デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMonolithic Power Systems Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ROEを2つのコンポーネントに分解
Monolithic Power Systems Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、13.3%から15.26%へと増加しました。この傾向は2022年の第1四半期から第4四半期にかけても続き、21.26%まで上昇しました。2023年にはROAは緩やかに減少し、15.9%となりました。しかし、2024年の第1四半期から第4四半期にかけて、ROAは大幅に上昇し、2025年の第1四半期には48.03%に達しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.28から1.27へとわずかに変動しました。2022年には、1.29から1.23へと緩やかに減少しました。2023年も同様の減少傾向が続き、1.19まで低下しました。2024年には、1.22から1.15へと減少傾向が継続し、2025年には1.16となりました。全体として、この比率は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。
自己資本利益率（ROE）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて17.04%から19.46%へと上昇しました。2022年には、ROEはさらに上昇し、26.23%に達しました。2023年には、ROEは緩やかに減少し、19.4%となりました。しかし、2024年の第1四半期から第4四半期にかけて、ROEは大幅に上昇し、2025年の第1四半期には55.95%に達しました。ROEの上昇は、ROAの上昇と一致しており、自己資本の効率的な活用を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、2021年から2023年にかけて安定した成長を示し、2024年以降には大幅な改善が見られることを示しています。特に、ROAとROEの大幅な上昇は、収益性の向上を示唆しています。財務レバレッジ比率の安定性は、財務リスクが比較的低いことを示しています。
ROEを3つの要素に分解
Monolithic Power Systems Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、18.65%から20.04%へと増加しました。この傾向は2022年も続き、24.39%まで上昇しました。2023年には、25.06%から21.7%まで緩やかに低下しましたが、依然として高い水準を維持しました。2024年の第2四半期には21.29%まで低下しましたが、2024年の第3四半期には大幅に上昇し、80.95%に達しました。この急増は、2024年の第4四半期には76.59%に若干低下しました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第1四半期から第2四半期にかけて0.71から0.76に増加し、その後、2021年の第3四半期と第4四半期にかけて0.74と0.76で横ばいとなりました。2022年には、0.87まで上昇し、その後、2023年には0.71まで低下しました。2024年には、0.72から0.61へと緩やかに低下しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて1.28から1.29へとわずかに上昇し、その後、2022年の第4四半期には1.23まで低下しました。2023年には、1.25から1.19まで緩やかに低下しました。2024年には、1.21から1.15へとわずかに低下しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて17.04%から19.46%へと一貫して上昇しました。この上昇傾向は2022年も続き、26.23%まで上昇しました。2023年には、26.34%から18.72%まで大幅に低下しました。2024年には、18.47%から56.8%へと急激に上昇し、2024年の第4四半期には55.95%に若干低下しました。
全体として、純利益率と自己資本利益率は上昇傾向にあり、収益性と資本効率の改善を示唆しています。資産回転率は比較的安定していますが、2023年以降はわずかな低下が見られます。財務レバレッジ比率は安定しており、財務リスクに大きな変化は見られません。2024年の第3四半期と第4四半期における純利益率と自己資本利益率の急増は、さらなる調査が必要な特筆すべき動向です。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Monolithic Power Systems Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、18.65%から20.04%へと増加しました。この傾向は2022年も続き、24.39%まで上昇しました。2023年には、25.06%をピークに、緩やかな減少傾向が見られ、2024年の第2四半期には21.29%となりました。しかし、2024年の第3四半期には大幅な増加が見られ、80.95%に達し、2025年の第1四半期には76.59%に維持されています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.71から0.76へと緩やかに上昇しました。2022年には、0.87まで上昇し、安定した水準を維持しました。2023年に入ると、徐々に低下し、0.71まで減少しました。2024年の第1四半期から第3四半期にかけては、0.72から0.61へと低下傾向が加速しました。
総資産利益率（ROA）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、13.3%から15.26%へと上昇しました。2022年には、21.26%まで上昇し、高い水準を維持しました。2023年には、21.01%をピークに、緩やかな減少傾向が見られ、2024年の第2四半期には15.21%となりました。しかし、2024年の第3四半期には大幅な増加が見られ、49.4%に達し、2025年の第1四半期には48.03%に維持されています。
全体として、純利益率と総資産利益率は上昇傾向にあり、収益性の向上が示唆されます。一方、資産回転率は、2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年以降は低下傾向にあります。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。2024年の第3四半期における純利益率とROAの顕著な増加は、特筆すべき変化であり、詳細な調査が必要となる可能性があります。