収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Kellanova、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
- 売上総利益率の傾向
- 売上総利益率は2019年から2023年にかけて、一定の範囲内で推移しており、2019年12月以降はおおむね30%台後半から33%台前半の範囲に位置している。特に2020年にかけてやや上昇傾向が見られ、2021年にはピークに近い数値を示したが、その後はやや低下し、2023年に再び回復している。全体として、利益率は比較的安定しているものの、若干の変動が観察される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2019年12月頃から2023年にかけて、概ね10%台半ばから1割強の範囲で推移している。2020年から2021年にかけてやや高い水準を維持し、その後2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び上昇局面に入っている。これにより、営業効率の改善やコストコントロールの向上が示唆されるが、全体的には大きな変動は見られない。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2019年から2021年にかけて上昇し、2021年頃にピークに達している。特に2021年には10%台前半の高い水準を示したが、その後2022年にはやや低下し、2023年には再び低めの範囲に落ち着いている。2022年後半以降は、利益率の変動がやや大きくなっており、純益の変動要因や経営環境の影響を反映している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2020年以降、40%近辺を維持し、比較的高い収益性を示している。一方、2022年中頃にはやや低下し、その後2023年には再び高水準を保っている。特に2021年にピークを迎え、その後も高い水準を維持していることから、株主資本に対する収益力が強固であると評価できる。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2019年から2023年にかけて、一貫して5%台から7%台の範囲で推移しているが、2021年にかけてやや高い値を示した後、2022年には若干低下している。総資産に対する収益性は安定しており、資産効率の改善や経営効率の維持に努めていることが窺える。2023年には再びやや回復基調となっている。
- 全体的な評価
- 全体として、売上総利益率、営業利益率、純利益率のいずれも一定の安定性を持ちつつ、逐次的な変動を示している。ROEとROAは高水準を維持しており、収益性と資本効率の改善が見て取れる。ただし、利益率の低下局面や変動があることから、市場や経営環境の影響を受けている可能性も考えられる。総じて、継続的な収益力の向上とリスク管理が重要となる状況にあると評価される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Kellanova、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 1,161) | 1,031) | 862) | 1,343) | 1,094) | 984) | 1,160) | 1,153) | 1,143) | 1,159) | 1,005) | 1,165) | 1,224) | 1,166) | 1,185) | 1,201) | 1,197) | 1,144) | 1,088) | 1,000) | 1,186) | 1,107) | |||||||
| 売り上げ 高 | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 34.30% | 33.36% | 32.64% | 31.67% | 30.34% | 29.63% | 30.13% | 29.93% | 30.68% | 31.91% | 32.16% | 33.32% | 34.04% | 34.06% | 34.33% | 34.22% | 32.88% | 32.80% | 32.27% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 60.53% | 59.98% | 59.52% | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | 59.31% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 40.34% | 41.69% | 38.22% | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | 39.30% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 54.44% | 54.13% | 54.21% | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | 54.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 63.88% | 63.70% | 63.35% | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | 66.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2024
+ 粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (1,161 + 1,031 + 862 + 1,343)
÷ (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
= 34.30%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は一時的な増減を繰り返しつつも、全体的には年々増加傾向が見られる。特に2022年にかけて、売上高は大きく上昇し、2023年には最高値に近い水準を記録している。一方、2024年のデータでは、2023年に比べてやや低迷していることが見て取れる。これは、年度末の季節性や外部要因の影響を反映している可能性がある。
- 粗利益の推移
- 粗利益については、2019年から2023年にかけて一貫した増加が認められる。特に2023年には最大値に近い水準に達し、売上高の増加に伴い粗利益も増加傾向にある。ただし、2024年第1四半期には一時的に減少しているが、全般的には堅調に推移している。これは、売上原価の増加により粗利益率が変動する局面もあるが、全体として収益の拡大が確認できる。
- 売上総利益率（粗利益率）の動向
- 売上総利益率は、2019年の数値から2023年にかけて比較的安定した範囲で推移しており、おおむね30%台後半で推移している。2022年に一時的に下落し、2023年には再び上昇していることから、収益性に一定の変動は見られるものの、概ね安定した利益率を維持していると考えられる。これは、コストの最適化や販売価格の調整によるものと推測される。
- 総括
- 全体として、売上高と粗利益が共に増加傾向にあり、収益性の向上が確認できる。売上高の増加に伴い、粗利益も増加していることから、収益の拡大が堅実に進展していると評価できる。一方、利益率には若干の変動があるものの、概ね安定して推移しており、中長期的な収益性の維持に成功していると見受けられる。今後は、季節性や外部環境の変化に対する柔軟な対応が重要となるだろう。
営業利益率
Kellanova、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 493) | 393) | 260) | 482) | 417) | 346) | 335) | 368) | 415) | 517) | 329) | 447) | 504) | 472) | 385) | 411) | 506) | 459) | 360) | 263) | 397) | 381) | |||||||
| 売り上げ 高 | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 12.70% | 11.96% | 11.47% | 10.92% | 10.13% | 9.77% | 10.68% | 10.93% | 11.72% | 12.59% | 12.35% | 12.71% | 12.63% | 12.72% | 12.79% | 12.83% | 11.79% | 10.98% | 10.32% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 22.20% | 21.89% | 24.72% | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | 27.25% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 17.10% | 18.61% | 15.28% | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | 14.50% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 13.54% | 13.14% | 13.10% | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | 14.32% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 34.97% | 33.02% | 32.85% | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | 40.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (493 + 393 + 260 + 482)
÷ (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
= 12.70%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年度の売上高はおおむね横ばいもしくは若干の増加傾向を示しており、特に2022年度にかけて顕著な増加を見せている。一方、2023年度以降には売上高の伸びが鈍化し、特に2024年度の第1四半期では、2023年度と比較して大きな変化は見られない。これにより、市場の需要や販売戦略の変化が影響している可能性が示唆される。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2019年には比較的安定して推移していたが、2020年以降には変動が見られる。2020年度第3四半期までにかけて増加傾向があり、その後2021年度にかけて若干の減少も見られる。ただし、2022年度には再び増加に転じ、2023年度も一定の水準を維持している。営業利益率も同様の傾向を示し、2020年度以降は10%台後半から12%以上の範囲で推移しており、利益率の向上とともに売上との相関も観察できる。特に2022年度は営業利益の増加とともに利益率も高まっていることから、収益性の改善が持続していると考えられる。
- 利益率の動向
- 営業利益率は2019年度において明確に示されていなかったものの、2020年度からのデータでは10%台後半から12%以上の範囲で推移している。2022年度には一時的に12.7%に達し、その後2023年度にやや低下しているものの、10%台後半から12%程度の範囲で安定している。これらは収益性の一定の改善と維持を示唆しており、効率的なコスト管理や価格戦略の成果と考えられる。
- 総合的な分析
- 総じて、売上高及び営業利益は2020年代に入り良好な成長軌道を描いている。一方で、売上高の増加に比べると、営業利益及び利益率の推移は比較的安定または緩やかな上昇を示しており、収益性の安定化に成功していることがうかがえる。今後も売上の拡大とともに、利益率の維持・向上を図ることが重要となる。特に、市場環境やコスト構造の変動に対応した戦略がこれらの指標の継続的な改善に寄与するだろう。
純利益率
Kellanova、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | 145) | 247) | 286) | 282) | |||||||
| 売り上げ 高 | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 7.07% | 7.09% | 7.25% | 5.71% | 5.99% | 5.58% | 6.27% | 10.01% | 10.21% | 10.81% | 10.49% | 8.86% | 9.27% | 9.12% | 9.08% | 8.80% | 8.09% | 7.61% | 7.07% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 22.92% | 23.41% | 23.42% | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | 23.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 10.97% | 11.87% | 13.77% | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | 13.37% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 10.34% | 10.00% | 9.92% | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | 10.12% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 24.15% | 22.16% | 22.21% | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | 28.08% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
純利益率 = 100
× (ケラノバに帰属する当期純利益Q2 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q1 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q4 2023
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (344 + 267 + 27 + 269)
÷ (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
= 7.07%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について考察すると
- 2019年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加傾向にあるものの、2023年第四四半期において大きく減少し、その後再び回復していることが観察される。特に2023年第四四半期の売上高は2490百万米ドルに低下し、その前の期間と比べて著しい落ち込みがみられる。これは季節要因や一時的な経営環境の変化が影響している可能性が示唆される。全体としては、比較的安定した増収基調を維持しつつも、特定期間において売上高の変動が存在している。
- 当期純利益の動きについて
- 当期純利益は2019年から2021年まで概ね堅調に推移しており、特に2020年にかけて増加する傾向がみられる。2020年度には利益が347百万米ドルに達し、その後も継続的に高い水準を維持している。一方、2022年以降は変動が見られ、2022年第四四半期の285百万米ドルから2023年第一四半期にはマイナスに転じ、-98百万米ドルの赤字を記録した。2023年の後半では再び黒字化し、最終的には2024年第一四半期には344百万米ドルまで回復している。利益の波動は、おそらく経済環境や企業戦略の変更に伴う影響によるものと考えられる。詳細な赤字期は、外部の経済ショックや内部要因の変動を示唆している可能性が高い。
- 純利益率の変動について
- 純利益率は2019年以降、徐々に上昇し、2021年には9%台まで高まり、その後2022年には5%台と低迷している。2023年に入り一時的に上昇基調を示したものの、依然として50%超の変動幅を持つことから、利益率は安定性に欠ける状況といえる。特に、2022年には経済環境やコスト構造の変動が影響して純利益率に大きなブレが生じ、企業の収益構造に変化があった可能性が指摘できる。全体としては、純利益率は2021年以降にピークを付け、その後の波動を伴うが、最終的には5%台の水準にとどまっている。
- 総合的な評価
- 売上高と純利益の両指標において、一定の成長履歴を持ちつつも、2023年には利益面での大きな波乱とともに売上高の減少が確認される。これらの変動は、市場環境や内部要因の変化が複合的に作用している可能性があり、今後の安定的な収益確保には継続的な経営戦略の見直しが必要となる。特に、純利益率の振れ幅が大きいため、コスト管理や利益率の改善策も重要な課題と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Kellanova、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | 145) | 247) | 286) | 282) | |||||||
| Kellanovaの株式合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | 2,747) | 2,727) | 2,650) | 2,533) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.43% | 29.19% | 29.95% | 20.46% | 21.87% | 20.63% | 24.36% | 34.81% | 36.45% | 40.63% | 40.00% | 36.17% | 38.70% | 40.54% | 40.20% | 39.13% | 37.98% | 38.33% | 34.95% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 41.19% | 40.80% | 41.30% | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | 40.14% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 14.25% | 15.06% | 17.50% | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | 12.89% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 48.95% | 48.22% | 49.04% | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | 52.92% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (ケラノバに帰属する当期純利益Q2 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q1 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q4 2023
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q3 2023)
÷ Kellanovaの株式合計
= 100 × (344 + 267 + 27 + 269)
÷ 3,307 = 27.43%
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- 当期純利益の動向
- 2019年の最初の四半期から2020年の第2四半期にかけて、当期純利益は比較的堅調に推移しており、2020年の第2四半期にはピークの347百万米ドルに達した。その後、2021年にかけては高い水準を維持していたが、2022年以降は減少傾向が見られる。特に2023年には顕著な減少が見られ、2024年第1四半期には損失を計上した。ただし、2023年第2四半期以降は再び利益が回復傾向を示している。
- 株式総額の推移
- 株式総額は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年以降には大きな伸びを見せている。特に2022年の間には急激な成長を遂げ、その後も最高値を更新し続けている。一方、2023年にかけて若干の調整が入り、その後再び上昇を続けている。これらの変動は、株式の増資や株価の変動と関連している可能性が高い。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2019年には不明であったが、2020年第2四半期以降、40％前後で高水準を維持している。2022年にかけてやや低下しつつも、全体としては高い収益性を示している。一方、2023年には一時的に20％台に低下したが、その後再び約29％まで回復している。全体として、資本効率性は比較的良好に推移しているといえる。
- 総じて
- ケラノバの財務指標は、2020年以降、収益性と企業価値の拡大を示す上昇傾向にある。純利益や株式総額の増加は、企業の成長と市場からの評価向上を反映している。一方、ROEの変動は、資本効率の一時的な変動を示しており、今後の収益性改善の余地も示唆される。2023年以降の一時的な利益減少と損失計上は、業績の揺れ動きや外部環境の変化を示す可能性がある。総じて、企業は長期的な成長路線にありつつも、一時的な業績変動に注意を要する状況にあると評価できる。
総資産利益率 (ROA)
Kellanova、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | 145) | 247) | 286) | 282) | |||||||
| 総資産 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | 17,564) | 17,499) | 18,669) | 18,465) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.93% | 6.01% | 6.09% | 4.42% | 4.79% | 4.49% | 5.19% | 7.84% | 7.86% | 8.28% | 8.19% | 6.85% | 7.14% | 7.04% | 6.95% | 6.29% | 5.88% | 5.62% | 5.47% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.52% | 10.85% | 10.97% | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | 8.87% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 5.40% | 5.53% | 6.95% | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | 5.24% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 9.56% | 9.18% | 9.03% | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | 7.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 13.38% | 12.20% | 11.96% | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (ケラノバに帰属する当期純利益Q2 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q1 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q4 2023
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q3 2023)
÷ 総資産
= 100 × (344 + 267 + 27 + 269)
÷ 15,299 = 5.93%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの傾向
- 四半期ごとの純利益は、2019年度から2021年度にかけて比較的安定した増加傾向を示しており、特に2021年に顕著なピークを迎えていることが確認できる。一方で、2022年以降は純利益に変動がみられ、2023年第1四半期に大きなマイナスを記録した後、再び増加傾向に転じている。特に2023年度の後半には純利益が再びプラス圏に回復していることから、市場環境や内部要因による一時的な変動が影響している可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は全体として緩やかな増加を示しており、2019年度から2021年度にかけては比較的安定した増加傾向を確認できる。2022年度は若干の減少傾向を見せており、2023年度には資産規模が縮小している。しかしながら、四半期ごとの差異はあるものの、資産規模は依然として一定の水準を維持していると考えられる。
- 収益性指標（ROA）の動き
- ROAは2019年の終盤から2021年にかけて上昇し、2021年度にはおよそ8%台に達している。特に2020年から2021年にかけては、収益性の改善を示しており、これは純利益の増加と総資産の安定的な拡大と一致している。2022年以降はROAが若干低下傾向にあるものの、依然として4%から6%の範囲内で推移しており、収益性は比較的良好な状態を維持している。一部、2023年第1四半期にROAの減少が見られるが、その後の回復も示唆される。
- 総括
- 総体的に見ると、売上高や純利益は2020年から2021年にかけて好調であったものの、2022年以降の四半期ではやや変動性が高まっている。資産規模に対して収益性の向上が見られることから、効率的な資産運用や利益獲得力の向上が示唆される。一方、2023年度の一時的な損失は注視されるべき点であるが、全体としては回復基調にあると考えられる。