流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動性比率の推移
- 2017年第1四半期から2018年第3四半期にかけて、流動性比率は徐々に増加し、2018年12月期に0.17から2020年第1四半期に0.51まで上昇した。その後、2020年以降は再び変動しながらも、2021年第1四半期には1.7とピークに達している。一方、2022年第2四半期には0.3まで低下しており、流動性の改善と後退を繰り返す傾向が見られる。
- 迅速流動性比率の推移
- 迅速流動性比率は、2017年からの比較的安定した範囲（おおむね0.07～0.09）で推移していたが、2020年以降、特に2021年にかけて顕著に上昇し、最大で1.6に達している。これは短期的な支払能力の改善を示し、2022年第2四半期には0.23まで低下したものの、2021年のピークと比べると依然として高い水準にある。全体として、コロナ禍の影響により一時的に流動性の改善が見られたが、その後の調整局面にあると考えられる。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2017年から2019年にかけて0.02から0.04の範囲で比較的低い水準を維持していたが、2020年には一時的に0.43まで上昇し、流動性の大幅な改善を示した。2021年には1.54まで増加したが、その後2022年にかけて0.18まで低下している。これらの動きは、コロナ禍による資金繰りの変動や、企業の資金管理施策の影響を反映していると考えられる。
流動流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、流動資産は増加傾向にあり、特に2020年第一四半期には過去最高値に達している。しかし、2021年以降はやや減少し、2022年には2020年度の水準を下回る結果となっている。これは、新型コロナウイルス感染症の影響による客船運航の制限や経済活動の制約によるものと考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は一貫して増加している傾向が見られる。特に2019年から2022年にかけて顕著に増加しており、2022年第二四半期には過去最高に達している。これにより、短期負債の増加が財務の圧迫要因となっている可能性が示唆される。
- 流動比率の変化
- 流動比率は2017年初期には0.14から0.18の範囲で推移していたが、2020年には0.51に大きく跳ね上がった。その後は0.3から0.95の範囲で変動し、ピーク時には流動性の一時的な改善が見られたものの、最終的には再び低下傾向にある。これは、短期的な資金調達や資産の変動により流動性の状況が不安定となった結果と推測される。
- 総合的な財務状況分析
- 期間を通じて、流動資産の増加と流動負債の増加が同時進行しており、流動比率の変動は短期的な財務の健全性に波があったことを示している。特に、2020年以降の流動負債の大幅増加は財務の圧迫を示唆しており、今後の資金繰りに対する警戒が必要となると考えられる。コロナ禍による業界の影響を反映した一時的な流動性の改善とその後の再悪化の兆しも認められる。
迅速な流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業債権およびその他の債権(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産合計の推移
- クイックアセットの合計は、2017年から2022年まで一貫して増加傾向を示している。特に、2020年の第二四半期に急激に増加しており、その後も高水準を維持していることから、資産の積み増しが進んでいると考えられる。一方、2020年の資産増加はCovid-19パンデミックの影響や戦略的な資産取得によるものと推測される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、初期の数値から2022年にかけて増加傾向にある。特に、2020年以降の増加は顕著であり、コロナ禍により資金調達や短期負債の増加があった可能性を示唆している。2022年の後半には特に増加が著しい。
- 迅速な流動性比率の変動
- この比率は、2017年から2019年にかけて比較的安定した範囲（0.07〜0.09）で推移しているが、2020年に急騰し、2021年にかけて1.6まで上昇している。これは、短期資産の増加または流動負債の大幅な増加に伴う一時的な指標の変動を反映していると考えられる。2022年には再び低下し、0.23から0.87の範囲で推移しているため、短期の流動性状況に変動があった可能性がある。
- 総合的な観察
- 全体として、資産と流動負債の両者が増加していることから、財務基盤の拡大を目的とした資金調達や資産運用の積極的な展開が推測される。一方、流動性比率の高騰とその後の低下は、資金繰りの調整または戦略的な流動性管理の変化を示唆している。これにより、企業は短期的な資金調達活動や資産管理において変動を経験していると考えられる。
現金流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の変動
- 分析期間を通じて現金資産総額は全体的に増加傾向にある。ただし、2020年に大きなピークを記録し、その後も高水準を維持している様子が見られる。特に、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて顕著な増加があり、その後も堅調に推移している。これは、コロナ禍の影響により一時的な資金確保が行われた可能性を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体として増加の傾向を示しており、特に2022年にかけて着実に増加している。2020年の段階では約4,736百万ドルから、2022年には約11,719百万ドルにまで増加していることから、流動負債の増加は企業の短期的な負債負担の拡大を示している。一方、2020年の後半には大きく減少している期間も見られるため、財務戦略の見直しや負債圧縮措置の実施も考えられる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2017年から2020年にかけて比較的低水準（0.02〜0.04）で推移しているが、2020年の第2四半期（2020/06/30）に0.88と著しく高まっている。これは、同時期に現金資産が増加したことに起因していると考えられる。その後も1.0未満ではあるものの、2021年にかけて一定の高い水準を維持し、2022年には再び低下傾向にある。総じて、流動性の改善とともに一時的に資金繰りの改善が見られる一方、2022年には維持の難しさが示唆されている。
- 総合的な財務状況の指摘
- 期間を通じて、現金資産の増加と流動負債の増大が見られるが、それに対して流動性比率は変動しており、資金繰りの安定性には一定の変動があることが示されている。特に、2020年における急激な資産増と高い流動性比率は、コロナ危機期の資金確保の可能性を反映していると推測される。今後の財務戦略としては、負債圧縮と資金流動性の維持に注力する必要があると考えられる。