ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
分析期間において、負債資本比率は一貫して低下傾向にある。2020年第1四半期の0.64から2022年第2四半期には0.46まで減少している。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
総資本に対する負債比率も同様に、2020年第1四半期の0.39から2022年第2四半期には0.31まで、緩やかに減少している。この傾向は、資本構造における負債の割合が徐々に減少していることを示している。
負債総資産比率も、負債資本比率および総資本に対する負債比率と同様に、一貫して低下している。2020年第1四半期の0.29から2022年第2四半期には0.22まで減少しており、総資産に占める負債の割合が縮小していることを示している。
財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期の2.16から2022年第2四半期には2.03まで、緩やかな減少傾向を示している。ただし、2022年第2四半期にはわずかな増加が見られ、レバレッジの安定化を示唆している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年第1四半期の3.48から2021年第4四半期には6.6まで、顕著な増加を示した。これは、利息支払いをカバーする能力が大幅に向上したことを意味する。しかし、2022年第2四半期には5.62に低下しており、利息支払いの負担能力が若干低下している可能性がある。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは依然として高い水準を維持している。
- 負債資本比率
- 財務リスクの指標であり、負債と資本の比率を示す。低下傾向は、財務リスクの軽減を示唆する。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に占める負債の割合を示す。低下傾向は、資本構造における負債の割合が減少していることを示す。
- 負債総資産比率
- 総資産に占める負債の割合を示す。低下傾向は、総資産に対する負債の依存度が低下していることを示す。
- 財務レバレッジ比率
- 資産に対する財務の利用度を示す。緩やかな減少傾向は、レバレッジの抑制を示唆する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 利息支払いをカバーする能力を示す。高い水準は、利息支払いの負担能力が高いことを示す。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Keurig Dr Pepper Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 短期借入金及び長期債務当期部分 | —) | —) | 304) | 998) | 1,323) | 1,750) | 2,345) | 2,182) | 2,256) | 1,957) | ||||
| 長期債務(当期部分を除く) | 11,555) | 11,584) | 11,578) | 11,727) | 11,721) | 11,715) | 11,143) | 11,707) | 11,849) | 12,431) | ||||
| 総負債 | 11,555) | 11,584) | 11,882) | 12,725) | 13,044) | 13,465) | 13,488) | 13,889) | 14,105) | 14,388) | ||||
| 株主資本 | 25,391) | 25,511) | 24,972) | 24,405) | 24,242) | 24,070) | 23,829) | 23,296) | 22,923) | 22,640) | ||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.82 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 2.12 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,555 ÷ 25,391 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の14388百万米ドルから、2021年12月31日には11882百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。2022年3月31日には11584百万米ドル、2022年6月30日には11555百万米ドルと、減少幅は縮小しています。
株主資本は、2020年3月31日の22640百万米ドルから、2022年6月30日には25391百万米ドルまで一貫して増加傾向にあります。増加率は比較的安定しており、四半期ごとに着実に増加しています。
負債資本比率は、総負債の減少と株主資本の増加に伴い、2020年3月31日の0.64から、2021年12月31日には0.48まで低下しています。これは、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示唆しています。2022年3月31日には0.45まで低下し、2022年6月30日には0.46に若干上昇しています。全体として、負債資本比率は低い水準で推移しており、財務リスクは抑制されていると考えられます。
- 総負債の傾向
- 一貫した減少傾向が見られ、2021年末以降は減少幅が縮小しています。
- 株主資本の傾向
- 一貫した増加傾向が見られます。
- 負債資本比率の傾向
- 総負債の減少と株主資本の増加により、一貫して低下し、低い水準で推移しています。2022年6月には若干の上昇が見られます。
総資本に対する負債比率
Keurig Dr Pepper Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 短期借入金及び長期債務当期部分 | —) | —) | 304) | 998) | 1,323) | 1,750) | 2,345) | 2,182) | 2,256) | 1,957) | ||||
| 長期債務(当期部分を除く) | 11,555) | 11,584) | 11,578) | 11,727) | 11,721) | 11,715) | 11,143) | 11,707) | 11,849) | 12,431) | ||||
| 総負債 | 11,555) | 11,584) | 11,882) | 12,725) | 13,044) | 13,465) | 13,488) | 13,889) | 14,105) | 14,388) | ||||
| 株主資本 | 25,391) | 25,511) | 24,972) | 24,405) | 24,242) | 24,070) | 23,829) | 23,296) | 22,923) | 22,640) | ||||
| 総資本金 | 36,946) | 37,095) | 36,854) | 37,130) | 37,286) | 37,535) | 37,317) | 37,185) | 37,028) | 37,028) | ||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.65 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 0.68 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 1.48 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,555 ÷ 36,946 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の14388百万米ドルから、2022年6月30日には11555百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。この減少は、四半期ごとに緩やかであり、特に2021年3月31日から2021年12月31日の間に加速しています。
総資本金は、2020年3月31日の37028百万米ドルから、2022年6月30日には36946百万米ドルまで、比較的安定した水準を維持しています。2020年を通じてわずかな増加が見られましたが、2021年以降は横ばいの傾向を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.39から、2022年6月30日には0.31まで一貫して低下しています。この比率の低下は、負債の減少と総資本金の安定を反映しており、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。この傾向は、2021年以降に顕著であり、財務リスクの軽減を示している可能性があります。
全体として、データは、負債の着実な削減と、総資本金の安定した水準を維持していることを示しています。その結果、負債比率は低下しており、財務健全性の改善を示唆しています。これらの傾向は、経営陣による積極的な財務管理戦略の結果であると考えられます。
負債総資産比率
Keurig Dr Pepper Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 短期借入金及び長期債務当期部分 | —) | —) | 304) | 998) | 1,323) | 1,750) | 2,345) | 2,182) | 2,256) | 1,957) | ||||
| 長期債務(当期部分を除く) | 11,555) | 11,584) | 11,578) | 11,727) | 11,721) | 11,715) | 11,143) | 11,707) | 11,849) | 12,431) | ||||
| 総負債 | 11,555) | 11,584) | 11,882) | 12,725) | 13,044) | 13,465) | 13,488) | 13,889) | 14,105) | 14,388) | ||||
| 総資産 | 51,428) | 51,244) | 50,598) | 50,330) | 50,344) | 50,403) | 49,779) | 49,381) | 49,026) | 48,843) | ||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.45 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 0.68 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,555 ÷ 51,428 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の14388百万米ドルから、2022年6月30日には11555百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。減少幅は、2020年3月31日から2021年12月31日までの期間で比較的緩やかですが、2021年9月30日から2022年6月30日までの期間では減少幅が大きくなっています。
総資産は、2020年3月31日の48843百万米ドルから、2022年6月30日には51428百万米ドルまで増加傾向にあります。増加は緩やかであり、期間全体を通して比較的安定しています。2021年3月31日に50403百万米ドルとピークに達した後、わずかに減少しましたが、その後再び増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年3月31日の0.29から、2022年6月30日には0.22まで一貫して低下しています。この低下は、総負債の減少と総資産の増加の両方によって説明されます。比率の低下は、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しており、財務リスクの軽減につながる可能性があります。
全体として、データは、財務状況が改善していることを示唆しています。負債の減少と資産の増加により、負債総資産比率が低下し、財務の健全性が向上していると考えられます。負債総資産比率の継続的な低下は、財務リスクの管理に対する積極的な姿勢を示している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Keurig Dr Pepper Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 総資産 | 51,428) | 51,244) | 50,598) | 50,330) | 50,344) | 50,403) | 49,779) | 49,381) | 49,026) | 48,843) | ||||
| 株主資本 | 25,391) | 25,511) | 24,972) | 24,405) | 24,242) | 24,070) | 23,829) | 23,296) | 22,923) | 22,640) | ||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 4.05 | 3.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 2.40 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 5.02 | 5.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 51,428 ÷ 25,391 = 2.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の488億4300万米ドルから、2022年6月30日時点の514億2800万米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。増加のペースは緩やかであり、四半期ごとの増分は概ね5億米ドルから10億米ドル程度です。
株主資本も、2020年3月31日時点の226億4000万米ドルから、2022年6月30日時点の253億9100万米ドルまで、着実に増加しています。総資産と同様に、増加のペースは緩やかであり、四半期ごとの増分は概ね2億米ドルから5億米ドル程度です。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月31日時点の2.16から、2021年12月31日時点の2.03まで、継続的に低下傾向にあります。しかし、2022年3月31日時点では2.01に低下した後、2022年6月30日時点では2.03に若干上昇しています。全体として、この比率は2.0から2.1の範囲内で推移しており、財務リスクの管理において安定した状況を示唆しています。
総資産と株主資本の増加は、企業の成長と資本基盤の強化を示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、負債依存度の低下を示しており、財務の健全性が改善されている可能性があります。ただし、2022年6月30日時点での財務レバレッジ比率の若干の上昇は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Keurig Dr Pepper Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| KDPに帰属する当期純利益 | 218) | 585) | 843) | 530) | 448) | 325) | 428) | 443) | 298) | 156) | ||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | (1) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||
| もっとその： 所得税費用 | (5) | 180) | 266) | 149) | 165) | 73) | 130) | 141) | 108) | 49) | ||||
| もっとその： 利息 | 175) | 188) | 119) | 116) | 125) | 140) | 146) | 148) | 157) | 153) | ||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 388) | 953) | 1,228) | 794) | 738) | 538) | 704) | 732) | 563) | 358) | ||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.62 | 6.78 | 6.60 | 5.26 | 4.85 | 4.29 | 3.90 | 3.84 | 3.52 | 3.48 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 16.61 | 10.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021)
= (388 + 953 + 1,228 + 794)
÷ (175 + 188 + 119 + 116)
= 5.62
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は全体的に増加傾向を示しています。2020年3月期は358百万米ドルでしたが、2021年12月期には1228百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年3月期は953百万米ドル、2022年6月期は388百万米ドルと、2021年12月期と比較して減少しています。
利息費用は、分析期間を通じて比較的安定しており、116百万米ドルから188百万米ドル程度の範囲で推移しています。2020年3月期は153百万米ドル、2021年12月期は119百万米ドル、2022年6月期は175百万米ドルでした。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い、一貫して上昇しました。2020年3月期は3.48でしたが、2021年12月期には6.6に達しました。2022年3月期は6.78とピークに達した後、2022年6月期には5.62に低下しています。このレシオは、会社が利息支払いを十分にカバーできる能力を示しており、全体的に健全な水準を維持しています。
- EBITの傾向
- 2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にかけて減少しています。この変動要因の分析が必要と考えられます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- EBITの増加と連動して上昇し、その後EBITの減少に伴い低下しています。レシオの水準は依然として高いものの、減少傾向は注視すべき点です。
- 利息費用の安定性
- 分析期間を通じて比較的安定しており、EBITの変動に大きな影響を与えていません。