収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 2019年後半から2022年にかけて、売上総利益率はおおむね安定して推移している。特に2022年にかけて若干の低下傾向が見られるものの、全体として56%前後で推移しており、収益性の変動は比較的小さいことが示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2019年後半から2022年にかけて、やや上昇傾向にある。特に2022年に入り、25%近くに達しており、収益性の向上がうかがえる。一方、2020年のコロナ禍の影響下でも一定の水準を維持しており、収益管理の堅実さが示されている。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2021年に大きく上昇し、ピークで約18.7%を記録している。その後2022年には若干低下しているものの、依然として10%以上の水準を保っている。これにより、最終的な利益率は良好に維持されていることが臨める。
- 自己資本利益率（ROE）の動き
- ROEは、2020年以降順次増加しており、2022年には8.57%に達している。これは、株主資本に対して収益性が向上していることを示し、資本効率の改善を反映している。2019年と比べて約3倍に近い伸びを見せている点が特徴的である。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAもまた、2020年以降増加傾向を示し、2022年には4.23%に到達している。資産全体の効率的な運用が進んでいることを示唆し、資産の収益性と経営効率の向上が読み取れる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Keurig Dr Pepper Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| 粗利 | 1,776) | 1,650) | 1,772) | 1,835) | 1,770) | 1,600) | 1,768) | 1,704) | 1,562) | 1,452) | 1,693) | 1,625) | 1,626) | 1,398) | |||||
| 売り上げ 高 | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 52.99% | 54.65% | 55.01% | 56.17% | 56.16% | 55.72% | 55.83% | 56.08% | 56.13% | 56.96% | 57.03% | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | 59.31% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | 39.30% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | 54.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | 66.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021
+ 粗利Q3 2021)
÷ (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
= 100 × (1,776 + 1,650 + 1,772 + 1,835)
÷ (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
= 52.99%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年3月期から2022年6月期にかけて、売上高は一貫して増加傾向にある。特に2021年度に入り、売上高が大きく伸びており、2022年6月期には3554百万米ドルに達している。これは、販売規模の拡大と市場シェアの拡大を示唆している可能性がある。"
- 粗利益の動向
- 粗利益も同様に増加しており、2019年3月期の1398百万米ドルから2022年6月期の1776百万米ドルに至るまで増加を続けている。売上高の増加に連動して粗利益も堅調に推移しており、営業活動の効率性やコスト管理が一定の範囲で維持されていると考えられる。"
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は大部分の期間で56%前後で推移しており、2019年9月期には57.03%を記録している。その後、2022年にかけて徐々に低下し、2022年6月期には52.99%まで減少している。これは、売上高の増加に対し粗利益の伸びが相対的に緩やかになったことや、コスト構造の変化、または競争激化による販売価格圧力の影響と考えられる。"
- 総括
- 全体的に見て、売上高と粗利益の増加は会社の成長を示し、一定の収益基盤を確立していることを示唆している。一方で、売上総利益率の低下は、収益性の圧迫要因やコスト効率性の変化の兆候であり、今後の収益性改善に向けたアクションが課題となる可能性がある。"
営業利益率
Keurig Dr Pepper Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| 営業利益 | 572) | 966) | 725) | 795) | 734) | 640) | 700) | 753) | 561) | 466) | 713) | 580) | 587) | 498) | |||||
| 売り上げ 高 | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 23.04% | 25.04% | 22.82% | 23.11% | 23.20% | 22.29% | 21.35% | 21.81% | 20.57% | 20.89% | 21.38% | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | 27.25% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | 14.50% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | 14.32% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | 40.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021)
÷ (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
= 100 × (572 + 966 + 725 + 795)
÷ (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
= 23.04%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 売り上げ高は2019年の第一四半期から2022年の第一四半期まで、総じて増加傾向にあることが観察される。特に2022年第一四半期には3554百万米ドルに達し、2019年の最初の四半期と比較して大きな成長を示している。これにより、売上規模は継続的に拡大していることが示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益については、2019年の第一四半期に498百万米ドルであったものが、2020年にかけて一時的に低下し、2020年第三四半期には466百万米ドルと底を打つ傾向が見られる。しかし、その後は回復し、2021年第四四半期には966百万米ドルに達している。2022年第一四半期には572百万米ドルと若干減少しているが、全体的には堅調な増加傾向を示している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は明示されていない期間もあるが、2019年第4四半期以降のデータでは、20%台から25%台にかけて安定的に推移している。特に2022年第一四半期には25.04%に達しており、収益性が向上している兆候が見られる。ただし、期間ごとに若干の変動は存在し、収益構造の改善やコスト管理の効率化が影響している可能性が考えられる。
- 総評
- 全体として、売上高と営業利益は期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年の売上高は最も高い水準に達している。営業利益率も安定して20%以上を維持し、収益性の向上がうかがえる。これらの傾向は、同社の市場での競争力強化と効率的な事業運営によるものと推測される。今後も売上拡大と収益性の向上を維持しながら、継続的な成長が期待される。
純利益率
Keurig Dr Pepper Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| KDPに帰属する当期純利益 | 218) | 585) | 843) | 530) | 448) | 325) | 428) | 443) | 298) | 156) | 406) | 304) | 314) | 230) | |||||
| 売り上げ 高 | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 16.39% | 18.71% | 16.92% | 13.95% | 13.49% | 12.55% | 11.40% | 11.40% | 10.32% | 10.51% | 11.28% | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | 23.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | 13.37% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | 10.12% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | 28.08% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
純利益率 = 100
× (KDPに帰属する当期純利益Q2 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q1 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q4 2021
+ KDPに帰属する当期純利益Q3 2021)
÷ (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
= 100 × (218 + 585 + 843 + 530)
÷ (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
= 16.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移とトレンド
- 期間を通じて売上高は全体的に増加傾向を示しており、2019年3月期の約2504百万米ドルから2022年6月期には3554百万米ドルへと増加している。この間、一定の季節変動や一時的な減少も見られるが、長期的には成長を維持していると考えられる。特に2022年に入ってからの売上高は増加の勢いが顕著である。
- 純利益の変動と傾向
- 純利益は2019年3月期から2022年6月期までにかけて増加傾向にある。特に2021年の第4四半期にピークを迎え、その後も高水準を維持している。期間中の純利益は、最も低い時期で約156百万米ドルを記録した一方、最も高い時期では約843百万米ドルに達している。この増加は売上高の増加とともに、収益性の改善を示唆している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2020年から上昇傾向にあり、2020年第2四半期の10.51%から2021年第4四半期には16.92%にまで向上した。2021年以降も季節による変動は見られるものの、一般的に高い水準で推移しており、収益性の向上を示している。特に2021年第4四半期と2022年第2四半期には、純利益率がそれぞれ18.71%、16.39%と高水準を示している。
- 総合的な分析
- 2019年から2022年にかけて、売上高と純利益はともに持続的に成長しており、収益性も改善していることから、同期間において健全な事業運営と堅実な収益性向上が見て取れる。特に、純利益率の上昇は、コスト管理の改善や収益構造の効率化によるものと推察される。全体として、財務指標は企業の成長と経営の効率性を良好に反映していると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| KDPに帰属する当期純利益 | 218) | 585) | 843) | 530) | 448) | 325) | 428) | 443) | 298) | 156) | 406) | 304) | 314) | 230) | |||||
| 株主資本 | 25,391) | 25,511) | 24,972) | 24,405) | 24,242) | 24,070) | 23,829) | 23,296) | 22,923) | 22,640) | 23,257) | 22,914) | 22,883) | 22,674) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||
| ROE1 | 8.57% | 9.43% | 8.59% | 7.09% | 6.78% | 6.21% | 5.56% | 5.59% | 5.08% | 5.21% | 5.39% | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | 40.14% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | 12.89% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | 52.92% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (KDPに帰属する当期純利益Q2 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q1 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q4 2021
+ KDPに帰属する当期純利益Q3 2021)
÷ 株主資本
= 100 × (218 + 585 + 843 + 530)
÷ 25,391 = 8.57%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2022年にかけて、当期純利益は変動が見られるものの、全体として増加傾向にある。2019年の最初の四半期は230百万米ドルであったが、2022年の最終四半期には218百万米ドルに若干減少しているが、2021年以降は再び高水準に達している。特に2021年の四半期別純利益は500百万米ドルを超える時期もあり、利益の拡大傾向が見られる。
- 株主資本の変化
- 株主資本は、2019年から2022年にかけて緩やかに増加している。2019年の株主資本は約22,674百万米ドルであり、2022年3月期には25,391百万米ドルに達している。この間、大きな変動は乏しいものの、継続的な増加が示されていることから、資本基盤の強化が図られていることが示唆される。
- Return on Equity (ROE)の推移
- ROEは2019年の段階では欠測値も存在するが、2020年以降のデータでは、5%台から始まり、2021年にかけて6%台後半に上昇している。特に2021年の四半期別ROEは7%台後半から8%台前半に達し、2022年にかけてさらに向上している。これは、株主資本に対する利益率の改善を示し、利益効率の向上を反映している可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| KDPに帰属する当期純利益 | 218) | 585) | 843) | 530) | 448) | 325) | 428) | 443) | 298) | 156) | 406) | 304) | 314) | 230) | |||||
| 総資産 | 51,428) | 51,244) | 50,598) | 50,330) | 50,344) | 50,403) | 49,779) | 49,381) | 49,026) | 48,843) | 49,518) | 49,400) | 49,547) | 49,291) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.23% | 4.70% | 4.24% | 3.44% | 3.27% | 2.96% | 2.66% | 2.64% | 2.37% | 2.42% | 2.53% | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | 8.87% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | 5.24% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | 7.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (KDPに帰属する当期純利益Q2 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q1 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q4 2021
+ KDPに帰属する当期純利益Q3 2021)
÷ 総資産
= 100 × (218 + 585 + 843 + 530)
÷ 51,428 = 4.23%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 調査期間中、総資産は一貫して増加傾向にある。2019年3月の49,291百万米ドルから2022年6月には51,428百万米ドルへと拡大しており、資産規模の拡大傾向が見られる。
- 当期純利益の変動
- 当期純利益は四半期ごとに大きな変動がありながらも、全体として増加傾向を示している。特に2021年以降は純利益が顕著に増え、2022年6月期には218百万米ドルまで回復している。これは、収益性の改善を反映している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2019年以降、緩やかに上昇している。2019年のデータは記載がないものの、2020年第2四半期以降は2.37%から4.7%に至るまで持続的に改善しており、資産効率の向上を示唆している。特に2021年第4四半期以降のROAの高水準は、収益性の向上を反映していると考えられる。
- 総じて
- これらのデータは、同社が全体として資産の増加と収益性の向上を継続的に達成していることを示している。特に、純利益とROAの改善は、経営効率の向上と市場環境の好転を示唆している。資産規模の拡大と収益性の高まりが併存しており、財務基盤の強化と収益性の向上の両面において好調なパフォーマンスを示していると考えられる。