流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動比率の推移
- 2017年の第1四半期から2022年の第3四半期まで、一貫して0.7から0.93の範囲で推移しており、一般的に流動性の維持が観察される。特に2018年から2019年にかけては0.81から0.95の範囲で安定した高水準を示しており、短期的な支払能力に対して一定の余裕があると考えられる一方、2021年以降には一時的に0.73まで低下していることが注意される。
- 当座比率の推移
- 当座比率は全期間を通じて非常に低いレベル（0.07～0.09）で推移しており、流動資産の中で現金や流動性の高い資産の比率が著しく低いことが示唆される。2020年以降においても大きな変動は少なく、資産の構成に偏りがあると考えられる。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2017年から一貫して0.01前後で推移しているが、2020年の第1四半期に一時的に0.06を記録し、その後2020年末まで上昇傾向を示す。2021年以降は再び0.01〜0.11の範囲で変動しており、現金および短期流動資産の増減が影響していると考えられる。特に2020年の後半から2021年の初頭にかけて大きな上昇が見られ、その後はやや低下している。
- 全体的な傾向と示唆
- これらのデータからは、流動性比率については一定の範囲内で安定した推移を示しており、短期的な支払能力を維持していると見られる。一方、当座比率や現金流動性比率は非常に低い水準にあり、資産の流動性の偏りやキャッシュポジションの変化を示している。特に2020年以降の一時的な流動性の改善は、コロナ禍に伴う財務戦略の調整や資金管理の変化を反映している可能性がある。全体としては、短期的な資金管理には一定のリスクが伴うものの、流動性の基本構造は比較的堅調に維持されていると評価できる。
流動流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、アイテムの流動資産は全体として増加傾向を示している。特に2020年以降に顕著な増加が見られ、2021年3月期には約4,291,800千米ドルに達している。その後も高水準を維持しつつ、2022年9月期にかけて微減傾向にあるが、依然として高い流動資産水準を維持している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間を通じて増加しており、特に2020年以降に大きく膨らむ傾向にある。2022年9月期には約6,841,479千米ドルに達し、流動資産の増加とともに負債も増加していることがわかる。負債増加の規模は資産の増加と比較して大きく、会社の負債管理の動向を示している。
- 流動性比率（流動比率）の動き
- 流動性比率は全体として減少傾向にある。2017年から2018年にかけて0.91〜0.93の範囲で安定していたが、その後、2020年以降にかけて0.7台にまで低下している。2022年9月期には0.7台に留まっており、流動資産の増加に対して流動負債も増加していることから、短期的な支払能力の相対的な低下が示唆される。ただし、流動資産と流動負債の絶対額が大きいため、総合的な支払能力に関しては引き続き一定の水準を保っていると考えられる。
迅速な流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サプライヤーからの受取額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体傾向と変動
- データ期間にわたるクイックアセットの合計金額は、全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降にかけて、急激な増加が見られ、2020年3月期の約1,200,596千米ドルから2021年12月期には約8,430,67千米ドルへと顕著に拡大している。一方、流動負債も同期間に増加しているが、その増加ペースはクイックアセットの増加ほど急激ではなく、相対的に負債の拡大が続いている。
- 流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2017年3月期にはわずか0.08であったが、その後ほぼ一定の範囲内で変動した。その後、2020年にかけて徐々に上昇し、2020年3月期には0.35まで増加したが、その後は再び低下傾向にある。特に2020年12月期以降、比率は0.15〜0.18の間で推移しており、流動性の改善とともに、一定の安定性を保っていることが示される。ただし、2022年以降の比率は再び低下し、0.08に近づいている。これらの動きは、流動資産の増加と負債の増加のバランスに影響を受けていると考えられる。
- 資産と負債のバランス
- クイックアセットの増加は、2020年以降の財務の指標において非常に顕著であり、資産の流動性と規模の拡大を反映している。これにより、企業の短期支払能力に対する期待が高まる一方で、流動負債も同様に増加しているため、負債比率の動向に注目する必要がある。流動負債の増加ペースはクイックアセットの増加を上回る場合もあるため、短期資金繰りの観点からリスクも存在する可能性がある。
現金流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2022年までの期間において、現金資産総額は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年第2四半期以降に顕著な拡大が見られ、2021年第2四半期には約1,627,098千米ドルに達している。これにより、企業は大量の現金を蓄積しており、財務の安全性・柔軟性を高めていると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は報告期間中、継続的に増加している傾向を示している。2020年第2四半期には約4,620,932千米ドルに達し、その後も増加を続け、2022年第3四半期には約6,841,479千米ドルとなった。これは流動負債の規模が拡大していることを示しており、短期の支払いや負債管理の観点から注視すべき指標である。一方で、負債増加は資金調達力の拡大や事業拡大のための資金獲得とも解釈できる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動比率はほぼ一定の水準で推移しており、2017年から2019年までは0.01の水準で安定している。2020年にかけて急激に上昇し、2020年第2四半期には0.17を超えるピークを記録している。この期間の比率の上昇は、企業が短期負債に対して十分な現金・流動資産を保持していることを示す一方、2021年以降は再び0.01付近に低下しており、流動性の確保に変動が見られる。ただし、数値の低さは短期の支払能力に対する潜在的なリスクを示唆する可能性もある。
- 総合的な評価
- 財務データから、O’Reilly Automotive Inc.は過去数年間にわたり、現金資産を大きく積み増す戦略を採用していることが明らかである。一方で、流動負債の増加とともに財務の圧縮も進んでおり、流動性指標が一時的に改善された期間が存在しているものの、全体としては低い流動性比率が継続している。このため、企業の短期支払い能力や財務の柔軟性については留意が必要であると考えられる。今後は、流動性の安定と負債管理の両立が重要な課題となる可能性がある。