Stock Analysis on Net

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年5月5日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Monolithic Power Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
手取り 109,802 119,090 124,337 114,679 79,566 72,671 68,770 55,169 45,413 42,887 55,566 30,166 35,756 32,437 29,528 20,693 26,181 27,638 31,568 24,206 21,856
減価償却と償却 9,987 8,765 9,674 9,560 9,115 8,323 7,727 7,120 5,529 5,401 4,956 4,501 4,328 4,050 3,823 3,739 3,255 3,253 3,228 3,075 2,755
売却可能有価証券のプレミアムの償却 260 693 1,102 1,232 1,348 1,443 1,305 1,113 813 995 863 627 494 345 168 95 121 231 314 373 435
繰延報酬制度投資の(利益)損失 (2,534) (2,007) 1,330 5,085 2,192 (1,923) 399 (1,862) (1,177) (3,172) (1,598) (3,572) 3,750 (1,176) (75) (620) (1,935) 1,204 (716) (299) 66
繰延税金(正味) (622) (12,003) 166 (1,002) (381) (3,776) (1) 1 1,004 (5,027) (12) 3,412 (559) 2 13 (33) (4,012) 3,157 12
株式報酬費用 37,009 35,269 42,997 42,915 39,811 31,197 31,572 32,127 28,583 22,970 22,975 21,044 18,562 18,680 21,300 22,709 16,010 14,842 14,844 15,891 15,030
82 10 5 118 (13) 5 (1,087) 12 4 (1) 23 (297) 1 14 22
売掛金 (1,558) (29,295) (27,898) (5,204) (15,506) (24,943) (2,314) 6,517 (17,236) 26,703 (38,398) (793) (1,635) 5,560 (2,872) 3,500 (3,676) 4,673 (6,427) (5,222) (11,103)
在庫 16,063 (49,832) (37,807) (48,637) (51,797) (51,355) (30,731) (2,086) (18,151) (8,970) 4,047 (20,586) (3,994) 8,111 7,959 (1,034) (6,171) 436 (7,894) (17,012) (12,590)
その他の資産 213 (5,234) (172,101) 5,967 (5,916) (1,260) (9,942) (1,894) (2,215) 3,373 3,625 60 (10,061) (4,355) (5,807) 1,534 (1,576) (410) 318 2,971 (3,954)
買掛金 (880) (17,514) 136 10,315 (4,177) 2,894 17,241 (722) 13,513 (9,401) 4,322 8,304 7,185 (4,125) 5,020 (2,625) 4,778 (5,107) 2,946 (824) 3,856
未払報酬および関連福利厚生 13,422 (16,540) 20,528 (2,856) 27,382 (13,494) 20,632 (1,211) 10,609 (3,256) 15,007 14,147 (7,374) (2,832) 6,204 4,120 4 (4,032) 7,735 2,924 (2,821)
所得税の負債 20,137 10,825 7,485 (17,768) 16,017 7,683 2,448 (160) 1,800 2,552 (1,744) (95) 34 4,831 441 (5,136) (1,491) 6,395 (1,018) 3,782 (2,236)
その他の未払負債 17,508 9,986 11,784 (9,059) 9,760 628 10,708 2,834 8,567 5,680 7,773 5,535 963 (4) 7,030 (2,932) 3,355 2,457 4,096 (4,459) 4,998
営業資産及び負債の変動 64,905 (97,604) (197,873) (67,242) (24,237) (79,847) 8,042 3,278 (3,113) 16,681 (5,368) 6,572 (14,882) 7,186 17,975 (2,573) (4,777) 4,412 (244) (17,840) (23,850)
営業活動による純利益と純現金の調整 109,005 (66,887) (142,522) (9,442) 27,853 (44,465) 49,031 41,777 31,644 36,761 21,840 29,164 15,663 28,549 42,896 23,364 12,655 19,952 20,583 1,212 (5,564)
営業活動によるネットキャッシュ 218,807 52,203 (18,185) 105,237 107,419 28,206 117,801 96,946 77,057 79,648 77,406 59,330 51,419 60,986 72,424 44,057 38,836 47,590 52,151 25,418 16,292
有形固定資産の購入 (8,854) (12,841) (7,281) (11,844) (26,877) (17,571) (18,581) (39,298) (18,970) (11,481) (19,594) (14,584) (9,951) (8,677) (1,679) (19,262) (56,920) (4,469) (5,059) (5,598) (7,400)
短期投資の購入 (129,321) (47,457) (16,243) (40,715) (98,828) (53,826) (201,517) (64,150) (81,160) (88,071) (101,566) (106,153) (84,863) (21,546) (13,178) (19,019) (19,437) (47,565)
長期投資の購入 (1) 1 (2,085) (3,316)
短期投資の満期と売却 152,698 23,194 38,873 33,551 32,242 19,063 31,403 24,317 38,472 174,737 63,654 71,304 47,397 36,987 40,815 29,923 28,076 25,452 32,620 19,996 31,063
長期投資の売却 425 125 175 25 100 100 275 25 50 125 25 100 125 50 75 2,000
繰延報酬制度への拠出金(純額) (2,209) (13,499) (718) (1,515) (760) (625) (231) (810) (876) (1,580) (341) (337) (438) (1,285) (362) (479) (956) (2,750) (485) 389 (1,300)
無形固定資産の取得 (793) (981)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 12,314 (50,179) 31,000 18,282 (11,613) (39,748) (86,930) (69,342) (182,866) 94,260 (37,316) (31,663) (64,458) (79,003) (46,039) (11,289) (30,781) 7,055 8,057 (4,650) (25,202)
延長された支払条件で購入した資産および備品 (374) (468) (397) (662) (528) (785) (909) (577) (563) (920) (376) (3,782) (279) (479) (201) 7 (10) (749)
従業員持分インセンティブ制度に基づいて発行された普通株式からの収入 1,110 1,013 1,014 1,013 2,318 2,175 2,227 2,176 10,744 2,310 2,347 2,352 11,758 2,089 2,090 2,088 10,383 953 916 959 7,809
従業員持株会制度により発行される普通株式からの収入 3,737 3,091 2,786 2,377 2,293 1,927 1,892 1,650 1,627 1,466 (1) 1,563
配当金および配当金相当額 (36,725) (36,401) (36,270) (36,469) (28,825) (28,639) (28,503) (28,755) (23,467) (23,309) (23,210) (24,840) (17,427) (18,653) (17,857) (18,023) (12,761) (13,094) (12,914) (13,128) (8,339)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (32,252) (35,856) (32,562) (36,118) (24,249) (27,249) (24,808) (27,156) (10,993) (21,919) (19,312) (26,270) (4,056) (17,043) (14,318) (15,928) (761) (12,890) (10,532) (12,170) 1,033
為替変動の影響 1,497 6,236 (6,913) (5,142) (220) 1,969 (184) 1,397 218 3,494 2,209 208 (985) 1,633 (2,691) (1,595) 1,770 (146) (1,655) (1,544) 1,137
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) 200,366 (27,596) (26,660) 82,259 71,337 (36,822) 5,879 1,845 (116,584) 155,483 22,987 1,605 (18,080) (33,427) 9,376 15,245 9,064 41,609 48,021 7,054 (6,740)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Monolithic Power Systems Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年第3四半期から2022年第4四半期、および2022年第4四半期から2023年第1四半期に増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Monolithic Power Systems Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2022年第3四半期から2022年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加し、2022年第3四半期の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Monolithic Power Systems Inc.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2022年第3四半期から2022年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加し、2022年第3四半期の水準を上回りました。