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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

CVS Health Corp.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
純利益(損失)
減価償却費
のれんの減損
確定給付年金制度の和解による損失
株式ベースの報酬
(利益)子会社売却損
債務の早期消滅による損失
繰延税金およびその他の非現金項目
売掛金、純額
在庫
その他の資産
買掛金および薬局の請求および支払われる割引
医療費およびその他の保険負債
その他の負債
買収による影響を差し引いた営業資産および負債の変化
純利益(損失)を営業活動から得られる純現金に調整するために必要な調整
営業活動による純現金
投資の売却および満期からの収益
投資の購入
所有物および設備の購入
セール・リースバック取引からの収益
取得、取得した現金を除く
子会社の売却による収入
その他の
投資活動に使用された純現金
短期借入金の純借入(返済)
長期債務の発行による収入
長期債務の返済
デリバティブ決済
普通株の買い戻し
子会社の非支配持分の購入
条件付き対価の支払い
配当金
ストックオプションの行使による収入
株式報奨の純株式決済に関連する税金の支払い
株式に基づく報酬による過剰な税効果
その他の
資金調達活動で使用された(使用された)純現金
現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替レートの変化の影響
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 CVS Health Corp.の営業活動により得られた純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 CVS Health Corp.の投資活動に使用された純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに減少しました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 CVS Health Corp.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。