長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
固定資産回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、7.98から8.25へと緩やかな増加傾向を示しました。2019年も同様の傾向が続き、8.26から8.16へと推移しました。しかし、2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、8.09から7.08へと一貫して低下しました。2021年には、7.38から7.99へと回復傾向が見られますが、2018年および2019年の水準には達していません。
総資産回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.9から0.99へと緩やかに上昇しました。2019年もほぼ横ばいで推移し、0.95から0.94へとわずかな減少が見られました。2020年には、0.97から0.81へと大幅な低下を示し、2021年には0.82から0.9へと回復しましたが、2018年および2019年の水準を下回っています。
自己資本回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、3.51から4.54へと顕著な増加を示しました。2019年も上昇傾向が続き、4.56から4.79へと推移しました。2020年には、6.04から3.95へと大幅な低下が見られ、2021年には3.94から4.08へと小幅な回復が見られますが、2019年および2020年の第1四半期以前の水準を下回っています。
- 固定資産回転率
- 2020年に低下し、2021年に部分的に回復しましたが、以前の水準には戻っていません。固定資産の効率的な活用において、変化が見られます。
- 総資産回転率
- 2020年に大幅に低下し、2021年にわずかに回復しましたが、以前の水準を下回っています。資産全体の効率的な活用において、変化が見られます。
- 自己資本回転率
- 2020年に大幅に低下し、2021年に小幅に回復しましたが、以前の水準を下回っています。自己資本に対する収益性の効率において、大きな変化が見られます。
固定資産回転率
Illinois Tool Works Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業収益 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| ネットプラントおよび機器 | 1,809) | 1,744) | 1,767) | 1,746) | 1,777) | 1,736) | 1,711) | 1,704) | 1,729) | 1,693) | 1,717) | 1,765) | 1,791) | 1,799) | 1,783) | 1,829) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 7.99 | 8.17 | 7.92 | 7.38 | 7.08 | 7.24 | 7.45 | 8.09 | 8.16 | 8.40 | 8.36 | 8.26 | 8.25 | 8.24 | 8.31 | 7.98 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
固定資産回転率 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ ネットプラントおよび機器
= (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
÷ 1,809 = 7.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業収益は、2018年3月31日時点の3744百万米ドルから、2020年6月30日時点の2564百万米ドルまで減少傾向にあります。その後、2021年12月31日時点の3679百万米ドルまで回復しています。2018年から2019年にかけては、緩やかな変動を示し、全体としては安定した水準を維持していました。しかし、2020年の第2四半期に大幅な落ち込みが見られ、その後の四半期で徐々に回復しています。2021年には、2018年の水準にほぼ近づき、回復傾向が確認できます。
ネットプラントおよび機器は、2018年3月31日時点の1829百万米ドルから、2021年12月31日時点の1809百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。期間中に若干の変動はありますが、大きな変化は見られません。2019年を通して、1700百万米ドルから1770百万米ドルの範囲内で推移しています。2020年以降も、この範囲内で変動を繰り返しています。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年3月31日時点の7.98から、2019年6月30日時点の8.36まで上昇しました。その後、2020年6月30日時点の7.45まで低下し、2021年6月30日時点の8.17まで再び上昇しています。全体的に、7.08から8.36の範囲内で変動しており、営業収益の変動と連動していると考えられます。2020年の回転率の低下は、営業収益の落ち込みと一致しています。2021年の回復は、営業収益の回復と相関関係にあると考えられます。
固定資産回転率の変動は、営業収益の変動に影響を受けていると考えられます。営業収益が減少すると、固定資産回転率も低下する傾向が見られます。また、ネットプラントおよび機器は比較的安定しており、固定資産の規模は大きく変化していないことが示唆されます。
総資産回転率
Illinois Tool Works Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業収益 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 総資産 | 16,077) | 15,517) | 15,580) | 15,663) | 15,612) | 14,940) | 14,263) | 14,149) | 15,068) | 14,960) | 15,187) | 15,326) | 14,870) | 15,319) | 15,523) | 16,163) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資産回転率 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ 総資産
= (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
÷ 16,077 = 0.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業収益は、2018年3月期から2018年12月期にかけて、3744百万米ドルから3580百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2019年6月期に3609百万米ドルまで回復しましたが、2019年12月期には3469百万米ドルに再び低下しました。2020年3月期には3228百万米ドルと最低値を記録し、2020年6月期には2564百万米ドルまで大幅に減少しました。しかし、2020年9月期以降は回復基調に転じ、2021年12月期には3679百万米ドルに達しました。
総資産は、2018年3月期から2018年12月期にかけて、16163百万米ドルから14870百万米ドルへと減少しました。2019年3月期には15326百万米ドルまで増加しましたが、その後は緩やかな変動を繰り返しました。2020年3月期には14149百万米ドルと比較的低い水準にありましたが、2020年12月期には15612百万米ドルまで増加しました。2021年12月期には16077百万米ドルに達し、全体として増加傾向を示しました。
総資産回転率は、2018年3月期から2018年12月期にかけて、0.9から0.99へと上昇しました。2019年3月期には0.95に低下し、その後も0.95から0.94の間で推移しました。2020年3月期には0.97に上昇しましたが、2020年6月期には0.89、2020年9月期には0.84、2020年12月期には0.81と大幅に低下しました。2021年3月期には0.82に若干回復し、2021年6月期には0.9、2021年9月期には0.92、2021年12月期には0.9と、徐々に回復傾向を示しました。
- 営業収益の変動
- 2020年6月期に大幅な減少が見られ、その後回復傾向にあります。2021年12月期にはほぼ2018年3月期の水準まで回復しました。
- 総資産の変動
- 全体として緩やかな増加傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2021年12月期には最高値を記録しました。
- 総資産回転率の変動
- 2020年にかけて低下傾向にありましたが、2021年には回復傾向にあります。営業収益の回復と相まって、資産効率の改善が示唆されます。
自己資本回転率
Illinois Tool Works Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業収益 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| ITWに帰属する株主資本 | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 3.99 | 4.08 | 3.98 | 3.94 | 3.95 | 4.66 | 5.41 | 6.04 | 4.66 | 4.79 | 4.64 | 4.56 | 4.54 | 4.18 | 3.92 | 3.51 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
自己資本回転率 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ ITWに帰属する株主資本
= (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
÷ 3,625 = 3.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業収益は、2018年の第2四半期にピークを迎え、その後は緩やかな減少傾向を示しました。2020年の第2四半期には大幅な減少が見られましたが、その後回復し、2021年の第4四半期には2018年の水準に近づきました。
- 営業収益
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、3744百万米ドルから3580百万米ドルへと減少しました。2019年は比較的安定しており、3552百万米ドルから3469百万米ドルで推移しました。2020年の第2四半期には2564百万米ドルまで落ち込みましたが、その後は徐々に回復し、2021年の第4四半期には3679百万米ドルに達しました。
株主資本は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、4159百万米ドルから3254百万米ドルへと減少しました。2019年も減少傾向が続き、2020年の第2四半期には2283百万米ドルまで低下しました。その後、2021年の第4四半期には3625百万米ドルまで回復しました。
- ITWに帰属する株主資本
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、4159百万米ドルから3254百万米ドルへと減少しました。2019年は3196百万米ドルから3026百万米ドルで推移し、減少傾向が継続しました。2020年の第2四半期には2283百万米ドルまで低下しましたが、その後は徐々に回復し、2021年の第4四半期には3625百万米ドルに達しました。
自己資本回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、3.51から4.54へと上昇しました。2019年には4.56から4.66で推移し、安定した水準を維持しました。2020年の第1四半期には6.04まで急上昇しましたが、その後は低下し、2020年の第4四半期には3.95まで落ち込みました。2021年には3.94から3.99で推移し、比較的安定した水準で推移しました。
- 自己資本回転率
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、3.51から4.54へと上昇しました。2019年は4.56から4.66で推移し、安定した水準を維持しました。2020年の第1四半期には6.04まで急上昇しましたが、その後は低下し、2020年の第4四半期には3.95まで落ち込みました。2021年には3.94から3.99で推移し、比較的安定した水準で推移しました。
全体として、営業収益と株主資本は、2020年の第2四半期に大きな影響を受けましたが、その後回復傾向にあります。自己資本回転率は、2020年に変動が大きかったものの、2021年には比較的安定した水準で推移しました。