ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Kellanova、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
負債資本比率は、2020年3月期末の3.16から2024年3月期末の1.77まで、一貫して低下傾向にある。この減少傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。ただし、2023年9月期末の1.85から2023年12月期末の1.88への小幅な上昇が見られる。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、2020年3月期末の3.38から2024年3月期末の1.97まで減少している。この指標も、全体的な財務レバレッジの低下を示唆している。こちらも2023年9月期末から12月期末にかけて小幅な上昇が見られる。
総資本に対する負債比率は、2020年3月期末の0.76から2024年3月期末の0.64まで、緩やかに低下している。この傾向は、資本構成における負債の割合が減少していることを示している。
オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、0.77から0.68へと減少している。この指標は、負債の総額を資本と比較したものであり、財務の安定性を示す指標の一つとなる。
負債総資産比率は、2020年3月期末の0.46から2024年3月期末の0.38まで低下している。これは、資産に対する負債の割合が減少していることを意味し、財務の健全性が改善している可能性を示唆する。
オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も、0.5から0.42まで減少している。この指標は、負債の総額を資産と比較したものであり、財務の安定性を示す指標の一つとなる。
財務レバレッジ比率は、2020年3月期末の6.82から2024年3月期末の4.63まで一貫して低下している。これは、企業が負債を利用して収益を拡大する度合いが減少していることを示している。ただし、2023年9月期末の4.63から2023年12月期末の4.92への上昇が見られる。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月期末の6.05から2024年3月期末の4.6まで低下している。これは、企業の営業利益が利息支払いをカバーする能力が低下していることを示唆する。特に、2022年12月期末の9.83から2023年12月期末の4.45への大幅な低下が顕著である。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 低下傾向にあり、利息支払能力の低下を示唆する。特に2022年末以降の低下が顕著。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Kellanova、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 支払手形 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 総負債 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| Kellanovaの株式合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.77 | 1.88 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.56 | 1.72 | 1.92 | 1.91 | 2.16 | 2.26 | 2.45 | 2.40 | 2.80 | 2.94 | 3.16 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.69 | 1.61 | 1.62 | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 2.21 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 2.31 | 2.41 | 2.38 | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | 2.51 | 2.60 | 2.76 | 3.13 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Kellanovaの株式合計
= 5,863 ÷ 3,307 = 1.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月28日から2020年12月31日までの期間において、8446百万米ドルから7475百万米ドルへと減少しました。その後、2021年12月31日までに増加し、7111百万米ドルとなりました。2022年には、7294百万米ドルから6564百万米ドルへと再び減少傾向を示し、2023年末には6797百万米ドルまで増加しました。2024年3月30日には5863百万米ドル、2024年6月29日には5863百万米ドルと、概ね安定した水準を維持しています。
Kellanovaの株式合計は、2020年3月28日の2674百万米ドルから、2021年12月31日には3720百万米ドルへと一貫して増加しました。2022年には、4082百万米ドルから3941百万米ドルへと小幅な減少が見られましたが、その後2023年7月1日には4038百万米ドルまで回復しました。2023年9月30日には3175百万米ドルに減少し、2024年6月29日には3307百万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年3月28日の3.16から、2021年12月31日には1.91へと大幅に低下しました。2022年には1.92から1.56へとさらに低下し、2023年末には1.68となりました。2024年6月29日には1.77となり、比率は上昇傾向にあります。全体として、負債資本比率は低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。しかし、2024年に入り、わずかな上昇が見られます。
総負債の減少と株式合計の増加により、負債資本比率は全体的に低下しました。これは、財務構造の改善を示唆しています。ただし、2023年末以降、負債資本比率が若干上昇していることは、今後の動向を注視する必要があることを示しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Kellanova、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 支払手形 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 総負債 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 128) | 131) | 121) | 127) | 114) | 113) | 121) | 111) | 122) | 124) | 116) | 128) | 127) | 120) | 117) | 120) | 115) | 112) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 510) | 528) | 532) | 471) | 478) | 477) | 486) | 478) | 502) | 536) | 502) | 503) | 517) | 502) | 520) | 523) | 532) | 474) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,501) | 6,593) | 6,526) | 7,674) | 7,330) | 7,387) | 7,171) | 7,276) | 7,636) | 7,954) | 7,729) | 8,164) | 8,241) | 8,310) | 8,112) | 9,176) | 9,093) | 9,032) | ||||||
| Kellanovaの株式合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.97 | 2.09 | 2.06 | 1.90 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.70 | 1.87 | 2.10 | 2.08 | 2.34 | 2.45 | 2.65 | 2.61 | 3.01 | 3.17 | 3.38 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.87 | 0.83 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Kellanovaの株式合計
= 6,501 ÷ 3,307 = 1.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月28日から2020年9月26日までの間に増加傾向を示し、9032百万米ドルから9176百万米ドルへと推移しました。その後、2020年12月31日には8112百万米ドルまで減少し、2021年末には7729百万米ドルとなりました。2022年には、緩やかな増加傾向が見られ、2022年12月31日には7171百万米ドルとなりました。2023年には、7330百万米ドルから6526百万米ドルへと減少傾向が顕著になりました。2024年3月30日には6501百万米ドル、2024年6月29日には6593百万米ドルと、小幅な変動が見られます。
Kellanovaの株式合計は、2020年3月28日の2674百万米ドルから、2021年12月31日には3720百万米ドルへと一貫して増加しました。2022年には、4082百万米ドルとさらに増加し、2023年には3965百万米ドルと若干減少しました。2024年3月30日には3307百万米ドル、2024年6月29日には3152百万米ドルと減少傾向が続いています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年3月28日の3.38から、2021年12月31日には2.08まで一貫して低下しました。2022年には2.10まで若干上昇しましたが、その後は1.87から1.97の間で推移し、2023年12月30日には2.06、2024年3月30日には2.09、2024年6月29日には1.97と、比較的安定した水準を維持しています。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。
総負債の減少と株式合計の増加は、財務構造の改善を示唆しています。しかし、2023年以降の株式合計の減少は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。負債資本比率は全体的に低下傾向にありますが、最近の変動は、資本構成の変化や負債管理戦略の影響を受けている可能性があります。
総資本に対する負債比率
Kellanova、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 支払手形 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 総負債 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| Kellanovaの株式合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 総資本金 | 9,170) | 9,086) | 9,048) | 11,114) | 10,703) | 10,849) | 10,505) | 10,970) | 11,094) | 11,089) | 10,831) | 11,017) | 10,959) | 10,826) | 10,587) | 11,577) | 11,316) | 11,120) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,863 ÷ 9,170 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月28日から2020年12月31日までの期間において、8446百万米ドルから7475百万米ドルへと減少しました。その後、2021年12月31日までに増加し、7111百万米ドルとなりました。2022年末には6564百万米ドルまで減少し、2023年末には6797百万米ドルと若干増加しました。2024年3月30日には5863百万米ドルと大幅に減少しました。
総資本金は、2020年3月28日から2021年10月2日までの期間において、11120百万米ドルから11017百万米ドルへと緩やかに増加しました。その後、2022年12月31日までに10505百万米ドルまで減少し、2023年9月30日には11114百万米ドルと増加しました。2023年12月30日には9048百万米ドルと大幅に減少しました。2024年6月29日には9170百万米ドルと若干増加しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月28日の0.76から、2021年12月31日には0.66まで一貫して低下しました。2022年7月2日には0.63まで低下し、その後2023年7月1日には0.64まで若干上昇しました。2024年6月29日には0.64で推移しています。この比率の低下は、負債が資本よりも低いペースで減少していることを示唆しています。
負債の減少傾向は、2020年後半から2022年まで顕著であり、その後2023年末にかけて若干の増加が見られました。しかし、2024年3月には大幅な減少が見られます。資本金の推移は、負債ほど明確なトレンドを示していませんが、全体的に見て、2023年末に大幅な減少が見られます。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Kellanova、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 支払手形 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 総負債 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 128) | 131) | 121) | 127) | 114) | 113) | 121) | 111) | 122) | 124) | 116) | 128) | 127) | 120) | 117) | 120) | 115) | 112) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 510) | 528) | 532) | 471) | 478) | 477) | 486) | 478) | 502) | 536) | 502) | 503) | 517) | 502) | 520) | 523) | 532) | 474) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,501) | 6,593) | 6,526) | 7,674) | 7,330) | 7,387) | 7,171) | 7,276) | 7,636) | 7,954) | 7,729) | 8,164) | 8,241) | 8,310) | 8,112) | 9,176) | 9,093) | 9,032) | ||||||
| Kellanovaの株式合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,808) | 9,745) | 9,701) | 11,712) | 11,295) | 11,439) | 11,112) | 11,559) | 11,718) | 11,749) | 11,449) | 11,648) | 11,603) | 11,448) | 11,224) | 12,220) | 11,963) | 11,706) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,501 ÷ 9,808 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月28日から2020年12月31日までの期間において、9032百万米ドルから8112百万米ドルへと減少しました。その後、2021年4月3日に8310百万米ドルまで増加し、2021年12月31日には7729百万米ドルとなりました。2022年には、7954百万米ドルから7171百万米ドルへと減少傾向を示し、2023年には7387百万米ドルから6526百万米ドルへと再び減少しました。2024年3月30日には6593百万米ドル、2024年6月29日には6501百万米ドルと、緩やかな減少が継続しています。
総資本金は、2020年3月28日の11706百万米ドルから2020年12月31日の11224百万米ドルへと減少しました。2021年には、11448百万米ドルから11449百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2022年には11749百万米ドルまで増加しました。2023年には11439百万米ドルから9701百万米ドルへと大幅に減少しました。2024年3月30日には9745百万米ドル、2024年6月29日には9808百万米ドルと、小幅な増加が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月28日の0.77から2021年12月31日の0.68まで一貫して低下しました。2022年には0.68まで上昇しましたが、その後2023年には0.65から0.67の間で推移しました。2024年3月30日には0.68、2024年6月29日には0.66と、比較的低い水準で安定しています。
総負債の減少と総資本金の変動により、総資本に対する負債比率は全体的に低下傾向にあります。特に2023年には総資本金の減少幅が大きく、負債比率に影響を与えています。しかし、2024年に入り、総資本金が若干増加したことで、負債比率は安定傾向にあります。
負債総資産比率
Kellanova、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 支払手形 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 総負債 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 総資産 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,863 ÷ 15,299 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月28日から2023年12月30日までの期間において、変動を示しました。2020年3月28日の8446百万米ドルから、2020年12月31日には7475百万米ドルまで減少しました。その後、2021年12月31日には7111百万米ドルまで低下し、2023年12月30日には5873百万米ドルまで減少しました。2024年3月30日には5863百万米ドル、2024年6月29日には5934百万米ドルと、緩やかな増加傾向が見られます。
総資産は、2020年3月28日の18240百万米ドルから、2022年7月2日の18937百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2023年9月30日には15621百万米ドルまで減少し、2023年12月30日には15315百万米ドル、2024年6月29日には15299百万米ドルと、減少傾向が継続しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年3月28日の0.46から、2021年12月31日には0.39まで低下しました。その後、2022年12月31日には0.36まで低下し、2023年7月1日には0.38に上昇しました。2024年6月29日には0.38を維持しており、全体的に低下傾向にありますが、期間によっては小幅な変動が見られます。
総負債の減少と総資産の減少は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。負債総資産比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示しており、財務の安定性が向上していると考えられます。しかし、総資産の減少は、事業規模の縮小や資産の売却を示唆する可能性があり、詳細な分析が必要です。2023年後半から2024年にかけての負債総資産比率の安定は、財務構造の安定化を示唆している可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Kellanova、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 支払手形 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 総負債 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 128) | 131) | 121) | 127) | 114) | 113) | 121) | 111) | 122) | 124) | 116) | 128) | 127) | 120) | 117) | 120) | 115) | 112) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 510) | 528) | 532) | 471) | 478) | 477) | 486) | 478) | 502) | 536) | 502) | 503) | 517) | 502) | 520) | 523) | 532) | 474) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,501) | 6,593) | 6,526) | 7,674) | 7,330) | 7,387) | 7,171) | 7,276) | 7,636) | 7,954) | 7,729) | 8,164) | 8,241) | 8,310) | 8,112) | 9,176) | 9,093) | 9,032) | ||||||
| 総資産 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,501 ÷ 15,299 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月28日から2023年12月30日までの期間において、変動しながらも概ね9,000百万米ドル台で推移しました。2020年3月28日の9,032百万米ドルから、2020年12月31日には8,112百万米ドルまで減少した後、2021年を通じて緩やかに増加し、2021年12月31日には7,729百万米ドルとなりました。2022年には、7,171百万米ドルまで減少傾向が続きましたが、2023年には再び増加し、7,674百万米ドルに達しました。しかし、2023年9月30日以降は大幅に減少し、2023年12月30日には6,526百万米ドル、2024年6月29日には6,501百万米ドルとなりました。
総資産は、2020年3月28日の18,240百万米ドルから、2022年7月2日の18,937百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年10月1日には19,016百万米ドルとピークに達しましたが、2023年を通じて減少に転じ、2023年12月30日には15,621百万米ドルまで低下しました。2024年6月29日には15,299百万米ドルと、更なる減少が見られます。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2020年3月28日の0.5から、2022年7月2日には0.4まで低下しました。その後、2022年10月1日には0.38まで低下し、2023年9月30日には0.42まで上昇しました。2024年6月29日には0.42で推移しており、全体的に低下傾向にありますが、2023年後半に一時的な上昇が見られます。負債総額比率の低下は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示唆します。
総負債の減少と総資産の減少が同時に発生していることから、全体的な財務規模が縮小している可能性があります。負債総額比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する一方で、資産規模の縮小は、将来の成長機会の減少につながる可能性も考えられます。負債総額比率の変動は、負債の管理戦略や、資産の有効活用状況の変化を反映している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Kellanova、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| Kellanovaの株式合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.63 | 4.86 | 4.92 | 4.63 | 4.57 | 4.60 | 4.69 | 4.44 | 4.64 | 4.90 | 4.89 | 5.28 | 5.42 | 5.76 | 5.78 | 6.22 | 6.46 | 6.82 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.91 | 3.76 | 3.77 | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | 4.10 | 4.09 | 4.05 | 4.42 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.64 | 2.73 | 2.52 | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | 2.37 | 2.43 | 2.41 | 2.45 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 5.12 | 5.25 | 5.43 | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | 5.76 | 5.88 | 6.04 | 6.54 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Kellanovaの株式合計
= 15,299 ÷ 3,307 = 4.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月28日から2022年7月2日までの期間において、概ね増加傾向を示しました。2020年3月28日の18240百万米ドルから2022年7月2日には18937百万米ドルまで増加しています。しかし、2022年10月1日以降は減少に転じ、2023年9月30日には15621百万米ドル、2023年12月30日には15315百万米ドル、そして2024年6月29日には15299百万米ドルと、継続的な減少が見られます。
- Kellanovaの株式合計
- Kellanovaの株式合計は、2020年3月28日の2674百万米ドルから2022年7月2日には4082百万米ドルまで一貫して増加しました。2022年7月2日をピークとして、その後は減少傾向に転じ、2023年9月30日には3175百万米ドル、2023年12月30日には3152百万米ドル、そして2024年6月29日には3307百万米ドルとなっています。2023年後半の減少傾向は緩やかであり、2024年6月には若干の回復が見られます。
財務レバレッジ比率は、2020年3月28日の6.82から2021年12月31日には4.89まで一貫して低下しました。2022年には4.64から4.44へと緩やかな低下が続きましたが、2022年12月31日には4.69に上昇しました。その後、2023年には4.57から4.63へと小幅な変動が見られ、2024年6月29日には4.63となっています。全体として、財務レバレッジ比率は低下傾向にありますが、近年は安定している傾向が見られます。
総資産の減少と株式合計の減少は、企業の規模縮小または資本構成の変化を示唆している可能性があります。財務レバレッジ比率の低下は、負債依存度の低下を示しており、財務リスクの軽減に繋がる可能性があります。しかし、総資産の減少と株式合計の減少が、企業の収益性や成長性にどのような影響を与えているかについては、他の財務指標との比較検討が必要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Kellanova、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 3) | 4) | 3) | 1) | 5) | 4) | (2) | 2) | —) | 2) | 1) | (2) | 5) | 3) | 3) | 4) | 3) | 3) | ||||||
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | —) | —) | 44) | —) | 64) | 68) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 97) | 82) | 16) | 104) | 77) | 61) | (39) | 74) | 97) | 112) | 129) | 92) | 144) | 109) | 55) | 65) | 109) | 94) | ||||||
| もっとその： 利息 | 83) | 83) | 77) | 83) | 73) | 70) | 69) | 39) | 54) | 56) | 51) | 55) | 58) | 59) | 85) | 63) | 69) | 64) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 527) | 436) | 79) | 457) | 448) | 365) | (70) | 425) | 477) | 592) | 614) | 452) | 587) | 539) | 348) | 480) | 532) | 508) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.60 | 4.49 | 4.45 | 4.07 | 4.65 | 5.16 | 6.53 | 10.54 | 9.88 | 10.20 | 9.83 | 7.49 | 7.37 | 6.88 | 6.65 | 7.02 | 6.53 | 6.05 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 9.17 | 9.31 | 9.48 | 10.15 | 11.32 | 12.46 | 14.25 | 17.35 | 16.61 | 10.81 | 8.78 | 7.79 | 5.98 | 6.64 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息Q2 2024
+ 利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023)
= (527 + 436 + 79 + 457)
÷ (83 + 83 + 77 + 83)
= 4.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2020年の第2四半期から第4四半期にかけて、EBITは508百万米ドルから348百万米ドルへと減少しました。その後、2021年には回復傾向にあり、第4四半期には614百万米ドルに達しています。
2022年に入ると、EBITは再び減少傾向に転じ、第4四半期には365百万米ドルとなりました。2023年には、第3四半期に79百万米ドルという最低値を記録した後、第4四半期には436百万米ドルまで回復しています。2024年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ527百万米ドル、457百万米ドルと、EBITは比較的安定した水準を維持しています。
利息は、分析期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな増加傾向が見られます。2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、利息は64百万米ドルから85百万米ドルへと増加しました。2021年以降も、利息は50百万米ドル台から70百万米ドル台で推移し、2023年の第3四半期には83百万米ドルに達しています。2024年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ83百万米ドル、83百万米ドルと、利息は安定した水準を維持しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと利息の関係を示す指標であり、企業の債務返済能力を評価するために使用されます。2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、インタレスト・カバレッジ・レシオは6.05から6.65へとわずかに上昇しました。2021年には、7.02から9.83へと大幅に上昇し、企業の債務返済能力が向上したことを示しています。しかし、2022年以降は、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあり、2023年の第3四半期には4.07まで低下しました。2024年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ4.45、4.49と、インタレスト・カバレッジ・レシオは若干回復しています。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITは、2021年にピークを迎え、その後は変動しながらも、2024年には比較的安定した水準を維持しています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて緩やかに増加していますが、全体としては安定した水準を維持しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にありますが、2024年には若干回復しています。このレシオの低下は、EBITの減少と利息の増加が複合的に影響した結果と考えられます。