長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるGenerac Holdings Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
長期活動比(サマリー)
Generac Holdings Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
固定資産回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて7.5から7.25へと緩やかに低下しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、7.23から6.95へとさらに低下しました。2020年には、7.0から7.23へと小幅な上昇が見られましたが、その後、2021年には8.15から8.48へと顕著な上昇傾向を示しました。2022年には、9.17から9.95へと上昇が継続しており、全体として上昇傾向が確認できます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて0.84から0.83へとわずかに低下しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.85から0.83へと同様の小幅な低下が続きました。2020年には、0.83から0.77へと低下幅が拡大し、2021年には0.82から0.77へとさらに低下しました。2022年には、0.79から0.81へと小幅な回復が見られますが、全体としては低下傾向にあります。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて3.05から2.66へと一貫して低下しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、2.6から2.14へと低下が継続しました。2020年には、2.16から1.79へと大幅な低下が見られ、2021年には1.85から1.69へと低下傾向が続きました。2022年には、1.76から1.83へと小幅な回復が見られますが、全体としては低下傾向が顕著です。
固定資産回転率の上昇と、総資産回転率および自己資本回転率の低下が同時に観察されます。これは、固定資産の効率的な活用は改善しているものの、総資産および自己資本に対する収益性の貢献度が低下している可能性を示唆しています。自己資本回転率の低下は、特に注目すべき点であり、資本効率の低下を示している可能性があります。
固定資産回転率
Generac Holdings Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2018年3月31日時点で400,091千米ドルから、2022年6月30日時点で1,291,391千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2018年3月31日から2018年6月30日には大幅な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続きました。2020年3月31日には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2021年を通じて顕著な伸びを示しました。2022年6月30日時点では、過去最高水準を記録しています。
- 有形固定資産、ネット
- 有形固定資産のネット額は、2018年3月31日時点で232,023千米ドルから、2022年6月30日時点で446,007千米ドルへと増加しています。増加のペースは比較的安定しており、特に2020年以降に加速しています。この増加は、事業拡大に伴う投資を示唆している可能性があります。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年3月31日時点で7.5から、2022年6月30日時点で9.95へと上昇しています。この上昇は、売上高の増加に比べて有形固定資産の増加が抑制されていることを示唆しており、資産の効率的な活用が進んでいると考えられます。2021年以降、特に顕著な上昇が見られ、資産効率の改善が加速していることが示唆されます。全体として、固定資産回転率は安定的に上昇傾向にあり、事業運営の効率性が向上していると考えられます。
総資産回転率
Generac Holdings Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2018年3月31日時点の400,091千米ドルから、2022年3月31日時点の1,291,391千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年3月31日と2022年3月31日の間の増加幅が大きくなっています。
総資産は、2018年3月31日時点の2,077,468千米ドルから、2022年3月31日時点の5,472,951千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2020年3月31日から2021年3月31日の間に顕著に見られます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、0.84から0.83、0.84、0.83と推移し、その後0.85、0.85、0.84、0.83と変動しています。2020年以降は、0.83、0.80、0.78、0.77と低下傾向にあり、2021年には0.82、0.86と一時的に上昇するものの、2022年には0.77、0.79、0.81と再び変動しています。
売り上げ高の増加と総資産の増加を比較すると、総資産の増加率が売り上げ高の増加率を上回る傾向が見られます。その結果、総資産回転率は、全体的に低下傾向にあります。
2021年3月31日には、売り上げ高が大幅に増加し、総資産回転率も上昇しています。しかし、2022年3月31日時点では、総資産回転率は依然として低い水準にあります。
自己資本回転率
Generac Holdings Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2018年3月31日時点の400,091千米ドルから、2022年6月30日時点の1,291,391千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年3月31日以降の増加幅が顕著です。
株主資本は、2018年3月31日時点の570,068千米ドルから、2022年6月30日時点の2,418,879千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、売上高の増加と並行して行われています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2018年3月31日時点の3.05から、2022年6月30日時点の1.83へと低下傾向にあります。これは、売上高の増加に比べて株主資本の増加が大きく、資産効率が低下していることを示唆しています。2019年以降、自己資本回転率は緩やかに低下し、2021年に一時的に上昇したものの、2022年には再び低下しています。
売上高は四半期ごとに変動しており、特に2020年9月30日以降、増加傾向が加速しています。一方、自己資本回転率の低下は、売上高の成長を支えるための投資や、株主資本の増加が、短期的な収益性の低下につながっている可能性を示唆しています。
株主資本の増加は、事業拡大や設備投資、または利益の内部留保によるものと考えられます。自己資本回転率の推移を考慮すると、株主資本の増加が売上高の増加を上回っていることが示唆されます。