貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Keurig Dr Pepper Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 債務状況の変化
- 短期借入金及び長期債務当期部分は、2019年3月期の2,018百万米ドルから2022年6月期の推定1,323百万米ドルへ減少しており、総負債に対する割合も一定の減少傾向を示している。長期債務（当期部分を除く）も同期間中に約1,307百万米ドルの削減が見られ、資本構成において負債比率の低減が進行していると分析できる。
- 流動負債と資本の推移
- 流動負債は2019年3月期の6,656百万米ドルから、2022年6月期には6,761百万米ドルへ若干増加したものの、大きな変動は見られない。株主資本は同期間に約2,519百万米ドル増加し、特に剰余金およびその他の包括利益の増加により株主資本の総額も上昇傾向にあることが確認できる。
- 純資産と包括利益
- 剰余金は2019年3月期の1,192百万米ドルから2022年6月期の3,471百万米ドルへと着実に増加。その他の包括利益も期間中にプラスに転じ、累積額も増加傾向にある。これにより、企業の自己資本の充実と安定性が示唆される。一方で、株主資本の推移は総資本の増加とともに堅調に推移しており、財務の健全性が維持されていると解釈できる。
- 資産構成の安定と負債管理
- 総資産額は約49,291百万米ドルから約51,428百万米ドルへと増加傾向にあり、資産規模は拡大している。負債総額に対して資本が増加していることから、自己資本比率の改善傾向が考えられる。ただし、未払費用やその他の非流動負債には一定の変動が見られるため、負債管理においては引き続き注意が必要である。
- 総負債比率と財務の安定性
- 総負債は全体として推移しつつ、負債比率はやや低下傾向にある。これは負債削減や資本増加による財務の安定化を示唆している。特に、非支配持分はほぼ一定の水準にあり、連結ベースでの支配構造に大きな変化は見られない。全体的に見て、企業の財務構造は堅実に改善されていると考えられる。