5)	26)	2)	4)	10)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(3,347)	(1,625)	(2,094)	(1,242)	(771)	(10,362)	(8,514)	(119)	(805)	(2,130)	(1,993)	(1,440)	(847)	(1,107)	(1,867)	(1,234)	(1,370)	(1,333)	(1,597)	(709)	(829)	(910)	(891)
コマーシャルペーパー借入(返済)、純額	800)	(2,719)	2,519)	200)	(1,000)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	(5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の純借入金(返済額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(252)	252)	—)	—)	(255)	255)	(1,070)	625)	(2,560)	2,285)
長期借入金の発行による収入	—)	4,959)	—)	—)	—)	4,947)	5,951)	—)	—)	—)	—)	—)	987)	—)	—)	2,039)	3,973)	—)	3,946)	278)	3,458)	—)	—)
長期借入金の返済	(1,669)	(19)	(18)	(432)	(947)	(1,425)	(362)	(16)	(2,666)	(1,515)	(14)	(2,431)	(2,400)	(2,374)	(3,049)	(5,138)	(9,477)	(8)	(1,008)	14)	(6,451)	(1,017)	(882)
デリバティブ決済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	(25)	—)	—)
普通株式の自己株式の取得	1)	3)	(3,027)	1)	3)	2)	(2,018)	(1,500)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた配当金	(837)	(858)	(840)	(779)	(779)	(795)	(779)	(719)	(726)	(740)	(722)	(660)	(659)	(650)	(656)	(644)	(665)	(663)	(652)	(651)	(646)	(657)	(649)
ストックオプションの行使による収入	114)	25)	203)	35)	122)	24)	96)	41)	162)	51)	297)	109)	110)	118)	212)	15)	83)	12)	154)	27)	72)	10)	101)
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い	(5)	(145)	(31)	(6)	(7)	(134)	(34)	(33)	(8)	(267)	(62)	(7)	(2)	(156)	(3)	(13)	(7)	(52)	(16)	(27)	(5)	(36)	(44)
他	8)	3)	(33)	9)	(89)	7)	(128)	40)	20)	10)	(149)	158)	(3)	—)	—)	6)	(17)	(12)	(4)	(11)	4)	2)	5)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,588)	1,249)	(1,227)	(972)	(2,697)	3,626)	2,726)	(2,187)	(3,218)	(2,461)	(2,650)	(2,831)	(1,967)	(3,314)	(3,244)	(3,735)	(6,117)	(978)	2,675)	(1,440)	(2,968)	(4,258)	816)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(5,680)	2,713)	1,582)	(4,850)	(752)	(828)	1,650)	(4,258)	5,100)	852)	(1,080)	(266)	2,707)	1,426)	(2,219)	(1,402)	(5,613)	4,808)	4,383)	485)	(869)	170)	1,873)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	CVS Health Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期、および2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、 CVS Health Corp. 2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	CVS Health Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて大幅に減少しました。

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

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