ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
負債資本比率は、2017年6月から2019年9月にかけて概ね0.85から1.91の範囲で推移した。その後、2019年12月から2022年12月にかけて一貫して低下し、0.88から1.04に減少した。この傾向は、資本構成における負債の相対的な減少を示唆している。
総資本に対する負債比率は、2017年6月から2020年12月にかけて0.46から0.63の範囲で緩やかに増加した。2021年3月から2022年12月にかけては、0.61から0.51へと一貫して低下し、負債が総資本に占める割合が減少していることを示している。
負債総資産比率も同様に、2017年6月から2018年12月にかけて0.37から0.58へと上昇した。その後、2019年3月から2022年12月にかけて、0.56から0.41へと一貫して低下している。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを意味する。
財務レバレッジ比率は、2017年6月から2018年6月にかけて2.31から3.76へと大幅に増加した。その後、2018年9月から2022年12月にかけて、3.61から2.55へと一貫して低下している。この傾向は、財務レバレッジの減少を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年6月から2019年3月にかけて3.15から4.71へと増加した。その後、2019年6月から2020年3月にかけて1.38から1.30へと大幅に低下した。2020年6月から2022年12月にかけては、1.55から13.08へと大幅に増加しており、利息支払能力が大幅に改善されていることを示している。
- 負債資本比率
- 2017年6月から2022年12月にかけて一貫して低下傾向にある。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年6月から2020年12月にかけて増加し、その後2021年3月から2022年12月にかけて低下している。
- 負債総資産比率
- 総資本に対する負債比率と同様の傾向を示している。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年6月から2018年6月にかけて増加し、その後一貫して低下している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2019年6月まで増加し、その後一時的に低下したが、2020年6月から2022年12月にかけて大幅に増加している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Microchip Technology Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 998,600) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,322,900) | 1,493,200) | 996,100) | 1,596,300) | 608,800) | 1,400,800) | 1,387,300) | 1,373,900) | 1,360,800) | —) | 1,335,000) | 1,329,800) | 1,309,900) | —) | 5,980) | 11,256) | |||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | 6,588,700) | 6,304,900) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 7,581,200) | 7,647,800) | 8,181,400) | 7,730,000) | 8,873,400) | 8,179,700) | 8,415,300) | 8,711,400) | 8,946,200) | 10,542,300) | 9,551,100) | 10,019,800) | 1,758,400) | 3,039,623) | 3,011,852) | 2,983,908) | |||||||
| 総負債 | 6,588,700) | 7,303,500) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 8,904,100) | 9,141,000) | 9,177,500) | 9,326,300) | 9,482,200) | 9,580,500) | 9,802,600) | 10,085,300) | 10,307,000) | 10,542,300) | 10,886,100) | 11,349,600) | 3,068,300) | 3,039,623) | 3,017,832) | 2,995,164) | |||||||
| 株主資本 | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.04 | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.67 | 1.73 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.83 | 1.91 | 1.95 | 2.04 | 2.11 | 2.22 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.88 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 6,588,700 ÷ 6,311,600 = 1.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年6月末から2017年12月末にかけて比較的安定しており、約30億米ドルの範囲で推移している。しかし、2018年6月末に大幅に増加し、113億4960万米ドルに達した。その後、2018年末にかけては減少傾向にあり、約105億4230万米ドルまで低下した。2019年末にかけては緩やかな減少が続き、約95億8050万米ドルとなった。2020年末にかけては、91億4100万米ドルまで減少した後、2021年末には76億8740万米ドルまで減少した。2022年末には65億8870万米ドルまで減少傾向が続いている。
株主資本は、2017年6月末から2017年9月末にかけて増加し、その後2017年12月末にかけて減少している。2018年6月末には51億2380万米ドルまで増加し、その後は比較的安定している。2019年末にかけては緩やかな増加がみられ、2020年末にかけては52億9700万米ドルまで減少した。2021年末には58億9480万米ドルまで増加し、2022年末には63億1160万米ドルまで増加している。
負債資本比率は、2017年6月末の0.88から2017年9月末の0.85に低下し、その後2017年12月末には0.95に上昇した。2018年6月末には2.22と大幅に上昇したが、その後は一貫して低下傾向にある。2019年末には1.71まで低下し、2020年末には1.69、2021年末には1.30まで低下した。2022年末には1.04まで低下しており、負債資本比率は全体的に低下傾向にある。
- 総負債の傾向
- 2018年6月末に急増した後、一貫して減少傾向にある。2022年末には、2017年6月末の水準を下回っている。
- 株主資本の傾向
- 2018年6月末に増加した後、比較的安定しているが、2021年末から2022年末にかけて増加している。
- 負債資本比率の傾向
- 2018年6月末に急上昇した後、一貫して低下傾向にある。これは、負債が減少するか、株主資本が増加していることを示唆する。
総資本に対する負債比率
Microchip Technology Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 998,600) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,322,900) | 1,493,200) | 996,100) | 1,596,300) | 608,800) | 1,400,800) | 1,387,300) | 1,373,900) | 1,360,800) | —) | 1,335,000) | 1,329,800) | 1,309,900) | —) | 5,980) | 11,256) | |||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | 6,588,700) | 6,304,900) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 7,581,200) | 7,647,800) | 8,181,400) | 7,730,000) | 8,873,400) | 8,179,700) | 8,415,300) | 8,711,400) | 8,946,200) | 10,542,300) | 9,551,100) | 10,019,800) | 1,758,400) | 3,039,623) | 3,011,852) | 2,983,908) | |||||||
| 総負債 | 6,588,700) | 7,303,500) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 8,904,100) | 9,141,000) | 9,177,500) | 9,326,300) | 9,482,200) | 9,580,500) | 9,802,600) | 10,085,300) | 10,307,000) | 10,542,300) | 10,886,100) | 11,349,600) | 3,068,300) | 3,039,623) | 3,017,832) | 2,995,164) | |||||||
| 株主資本 | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| 総資本金 | 12,900,300) | 13,406,600) | 13,541,800) | 13,582,200) | 13,671,800) | 13,903,500) | 14,047,300) | 14,241,200) | 14,438,000) | 14,621,200) | 14,827,600) | 15,067,700) | 15,197,100) | 15,163,900) | 15,373,600) | 15,594,500) | 15,703,400) | 16,056,300) | 16,473,400) | 6,348,100) | 6,224,698) | 6,563,956) | 6,407,718) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 6,588,700 ÷ 12,900,300 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年6月末から2017年12月末にかけて比較的安定している。その後、2018年6月末にかけて大幅に増加し、1134万9600千米ドルに達した。2018年6月末以降は、緩やかな減少傾向が継続し、2022年12月末には658万8700千米ドルとなった。
総資本金は、2017年6月末から2017年12月末にかけて減少した後、2018年6月末に1647万3400千米ドルへと急増した。その後は、緩やかな減少傾向を示し、2022年12月末には1290万300千米ドルとなった。総資本金の増加は、総負債の増加とほぼ同時期に発生している。
総資本に対する負債比率は、2017年6月末の0.47から2018年6月末の0.69へと上昇した。その後は、2022年12月末の0.51まで緩やかに低下している。負債比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆し、その後は資本の減少ペースが負債の減少ペースを上回ったため、比率は低下した。
- 総負債の傾向
- 2018年6月末にピークを迎え、その後一貫して減少している。減少幅は緩やかである。
- 総資本金の傾向
- 2018年6月末にピークを迎え、その後一貫して減少している。減少幅は緩やかである。
- 負債比率の傾向
- 2018年6月末にピークを迎え、その後緩やかに低下している。これは、負債の増加が鈍化し、資本の減少が相対的に小さくなっていることを示唆する。
全体として、2018年6月末を境に、負債と資本金の双方において減少傾向がみられる。負債比率は上昇した後、緩やかに低下しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
負債総資産比率
Microchip Technology Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 998,600) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,322,900) | 1,493,200) | 996,100) | 1,596,300) | 608,800) | 1,400,800) | 1,387,300) | 1,373,900) | 1,360,800) | —) | 1,335,000) | 1,329,800) | 1,309,900) | —) | 5,980) | 11,256) | |||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | 6,588,700) | 6,304,900) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 7,581,200) | 7,647,800) | 8,181,400) | 7,730,000) | 8,873,400) | 8,179,700) | 8,415,300) | 8,711,400) | 8,946,200) | 10,542,300) | 9,551,100) | 10,019,800) | 1,758,400) | 3,039,623) | 3,011,852) | 2,983,908) | |||||||
| 総負債 | 6,588,700) | 7,303,500) | 7,563,900) | 7,687,400) | 7,868,500) | 8,200,600) | 8,527,400) | 8,904,100) | 9,141,000) | 9,177,500) | 9,326,300) | 9,482,200) | 9,580,500) | 9,802,600) | 10,085,300) | 10,307,000) | 10,542,300) | 10,886,100) | 11,349,600) | 3,068,300) | 3,039,623) | 3,017,832) | 2,995,164) | |||||||
| 総資産 | 16,116,100) | 16,141,100) | 16,208,400) | 16,199,500) | 16,047,200) | 16,215,000) | 16,277,800) | 16,478,800) | 16,576,100) | 16,770,900) | 17,028,100) | 17,426,100) | 17,588,600) | 17,858,500) | 18,246,400) | 18,350,000) | 18,155,700) | 18,667,100) | 19,248,800) | 8,257,200) | 8,123,793) | 8,055,198) | 7,887,891) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 6,588,700 ÷ 16,116,100 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年6月末から2017年12月末にかけて比較的安定しており、約30億米ドルの範囲で推移している。しかし、2018年6月末に大幅に増加し、113億4960万米ドルに達した。その後、2018年12月末までには105億4230万米ドルまで減少するものの、依然として2017年末の水準を大幅に上回っている。2019年末にかけては緩やかに減少傾向が続く。
2020年以降、総負債は緩やかな減少傾向を示し、2022年12月末には65億8870万米ドルまで低下した。この減少傾向は、2018年6月末以降の増加幅と比較すると、緩やかである。
総資産は、2017年6月末から2018年3月末にかけて緩やかに増加し、約82億5720万米ドルに達した。2018年6月末には大幅に増加し、192億4880万米ドルに達した。その後、2019年末にかけては緩やかに減少傾向が続く。
2020年以降、総資産は緩やかな減少傾向を示し、2022年12月末には161億1610万米ドルまで低下した。総負債と同様に、この減少傾向も緩やかである。
負債総資産比率は、2017年6月末から2017年12月末にかけて37%から38%の間で推移している。2018年6月末には59%に急上昇し、その後2018年12月末までには58%に低下するものの、依然として高い水準にある。2019年末にかけては緩やかに低下し、54%程度で安定する。
2020年以降、負債総資産比率は緩やかに低下し、2022年12月末には41%まで低下した。この低下は、総負債の減少と総資産の減少が組み合わさった結果である。全体として、負債総資産比率は、2018年6月末のピーク以降、一貫して低下傾向にある。
- 総負債の傾向
- 2018年6月末に急増後、緩やかに減少。
- 総資産の傾向
- 2018年6月末に急増後、緩やかに減少。
- 負債総資産比率の傾向
- 2018年6月末に急上昇後、一貫して低下。
財務レバレッジ比率
Microchip Technology Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 16,116,100) | 16,141,100) | 16,208,400) | 16,199,500) | 16,047,200) | 16,215,000) | 16,277,800) | 16,478,800) | 16,576,100) | 16,770,900) | 17,028,100) | 17,426,100) | 17,588,600) | 17,858,500) | 18,246,400) | 18,350,000) | 18,155,700) | 18,667,100) | 19,248,800) | 8,257,200) | 8,123,793) | 8,055,198) | 7,887,891) | |||||||
| 株主資本 | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.55 | 2.64 | 2.71 | 2.75 | 2.77 | 2.84 | 2.95 | 3.09 | 3.13 | 3.08 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 3.33 | 3.45 | 3.47 | 3.52 | 3.61 | 3.76 | 2.52 | 2.55 | 2.27 | 2.31 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 16,116,100 ÷ 6,311,600 = 2.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2017年6月末の788万7891千米ドルから、2022年12月末の1611万6100千米ドルへと増加傾向を示しています。特に、2018年3月末にかけて顕著な増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しています。しかし、2020年以降は緩やかな減少傾向が見られます。
株主資本は、2017年6月末の341万2554千米ドルから、2022年12月末の631万1600千米ドルへと増加しています。2018年6月末に大幅な増加を記録し、その後も一貫して増加傾向を維持しています。この増加は、利益の蓄積や株式発行による資本増加が考えられます。
財務レバレッジ比率は、2017年6月末の2.31から、2022年12月末の2.55へと推移しています。2017年から2018年にかけて上昇し、その後は緩やかに低下傾向にあります。この比率の変化は、負債と資本の構成比率の変化を示唆しており、財務リスクの管理状況を評価する上で重要な指標となります。全体として、財務レバレッジ比率は比較的安定しており、過度な負債依存は見られないと考えられます。
- 総資産の傾向
- 2017年から2018年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかな減少傾向を示しています。
- 株主資本の傾向
- 一貫して増加傾向を維持しており、2018年6月末に特に大きな増加が見られます。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 2017年から2018年にかけて上昇し、その後は緩やかに低下傾向にあります。全体として安定した水準を維持しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Microchip Technology Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| レス： 非継続事業による純損失 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | 181,900) | 152,900) | 139,400) | 41,300) | 88,700) | 22,800) | 44,200) | 28,400) | (19,400) | 15,200) | (34,100) | (54,100) | (300,500) | (55,400) | (10,200) | (23,500) | 5,800) | (135,700) | 2,000) | 41,466) | 447,736) | (2,920) | (4,382) | |||||||
| もっとその： 利息 | 52,800) | 53,300) | 50,300) | 57,800) | 62,100) | 64,800) | 72,300) | 78,000) | 86,500) | 93,300) | 99,100) | 115,400) | 119,700) | 129,600) | 132,600) | 136,300) | 137,600) | 138,600) | 90,400) | 50,307) | 49,744) | 49,459) | 49,490) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 815,000) | 752,400) | 696,900) | 537,000) | 503,600) | 329,600) | 369,300) | 222,400) | 103,300) | 182,100) | 188,600) | 161,200) | 130,300) | 183,100) | 173,100) | 287,500) | 192,600) | 99,200) | 128,100) | 238,516) | 246,394) | 235,695) | 215,695) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 13.08 | 11.14 | 8.80 | 6.77 | 5.14 | 3.40 | 2.66 | 1.95 | 1.61 | 1.55 | 1.43 | 1.30 | 1.49 | 1.56 | 1.38 | 1.41 | 1.58 | 2.16 | 3.54 | 4.71 | 4.26 | 3.89 | 3.15 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= (815,000 + 752,400 + 696,900 + 537,000)
÷ (52,800 + 53,300 + 50,300 + 57,800)
= 13.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2017年6月末から2017年12月末にかけて緩やかな増加傾向を示し、その後2018年3月末にピークを迎えました。2018年6月末には大幅に減少し、その後は変動しながらも2018年12月末にかけて回復しました。2019年は全体的にEBITが減少傾向にあり、2019年12月末には2017年6月末の水準を下回りました。2020年3月末には再び減少しましたが、その後は2020年12月末にかけて回復し、2021年には顕著な増加を見せました。2021年9月末にはピークを更新し、その後も増加傾向が継続し、2022年12月末には過去最高水準を記録しました。
利息は、2017年6月末から2018年6月末にかけて増加傾向にありましたが、その後は2018年9月末から2018年12月末にかけて横ばいとなりました。2019年以降は一貫して減少傾向にあり、2022年12月末には2017年6月末の水準を下回りました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年6月末から2017年12月末にかけて上昇し、2018年3月末にピークを迎えました。その後、2018年6月末から2018年12月末にかけて低下し、2019年には低い水準で推移しました。2020年以降は、EBITの増加に伴い、一貫して上昇傾向にあり、2022年12月末には大幅に改善しました。特に2021年以降の増加幅は大きく、財務の安定性が向上していることを示唆しています。
- EBITの変動
- EBITは、全体として増加傾向にありますが、短期的な変動も多く、外部環境や事業戦略の影響を受けていると考えられます。
- 利息の減少
- 利息の減少は、借入金の減少や金利の低下などが考えられます。これにより、財務コストが軽減され、収益性が向上している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの改善
- インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、EBITの増加と利息の減少の両方が寄与しており、財務の健全性が高まっていることを示しています。