デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、15.31%から16.6%へと一貫して上昇しました。2019年には、13.33%から12.98%へと緩やかに低下しましたが、その後、2020年には12.34%から15.11%へと再び上昇しました。2021年には、16.48%から18.47%へとさらに上昇し、2022年には18.24%から17.67%へとわずかに低下しました。全体として、ROAは2018年から2021年にかけて上昇傾向にあり、2022年には横ばいとなりました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、18.09から22.57へと増加しました。2019年の第2四半期には大幅に増加し、70.51に達しましたが、その後は変動し、2020年の第3四半期には102.06というピークに達しました。2021年には、データが欠損している四半期を除き、54.89という値を示しました。この指標は、期間中に大きな変動を示しており、特に2019年と2020年にかけて顕著な変化が見られます。
自己資本利益率（ROE）は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、276.95%から374.5%へと大幅に上昇しました。2019年には、360.06%から1258.98%へとさらに急上昇し、その後、2020年には262.83%から1249.34%へと再び上昇しました。2021年には、データが欠損している四半期を除き、922.05という値を示しました。ROEは、全体的に非常に高い水準を維持しており、特に2019年と2020年にかけて顕著な上昇が見られます。ROEの変動は、財務レバレッジ比率の変動と相関している可能性があります。
ROEを3つの要素に分解
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
純利益率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、12.89%から13.89%へと緩やかな上昇傾向を示しました。2019年も同様の傾向が続き、13.87%から13.70%で推移しました。2020年には、第2四半期に14.45%とピークを迎え、その後も上昇し、第4四半期には15.10%に達しました。2021年には、さらに上昇が加速し、第1四半期から第4四半期にかけて、15.99%から16.24%へと推移しました。2022年には、15.85%から15.39%へと若干の減少が見られました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.19で横ばいの状態でした。2019年も同様に1.19から0.95へと低下しました。2020年には、0.92から1.00へと変動し、2021年には1.03から1.14へと上昇しました。2022年には、1.15から1.15へと安定した水準を維持しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、18.09から22.57へと上昇しました。2019年には、27.02から26.97へと変動し、2020年には大幅な変動が見られ、102.06から82.68へと変化しました。2021年には、データが欠損しており、2022年もデータが欠損しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、276.95%から374.50%へと大幅に上昇しました。2019年には、360.06%から350.09%へと若干の減少が見られましたが、その後、1258.98%と急増しました。2020年には、262.83%から1249.34%へと変動し、2021年にはデータが欠損しています。2022年もデータが欠損しています。
ROEを5つの要素に分解
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
税負担率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、71%から79%へと緩やかに上昇しました。その後、2019年末まで77%から78%の間で比較的安定しており、2020年末まで同様の範囲で推移しました。2021年には一貫して77%でしたが、2022年には77%から78%へとわずかな変動が見られました。
利息負担率は、2018年から2019年にかけて93%から94%の間でほぼ一定でした。2020年には92%に低下し、その後93%から95%へと上昇し、2022年末には95%で安定しました。
EBITマージン率は、2018年の19.2%から2019年末の19.02%まで緩やかに低下しました。2020年には18.61%まで低下した後、2020年第2四半期から2021年第3四半期にかけて、20.73%から22.11%へと大幅に上昇しました。2021年末には21.44%に低下し、2022年には20.96%から21.09%の間で推移しました。
資産回転率は、2018年には1.19で安定していましたが、2019年には0.96に低下しました。その後、2020年には0.92まで低下し、2021年には1.03から1.14へと上昇しました。2022年には1.14から1.15へとわずかな上昇が見られました。
財務レバレッジ比率は、2018年から2019年にかけて変動し、2018年の第1四半期の18.09から2019年第2四半期の70.51まで大きく変動しました。その後、2020年には102.06まで急上昇し、2021年には82.68に低下しました。2021年第4四半期以降のデータは欠損しています。
自己資本利益率 (ROE) は、2018年の276.95%から2019年第2四半期の927.1%まで大幅に上昇しました。その後、2019年末には350.09%に低下し、2020年には1258.98%まで再び上昇しました。2021年には922.05%に低下し、2021年第4四半期以降のデータは欠損しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
O’Reilly Automotive Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
純利益率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、12.89%から13.89%へと一貫して上昇しました。2019年も同様の傾向が続き、13.87%から13.70%で推移しました。2020年の第2四半期から第4四半期にかけて、純利益率は14.45%から15.10%へと加速的に増加しました。この上昇傾向は2021年も続き、15.99%をピークに、その後は16.24%で終了しました。2022年には、純利益率は15.85%から15.39%へと若干の減少が見られました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて1.19で横ばいでした。2019年も同様に1.19から0.95で推移しました。2020年には、0.92から1.00へと緩やかに上昇しました。2021年には、1.03から1.14へと上昇傾向が加速しました。2022年には、1.15から1.15で安定しました。
総資産利益率（ROA）は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、15.31%から16.60%へと増加しました。2019年には、13.33%から12.98%へと減少しました。2020年には、12.34%から15.11%へと大幅に上昇しました。2021年には、16.48%から18.47%へと上昇傾向が継続しました。2022年には、18.24%から17.67%へと若干の減少が見られました。
全体として、純利益率と総資産利益率は上昇傾向にあり、収益性の改善を示唆しています。一方、資産回転率は、2020年以降に改善が見られ、資産の効率的な活用が進んでいることを示しています。ただし、2022年には純利益率と総資産利益率にわずかな減少が見られ、今後の動向を注視する必要があります。
ROAを4つの要素に分解
O’Reilly Automotive Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
税負担率は、2018年の0.71から2019年の0.78まで上昇し、その後は0.77から0.78の間で推移しています。2022年には0.77となり、わずかな低下が見られます。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2018年から2019年にかけて0.94から0.93へとわずかに低下しました。その後、2020年には0.92まで低下しましたが、2021年と2022年には0.95まで上昇しています。全体的に、この期間を通じて安定した水準を維持しています。
EBITマージン率は、2018年の19.2%から2019年の19.02%まで緩やかに低下しました。2020年には大幅に上昇し20%を超え、2021年には22.11%とピークに達しました。2022年には20.96%まで低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2018年の1.19から2019年の0.96まで大幅に低下しました。その後、2020年には0.92まで低下し、2021年には1.14まで回復しました。2022年には1.15まで上昇し、2018年の水準に近づいています。
総資産利益率（ROA）は、2018年の15.31%から2019年の16.8%まで上昇しました。その後、2020年には13.2%まで低下しましたが、2021年には18.47%と大幅に上昇しました。2022年には17.67%まで低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。ROAはEBITマージン率と資産回転率の両方の影響を受けていると考えられます。
当期純利益率の分解
O’Reilly Automotive Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
税負担率は、2018年第1四半期から2018年第4四半期にかけて、71%から79%へと緩やかに上昇しました。その後、2019年を通じて77%から78%の間で比較的安定しており、2020年も同様の範囲内で推移しました。2021年には一貫して77%で、2022年には77%から78%へとわずかな変動が見られます。全体として、税負担率は安定した水準を維持していると考えられます。
利息負担率は、2018年第1四半期から2018年第4四半期にかけて94%から93%へとわずかに低下しました。2019年と2020年も92%から95%の間で変動し、全体的に安定した水準を維持しています。2021年と2022年には94%から95%へと若干の上昇が見られますが、大きな変動はありません。
EBITマージン率は、2018年第1四半期の19.2%から2018年第4四半期の19.05%へと緩やかに低下しました。2019年には18.61%から19.14%の間で変動し、2020年には大幅に上昇して18.61%から20.92%となりました。この上昇傾向は2021年にも続き、22.11%まで上昇しましたが、その後は21.44%まで低下し、2022年には20.96%で終了しました。全体として、EBITマージン率は2020年以降、高い水準を維持しています。
純利益率は、2018年第1四半期の12.89%から2018年第3四半期の14.09%へと上昇しました。その後、2019年には13.41%から13.87%の間で変動し、2020年には14.45%から15.1%へと上昇しました。2021年にはさらに上昇し、15.85%から16.24%となりました。2022年には15.39%から15.99%の間で変動し、全体的に上昇傾向にあります。純利益率は、EBITマージン率と同様に、2020年以降、高い水準を維持しています。
- 税負担率
- 安定した水準を維持。
- 利息負担率
- 安定した水準を維持。わずかな変動あり。
- EBITマージン率
- 2020年以降、高い水準を維持。2021年にピークに達し、その後は若干低下。
- 純利益率
- 全体的に上昇傾向。2020年以降、高い水準を維持。