流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
General Dynamics Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
流動流動性比率は、2016年第2四半期から2017年第4四半期にかけて、1.14から1.4まで一貫して上昇傾向にあります。その後、2018年第2四半期に1.2まで低下し、その後は比較的安定した水準で推移し、2018年末には1.23に達しました。2019年には一時的に1.09まで低下しましたが、その後は回復し、2020年第4四半期には1.29まで上昇しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2016年第2四半期から2017年第3四半期にかけて、0.83から0.78まで低下しました。その後、2017年第4四半期に0.9まで上昇し、2018年第2四半期には0.78まで再び低下しました。2019年には0.66まで低下し、その後は緩やかに回復し、2020年第4四半期には0.84に達しました。
現金流動性比率は、2016年第2四半期から2017年第4四半期にかけて、0.15から0.23まで上昇しました。2018年第2四半期には0.11まで低下し、その後は比較的低い水準で推移しました。2019年には0.04まで低下し、2020年第4四半期には0.09まで回復しました。ただし、全体的に見て、現金流動性比率は他の流動性比率と比較して低い水準にあります。
全体として、流動流動性比率は比較的安定しており、短期的な債務返済能力を示唆しています。しかし、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、流動流動性比率と比較して低い水準にあり、在庫や売掛金の回収に依存している可能性を示唆しています。現金流動性比率の低さは、緊急時の資金調達能力に影響を与える可能性があります。
流動流動性比率
General Dynamics Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2016年4月3日から2020年9月27日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2016年4月の14188百万米ドルから、2020年3月29日には24741百万米ドルまで増加し、その後は減少して2020年9月27日には20865百万米ドルとなっています。特に、2019年から2020年にかけて顕著な増加が見られます。
流動負債も、同様に2016年4月3日から2020年9月27日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2016年4月の12423百万米ドルから、2020年3月29日には18440百万米ドルまで増加し、その後は減少して2020年9月27日には16120百万米ドルとなっています。増加のペースは流動資産の増加に比べて緩やかです。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2016年4月から2017年10月にかけて緩やかに上昇し、1.14から1.37まで増加しました。その後、2018年7月には1.2まで低下しましたが、2019年9月には1.18まで回復しました。2020年3月には1.34まで上昇し、その後は2020年9月には1.29まで低下しています。全体として、1.1から1.4の範囲内で変動しており、短期的債務を履行する能力は概ね安定していると考えられます。2019年3月には一時的に1.09まで低下している点に注意が必要です。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、両者とも増加傾向にあるものの、流動資産の増加幅が流動負債の増加幅を上回る期間が多く、流動流動性比率の改善に寄与していると考えられます。ただし、2019年3月には流動流動性比率が一時的に低下しており、流動性の状況には注意が必要です。
2020年3月には流動資産が大幅に増加し、流動流動性比率も一時的に高水準に達しましたが、その後は流動資産が減少しており、流動流動性比率も低下傾向にあります。この変化の背景には、事業活動の変化や資金調達の状況などが考えられます。
迅速な流動性比率
General Dynamics Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||||||
| 未請求債権 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2016年4月から2020年9月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2016年4月の10266百万米ドルから、2020年3月には16815百万米ドルまで増加しました。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、例えば2017年4月には10208百万米ドルに減少しています。2020年6月と9月にはそれぞれ13530百万米ドル、13475百万米ドルと減少傾向が見られます。
流動負債は、2016年4月から2020年9月にかけて、概ね増加傾向にあります。2016年4月の12423百万米ドルから、2020年3月には18440百万米ドルまで増加しました。2016年7月から10月にかけては減少傾向が見られ、2019年3月には18014百万米ドルとピークに達した後、2020年6月と9月にはそれぞれ16606百万米ドル、16120百万米ドルと減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2016年4月から2017年10月にかけて変動しています。2016年4月の0.83から、2016年7月には0.86に上昇し、2016年10月には0.93とピークに達しました。その後、2016年12月には0.87に低下し、2017年4月には0.78まで減少しました。2017年10月には0.89に回復しましたが、その後再び低下し、2019年3月には0.66と最低値を記録しました。2019年6月から2020年3月にかけては、緩やかな回復傾向が見られ、2020年3月には0.91に達しました。2020年6月と9月にはそれぞれ0.81、0.84となっています。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、迅速な流動性比率は、全体として不安定な状態が続いています。2019年3月には特に低い水準に落ち込んでおり、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。2020年3月には比率が改善しているものの、その後の数四半期で再び低下しています。これらの動向は、流動性の管理において継続的な監視が必要であることを示唆しています。
現金流動性比率
General Dynamics Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2016年4月から2016年12月にかけて概ね2,300百万米ドル前後で推移しました。2017年に入り、一時的に減少した後、2017年10月には2,722百万米ドルと増加し、年末には2,983百万米ドルに達しました。2018年には、4月に4,332百万米ドルと大幅に増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、年末には963百万米ドルとなりました。2019年は緩やかな増加傾向を示し、年末には902百万米ドルとなりました。2020年3月には5,330百万米ドルと急増し、その後は減少傾向となり、9月末には1,469百万米ドルとなりました。
流動負債は、2016年4月から2016年12月にかけて12,000百万米ドルから13,000百万米ドルで推移しました。2017年に入り、13,000百万米ドル台から16,000百万米ドル台へと増加し、2018年には15,000百万米ドルから18,000百万米ドルへとさらに増加しました。2019年には16,801百万米ドルから18,227百万米ドルで推移しました。2020年には、3月には18,440百万米ドル、6月には16,606百万米ドル、9月には16,120百万米ドルとなりました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2016年4月から2016年12月にかけて0.15から0.19の間で推移しました。2017年には0.14から0.23の間で変動し、2018年には0.04から0.28の間で大きく変動しました。2019年は0.04から0.05の間で推移し、2020年3月には0.29と大幅に増加しましたが、その後は0.09まで低下しました。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債は概ね増加傾向にある一方、現金資産総額は変動が大きく、特に2018年と2020年に顕著な変化が見られます。現金流動性比率は、現金資産総額と流動負債の変動に影響を受け、特に2018年と2020年に大きな変動を示しています。2020年3月の現金流動性比率の急増は、現金資産総額の急増と関連していると考えられます。