流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.2から0.17へと一貫して低下しました。2019年も同様の傾向が続き、0.16から0.15へとわずかな低下が見られました。しかし、2020年の第1四半期には大幅な上昇が見られ、0.51に達しました。その後、第2四半期には0.99、第3四半期には0.76、第4四半期には0.95と、高い水準で推移しました。2021年には、さらに上昇し、第1四半期には1.7、第2四半期には1.07、第3四半期には0.79、第4四半期には0.49となりました。2022年には、0.4から0.3へと再び低下傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2018年から2019年にかけて緩やかに低下しました。2020年の第1四半期には0.46と大幅に上昇し、その後も高い水準を維持しました。2021年には、第1四半期に1.6とピークに達し、その後は低下傾向にあります。2022年には、0.31から0.23へと減少しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年から2019年にかけて、0.02から0.03の間で比較的安定していました。2020年の第1四半期には0.43と大幅に上昇し、その後も高い水準を維持しました。2021年には、第1四半期に1.54とピークに達し、その後は低下傾向にあります。2022年には、0.25から0.18へと減少しています。
全体として、これらの比率は2020年の第1四半期から急激に上昇し、その後2021年にかけて高い水準を維持しました。2022年には、これらの比率が再び低下傾向にあります。これらの変化は、事業環境の変化、特に2020年以降の状況が、短期的な流動性ポジションに大きな影響を与えたことを示唆しています。特に、現金流動性比率の上昇は、現金および現金同等物の増加を示している可能性があります。しかし、2022年の低下は、流動性の悪化を示唆している可能性があります。
流動流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 3,560,888) | 3,176,939) | 3,600,271) | 4,167,381) | 5,009,230) | 5,649,969) | 4,311,747) | 3,531,795) | 4,684,440) | 4,594,201) | 1,162,628) | 1,203,957) | 1,282,967) | 1,333,122) | 1,242,044) | 1,359,000) | 1,099,896) | 1,034,526) | ||||||
| 流動負債 | 11,719,382) | 8,007,164) | 7,285,683) | 5,242,920) | 4,679,715) | 3,314,830) | 4,537,121) | 4,625,465) | 4,736,908) | 8,982,370) | 7,952,896) | 7,113,534) | 7,586,140) | 8,105,943) | 7,112,165) | 7,072,942) | 5,502,350) | 5,195,154) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.30 | 0.40 | 0.49 | 0.79 | 1.07 | 1.70 | 0.95 | 0.76 | 0.99 | 0.51 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.58 | 1.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.45 | 1.72 | 2.10 | 2.48 | 2.05 | 2.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.26 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 2.39 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 1.41 | 1.10 | 1.78 | 1.33 | 1.45 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,560,888 ÷ 11,719,382 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1,034,526千米ドルから1,242,044千米ドルへと増加しました。2019年には、1,333,122千米ドルから1,162,628千米ドルへと変動し、全体としては緩やかな減少傾向を示しました。2020年の第1四半期には大幅な増加が見られ、4,594,201千米ドルに達しましたが、その後は減少に転じ、年末には4,311,747千米ドルとなりました。2021年には再び増加し、5,649,969千米ドルを記録した後、2022年には3,560,888千米ドルへと減少しました。
一方、流動負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、5,195,154千米ドルから7,112,165千米ドルへと増加しました。2019年には、8,105,943千米ドルから7,952,896千米ドルへと変動し、全体としては安定した水準を維持しました。2020年の第1四半期には大幅な増加が見られ、8,982,370千米ドルに達しましたが、その後は減少に転じ、年末には4,537,121千米ドルとなりました。2021年には再び増加し、7,285,683千米ドルを記録した後、2022年には11,719,382千米ドルへと大幅に増加しました。
- 流動流動性比率
- 2018年から2019年にかけて、流動流動性比率は0.15から0.2の範囲で推移し、比較的低い水準にありました。2020年の第1四半期には0.51へと大幅に改善しましたが、その後は0.99、0.76、0.95と変動しました。2021年には1.7と大幅に上昇し、その後は1.07、0.79、0.49と低下し、2022年には0.3と低い水準に戻りました。この比率の変動は、流動資産と流動負債の間の関係の変化を示しており、短期的な支払い能力に影響を与える可能性があります。
全体として、流動負債は流動資産よりも大幅に大きい水準にあり、特に2022年にはその差が拡大しています。流動流動性比率の変動は、短期的な財務状況の変化を示唆しており、継続的なモニタリングが必要と考えられます。
迅速な流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,102,205) | 1,968,504) | 2,701,770) | 3,289,326) | 4,250,369) | 5,091,463) | 3,684,474) | 3,016,788) | 4,146,691) | 3,890,811) | 243,738) | 276,730) | 235,001) | 248,197) | 287,852) | 254,821) | 108,998) | 111,245) | ||||||
| 営業債権およびその他の債権(引当金控除後) | 565,014) | 506,160) | 408,067) | 397,232) | 345,055) | 226,740) | 284,149) | 165,225) | 205,921) | 220,876) | 305,821) | 348,991) | 340,921) | 374,982) | 324,507) | 385,297) | 355,729) | 387,862) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 2,667,219) | 2,474,664) | 3,109,837) | 3,686,558) | 4,595,424) | 5,318,203) | 3,968,623) | 3,182,013) | 4,352,612) | 4,111,687) | 549,559) | 625,721) | 575,922) | 623,179) | 612,359) | 640,118) | 464,727) | 499,107) | ||||||
| 流動負債 | 11,719,382) | 8,007,164) | 7,285,683) | 5,242,920) | 4,679,715) | 3,314,830) | 4,537,121) | 4,625,465) | 4,736,908) | 8,982,370) | 7,952,896) | 7,113,534) | 7,586,140) | 8,105,943) | 7,112,165) | 7,072,942) | 5,502,350) | 5,195,154) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | 0.70 | 0.98 | 1.60 | 0.87 | 0.69 | 0.92 | 0.46 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.55 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.37 | 1.63 | 2.00 | 2.28 | 1.86 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.02 | 1.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 2.14 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 1.07 | 0.95 | 1.64 | 1.20 | 1.23 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,667,219 ÷ 11,719,382 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、499,107千米ドルから612,359千米ドルへと変動し、全体的には増加傾向を示しました。2019年には、623,179千米ドルから549,559千米ドルへと減少した後、2020年の第1四半期には大幅に増加し、4,111,687千米ドルに達しました。その後、2020年の第2四半期から第4四半期にかけては減少傾向に転じ、3,968,623千米ドルとなりました。2021年には再び増加し、5,318,203千米ドルを記録しましたが、2022年には減少に転じ、2,667,219千米ドルとなりました。
流動負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、5,195,154千米ドルから7,112,165千米ドルへと増加しました。2019年には、8,105,943千米ドルから7,952,896千米ドルへとわずかに減少した後、2020年の第1四半期には大幅に増加し、8,982,370千米ドルに達しました。その後、2020年の第2四半期から第4四半期にかけては減少傾向に転じ、4,537,121千米ドルとなりました。2021年には増加し、7,285,683千米ドルを記録し、2022年には大幅に増加し、11,719,382千米ドルとなりました。
- 迅速な流動性比率
- 2018年から2019年の間、迅速な流動性比率は0.07から0.1の範囲で推移し、低い水準にありました。2020年の第1四半期には大幅に上昇し、0.46に達しましたが、その後、0.92、0.69、0.87と変動しました。2021年には1.6と高い水準を示し、その後0.98、0.7、0.43と低下し、2022年には0.23と低い水準に落ち込みました。この比率は、短期的な流動性リスクの変化を示唆しています。
全体として、クイックアセットの合計は、流動負債の変動に影響を受けながら、期間中に大きな変動を示しました。特に2020年には、両項目の間に顕著な変化が見られ、その後の回復と再度の変動が観察されました。迅速な流動性比率は、これらの変動を反映し、短期的な財務の安定性に影響を与えたと考えられます。
現金流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,102,205) | 1,968,504) | 2,701,770) | 3,289,326) | 4,250,369) | 5,091,463) | 3,684,474) | 3,016,788) | 4,146,691) | 3,890,811) | 243,738) | 276,730) | 235,001) | 248,197) | 287,852) | 254,821) | 108,998) | 111,245) | ||||||
| 現金資産総額 | 2,102,205) | 1,968,504) | 2,701,770) | 3,289,326) | 4,250,369) | 5,091,463) | 3,684,474) | 3,016,788) | 4,146,691) | 3,890,811) | 243,738) | 276,730) | 235,001) | 248,197) | 287,852) | 254,821) | 108,998) | 111,245) | ||||||
| 流動負債 | 11,719,382) | 8,007,164) | 7,285,683) | 5,242,920) | 4,679,715) | 3,314,830) | 4,537,121) | 4,625,465) | 4,736,908) | 8,982,370) | 7,952,896) | 7,113,534) | 7,586,140) | 8,105,943) | 7,112,165) | 7,072,942) | 5,502,350) | 5,195,154) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.63 | 0.91 | 1.54 | 0.81 | 0.65 | 0.88 | 0.43 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.88 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.15 | 1.41 | 1.78 | 2.01 | 1.67 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.92 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 1.97 | 2.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 0.54 | 0.55 | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,102,205 ÷ 11,719,382 = 0.18
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現金資産総額は、2018年3月31日から2018年12月31日までの期間において、111,245千米ドルから287,852千米ドルへと増加傾向を示しました。2019年も同様の傾向が続き、2019年12月31日には243,738千米ドルに達しました。しかし、2020年3月31日には大幅な増加が見られ、3,890,811千米ドルとなりました。その後、2020年6月30日には4,146,691千米ドルとピークに達し、年末にかけては3,684,474千米ドルへと減少しました。2021年以降は、2021年3月31日の5,091,463千米ドルを最高に、緩やかな減少傾向を示し、2022年6月30日には2,102,205千米ドルとなりました。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年3月31日の5,195,154千米ドルから2018年12月31日には7,112,165千米ドルへと増加しました。2019年も増加傾向が続き、2019年12月31日には7,952,896千米ドルに達しました。2020年3月31日には8,982,370千米ドルとさらに増加しましたが、その後は2020年6月30日に4,736,908千米ドルと大幅に減少しました。2021年以降は、徐々に増加し、2021年12月31日には7,285,683千米ドル、2022年6月30日には11,719,382千米ドルとなりました。
現金流動性比率は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、0.02から0.03の間で推移しました。2020年3月31日には0.43と大幅に上昇し、2020年6月30日には0.88とピークに達しました。その後、2020年末には0.81、2021年3月31日には1.54と高い水準を維持しましたが、2021年6月30日には0.91、2021年12月31日には0.37と低下しました。2022年3月31日には0.25、2022年6月30日には0.18と、さらに低下傾向が確認されました。現金流動性比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に大きく影響を受けていると考えられます。