貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Carrier Global Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
買掛金	2,926)	2,833)	2,817)	2,403)	2,519)	2,334)	2,158)	2,362)	2,175)	1,936)	2,019)	1,765)	1,776)
未払負債	2,374)	2,610)	2,537)	2,430)	2,330)	2,561)	2,260)	2,541)	2,265)	2,471)	2,445)	2,246)	1,972)
契約負債、流動	516)	449)	440)	444)	426)	415)	418)	576)	545)	512)	495)	477)	485)
売却用保有負債	—)	—)	—)	—)	—)	1,134)	1,102)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の当座預金残高	142)	140)	219)	269)	256)	183)	130)	125)	153)	191)	223)	301)	218)
流動負債	5,958)	6,032)	6,013)	5,546)	5,531)	6,627)	6,068)	5,604)	5,138)	5,110)	5,182)	4,789)	4,451)
長期借入金(当期純額)	8,708)	8,702)	8,670)	8,298)	8,305)	9,513)	9,558)	9,600)	9,577)	10,036)	11,751)	11,728)	11,029)
将来の年金と退職後の義務	354)	349)	431)	366)	376)	380)	416)	511)	507)	524)	473)	462)	456)
将来の所得税の納税義務	581)	568)	522)	335)	366)	354)	331)	556)	477)	479)	471)	445)	1,161)
長期オペレーティング・リース負債	506)	529)	514)	490)	491)	527)	515)	635)	621)	642)	676)	688)	708)
その他の長期負債	1,836)	1,830)	1,737)	1,635)	1,694)	1,677)	1,678)	1,712)	1,730)	1,724)	1,738)	1,698)	1,170)
長期負債	11,985)	11,978)	11,874)	11,124)	11,232)	12,451)	12,498)	13,014)	12,912)	13,405)	15,109)	15,021)	14,524)
総負債	17,943)	18,010)	17,887)	16,670)	16,763)	19,078)	18,566)	18,618)	18,050)	18,515)	20,291)	19,810)	18,975)
UTC 純投資額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,433)
普通株式	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	9)	—)
自己株式	(1,972)	(1,910)	(1,791)	(1,543)	(1,270)	(529)	(276)	(130)	(38)	—)	—)	—)	—)
追加資本金	5,494)	5,481)	5,463)	5,441)	5,415)	5,411)	5,384)	5,366)	5,350)	5,345)	5,327)	5,307)	—)
剰余金	6,239)	5,866)	5,876)	4,564)	4,244)	2,865)	2,774)	2,305)	2,027)	1,643)	932)	191)	—)
その他包括損失累計額	(1,636)	(1,688)	(2,405)	(1,775)	(1,297)	(989)	(991)	(794)	(859)	(745)	(1,172)	(1,479)	(1,736)
普通株主に帰属する持分	8,134)	7,758)	7,152)	6,696)	7,101)	6,767)	6,900)	6,756)	6,489)	6,252)	5,096)	4,028)	2,697)
非支配持分	334)	318)	311)	296)	329)	327)	322)	364)	329)	326)	341)	338)	329)
総資本	8,468)	8,076)	7,463)	6,992)	7,430)	7,094)	7,222)	7,120)	6,818)	6,578)	5,437)	4,366)	3,026)
総負債と資本	26,411)	26,086)	25,350)	23,662)	24,193)	26,172)	25,788)	25,738)	24,868)	25,093)	25,728)	24,176)	22,001)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

傾向とパターン: キャリア・グローバル社の財務データから、負債と資本の全体的な推移に複雑な変動が見られる。短期流動負債は2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年後半にピークを迎えた後、やや安定している。一方、長期負債は2020年から2022年にかけて概ね安定した水準を維持しており、長期借入金の純額は2021年に一時的に減少したが、その後横ばいとなっている。総負債も同様に大きな変動を見せており、2022年には一時的に減少しているが、全体としては負債水準は高い水準で推移している。
資本構成の変動: 普通株式の額はほぼ一定で推移し、自己株式の金額は2021年以降に大きく増加し、株主資本の一部を消却している。剰余金（利益剰余金）は2020年から2022年にかけて著しく増加し、2022年の後半にかけて一層拡大しているため、累積利益の増大が示唆される。普通株主に帰属する持分も継続して増加しており、総資本も同様に拡大トレンドを示している。ただし、その他包括損失累計額は常にマイナスを示しており、一定の負の富を保持している。
負債と資本のバランス: 総負債と純資産を合わせた総資本は、2020年から2023年にかけて全体的に増加しているものの、2022年末ではやや縮小した時期も存在する。特に自己株式の増加は、株主資本の圧縮要因となったが、剰余金の増加により資本構造の改善もみられる。長期負債の安定した水準と自己株式の増加傾向は、資本の自己資本比率に一定の影響を与えている可能性がある。総じて、負債と資本はともに増加傾向にあり、財務の規模は拡大している。
その他の重要指標: 契約負債や長期リース負債、将来の義務についても変動がみられ、特に契約負債の増加とリース負債の安定化が観察される。未払負債や将来の税務義務も変動を示し、財務負担の変化を反映している。総じて、負債の多角化と長期負債の維持は、財務負担の分散と長期的な資金調達戦略の一端と考えられる。

Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

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