長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Parker-Hannifin Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
固定資産回転率は、2017年9月30日から2018年12月31日までの期間において、一貫して上昇傾向を示しました。この期間中、6.45から8.09へと増加しています。しかし、2019年3月31日以降は、その傾向が変化し、徐々に減少しました。2019年12月31日には6.08まで低下し、その後は小幅な変動を繰り返しながら、2022年12月31日には6.05となりました。2021年9月30日には6.94と比較的高い水準に達しましたが、その後は再び低下しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2017年9月30日から2018年6月30日までの期間に上昇し、0.8から0.93へと増加しました。その後、2018年9月30日までは横ばいでしたが、2019年3月31日以降は明確な下降傾向を示しました。2020年12月31日には0.68まで低下し、2022年12月31日には0.56と、過去最低水準を記録しました。全体として、総資産の効率的な活用度は低下していると考えられます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2017年9月30日から2018年12月31日までの期間において、2.29から2.5へと上昇しました。その後、2019年3月31日以降は緩やかな下降傾向を示し、2020年12月31日には1.9まで低下しました。2021年3月31日には1.83とさらに低下し、その後も低い水準で推移しています。2022年12月31日には1.84となり、わずかに回復しましたが、初期の水準には戻っていません。自己資本に対する収益性の貢献度は、全体的に低下している傾向が見られます。
これらの指標を総合的に見ると、固定資産の効率的な活用度は一時的に改善したものの、その後は低下傾向にあります。総資産回転率と自己資本回転率はいずれも一貫して低下しており、資産の効率的な活用と自己資本の収益性貢献度の両面において、課題が存在することが示唆されます。
固定資産回転率
Parker-Hannifin Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 Q2 2023 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2017年9月30日時点の3364651千米ドルから、2022年12月31日時点の4674811千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2018年6月30日時点から2019年6月30日時点にかけて、そして2020年12月31日時点から2022年12月31日時点にかけて、顕著な伸びが見られます。
有形固定資産、プラントおよび設備（ネット）は、2017年9月30日時点の1962846千米ドルから、2022年12月31日時点の2839524千米ドルへと増加しています。しかし、増加のペースは売上高の増加に比べて緩やかであり、2018年9月30日以降、増加率は鈍化しています。2022年には、特に大きな増加が見られます。
固定資産回転率は、売上高を固定資産で割って算出される指標であり、資産の効率的な利用度を示します。2017年9月30日時点の6.45から、2018年12月31日時点の8.09へと上昇し、その後は緩やかに変動しています。2019年9月30日時点では7.54、2019年12月31日時点では6.08と低下し、その後は再び上昇傾向に転じ、2021年12月31日時点の7.19、2022年12月31日時点の6.05となっています。全体として、2020年以降は回転率が低下傾向にあり、資産の効率的な利用度が低下している可能性が示唆されます。
- 売上高の傾向
- 全体的に増加傾向。特に2018年後半と2020年後半に顕著な伸びが見られる。
- 有形固定資産の傾向
- 増加傾向にあるが、売上高の増加に比べて増加率は緩やか。2022年に大きな増加。
- 固定資産回転率の傾向
- 2018年まで上昇後、変動しながらも2020年以降は低下傾向。資産効率の低下を示唆。
総資産回転率
Parker-Hannifin Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 Q2 2023 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2017年9月30日時点の3364651千米ドルから、2022年12月31日時点の4674811千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2022年12月期には顕著な伸びが見られます。
総資産は、2017年9月30日時点の15731279千米ドルから、2022年12月31日時点の30520887千米ドルへと増加しています。増加のペースは、2019年9月期から2022年12月期にかけて加速しています。
総資産回転率は、2017年9月30日時点の0.8から、2018年6月30日時点の0.93へと一時的に上昇した後、徐々に低下し、2022年12月31日時点の0.56となっています。この低下傾向は、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
- 売り上げ高の変動
- 2018年6月期にピークを迎え、その後一時的に減少しましたが、2019年12月期以降は再び増加傾向にあります。2022年12月期には過去最高を記録しています。
- 総資産の変動
- 比較的安定した増加傾向を示していますが、2020年3月期には一時的に減少が見られます。その後、2022年12月期にかけて大幅な増加を遂げています。
- 総資産回転率の変動
- 2018年6月期を境に、全体的に低下傾向にあります。これは、売り上げ高の増加が総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。
総資産回転率の低下は、資産の利用効率の低下を示唆しており、今後の経営戦略において、資産効率の改善が課題となる可能性があります。一方で、売り上げ高は継続的に増加しており、市場における競争力は維持されていると考えられます。
自己資本回転率
Parker-Hannifin Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 Q2 2023 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2017年9月期から2019年12月期にかけて、概ね33億米ドルから37億米ドルの範囲で推移しました。2020年3月期には一時的に31億米ドルまで減少しましたが、その後は回復傾向にあり、2021年12月期には40億米ドルを超えました。2022年12月期には46億7481万米ドルと、過去最高を記録しています。全体として、売り上げ高は増加傾向にあります。
- 株主資本
- 株主資本は、2017年9月期から2022年12月期にかけて、一貫して増加しています。552万4940千米ドルから932万2380千米ドルへと、約70%増加しました。増加のペースは、2020年9月期から2021年3月期にかけて加速しています。
自己資本回転率は、2017年9月期の2.29から2019年12月期の2.24まで、比較的安定した水準で推移しました。しかし、2020年3月期には2.08まで低下し、その後も低下傾向が続き、2021年3月期には1.71まで減少しました。2022年12月期には1.84と、若干回復しましたが、初期の水準を下回っています。これは、売り上げ高の増加に比べて、株主資本の増加がより大きいことを示唆しています。
全体として、売り上げ高は着実に増加している一方で、自己資本回転率は低下傾向にあります。これは、収益性を維持するために、より多くの資本が必要になっている可能性を示唆しています。株主資本の増加は財務の安定性を示す一方で、自己資本回転率の低下は、資本効率の低下を示唆している可能性があります。