ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
- 負債資本比率
- 2016年後半から2017年前半にかけて、負債資本比率はやや低下し、その後2018年に再び上昇傾向を示したものの、その後の期間を通じて全体的には低下傾向が見られる。特に2022年には1.04まで低下しており、負債比率の減少により財務のリスクが軽減されていることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 2016年後半の比率は0.55前後で推移し、その後もほぼ横ばいで推移しているが、2022年には0.51と若干低下し、負債に依存しない資本構成へのシフトが進んでいることがうかがえる。これにより財務の安定性が高まっていると考えられる。
- 負債総資産比率
- 概ね一定の水準にあり、2016年以降引き続き0.44から0.55の範囲で推移している。2022年の時点では0.41と低下しており、総資産に占める負債の割合が減少している。
- 財務レバレッジ比率
- 2016年から2018年にかけては2.78から2.55の範囲で比較的一定だが、その後2020年までには上昇しており、2022年には2.55に達している。これは、相対的に自己資本に対して負債が増加し、レバレッジが高まった状態を示すが、その後再度低下傾向が見られる。全体として、レバレッジの変動は事業戦略や資本調達の方針の変化を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利払い負担能力比率）
- 2017年以降、連続して増加しており、2017年第3四半期の1.61から2022年の11.14まで大幅に改善した。特に2020年以降は、コロナ禍による経済環境の変化に対応して、利益の確保やキャッシュフローの強化に成功していることを示す。これは、利払い負担の耐性が高まり、財務的な安定性が向上したことを示唆している。
- 総括
- 全体として、観察期間を通じて負債比率やレバレッジ比率はやや変動はあるものの、2022年には比率が低下傾向を示し、財務の堅牢性が向上している。特に、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善が顕著であり、収益性と支払能力の相関が強化されている。これらの指標は、企業がリスク管理を強化し、財務体質の安定化を図っていることを示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Microchip Technology Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2016年6月の3,336,504千米ドルから、2022年12月には6,583,700千米ドルに増加している。2018年以降には総負債の増加が顕著となり、2020年の第2四半期には1,134万9600千米ドルに達した。一方、2019年以降は一定の減少傾向が見られ、2022年にはピークからの縮小が観察される。これにより、総負債は拡大と縮小を繰り返しつつも、長期的には増加基調にあると推定される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2016年6月の2,532,549千米ドルから、2022年12月には6,311,600千米ドルへと着実に増加している。特に2017年以降、株主資本は著しい増加を示し、2020年に一時的に減少したものの、その後再び増加し、2022年にはピークを迎えている。この動きは、企業の自己資本比率の改善や内部留保の積み増しに伴うものと考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2016年6月の1.32から、2022年12月には1.04まで低下している。この比率は、当初高めであったが、全体としては持続的に低下する傾向にあり、特に2020年以降は1.7から1.04にかけて大きく改善している。このことは、自己資本の拡大に伴い財務の健全性が向上していることを示していると解釈できる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債の増加は、企業が積極的に資金調達を行った可能性を示唆しており、株主資本の継続的な増加により企業価値の向上と財務の堅実化が進展していることがうかがわれる。負債資本比率の低下は、財務の安定性、特に長期的な借入れの依存度の低下を示し、財務体質の改善を示している。総じて、企業は資本構成の最適化と財務の健全化を図りつつ、事業の拡大を継続していると評価できる。
総資本に対する負債比率
Microchip Technology Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2016年6月の3,336,504千米ドルから2022年12月の6,583,700千米ドルにかけて増加傾向を示している。特に2020年以降、負債額の増加が顕著であり、2020年の第2四半期（6月）の損失や資本構成の変化に伴うものである可能性があるが、長期的には増加基調を維持している。特に2020年の第2四半期（6月）において、総負債は113億4,960万米ドルとピークに達している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2016年6月の5,869,053千米ドルから2022年12月の13,502,300千米ドルまで拡大している。特に2017年に大きく増加しており、その後安定的に推移しているが、2022年に若干の縮小も見られる。この推移は、新規株式発行や資本増強によるものと考えられるが、全体として資本金は増加傾向にある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2016年6月の0.57から2022年12月の0.51に漸減している。これは負債の増加が資本金の増加に比べて緩やかであることを示しており、財務の健全性の向上傾向と解釈できる。特に2020年以降は0.63以下に安定しており、負債管理が進んでいると考えられる。
- 総合的な財務状況
- 財務状況は、総負債が増加している一方で、総資本金も拡大しているため、負債比率の低下とともに、資本構成の安定性や健全性の向上が示唆される。これにより、企業は財務リスクのコントロールを維持しつつ、規模拡大や資本戦略を推進してきたと考えられる。特に2020年以降は、負債の増加ペースが鈍化している傾向も見られるため、リスクバランスの改善がうかがえる。
負債総資産比率
Microchip Technology Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は大きく変動しており、2018年12月期にはピークの約11,349,600千米ドルに達した後、2022年12月期には約7,303,500千米ドルまで減少している。これに伴い、負債総資産比率の推移も示されており、2018年12月期には約0.59と高止まりしているが、その後、継続的に低下傾向を示し、2022年12月期には約0.41となっている。これからは負債の圧縮に向けた活動や、財務リスクの軽減が進行している可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は年度を通じて比較的堅調に推移し、2018年12月期には約17,155,700千米ドルを記録したが、その後は徐々に縮小し、2022年12月期には約16,111,000千米ドルとなった。資産の減少は、負債の削減に伴う調整や、資産ポートフォリオの変化を反映している可能性があり、企業の資産規模は縮小しているものの、相対的には堅実な水準を維持していると考えられる。
- 財務比率の変動
- 負債総資産比率は2016年6月期の0.45から、2018年12月期のピーク0.59まで上昇した後、徐々に低下し、2022年12月期には0.41まで改善している。比率の低下は、負債の圧縮や資本構成の改善を示しており、財務の安定性が向上していると解釈される。これにより、資本構造の健全化や信用リスクの低減につながると考えられる。
財務レバレッジ比率
Microchip Technology Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 最初の四半期（2016年6月期）において、総資産は約7,358,756千米ドルであったが、その後、2018年❚第3四半期に一時的に8,257,200千米ドルに増加した後、2020年以降において総資産は減少傾向を示し、2022年12月期には1,614,110千米ドルにまで縮小している。これは、資産規模がピークを迎えた後、相対的な縮小が続いていることを示している。
- 株主資本の変動
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株主資本は、2016年6月期の約2,532,549千米ドルから、2022年12月期には約6,311,600千米ドルに増加している。特に、2017年3月期より、株主資本は堅調に増加を続け、2018年12月期にはピークの約5,161,100千米ドルを記録したが、その後は若干の変動はあるものの、おおむね増加傾向にある。
この傾向は、純資産の積み上げと企業の財務状況の改善を反映している可能性がある。特に2017年から2018年にかけての劇的な増加は、積極的な資本政策や利益の積み増しに起因するものと推測される。
- 財務レバレッジ比率の動向
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財務レバレッジ比率は、2016年6月期の2.91から次第に低下し、2022年12月期には2.55となっている。この比率は、総資産に対して株主資本の割合を示し、比率の低下は自己資本比率の改善や借入依存度の低減を示すと考えられる。特に、2018年頃から比率は安定的に低下しており、財務の安定性が向上した可能性を示唆している。
全体として、企業は資産の増加とともに、レバレッジを抑制し、自己資本比率の向上を志向していると解釈できる。これは、財務の健全性を高める方針の一環と推測される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Microchip Technology Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業による純損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の動向と変化
- 2016年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全体的に増加傾向を示している。2016年の最初の四半期では、-56,331千米ドルの赤字を記録していたが、その後、段階的に改善し、最終的には2022年第4四半期には537,000千米ドルの利益に達している。この間、一時的な下落や変動も見られるが、長期的には成長を示している。
- 純粋な利息負担の推移
- 利息支出は比較的安定して推移しており、2016年後半には約35,000千米ドルから始まり、2022年には約53,000千米ドルに増加している。この増加は、負債の増加や資金調達の拡大に伴うものと考えられる。ただし、利息の変動は比較的小さく、安定した資金コストの範囲内にある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移と示唆
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2016年の初期データが欠落しているが、2017年第2四半期以降は上昇基調にある。特に2020年以降は、1.3を超える水準から徐々に増加し、2022年第4四半期には13.08に達している。この傾向は、利益の拡大により、利息負担に対するカバー力が著しく向上していることを示している。一方、過去には1.4や1.5程度であったが、現在の水準は極めて堅実であり、安全性が向上していると解釈できる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上や利益の拡大とともに、財務の健全性も向上していることが示されている。利益の増加により、インタレスト・カバレッジ比率も著しく改善しており、借入金利負担に対して十分な収益性を確保している。一方、負債比率やその他の財務指標については本データからは判断できないが、利益構造の改善と堅調なキャッシュフローにより、財務基盤の強化が進んでいる可能性が高い。
- 総括
- この期間において、同社は収益性の向上と財務の安定化を実現していることが明らかである。利益の拡大は、今後の投資や成長戦略の推進にも寄与する可能性が高く、財務体質の改善は外部からの資金調達環境の好転にもつながると考えられる。しかしながら、利息負担の増加については継続的な監視が必要であり、利益とコストのバランスを維持することが継続的な成長の鍵となるだろう。