収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるKellanovaページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Kellanova、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
売上総利益率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて緩やかな上昇傾向を示し、32.8%から34.3%へと推移した。その後、2021年を通じて横ばいから緩やかな低下を見せ、2022年7月期には30.68%まで低下した。2023年に入り、回復傾向がみられ、2024年6月期には34.3%に達し、初期の水準を上回った。
営業利益率は、2020年3月期から2021年4月期にかけて上昇し、10.98%から12.72%に増加した。その後、2021年7月期から2022年12月期にかけて一貫して低下し、9.77%まで減少した。2023年に入り、徐々に回復し、2024年6月期には12.7%に達し、初期の水準に近づいた。
純利益率は、2020年3月期から2021年7月期にかけて上昇し、7.61%から9.27%に増加した。その後、2021年10月期から2022年12月期にかけて大幅に低下し、5.58%まで減少した。2023年に入り、回復傾向がみられ、2024年6月期には7.07%に達した。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年3月期から2021年4月期にかけて上昇し、38.33%から40.54%に増加した。その後、2021年7月期から2022年12月期にかけて大幅に低下し、20.63%まで減少した。2023年に入り、回復傾向がみられ、2024年6月期には27.43%に達した。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2020年3月期から2021年7月期にかけて上昇し、5.62%から7.14%に増加した。その後、2021年10月期から2022年12月期にかけて低下し、4.49%まで減少した。2023年に入り、回復傾向がみられ、2024年6月期には5.93%に達した。
全体として、2022年を通じて利益率は低下傾向にあったが、2023年以降は回復傾向にあることが示唆される。特に、売上総利益率は2024年6月期に初期の水準を上回った。しかし、ROEとROAは依然として2020年および2021年の水準を下回っている。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Kellanova、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2024
+ 粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、1144百万米ドルから1185百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2021年4月期に1166百万米ドルに一時的に低下しましたが、2021年7月期には1224百万米ドルまで回復しました。2021年10月期以降は、1005百万米ドルと大幅に減少し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2023年7月期には2490百万米ドルと大幅に増加しましたが、2023年9月期には862百万米ドルと大幅に減少しました。2024年3月期には1161百万米ドルまで回復しています。
売り上げ高は、2020年3月期から2021年10月期にかけて、3412百万米ドルから3622百万米ドルへと着実に増加しました。2021年12月期には3420百万米ドルに減少しましたが、2022年4月期には3672百万米ドルまで再び増加しました。2022年7月期には3864百万米ドルと最高値を記録しましたが、その後は2022年12月期に3342百万米ドル、2023年9月期には2490百万米ドルと大幅に減少しました。2023年7月期以降は、3939百万米ドル、3200百万米ドル、3192百万米ドルと推移しています。
売上総利益率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、32.8%から34.33%へと上昇しました。2021年4月期から2021年10月期にかけては、34.06%から33.32%へと低下しました。2022年4月期には31.91%まで低下し、その後も29.93%とさらに低下しました。2023年7月期には31.67%に上昇し、2023年9月期には32.64%と上昇しました。2024年3月期には34.3%まで上昇しています。
- 粗利の変動
- 粗利は、売り上げ高の変動に影響を受けつつ、期間によって大きく変動しています。特に2023年7月期と9月期の変動が顕著です。
- 売り上げ高の変動
- 売り上げ高は、全体的に増加傾向にありましたが、2022年12月期以降は大幅な減少が見られます。2023年7月期には一時的に回復しましたが、その後は安定した水準で推移しています。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、粗利と売り上げ高の変動に影響を受け、全体的に低下傾向にありましたが、2023年以降は上昇傾向に転じています。粗利の変動幅が大きいため、売上総利益率も変動しやすい傾向があります。
営業利益率
Kellanova、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2020年3月期から2024年6月期にかけて変動している。2020年3月期の4億5900万米ドルから、2021年7月期には5億400万米ドルまで増加し、その後2021年12月期には4億4700万米ドルに減少した。2023年7月期には2億6000万米ドルまで大幅に減少し、2024年6月期には4億9300万米ドルに回復している。
売上高は、2020年3月期の34億1200万米ドルから、2022年7月期には38億6400万米ドルまで増加傾向にあった。しかし、2022年12月期には33億4200万米ドルに減少し、2023年7月期には24億9000万米ドルまで大幅に減少した。その後、2023年9月期には32億米ドル、2024年6月期には31億9200万米ドルと、回復の兆しが見られるものの、以前の水準には達していない。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年3月期の10.98%から、2020年9月期には12.83%まで上昇した。その後、2021年12月期には12.35%に低下し、2022年12月期には9.77%まで減少した。2023年7月期には10.92%に回復し、2024年6月期には12.7%まで上昇している。
売上高と営業利益率の変動を比較すると、売上高が減少した期間（特に2022年12月期以降）に、営業利益率が低下する傾向が見られる。しかし、2023年7月期以降、売上高が回復しつつある一方で、営業利益率も改善されている。
全体として、売上高は2022年後半から2023年初頭にかけて大幅な減少を見せたが、その後は緩やかな回復傾向にある。営業利益は、売上高の変動に連動して変動しているが、営業利益率の改善により、収益性の回復も示唆されている。
純利益率
Kellanova、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
純利益率 = 100
× (ケラノバに帰属する当期純利益Q2 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q1 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q4 2023
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年3月期から2021年12月期にかけて、概ね300百万米ドルから400百万米ドルの範囲で推移しました。2022年12月期には大幅な減少（-98百万米ドル）が見られましたが、2023年4月期以降は回復傾向にあります。2024年3月期には344百万米ドルと、過去最高水準に近づいています。
売上高は、2020年3月期から2022年7月期にかけて、3400百万米ドルから3900百万米ドルの間で増加傾向にありました。しかし、2022年12月期には3342百万米ドルと大幅に減少し、2023年9月期には2490百万米ドルと更に減少しました。2023年12月期以降は回復し、2024年6月期には3192百万米ドルとなっています。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年3月期の7.61%から2021年12月期の10.49%まで上昇しました。2022年12月期には6.27%と大幅に低下し、2023年9月期には5.58%まで落ち込みました。2024年3月期には7.07%に回復し、2024年6月期には7.09%となっています。純利益率は、売上高の変動と当期純利益の変動に連動して変動していることが示唆されます。
売上高と当期純利益の推移を比較すると、売上高の減少が当期純利益の減少に大きく影響していることがわかります。特に2022年12月期と2023年9月期の売上高の急激な減少は、当期純利益の減少と一致しています。2023年12月期以降の売上高の回復に伴い、当期純利益も回復傾向にあります。
全体として、近年の財務パフォーマンスは、売上高の変動に大きく左右されていると考えられます。純利益率は、売上高の回復とともに改善傾向にありますが、依然として過去最高水準には達していません。
自己資本利益率 (ROE)
Kellanova、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| Kellanovaの株式合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (ケラノバに帰属する当期純利益Q2 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q1 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q4 2023
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q3 2023)
÷ Kellanovaの株式合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年3月期から2021年12月期にかけて、概ね300百万米ドル台から400百万米ドル台の間で推移しました。2022年12月期には大幅な減少（-98百万米ドル）が見られ、その後2023年4月期に回復し、2023年12月期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。2024年3月期には再び増加し、344百万米ドルとなりました。
株式合計は、2020年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加しました。2022年12月期には4283百万米ドルというピークに達しましたが、2023年9月期には3175百万米ドルまで減少しました。その後、2024年6月期には3307百万米ドルまで若干回復しました。
- ROE
- ROEは、2020年3月期から2021年12月期にかけて36%台から40%台の間で変動しました。2022年12月期には20.63%まで低下し、2023年9月期には29.95%まで回復しました。2024年6月期には27.43%となりました。ROEの変動は、当期純利益と株式合計の変化に影響を受けていると考えられます。
当期純利益と株式合計の推移を比較すると、株式合計の増加ペースが当期純利益の増加ペースを上回る時期があり、それがROEの低下に寄与していると考えられます。特に、2022年12月期におけるROEの顕著な低下は、当期純利益の減少と株式合計の増加が組み合わさった結果であると考えられます。2023年以降は、当期純利益の回復と株式合計の変動により、ROEは比較的安定した水準で推移しています。
総資産利益率 (ROA)
Kellanova、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (ケラノバに帰属する当期純利益Q2 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q1 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q4 2023
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q3 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年3月期から2021年12月期にかけて、概ね300百万米ドル台から400百万米ドル台の間で推移しました。2022年12月期には大幅な減少（-98百万米ドル）が見られましたが、その後2023年12月期には298百万米ドルに回復しました。2024年3月期には344百万米ドルと、より高い水準に達しています。
- 総資産
- 総資産は、2020年3月期から2022年7月期にかけて、18,000百万米ドルから19,000百万米ドル程度の範囲で増加傾向にありました。しかし、2023年9月期以降は減少傾向に転じ、2024年6月期には15,299百万米ドルまで低下しています。
ROA（総資産利益率）は、2020年3月期から2021年12月期にかけて、5%台から7%台の間で上昇しました。2022年4月期には8%台に達しましたが、その後は低下し、2022年12月期には5.19%まで落ち込みました。2023年9月期には6.09%に回復し、2024年6月期には5.93%となっています。ROAは、当期純利益の変動と総資産の変動の両方の影響を受けていると考えられます。
総資産の減少と当期純利益の変動を考慮すると、収益性の改善と資産効率の低下が同時に発生している可能性があります。特に、2022年12月期の当期純利益の急激な減少と、それに続く総資産の減少は注目に値します。2023年以降は、当期純利益が回復傾向にある一方で、総資産の減少が継続しており、ROAの変動に影響を与えています。