長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 固定資産回転率
- 2017年3月期のデータは欠損しているが、それ以降の期間では、2018年3月期から2018年12月期までほぼ安定した範囲で推移していることが観察される。特に、2019年12月期と比較して、2020年前半期に一時的に低下した後、2021年に再び持ち直し、8.17を記録した。これにより、固定資産の効率的な運用については、全般的に安定した状況が維持されていると考えられる。
- 総資産回転率
- 2017年6月期には0.85であり、その後徐々に上昇し、2018年9月期まで0.97に達した。2019年10月期以降はやや鈍化しつつも、2021年9月期には0.92まで回復している。全体的には、総資産を用いた売上効率の向上傾向が確認でき、同期間中において資産効率性が改善したことが示唆される。
- 自己資本回転率
- 2017年6月期には3.51から2018年9月期には4.79まで上昇し、一時的に高い水準に達している。2020年には4.66を記録した後、2021年にはやや下落し、再び3.94から3.99の範囲内を推移している。これらの動きから、自己資本を用いた売上効率は、2018年頃にピークを迎え、その後やや縮小傾向にあるものの、おおむね安定して推移していると考えられる。これにより、資本効率性の向上と維持に一定の改善努力がうかがえる。
固定資産回転率
Illinois Tool Works Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | 3,629) | 3,615) | 3,599) | 3,471) | ||||||
| ネットプラントおよび機器 | 1,809) | 1,744) | 1,767) | 1,746) | 1,777) | 1,736) | 1,711) | 1,704) | 1,729) | 1,693) | 1,717) | 1,765) | 1,791) | 1,799) | 1,783) | 1,829) | 1,778) | 1,759) | 1,726) | 1,674) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 7.99 | 8.17 | 7.92 | 7.38 | 7.08 | 7.24 | 7.45 | 8.09 | 8.16 | 8.40 | 8.36 | 8.26 | 8.25 | 8.24 | 8.31 | 7.98 | 8.05 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | 4.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | 3.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | 6.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | 5.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | 9.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | 3.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
固定資産回転率 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ ネットプラントおよび機器
= (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
÷ 1,809 = 7.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2017年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、営業収益は全体的に増加傾向を示している。特に2018年第1四半期から2019年第1四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後は変動を伴いながらも比較的安定したレベルで推移している。ただし、2020年第1四半期には一時的な減少が確認され、コロナ禍の影響も一部反映している可能性が考えられる。
総じて、営業収益は堅調に推移しており、一定の成長基調を保っていると評価できる。 - ネットプラントおよび機器の動向
- この項目は2017年から2021年までの期間を通じて、比較的安定した増加を見せている。特に2017年第2四半期以降は、一定範囲内で微増を繰り返しており、設備投資や資産の更新に積極的に取り組んでいることが推測される。2020年の第三四半期以降には一時的にやや減少する局面も見られるが、全体的には増加を維持しているため、資産ベースの拡大傾向が続いていることが示唆される。
- 固定資産回転率の動向
- この指標は2018年第1四半期から著しい変動は見られるものの、全体的に8を中心とした範囲内で推移している。中期的には、7.2から8.4の間で変動しており、収益に対する固定資産の効果的な利用を示唆している。2020年第3四半期以降はやや低下傾向にあるものの、2021年第4四半期には再び8に近い水準に戻っており、資産の効率的な運用管理が継続されている可能性がある。
- 総合的な評価
- 選定した財務指標からは、売上高の増加と資産の拡大が同時に進行していることが読み取れる。一定期間において収益性と資産効率の維持・向上を図っていると考えられ、企業の財務戦略は堅実であると推測される。一方で、2020年のコロナ禍に伴う一時的な収益の減少や、資産回転率の変動も観察されるため、外部環境の変化に対する適応を継続する必要があると考えられる。
総資産回転率
Illinois Tool Works Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | 3,629) | 3,615) | 3,599) | 3,471) | ||||||
| 総資産 | 16,077) | 15,517) | 15,580) | 15,663) | 15,612) | 14,940) | 14,263) | 14,149) | 15,068) | 14,960) | 15,187) | 15,326) | 14,870) | 15,319) | 15,523) | 16,163) | 16,780) | 16,314) | 15,922) | 15,529) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資産回転率 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ 総資産
= (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
÷ 16,077 = 0.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、営業収益は概ね増加傾向を示している。ただし、2020年の第1四半期には大きく減少し、その後の各期でも一時的な減少または横ばいの動きが観察されている。特に、2020年3月期には過去のピーク（約3,676百万米ドル）から大きく低迷し、その後は回復基調にあるものの、2017年のレベルには戻っていない。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年から2021年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2020年の第2四半期以降、総資産は安定して推移しており、2021年には約15,580百万米ドルに達している。一方で、2020年の間では、一部で資産の流動性や資産規模の変動が見られる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2017年の第2四半期から2019年まではやや上昇し、0.84から0.97の範囲で推移した。これは、資産の効率的な活用が改善されたことを示す可能性がある兆候である。2020年以降は比較的安定し、0.81から0.92の範囲内で推移しているが、2020年第1四半期の低下（0.81）は一時的な市場環境の変動や売上の減少に起因していると考えられる。
- 総合的な見解
- 売上高の推移からは、景気の変動や市場環境の影響を受けやすい事業展開が示唆される。2020年のCOVID-19パンデミックの影響が特に顕著であり、その後の回復傾向も見える。総資産の増加は企業の規模拡大や資産の積み増しを反映していると考えられるが、資産回転率の動きからは資産効率の改善と課題が併存していることも理解できる。全体として、同期間において安定した成長と市場変動に対応した柔軟な資産運用が進められていると思われる。
自己資本回転率
Illinois Tool Works Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | 3,629) | 3,615) | 3,599) | 3,471) | ||||||
| ITWに帰属する株主資本 | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | 4,585) | 5,023) | 4,771) | 4,493) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 3.99 | 4.08 | 3.98 | 3.94 | 3.95 | 4.66 | 5.41 | 6.04 | 4.66 | 4.79 | 4.64 | 4.56 | 4.54 | 4.18 | 3.92 | 3.51 | 3.12 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 1.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | 10.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
自己資本回転率 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ ITWに帰属する株主資本
= (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
÷ 3,625 = 3.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、四半期ごとの営業収益は比較的安定しつつ、2018年第2四半期から2019年第3四半期にかけてやや減少傾向を示した後、2020年度にかけて回復する傾向が見られる。特に2020年の第1四半期には売上高が大きく減少し、その後、緩やかに回復する動きが観察される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は一貫して増加傾向を示している。特に2020年の第1四半期に大きく減少した後、2020年末以降再び増加し、2021年第2四半期にはピークに達している。この変動は、四半期ごとの資本の拡大とともに、会社の財務基盤が徐々に強化されていることを示唆している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2018年第2四半期以降、一貫して上昇傾向にある。これにより、資本に対して得られる売上高の効率性が向上していることを示している。特に2019年第4四半期から2020年第2四半期にかけて、自己資本回転率が高水準に達しているが、2020年第3四半期以降若干の減少が見られる。
- 総合評価
- この期間を通じて、売上高は一時的な減少局面を経た後、2020年以降に回復し、安定した成長基調を示している。株主資本の増加とともに、企業の財務体質は強化されつつあり、自己資本回転率は効率性の向上を示している。総じて、会社は経済の変動に対して適応しつつ、長期的な成長と財務安定性を築いていると評価できる。