ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
IQVIA Holdings Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債資本比率の動向
- 報告期間を通じて、負債資本比率は概して増加傾向にあり、2018年の1.27から2023年の2.35まで上昇している。これは、総資本に対する負債の割合が増加していることを示し、財務レバレッジの強化を反映している。特に2020年以降、急激な上昇が見られ、企業の資本構成がより負債依存へと傾いている傾向がうかがえる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）の推移
- こちらも同様に増加傾向を示しており、2018年の1.27から2023年の2.39に達している。リース負債を含む場合の比率の上昇は、リース負債の増加を示唆しており、資産のリースの割合が高まっている可能性がある。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率の変動
- いずれの比率も全体として上昇しており、2018年から2023年にかけて、負債の総資本や総資産に対する割合が増加している。この傾向は、企業のレバレッジの増大を示していると考えられる。ただし、これらの比率は50%前後で安定しており、過度な財務リスクには至っていないと判断できる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率も全体として増加しており、2018年の2.83から2023年の4.53に拡大している。これにより、企業の自己資本に対して借入金や負債がより大きな比率を占める構造に変化していることが示されている。財務レバレッジの高まりは、収益性向上のための戦略の一環として推測されることもあるが、同時に財務リスクの増加も伴う可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この指標は一定の範囲内（1.54〜4.84）で推移しているが、2020年以降に増加している傾向が顕著であり、2020年には2.3、2021年には4.51と、利益をカバーするための支払能力が相対的に改善していることを示す。これは、負債に対する利息支払能力が企業の収益改善や借入コストの低減により向上している可能性を示している。
- 総合的な分析
- 全体的にみて、企業は財務構造を積極的にレバレッジ化させており、負債比率と財務レバレッジ比率が上昇していることから、その資本構成の変化が進行していることがわかる。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、借入のコスト抑制や収益の拡大といった好要因を示している。したがって、財務戦略においてはリスクとリターンのバランスを継続的に管理する必要があると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
IQVIA Holdings Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に、2020年以降にかけて負債額は大幅に増加し、最高値は2023年の13777百万米ドルに達している。これは、会社が積極的に借入れや負債を拡大している可能性を示している。
- 株主に帰属する持分の推移
- 株主に帰属する持分については、2018年の8196百万米ドルから2023年の5805百万米ドルへの減少傾向が見られる。特に、2018年から2019年にかけて持分は減少し、その後も緩やかに推移している。この減少は、利益の減少または配当支払い、または新株発行の抑制などの要因による可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2018年の1.27から2023年の2.4まで、全体的に上昇している。特に、2020年以降の増加は顕著であり、2023年には平均的な財務レバレッジが高まっていることを示す。これは、会社の資本構造がより負債依存的になっていることを示唆しており、財務リスクの増加を反映している可能性がある。
- 総括
- 総負債の増加と株主資本の減少により、負債資本比率は上昇していることから、企業は財務レバレッジを高め、資金調達のために負債を積極的に利用していると考えられる。一方、株主の持分は全体として縮小しつつあり、これは利益の減少や資本の希薄化の可能性を示唆している。これらの動向は、企業の財務戦略の変化や市場環境の変化を背景としている可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
IQVIA Holdings Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2018年3月期以降、全体的に増加傾向を示しており、特に2020年以降は顕著な上昇が観察される。2020年3月期には12,509百万米ドルだった総負債は、その後も増加を続け、2023年3月期には13,431百万米ドルに達している。これは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う財務戦略の変化や借入増加などが影響している可能性が考えられる。
- 株主に帰属する持分の動向
- 株主に帰属する持分は、2018年3月期の8,196百万米ドルから、2023年3月期には5,748百万米ドルへと減少している。特に2019年以降、持分は一定の減少傾向を示しており、2020年と2021年の間に一時的に若干の回復が見られるものの、その後再び減少している。これにより、株主持分の相対的な比率は低下しており、負債に対する依存度の上昇と関連する可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は全期間を通じて上昇傾向にあり、2018年3月期の1.27から2023年3月期の2.44に及んでいる。特に2020年度以降は急激に上昇しており、2020年4四半期の2.24から2022年9月期には2.37にまで増加している。この比率の上昇は、負債が自己資本に対してより大きな比重を占めるようになったことを示し、財務レバレッジの強化や資本構成の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な財務状況の分析
- 総負債の増加と負債資本比率の上昇は、財務構造の負債依存度が高まっていることを示している。一方、株主資本(持分)は減少傾向にあり、財務のレバレッジは高まる一方である。これらの動きは、企業の資本構造がより負債寄りにシフトしていることを示唆しているが、資金調達コストやリスクの増加を伴う可能性も指摘される。企業は財務の安定性や長期的な成長戦略の観点から、これらの傾向を慎重に管理していく必要がある。
総資本に対する負債比率
IQVIA Holdings Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 四半期ごとの総負債は、2018年から2023年にかけて概ね増加傾向を示している。特に2020年から2023年にかけての増加幅が顕著であり、2023年3月期には約13,631百万米ドルに達している。これは、同期間において企業が資金調達や負債拡大を進めた可能性を示唆している。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は2018年の約18,642百万米ドルから、2023年の約19,436百万米ドルまで徐々に増加している。ただし、期間中の変動は比較的小さく、大きな増減は見られない。この動きは、持株の増加や資本構成の変化を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変化と解釈
- 負債比率は、2018年の0.56から2023年の約0.71まで上昇している。特に2020年以降、0.68から0.71までの上昇が目立ち、負債依存度が高まる傾向にあると考えられる。このことは、財務レバレッジの増加や負債による資金調達の拡大が進行している可能性を示している。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体として、負債の増加に伴い、負債比率も上昇していることから、リスク管理の観点では注意が必要である。一方で、総資本の安定した増加とともに負債が拡大している点は、企業が成長や投資のために積極的な資金調達を行っている様子を反映していると解釈できる。今後も負債比率の動向に留意しながら、資本構成の健全性を評価していくことが重要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
IQVIA Holdings Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年3月期から2023年9月期にかけて、総負債は全期間を通じて増加傾向にある。特に、2020年以降においては、2020年3月期の12,509百万米ドルから2023年9月期の13,848百万米ドルへと継続的に増加している。これにより、企業は資産の拡大や資金調達を積極的に行っている可能性が示唆される。ただし、増加のペースは期によって若干の変動があり、特に2022年12月期には顕著な増加がみられる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2018年3月期の18,642百万米ドルから2023年9月期の19,653百万米ドルまで緩やかに増加している。短期的な変動はあるものの、全体として資本金の規模は拡大しており、資本構成の安定や事業規模の拡大に伴う資本増強が進んでいると考えられる。
- 負債比率の変化と解釈
- 総資本に対する負債比率は、概ね0.56から0.71の範囲で推移しており、全体的に上昇傾向にある。特に2020年以降は0.69前後で安定していたが、2022年9月期には0.71とピークに達し、その後やや低下している。負債比率の上昇は、企業の財務レバレッジ向上や資金調達の増加を示す一方で、財務リスクも高まる可能性があると解釈できる。
負債総資産比率
IQVIA Holdings Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年3月から2023年9月までの期間で総負債は全体として増加傾向を示している。特に、2020年に入り負債水準が高まり、その後も一定の増加傾向が続いており、最終観測値の2023年9月には約13,631百万米ドルとなっている。これは、財務戦略において負債を積極的に活用していることを示唆している。
- 総資産の推移について
- 総資産は概ね上昇傾向を示しており、2018年から2023年にかけて着実に増加している。2023年9月の時点で約25,977百万米ドルに達している。負債と比較しても、資産の増加ペースは安定的であり、資産規模の拡大を維持していると考えられる。
- 負債比率（負債総資産比率）の変動について
- 負債比率は2018年から2019年にかけて約0.45から0.49に上昇し、その後もおおむね0.5前後で推移している。特に2023年9月時点では0.53に観測され、総資産に占める負債の比率がやや増加していることを示す。これは、資産の拡大に伴う負債の増加傾向と関連しているものと考えられる。
- 全体的な傾向と示唆
- 次のように総合的に把握できる。総負債と総資産はともに着実に増加しており、負債比率はやや上昇しているものの、全体として財務のレバレッジが高まっている状態であることが示唆される。この傾向は、成長戦略や資金調達方針の一環として理解できる。引き続き、負債の増加と資産の拡大のバランスを注視する必要がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
IQVIA Holdings Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月末から2023年9月末までの期間において、総負債は概ね増加傾向を示している。特に、2020年以降にかけて、負債が着実に増加し、2023年3月末には約13,431百万米ドルに達している。この動向は、資産拡大や事業の拡大に伴う負債の増加を反映していると考えられる。ただし、一時期において若干の変動は見られるものの、大局としては右肩上がりの傾向である。
- 総資産の動向
- 総資産も同様に、2018年3月末時点の約23,235百万米ドルから、2023年9月末には約25,977百万米ドルへと増加している。この範囲内で、資産の増加は緩やかではあるが継続的に進行している。資産の増加と負債の増加は、企業の規模拡大や投資活動によるものである可能性が高い。特に、2020年後半以降の資産は安定して増加しており、資産規模の拡大が持続していることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債比率（総負債比率）は、2018年3月末の0.45から2023年9月末の0.54にかけて上昇している。この上昇は、総負債の増加に対し総資産の増加ペースがやや遅いことを示している。負債比率の増加は、企業の財務構造において負債比重が高まっていることを反映し、財務リスクの潜在的な拡大を示唆している。なお、これらの値は一定の範囲内に留まっており、財務安定性の観点からは過度の懸念は不要と考えられるが、今後の負債管理が重要となる可能性がある。
財務レバレッジ比率
IQVIA Holdings Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年3月期から2023年9月期までの期間において、総資産は全体的に増加傾向を示している。この間、特に2020年の第4四半期以降、総資産は一段と拡大しており、2023年9月期には約26,037百万米ドルに達している。これにより、企業は資産規模を拡大させており、成長を維持していると推察される。
- 株主帰属持分の動向
- 株主に帰属する持分は、全期間を通じて変動しながらも基本的には横ばいまたは微減傾向で推移している。2018年3月期の8,196百万米ドルから、2023年9月期には5,352百万米ドル付近に達している。特に2020年以降、持分はやや縮小する傾向にあり、株主資本の相対的な変動を示している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月期の2.83から2023年9月期の4.47まで、全体的に上昇している。この比率の上昇は、企業の負債比率の増加を示唆し、資本構成のレバレッジを高めていることを示している。特に2020年以降には急激な上昇も見られ、負債の増加や財務レバレッジの強化が進んでいることが推測される。
- 総じてみた企業の財務状況
- 総資産の増加とともに、株主資本は相対的に減少もしくは停滞し、財務レバレッジ比率が上昇している点は、企業の資産規模拡大に伴い負債比率を高めてきたことを示す。これにより、企業は資本効率の観点からリスクを一定程度取りながら成長を図っていると考えられる。ただし、財務のレバレッジが高まることは、今後の財務リスクの増加につながる可能性も指摘される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
IQVIA Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析の概要
- 提供された財務データから、同社の利息・税引前利益（EBIT）および利息支出の推移を観察できる。2018年第1四半期から2023年第2四半期までの期間において、EBITはおおむね上昇傾向を示しているが、特定の期間には変動が見られる。特に、2020年の第一四半期に一時的な下落があり、その後の回復が確認できる。これに対して、利息支出はほぼ安定して推移しており、2020年以降に徐々に増加している傾向が観察される。
- EBITの推移と傾向
- 2018年3月期の188百万米ドルから2023年6月期の535百万米ドルまで、EBITは継続的な増加基調を示している。特に、2020年から2023年にかけての期間には、利益水準の回復と拡大が顕著であり、2021年下期および2022年には過去最高値に近い水準を記録している。
- 利息支出の動向
- 利息支出は、2018年から2023年にかけて緩やかに増加しており、2023年6月期には181百万米ドルに達している。2020年以降は、コロナ禍の影響も考えられるが、全体として安定して推移し、2023年には過去最高水準に近づいている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は、利息・税引前利益を利息支出で割ったものであり、財務の安全性や収益性を示す重要な指標である。2018年には明示的な値が記載されていなかったが、2019年には約1.8前後で安定して推移したのち、2020年以降は大きく改善し、2021年には4.5を超え、2023年6月期には3.21に維持されている。これにより、同社の利息負担に対する利益の余裕が拡大していることが示唆される。
- 総括
- 総合的に見て、同社は2018年以来、収益性の向上とともに財務の効率化を進めてきたことがうかがえる。特に、2020年のコロナ禍において一時的な利益の減少も見られたが、その後の回復とともに、収益性と財務の堅牢性は安定化している。利息支出の増加にもかかわらず、カバレッジ比率の改善により、財務的な余裕は拡大しており、今後の事業展望においても良好な指標となっている。