キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

O’Reilly Automotive Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
手取り	585,438)	576,760)	481,880)	518,973)	558,652)	585,451)	501,609)	392,945)	527,252)	531,667)	300,438)	324,916)	391,293)	353,681)	321,152)	300,357)	366,151)	353,073)	304,906)	302,315)	283,734)	282,821)	264,934)
有形固定資産および無形資産の減価償却および償却	90,003)	85,122)	82,923)	90,563)	78,737)	79,160)	79,757)	83,125)	79,637)	77,910)	73,963)	70,493)	68,107)	68,311)	63,964)	65,619)	62,526)	60,872)	69,920)	60,345)	58,541)	57,951)	57,008)
債務割引および発行費用の償却	1,248)	1,140)	1,102)	1,094)	1,087)	1,137)	1,070)	1,280)	1,148)	1,117)	1,035)	1,018)	1,011)	969)	918)	913)	908)	854)	795)	793)	734)	702)	642)
繰延法人税	14,371)	23,271)	5,031)	2,330)	(3,869)	11,371)	10,551)	(19,868)	17,262)	73,719)	(58,732)	8,775)	4,019)	4,052)	4,312)	2,926)	8,210)	4,654)	4,370)	(46,441)	33,799)	5,438)	2,611)
株式報酬制度	6,211)	6,169)	6,533)	6,112)	5,969)	6,283)	6,292)	5,685)	5,582)	5,605)	5,875)	5,343)	5,563)	5,591)	5,424)	5,032)	4,992)	4,976)	5,176)	4,566)	4,482)	4,925)	5,428)
他	433)	(724)	1,007)	325)	421)	462)	920)	2,110)	670)	167)	1,739)	1,699)	1,553)	2,032)	2,245)	3,591)	1,651)	2,409)	2,244)	3,616)	2,137)	4,227)	1,810)
売掛金	(9,372)	(26,915)	(33,678)	9,316)	(11,384)	(7,442)	(37,917)	14,455)	(4)	(22,758)	(12,208)	23,315)	36,086)	(14,064)	(60,914)	50,937)	(3,249)	(19,129)	(10,421)	1,019)	(17,964)	(11,016)	219)
在庫	(132,235)	(160,369)	(158,387)	(39,054)	63)	(24,558)	30,915)	(122,625)	1,847)	28,851)	(106,937)	(84,926)	(85,883)	(33,698)	(35,405)	(34,153)	(47,600)	(38,971)	(42,643)	(23,464)	(28,472)	(86,699)	(93,167)
買掛金	315,489)	315,732)	247,280)	86,201)	25,925)	264,694)	134,091)	99,177)	146,928)	177,919)	156,584)	(15,520)	90,421)	77,604)	60,918)	(16,393)	69,427)	91,886)	32,756)	35,779)	62,362)	103,894)	51,230)
未払いの法人税	61,840)	(126,215)	138,228)	11,066)	128,865)	(125,788)	138,196)	74,158)	(87,274)	78,906)	131,949)	(110,522)	91,216)	(83,309)	82,476)	18,443)	(21,979)	(52,941)	79,380)	(17,904)	(26,049)	(57,836)	116,009)
他	27,621)	8,116)	(82,033)	(44,943)	68,029)	31,390)	25,188)	(42,968)	97,003)	146,882)	(34,613)	(5,788)	39,286)	25,213)	(4,468)	(11,736)	25,749)	35,273)	(14,206)	(4,356)	3,608)	29,400)	(30,024)
営業資産及び負債の変動	263,343)	10,349)	111,410)	22,586)	211,498)	138,296)	290,473)	22,197)	158,500)	409,800)	134,775)	(193,441)	171,126)	(28,254)	42,607)	7,098)	22,348)	16,118)	44,866)	(8,926)	(6,515)	(22,257)	44,267)
営業活動による純利益と純現金の調整	375,609)	125,327)	208,006)	123,010)	293,843)	236,709)	389,063)	94,529)	262,799)	568,318)	158,655)	(106,113)	251,379)	52,701)	119,470)	85,179)	100,635)	89,883)	127,371)	13,953)	93,178)	50,986)	111,766)
営業活動によるネットキャッシュ	961,047)	702,087)	689,886)	641,983)	852,495)	822,160)	890,672)	487,474)	790,051)	1,099,985)	459,093)	218,803)	642,672)	406,382)	440,622)	385,536)	466,786)	442,956)	432,277)	316,268)	376,912)	333,807)	376,700)
有形固定資産の購入	(159,899)	(124,931)	(103,990)	(102,166)	(118,080)	(127,728)	(94,879)	(102,154)	(118,954)	(111,187)	(133,284)	(146,850)	(185,599)	(142,694)	(152,914)	(153,807)	(126,344)	(109,274)	(114,843)	(118,184)	(120,250)	(116,874)	(110,632)
有形固定資産の売却による収入	2,607)	5,065)	3,157)	2,851)	2,077)	2,469)	2,097)	4,080)	6,844)	2,945)	1,901)	1,639)	2,341)	1,327)	1,811)	1,431)	417)	2,184)	752)	2,558)	1,154)	507)	245)
タックス・クレジット・エクイティ投資への投資	(1,182)	—)	(4,080)	(178,538)	(27)	(1,762)	(6)	(68,819)	—)	(33)	(95,259)	(15,793)	(16,271)	(1,717)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	(362)	(18)	(68)	(31)	(814)	(114)	(969)	(663)	(1)	(311)	—)	(142,687)	(178)	1,134)	(295)	(34,102)	(292)	(49)	(375)	(675)	(105)	(1,331)	(636)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(158,836)	(119,884)	(104,981)	(277,884)	(116,844)	(127,135)	(93,757)	(167,556)	(112,111)	(108,586)	(226,642)	(303,691)	(199,707)	(141,950)	(151,398)	(186,478)	(126,219)	(107,139)	(114,466)	(116,301)	(119,201)	(117,698)	(111,023)
リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金による収入	—)	785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110,000)	1,052,000)	516,000)	563,000)	755,000)	874,000)	669,000)	316,000)	674,000)	755,000)	614,000)	705,000)	1,300,000)	482,000)
リボルビング・クレジット・ファシリティの支払	—)	(785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(454,000)	(969,000)	(330,000)	(644,000)	(929,000)	(831,000)	(427,000)	(396,000)	(1,109,000)	(541,000)	(537,000)	(1,152,000)	(674,000)	(392,000)
長期借入金の発行による収入	—)	847,314)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	497,720)	—)	499,795)	—)	—)	499,955)	—)	—)	—)	498,660)	—)	—)	748,800)	—)	—)
長期借入金の元本支払い	(300,000)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債券発行費用の支払	(119)	(6,323)	—)	(8)	(105)	(3,299)	—)	(150)	(3,939)	(850)	(2,990)	1)	(3)	(3,988)	—)	—)	—)	(3,923)	—)	(100)	(5,663)	(1,827)	—)
普通株式の買戻し	(710,315)	(1,376,034)	(775,208)	(468,887)	(942,972)	(399,641)	(664,548)	(993,194)	(442,973)	(76,975)	(574,052)	(124,808)	(387,266)	(598,861)	(321,856)	(462,953)	(285,193)	(416,417)	(549,450)	(279,382)	(550,557)	(852,261)	(490,330)
普通株式の発行による純収入	21,463)	15,173)	19,939)	17,554)	25,440)	28,364)	13,557)	11,110)	25,581)	15,793)	9,800)	21,129)	12,299)	11,554)	15,224)	13,191)	27,777)	19,206)	11,972)	11,576)	7,468)	10,968)	15,750)
他	—)	—)	(350)	—)	—)	—)	(313)	—)	—)	—)	(253)	(1)	—)	—)	(190)	—)	—)	—)	(2,156)	—)	—)	—)	(156)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(988,971)	(519,870)	(755,619)	(451,341)	(917,637)	(674,576)	(651,304)	(1,482,234)	76,389)	(406,032)	15,300)	82,321)	(455,970)	(265,340)	(263,822)	(207,762)	(337,416)	(337,474)	(325,634)	(190,906)	(246,952)	(217,120)	(384,736)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(84)	25)	147)	53)	(330)	289)	(371)	858)	346)	(11)	(1,090)	169)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金および現金同等物の純増(減少)	(186,844)	62,358)	(170,567)	(87,189)	(182,316)	20,738)	145,240)	(1,161,458)	754,675)	585,356)	246,661)	(2,398)	(13,005)	(908)	25,402)	(8,704)	3,151)	(1,657)	(7,823)	9,061)	10,759)	(1,011)	(119,059)

売上高とキャッシュフローの傾向: 分析期間において、手取り金額は全体的に増加傾向を示しており、特に2020年度以降において顕著な伸びを記録している。2020年第1四半期には大きな純現金の増加が見られ、その後も高水準を維持している。一方で、営業活動による純現金の流入は長期的な増加傾向を呈し、2020年度の大規模な増加が特徴的である。これにより、同期間中の営業キャッシュフローは堅調に推移していることが示唆される。なお、期間を通じて売上高と現金の増加ペースは変動が見られるものの、総じて好調なパフォーマンスを維持している。
資産と負債の変動: 在庫は概ね負の値を示し続け、大きな変動も観察されるが2020年度以降において急激な増減は比較的抑えられている。買掛金と未払い法人税は期間により幅広く変動しており、特に未払い法人税については、2020年度に負の項目が大きく増減していることに留意すべきである。これらの要素は企業の流動性や資金管理に影響を与えていると考えられる。営業資産および負債の変動も全体的に大きな変動を示しており、資金繰りの調整や投資・資金調達に関する活動が激しく行われていたことが示唆される。
投資活動の動向: 有形固定資産の購入については、全期間を通じて継続的に投資が行われ、その規模は大きいものの、2020年以降はやや沈静化している。売却による収入も一定の範囲内で推移し、多くの場合購入額を補完する役割を果たしている。一方、投資活動に使用されたネットキャッシュは一貫してマイナスを示し、積極的な資産投資が継続されていることを反映している。特に2020年度は負のキャッシュフローが大きくなっており、資産取得に集中していたことが読み取れる。
資金調達と財務戦略: リボルビング・クレジット・ファシリティの借入や長期借入金の発行は、企業の資金調達源として重要な役割を果たしている。特に、2020年前半の借入増加と長期借入金の発行が著しい。これに伴う返済も頻繁に行われ、負債構造の変動が見られる。普通株式の買戻しは、全期間を通じて大規模に行われ、資本構造の圧縮や株主還元策の一環と考えられる。財務活動によるネットキャッシュフローは大きな負の値を示し、株式買戻しや借入返済により資金流出が多くなっている点は企業の資本政策の特徴を反映している。
その他の観察点: 為替レートの変動は、時期により現金にわずかな影響を与えており、2020年度以降の大きな変動が見られる。法人税負債については、期間により大きく変動しており、税務上の調整や税負担の変化が企業の純利益およびキャッシュフローに影響を与えている可能性がある。総じて、企業は投資、資金調達、資本政策において積極的なアプローチを取っており、その結果としてキャッシュフローの大きな変動と資産・負債の変動が見られる。

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