ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Kellanova、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
- 負債資本比率
- 過去数年間にわたって、負債資本比率は一定の範囲内で推移している。具体的には、最も高い値は2019年と2020年の3.67および3.52であり、その後徐々に低下し、2024年には1.77となっている。この推移は、負債比率の全体的な減少を示しており、財務の安定性を高める方向での資本構成の改善がみられる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも同様に低下傾向を示しており、2019年の3.85から2024年の1.97にかけて継続的に縮小している。これにより、オペレーティングリース負債を含めた総負債比率の減少と負債構造の健全化が推測される。特に、2020年以降の減少は積極的な債務圧縮戦略やリース負債の管理改善を示唆している。
- 総資本に対する負債比率および負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 両指標とも、長期的には低下傾向にある。2022年以前はおおむね0.66-0.76の範囲内で安定推移していたが、その後のデータからは、2024年にかけて0.63-0.66にまで下がっていることが確認できる。これにより、資本に対する負債の割合が抑制され、財務の堅実化が進んだと評価できる。
- 負債総資産比率および負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- これらも全体として減少傾向にある。特に、負債総資産比率は2022年以降に0.35-0.39の範囲で安定し、負債総額比率も同じく約0.38-0.43で推移している。これにより、総負債の資産に対する割合が低下していることが示され、リスク低減に寄与していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- こちらも長期的に低下傾向を示す。2019年の最高値は7.29で、2024年には4.63とかなりの改善が見られる。この減少は、自己資本の割合増加や負債の圧縮により、財務の安全性と安定性の向上を反映していると理解できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息負担能力）
- この指標は、2019年以降のデータから、2021年までは高い値を示し、6から10超に達している。特に2021年に9.83とピークに達した後、2022年以降はやや低下傾向にあるものの、4から6の範囲で推移しており、依然として堅調な利息支払い能力を維持していることが示されている。総じて、収益性と負債コストのバランスが改善されていると評価できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Kellanova、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanovaの株式合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Kellanovaの株式合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加した後、2020年後半から顕著に減少傾向を示している。特に2020年の第3四半期以降には、約6,000百万米ドル台から4,000百万米ドル台に下落し、最終的に2024年に向けてさらに細かな調整が見られる。この結果、総負債の総量は減少しており、財務リスクの軽減を反映している可能性がある。
- 株式合計の推移
- 株式合計は、2019年から継続的に増加を示している。特に2020年以降は、一定の増加ペースが続き、2021年末には一時的にピークに達した。その後は一部調整が見られるものの、2023年には再び高水準を維持している。株式価値の増加は、企業の資本基盤の強化や、投資家からの信頼の表れと考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年の3.67から徐々に低下し、2020年以降は特に2.4〜1.72の範囲で推移している。これにより、企業の財務レバレッジは縮小し、資本に対する負債の割合が低下していることが示唆される。2023年にはやや上昇傾向にあるものの、一般的には過去年に比べて安定した財務構造になっていると評価できる。
- 総合的な解釈
- 全体として、総負債の減少と株式価値の増加が同時に観察され、財務の健全性が向上していると推測される。また、負債資本比率の低下は、財務リスクの抑制に寄与していると考えられる。これらの動向は、企業が財務基盤の強化に努め、リスク管理を重視している傾向を示していると理解できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Kellanova、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanovaの株式合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Kellanovaの株式合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月から2024年6月までの期間において、総負債は一時的な増減を経ながらも、全体としては緩やかに減少傾向が見られる。特に2020年以降には負債額の減少が顕著となり、2020年12月には8112百万米ドルとなっており、その後も変動はあるものの、2024年6月には6501百万米ドルに達している。これは、負債圧力を抑制し、財務健全性の向上を図っている可能性を示唆している。
- 株式の推移
- 株式資本は、2019年3月の2533百万米ドルから、2024年6月の3307百万米ドルまで増加している。特に2020年以降、継続的に資本の増加が見られ、2021年12月には3795百万米ドルに達した後も、若干の変動はあるものの、全体としては増加基調を維持している。株式の増加は、企業の資本拡充や資本政策の積極的な推進を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2019年3月の3.85から2024年6月の1.97まで、全般的に低下している。特に2020年末頃には比率が2.61程度に減少し、その後は一定範囲内（1.7から2.09）で推移している。これは、負債に対する資本の比率が改善し、財務レバレッジの低減傾向が示されていることを示す。財務の安定性向上に向けた意図があると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、Kellanovaは期間を通じて総負債の削減と自己資本の増加を図る戦略を取っていると推察される。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を意識した財務管理の結果と考えられる。これにより、財務の堅実性や信用力の改善を促すとともに、長期的な財務の安定性を強化する方針の一環と見られる。今後も負債の適正管理と資本構成の最適化が継続される可能性が高い。
総資本に対する負債比率
Kellanova、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanovaの株式合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月期以降、総負債額は変動が見られるが、基本的に増減を繰り返す傾向にある。特に2020年4月期以降、負債は一旦増加し、その後は一定の範囲内で推移している。一方、2024年3月期にかけては、負債額が減少傾向を示し、2024年6月期には5863百万米ドルまで低下している。これにより、負債圧縮の傾向が見て取れる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は全体として増加傾向にあり、特に2019年3月期から2021年10月期まで継続的に増加している。2021年12月期以降は一時的に横ばいとなるが、その後再び増加する動きが見られる。2024年3月期では9170百万米ドルに達し、2023年9月期と比較して若干の増加を示している。このことは、資本基盤の拡大に注力している可能性を示唆している。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月期の0.79から2024年3月期の0.64まで、全体的に低下する傾向にある。この比率の低下は、負債依存度の低減や資本の強化を示していると考えられる。また、2021年以降は比率が安定し、0.66から0.65の範囲で推移していることから、一定の財務安定性が維持されていると推測される。
- 全体的な財務状況の分析
- これらのデータからは、負債の削減と資本の増加を進める中で、財務の安定性を向上させている傾向がうかがえる。負債比率の継続的な低下は、より堅固な財務基盤の形成を示しており、今後の財務戦略の一環として、負債管理と資本増強をバランス良く推進していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Kellanova、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanovaの株式合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 分析期間を通じて、総負債は大きな変動を示している。特に、2019年9月から2020年3月にかけて顕著な増加が見られ、その後減少に転じていることが観察される。2020年12月以降は約7600万米ドルから最大で9000万米ドル超の範囲内で変動し、2023年第4四半期にかけては徐々に減少傾向にある。特に2024年第1四半期には約6500万米ドルにまで低下しており、負債圧力の緩和傾向が推測される。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2020年に一時的な減少が見られるものの、その後は比較的安定した推移を示している。特に2020年から2023年第3四半期までの範囲では、1万1200万米ドルから1万1600万米ドルの範囲で推移し、2023年第4四半期には約9700万米ドルに減少しているが、その後再び反発している。全体的には、資本の維持またはやや増加傾向にあるとみることができる。
- 負債比率の推移
- 負債比率は、全期間を通じてやや低下しており、2019年の約0.79から2023年の約0.66まで下落している。これは、総負債に対する総資本金の比率が相対的に低下していることを示し、財務の安定性向上や自己資本比率の増加を示唆している可能性がある。負債比率の低下は、財務健全性向上の兆しと見做される。
- 総負債と総資本金の関係性
- これらの指標の動きを総じて見ると、負債の減少と資本金の相対的安定または増加により、負債比率が低下し、財務の堅実さが強まっていることが示唆される。これにより、財務リスクの緩和と長期的な資本基盤の強化が達成されていると考えられる。
負債総資産比率
Kellanova、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年3月期から2024年6月期までの期間において、全体的に減少傾向を示している。特に2020年以降は、2020年12月期の7,475百万ドルに向かって減少し、その後も継続的に低減していることが観察される。一方、2023年4月期以降は、再び増加傾向にあるが、2024年6月期も依然として2019年のピーク値より低い水準にある。これにより、企業は負債の圧縮を進めてきたことが示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は、2019年3月期の18,465百万ドルを最高値に、その後やや変動しながらも横ばいもしくは微減傾向を示している。特に2023年4月期の15,621百万ドルまで減少しており、資産の縮小が進んでいるとみられる。総資産の減少は、主に資産の売却や構造調整に伴うものであり、企業の資産運用の見直しを反映している可能性がある。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2019年3月期の0.50から2024年6月期の0.38まで継続的に低下しており、これにより財務の安全性が向上していることが示されている。比率の低下は、負債の削減や資産の縮小に合わせて、自己資本比率の相対的な改善を示している可能性が高い。全体として、企業は財務リスクの軽減とバランスの取れた資本構造の構築を進めていると解釈できる。
- 全体的な財務状況の評価
- これらのデータから、企業は2020年以降、効率的な資産・負債の管理を行いながら、財務の健全性を高めてきたことが推察される。負債圧縮と資産規模の縮小を両立させつつ、全体として財務負担を軽減し、安定した財政状態を維持していると考えられる。今後も引き続き負債比率の低減や資産の最適化に注力することが、長期的な財務健全性の維持に寄与すると予測される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Kellanova、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は全般的に減少傾向を示している。特に2020年第二四半期以降、負債額は顕著に縮小しており、2024年の最終四半期には約6501百万米ドルとなっている。これは、財務リスクの軽減や資本構造の改善を示唆している可能性がある。なお、2023年7月の負債額は6526百万米ドルで、前期とほぼ横ばいの水準で推移している。
- 総資産の動向
- 総資産については、2019年から2022年にかけて若干の増加を見せているものの、2023年には大幅に減少し、2024年には15000百万米ドル台に下落している。特に、2023年以降の資産縮小は、法人の資産ポートフォリオの再構築や資産売却の影響を反映している可能性がある。2023年12月時点では約15299百万米ドルであり、2019年の水準を下回る水準に留まっている。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2019年には約0.53であったが、2022年には0.38まで低下している。その後、2023年には0.42付近で推移しており、負債比率の低下は財務の安定化を示していることが考えられる。特に、負債の減少と総資産の縮小が併用された結果、金融リスクの低減に寄与していると推測される。
- 総じてみた場合の傾向
- これらのデータからは、過去数年間にわたり、負債を削減しながら資産の規模も縮小させ、財務構造の健全性を高めていることが示されている。特に、2020年以降は、負債削減と比率の低下が顕著であり、これに伴う財務の安定化やリスク管理の改善が推察される一方で、資産規模の縮小は事業範囲の縮小や資産の流動化を示唆している可能性もある。今後は、負債・資産ともに安定的な推移を維持しつつ、成長に向けた戦略の見直しや新たな資本調達の動向に注目する必要がある。
財務レバレッジ比率
Kellanova、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanovaの株式合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Kellanovaの株式合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と変動傾向
- 総資産は、2019年第1四半期には約1億8465百万米ドルであったが、その後、2020年第2四半期まで横ばいもしくはわずかに増加し、2020年第4四半期には約1億7996百万米ドルに減少している。2021年には再び増加傾向を示し、最も高い値は2022年第2四半期の約1億8965百万米ドルであった。2023年には総資産がやや縮小し、2024年第1四半期には約1億5210万米ドルまで減少している。全体として、2020年から2023年にかけて総資産は増減を繰り返しながらも、2024年には大きく縮小していることが観察される。
- 株式合計の変動と側面
- 株式の合計は2019年第1四半期から着実に増加しており、2023年9月時点では約3965百万米ドルに達している。特に2021年以降は増加のペースが加速しており、2022年4月には約4283百万米ドルに達しているが、その後はやや減少傾向にあるものの、全体としては高水準を維持している。古くからの時点と比較して、株式の規模は一貫して拡大していると評価できる。これにより、株主価値の増加を示す一つの指標となる。特定四半期において若干の減少は見られるものの、総じて増加傾向にある。
- 財務レバレッジ比率の動きと示唆
- 財務レバレッジ比率は、2019年第1四半期の7.29から、2023年第3四半期の4.63まで段階的に低下している。特に2020年以降は、継続的に低下の傾向を示しており、企業の財務リスクが軽減されている可能性を示唆している。比率の減少は、資本構成の改善や負債比率の縮小を意味することが多い。2024年第1四半期には4.86とやや拡大しているが、全体としては低水準で安定していることが窺える。したがって、同期間を通じて財務の健全性が向上していると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Kellanova、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息Q2 2024
+ 利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向と収益性の変化
- アイテムの利息・税引前利益（EBIT）は、2019年には概ね安定して推移しており、一定の収益性を示していた。しかしながら、2020年初の四半期には、利益が大きく減少し、2021年には回復傾向を見せながらも2019年以前の水準を下回る傾向が続いた。特に、2022年4月にかけては利益が増加に転じ、その後も堅調に推移している。一方で、2023年には一時的に利益がマイナスになる局面も見られたものの、2024年には再び好調な利益水準に戻っている。全体として、企業は景気変動や市場不確実性に一定の耐性を示しつつ、収益の変動性があることが示唆される。
- 利息コストと負担の変動
- 利息の支出は全期間を通じて比較的安定して推移しており、2020年に若干増加したが、概ね微増または横ばいの傾向を示す。2023年には再び僅かに増加し、その後2024年まで維持されている。これにより、資本構成や借入コストの変動は限定的と考えられるが、少なくとも短期的には利息負担が一定範囲内に収まっていることが読み取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動と財務の健全性
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年02月以前のデータが欠落しているため断面図の解釈が制限されるが、2020年以降は一貫して上昇傾向を示し、2021年には約9.83という高い水準に達している。その後はやや低下傾向を見せているものの、2023年には4.6付近で推移している。これは、収益性の変動に伴い、利息支払いに対するカバー比率も変動していることを示しており、経済環境の影響や企業の利益水準に連動している可能性がある。一般的には、この比率が高いほど財務状況は安定すると考えられるため、2022年までには比較的良好な財務の健全性を維持してきたと推測される。