ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- 2019年3月期から2022年6月期にかけて全般的に減少傾向を示しており、特に2021年以降の段階で継続的な低下が観察される。これにより、財務レバレッジの改善や財務安定性の向上が示唆される。負債資本比率の低下は、資本構造の健全化や負債依存度の縮小を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この指標もまた、2019年から2022年にかけて徐々に下落傾向を示しており、特に2021年までに顕著な減少を見せている。これにより、自己資本比率の相対的な増加や、財務負担の軽減が進んでいることが推測される。負債の増加ではなく、資本の増強または負債の圧縮による構造の改善が示唆される。
- 負債総資産比率
- 同様に、負債が総資産に占める割合も継続的に低下し、2022年には約22％まで減少している。これにより、資産に対する負債の割合が減少し、資産の質または資本構成の改善を示している可能性が高い。全体的に、財務の負担軽減が進行していると判断できる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2022年にかけて若干の変動はあるものの、全体的には2.0台前半で推移しており、安定化している傾向が見られる。これは、資本構造の変化に伴う負債利用度の適正化を示すものであり、リスク管理の観点からも一定レベルの収束が図られていると推測される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年第2四半期以降、着実に増加しており、2021年から2022年にかけては6を超える水準まで上昇している。これは、利息支払に対して営業利益や利益の余裕が増したことを示し、財務の安全性や返済余力の向上を意味する。特に2022年第2四半期には高い安全域が確立されていると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Keurig Dr Pepper Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| 短期借入金及び長期債務当期部分 | |||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 報告期間を通じて、総負債は全体的に減少している傾向が見られる。特に2020年1四半期以降、負債の削減が継続し、2022年6月には約11555百万米ドルにまで低下している。これは、資金調達や借入金返済による負債圧縮の努力を示唆している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は比較的安定して上昇傾向にある。特に2020年から2022年にかけて、約24000百万米ドル付近を維持し、最終的には25391百万米ドルに達している。これは、営業利益の蓄積や自己資本の増加を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2019年の0.67から2019年末にかけて低減し、2022年6月では0.46となっている。これにより、負債の割合が低下し、資本構成の健全性が向上していることが示唆される。特に2020年以降、比率の低下が顕著であり、財務の安定化が進んでいると考えられる。
- 総括
- 全体として、負債の減少と株主資本の増加により、財務の健全性が向上していることが明らかである。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示し、安定した資本構造への移行を示唆している。これらの動きは、財務戦略の改善や、収益性の向上による自己資本の拡大の結果である可能性が高い。
総資本に対する負債比率
Keurig Dr Pepper Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| 短期借入金及び長期債務当期部分 | |||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年3月期から2022年6月期にかけて、総負債は継続的に減少している傾向が見られる。特に2020年以降、大幅な負債削減が進んでおり、2022年6月には約11555百万米ドルにまで縮小している。この動きは、負債圧縮に努め、財務の健全性を向上させる方針の表れと考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年度から2022年度までほぼ横ばいを維持しているが、一部の期間で微増傾向が見受けられる。特に2020年第3四半期から第4四半期にかけて若干の増加を示し、その後、全体的に安定した水準を保っている。これは資本基盤の維持および安定を意図した経営方針の反映と捉えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2019年度の0.4から徐々に低下し、2022年6月期には0.31にまで減少している。この低下傾向は、負債の削減と資本に対する負債の比率を低く抑える戦略の成果を示唆している。結果として、財務の安定性が改善されている可能性が高い。
- 総合的な財務状況
- これらのデータから、対象企業は負債を積極的に削減し、資本を維持または増加させることで、財務の健全性を向上させていることが読み取れる。また、負債比率の継続的な低下はリスク管理の観点からも好ましい傾向であり、今後も財務の安定性が維持される可能性があてると考えられる。
負債総資産比率
Keurig Dr Pepper Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| 短期借入金及び長期債務当期部分 | |||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債額は減少しており、2019年3月の15264百万米ドルから2022年6月の11555百万米ドルまで縮小していることが観察される。特に2020年第2四半期以降にかけて顕著な減少傾向が続いており、これは負債削減に積極的に取り組んでいる兆候と考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は概ね増加傾向を示しており、2019年3月の49291百万米ドルから2022年6月には51428百万米ドルに達している。金融資産の拡大とともに、資産の増加が見られるが、その増加率は負債の減少に比べると控えめである。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2019年3月の0.31から2022年6月には0.22に低下している。この比率の低下は、総資産に対する負債の割合が縮小しており、財務の健全性が改善していることを示していると解釈できる。特に2020年第2四半期以降、比率が着実に下降していることから、負債の圧縮と資本構造の健全化が進行している可能性が高い。
財務レバレッジ比率
Keurig Dr Pepper Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年3月末から2022年6月末にかけて、総資産は概ね増加傾向にある。特に2021年度から2022年度にかけては、総資産が一貫して拡大しており、約49291百万米ドルから51428百万米ドルへと増加している。これは、資産の成長が継続していることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年3月末の22674百万米ドルから2022年6月末の25391百万米ドルへと、全体として増加している。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、投資家へのリターンが反映されている可能性がある。ただし、2022年の第1四半期では若干の減少も見られるが、全体的には増加傾向を維持している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2019年3月の2.17から2022年6月の2.01まで徐々に低下している。このことは、負債に対して自己資本の比率が高まる、すなわち財務の安定性が向上していることを示唆している。財務レバレッジの低減は、財務リスクの抑制や健全性の向上に寄与している可能性がある。
- 総合的な状況
- 全体として、総資産と株主資本の両方が増加傾向にあり、財務レバレッジ比率も低下していることから、財務の安定性が向上していると考えられる。また、資産の拡大に伴う株主資本の成長は、企業の規模拡大と財務体質の強化を示している。経営状態は堅実な成長を維持していると判断できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Keurig Dr Pepper Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| KDPに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2019年度の最初の四半期においては、利益は484百万米ドルであり、その後、2020年度にかけてやや増加傾向が見られ、2020年12月期には707百万米ドルに達した。2021年度には大きく増加し、2021年12月期には1,228百万米ドルを超え、その後も高水準を維持しつつ、2022年3月期には953百万米ドルとピークに近い値を示した。これらの動きから、全体的に売上高や収益性の向上傾向がうかがえる。
- 利息支出の変動
- 利息支出は、2019年度は約169百万米ドルから170百万米ドルの範囲で推移しているが、その後徐々に減少傾向にあり、2021年序盤には116百万米ドルを記録した。2022年にかけては再び上昇し、2022年3月期には188百万米ドルに達している。この変動は、負債の変動や金利環境の変化に影響を受けている可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息・税引前利益に対する利息支払い比率）の推移
- この比率は、2019年度のデータは欠落しているが、2020年の第2四半期以降、継続的に改善していることが観察できる。2020年第2四半期に3.48であった値は、その後、徐々に増加し、2021年には6.78に達している。これは、利益の増加に伴い、利息支払能力が向上していることを示す。高いカバレッジ比率は、財務の健全性を示唆しており、企業の負債返済能力が強化されたと考えられる。