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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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総資産利益率 (ROA)
2005年以降

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計算

Caterpillar Inc.、 ROA、長期トレンド計算

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ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失)1 ÷ 総資産1
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1 百万米ドル

売上高および純利益の推移
表には売上高のデータが含まれていないが、普通株主に帰属する当期純利益の推移から、長期的には変動を示していることが読み取れる。2005年から2007年にかけては前年比で増加傾向にあり、その後2008年の景気後退期には当期純利益が大きく減少し、2009年にはさらに著しく落ち込んだ。2010年以降は回復し、2011年にはピークの一つである6147百万ドルに達した後、2012年に一時的に低迷したが、その後は上昇基調をたどり、2019年以降は再び高水準を維持している。特に2021年から2023年にかけては、純利益が最高値に近づき、好調な業績を示している。これは、経済環境の改善や事業の収益性向上に伴うものと考えられる。
総資産の変動
総資産は2005年の47069百万ドルから2011年の最も高い81446百万ドルへと増加し、その後は若干の縮小や横ばいを経て、2024年には87764百万ドルに回復・拡大している。全体的には増加傾向にあり、規模の拡大を示唆している。特に2008年のリーマンショック後には一時的に減少を見せたものの、その後の回復を経て大きく堅調に推移している。
収益性の指標（ROA）の動向
ROAは全期間を通じて変動が見られるが、2005年の6.06％から2008年の5.25％までやや低下した後、2009年の景気後退期に1.49％へと大きく低下している。その後は比較的回復し、2010年代においては6.0%以上の水準を維持している。特に2020年以降は、2021年の11.81％、2022年の12.3％と高い収益性を示し、同期間において株主資本に対して良好なリターンを生み出していることが示唆される。
総括
全体として、2005年以降は企業規模の拡大とともに収益性の向上が確認できる。短期的な景気循環や経済ショックの影響を受けつつも、長期的には財務状況の改善と高い収益性を維持していることが把握される。特に2020年代に入り、純利益とROAの双方で好調な状態が続いており、経営の安定性と成長性が高い水準にあると評価できる。これらの動向から、財務戦略の一貫性と市場環境への適応が高いレベルで実現されていると考えられる。

競合他社との比較

Caterpillar Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
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産業部門との比較: 資本財

Caterpillar Inc.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

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業界との比較: 工業

Caterpillar Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 工業

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