長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Generac Holdings Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2017年3月末から2018年6月末にかけて、固定資産回転率は概ね安定し、7.2～8.15の範囲で推移している。特に、2020年以降は数値が徐々に上昇し、2022年6月末には9.95に達している。これは、固定資産の効率的な活用を示す指標が改善していることを示唆しており、資産の効率性向上が進んだ可能性がある。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2017年から2022年にかけて比較的安定しており、多くの期間で0.77～0.86の範囲に収まっている。ただし、一時的に2019年に0.8付近へ低下したものの、その後、2020年には0.82、2022年6月には0.84まで上昇している。これにより、総資産に対する売上高の効率性は比較的高く、改善傾向にあると考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2017年から2022年にかけて、一般的に低下傾向にある。具体的には、2017年の3.05をピークに、2022年6月には1.76まで減少している。この傾向は、自己資本の効率的な利用が相対的に低下していることを示唆しており、資本の増加に伴う売上高の伸びが相対的に鈍化している可能性がある。
- 総合的な観点
- これらの指標からは、固定資産の効率性向上が2020年以降に顕著となっており、資産をより効果的に活用していることが示されている。一方で、自己資本回転率の低下は、資本の利用効率の減退を示しており、資本構成や経営戦略の見直しを要する可能性がある。総体的に、資産の効率性は改善しているものの、資本利用の効率性には課題が残されていると考えられる。
固定資産回転率
Generac Holdings Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | 488,002) | 457,253) | 395,376) | 331,814) | |||||||
| 有形固定資産、ネット | 446,007) | 443,480) | 440,852) | 412,706) | 392,518) | 345,563) | 343,936) | 321,360) | 317,822) | 315,828) | 316,976) | 303,288) | 300,795) | 289,438) | 278,929) | 243,362) | 233,433) | 232,023) | 230,380) | 218,658) | 217,056) | 215,390) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 9.95 | 9.17 | 8.48 | 8.31 | 8.13 | 8.15 | 7.23 | 7.20 | 6.97 | 7.00 | 6.95 | 7.18 | 7.11 | 7.23 | 7.25 | 8.00 | 7.89 | 7.50 | 7.26 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | 4.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | 3.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | 6.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | 5.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | 9.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | 3.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 有形固定資産、ネット
= (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
÷ 446,007 = 9.95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- この期間において、売上高は継続的に増加している傾向が見られる。2017年3月期の約33万1814千米ドルから2022年6月期には約1,291万391千米ドルに達し、特に2020年以降の成長が顕著である。特に2020年以降は、四半期ごとに売上高が大きく上昇しており、市場の需要拡大や事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産については、概ね堅調な増加を示している。2017年3月期の約215,390千米ドルから2022年6月期には約443,480千米ドルに達し、企業の設備投資と資産基盤の拡充が進んでいることが示唆される。期間を通じて微増が続き、特に2020年以降の増加幅が大きいことは、生産能力や資産の拡張を目的とした投資が行われていることを示している。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、全期間を通じて明確な上昇傾向を示す。2017年に7.26であったのが、2022年には9.95へと上昇しており、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆している。特に2020年から2022年にかけての伸びは、売上の増加に対して固定資産の増加が比較的緩やかであるため、資産の効率化や生産性向上が図られている可能性がある。
- 総合分析
- 全体として、売上高と有形固定資産はともに増加傾向にあり、売上高の増大に伴い資産基盤も拡充されている。固定資産回転率の改善は、資産の効率的な運用や生産性の向上を反映しており、企業の成長戦略が成功している可能性が考えられる。一方、これらの変化に伴う投資や効率化施策が持続的な成長の支援に寄与しているものと推測される。ただし、詳細な財務状況や外部環境の影響を踏まえたさらなる分析が必要である。
総資産回転率
Generac Holdings Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | 488,002) | 457,253) | 395,376) | 331,814) | |||||||
| 総資産 | 5,472,951) | 5,151,533) | 4,877,780) | 4,100,430) | 3,706,926) | 3,422,138) | 3,235,423) | 2,974,075) | 2,767,625) | 2,654,077) | 2,665,669) | 2,594,121) | 2,523,109) | 2,473,722) | 2,426,314) | 2,332,673) | 2,209,275) | 2,077,468) | 2,019,964) | 2,000,974) | 1,887,530) | 1,867,265) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 総資産
= (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
÷ 5,472,951 = 0.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2017年第1四半期から2022年第2四半期までの期間において一貫して増加傾向を示している。特に、2020年第1四半期以降には、COVID-19の影響や世界的な経済状況により、売上高の伸びが顕著となり、2022年第2四半期には1,291,391千米ドルに到達している。これは、基準期（2017年）の約4倍の水準である。季節変動の影響は見られず、長期的な成長トレンドが持続していることが示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産額も同様に増加しており、2017年第1四半期の1,867,265千米ドルから2022年第2四半期の5,152,533千米ドルに至るまで、継続的な拡大をみせている。資産の拡大は、事業の拡大や投資活動の増加を反映していると考えられる。特に2020年以降の資産増加ペースが加速しており、これは売上高の増加と連動している可能性がある。
- 資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2017年第2四半期の0.83から2019年第3四半期に0.77まで低下した後、全体としては2020年以降に再び上昇し、2021年第4四半期には0.81に達している。これは、売上高に対する資産の効率性が時間とともに改善していることを示唆しており、より効率的な資産運用が行われている可能性がある。この変動は、市場や業務の性質に基づく運用効率の調整を反映していると考えられる。
- 総じて見た要約
- 全体として、売上高と総資産の両指標が長期にわたる一貫した成長を示していることから、同社は事業拡大と資産の積極的な運用を通じて収益基盤を拡大させていることが明らかである。また、資産回転率の改善は、経営効率の向上を示唆しており、積極的な資産管理と効率的な運営を実現していることが考えられる。これらの動向は、今後の成長力や経営の持続性に対して前向きな指標となる。
自己資本回転率
Generac Holdings Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | 488,002) | 457,253) | 395,376) | 331,814) | |||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | 559,552) | 473,147) | 427,922) | 420,467) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.83 | 1.76 | 1.69 | 1.93 | 1.93 | 1.85 | 1.79 | 1.88 | 2.02 | 2.16 | 2.14 | 2.33 | 2.47 | 2.60 | 2.66 | 2.79 | 2.99 | 3.05 | 2.99 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 1.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | 10.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
÷ 2,418,879 = 1.83
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- 収益の推移
- 売上高は2017年3月期から2022年6月期にかけて一貫して増加傾向を示している。特に2020年以降の四半期において顕著な伸びを見せ、2022年6月期には1,291,391千米ドルに達している。この増加は、同期間中における事業規模の拡大や市場での競争力向上を示唆している。特に2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、売上高の成長が継続している点が注目される。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同期間にわたって増加しており、2020年3月期の102億3642万ドルから2022年6月期には2,408,134万ドルに拡大している。特に2017年から2022年にかけての株主資本の増加は、利益の積み重ねや資本政策の充実によるものと推測される。これにより、経営の財務的安定性や資本の厚みが向上していると考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2017年以降、一定の範囲内で変動しているが、全体として減少傾向にある。具体的には、2017年3月期の2.99から2022年6月期の1.69へと下降している。この指標の低下は、資本に対する売上高の効率性の低下を示す一方で、資本の増加に伴って売上高の伸びが相対的に遅れている可能性も考えられる。特に2020年以降の回転率の低下は、資本蓄積を優先した経営方針や、投資拡大に伴う短期的な効率低下を反映していると思われる。