流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の0.92から2020年の0.86まで緩やかに低下した後、2020年第2四半期に0.95まで上昇しました。その後、2021年の0.77まで再び低下し、2022年には0.75まで推移しています。全体として、この期間を通じて比率は0.7から0.92の範囲内で変動しており、安定した水準を維持していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年から2019年まで0.07から0.09の間でほぼ横ばいでした。2020年には大幅に上昇し、第2四半期には0.24、第3四半期には0.35に達しました。しかし、2021年以降は低下傾向にあり、2022年には0.08まで減少しています。この変動は、在庫の管理状況や売上債権の回収状況の変化を示唆している可能性があります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年から2019年まで0.01で安定していました。2020年には顕著な上昇が見られ、第2四半期には0.17、第3四半期には0.29に達しました。その後、2021年以降は低下し、2022年には0.01まで減少しています。この比率の上昇と下降は、現金および現金同等物の保有状況の変化と関連していると考えられます。
全体的に見て、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、2020年に一時的に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。流動流動性比率は比較的安定していますが、他の流動性比率の変動を考慮すると、流動性の管理には注意が必要であると考えられます。
流動流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日の3446411千米ドルから2022年9月30日の4760756千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その増加ペースは一定ではなく、期間によって変動が見られます。特に、2020年6月30日には4784485千米ドルとピークに達した後、2020年12月31日には4499787千米ドルへと減少しています。2021年以降は、比較的安定した水準で推移しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年3月31日の3748181千米ドルから2022年9月30日の6841479千米ドルまで、一貫して増加しています。増加のペースは、流動資産の増加ペースを上回る傾向にあり、特に2020年以降、その差が顕著になっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月31日の0.92から2022年9月30日の0.70まで、継続的に低下しています。2018年から2019年にかけては比較的安定した水準を維持していましたが、2020年以降、明確な低下傾向を示しています。2021年9月30日には0.76まで低下し、その後も低い水準で推移しています。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。
全体として、流動資産は増加しているものの、流動負債の増加がそれを上回っており、流動流動性比率の低下を通じて、短期的な支払い能力に対する懸念が高まっていることが示唆されます。流動負債の増加ペースが、流動資産の増加ペースを上回っていることが、この傾向の主な要因と考えられます。
迅速な流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| サプライヤーからの受取額 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年の3月31日に341,143千米ドルから始まり、緩やかな増加傾向を示し、2018年9月30日には365,948千米ドルに達しました。その後、2018年12月31日には301,496千米ドルに減少し、2019年には再び増加し、2019年6月30日には395,786千米ドルに達しました。2019年後半には減少傾向に転じ、2019年12月31日には334,813千米ドルとなりました。2020年には大幅な増加が見られ、2020年6月30日には1,202,596千米ドル、2020年9月30日には1,960,631千米ドルと急増しました。2020年12月31日には795,934千米ドルに減少し、2021年には再び増加し、2021年3月31日には991,491千米ドルに達しました。その後、2021年後半には減少傾向に転じ、2021年12月31日には595,920千米ドルとなりました。2022年には、2022年3月31日に707,688千米ドル、2022年6月30日に540,766千米ドルと、減少傾向が継続しました。
一方、流動負債は、2018年の3月31日に3,748,181千米ドルから始まり、緩やかな増加傾向を示し、2018年9月30日には3,905,081千米ドルに達しました。その後、2018年12月31日には3,894,020千米ドルに減少し、2019年には増加し続け、2019年6月30日には4,360,392千米ドルに達しました。2019年後半には増加傾向が続き、2019年12月31日には4,469,427千米ドルとなりました。2020年には大幅な増加が見られ、2020年6月30日には5,022,136千米ドル、2020年9月30日には5,669,384千米ドルと急増しました。2020年12月31日には5,262,417千米ドルに減少し、2021年には再び増加し、2021年3月31日には5,903,078千米ドルに達しました。その後、2021年後半には減少傾向に転じ、2021年12月31日には5,874,615千米ドルとなりました。2022年には、2022年3月31日に6,170,873千米ドル、2022年6月30日に6,413,189千米ドル、2022年9月30日に6,841,479千米ドルと、増加傾向が継続しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年から2019年にかけて0.07から0.09の間で比較的安定していました。2020年には大幅に上昇し、2020年6月30日には0.24、2020年9月30日には0.35に達しました。その後、2020年12月31日には0.15に低下し、2021年には0.17から0.18の間で変動しました。2021年後半には0.13に低下し、2022年には0.11から0.08へと減少しました。この比率の変動は、流動資産と流動負債の間の相対的な変化を反映しています。
全体として、クイックアセットの合計は、流動負債の増加に比べて、より変動の大きい傾向を示しています。特に2020年には、クイックアセットの合計が大幅に増加した一方で、流動負債も増加しました。迅速な流動性比率は、2020年に一時的に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。これらの動向は、短期的な財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。
現金流動性比率
O’Reilly Automotive Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日から2021年12月31日までの期間において、概ね3万千米ドルから6万千米ドルの間で推移していました。しかし、2022年3月31日には19万千米ドルに減少し、2022年6月30日には25万千米ドルに増加、その後9月30日には67万千米ドルへと大幅に増加しました。
流動負債は、2018年3月31日から2022年9月30日までの期間において、一貫して増加傾向にあります。2018年3月31日の3748181千米ドルから、2022年9月30日には6841479千米ドルに増加しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、0.01という低い水準で推移していました。2020年3月31日に0.06に上昇し、2020年6月30日には0.17、2020年9月30日には0.29と大幅に上昇しました。その後、2021年12月31日には0.06まで低下し、2022年9月30日には0.01にまで減少しました。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債は継続的に増加している一方で、現金資産総額は比較的安定しており、2022年9月30日に大幅な増加が見られます。現金流動性比率は、2020年に一時的に上昇しましたが、その後は低下傾向にあり、2022年9月30日には非常に低い水準にあります。