Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

総資産回転率は、2018年から2020年にかけて低下傾向にありましたが、2021年に上昇し、2022年にはさらに上昇して1.29に達しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。このことは、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。

流動性比率

流動性比率は、2019年から2020年にかけて上昇しましたが、2021年にわずかに低下し、2022年には大幅に低下して1.76となりました。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しています。この低下は、短期的な債務履行能力の低下を示唆している可能性があります。

負債資本比率は、2018年から2022年にかけて一貫して低い水準を維持しており、財務リスクは低いと考えられます。調整後の有利子負債比率も同様に低い水準で推移しています。総資本に対する負債比率も低い水準を維持しており、財務の健全性を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年から2022年にかけてほぼ一定の水準を維持しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務構造に大きな変化は見られません。

純利益率は、2018年から2022年にかけて一貫して上昇しており、2022年には22%に達しました。調整後の当期純利益率も同様の上昇傾向を示しています。このことは、収益性の改善を示唆しています。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率ともに、2018年から2022年にかけて一貫して上昇しており、2022年にはそれぞれ37.7%、28.46%に達しました。調整後の自己資本利益率、総資産利益率も同様の上昇傾向を示しており、資本と資産の効率的な活用による収益性の向上が確認できます。

過去5年間における財務実績を分析した結果、営業収益は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2018年の40億4369万5千米ドルから2022年には62億6007万7千米ドルへと増加しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びが見られます。

総資産は2018年の35億4528万3千米ドルから2022年には48億3861万米ドルへと増加しましたが、2021年から2022年にかけての増加幅は縮小しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、総資産の変動と一致しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の1.14から2019年には1.03に低下し、2020年には0.92と最低値を記録しました。その後、2021年には1.09に回復し、2022年には1.29と過去最高値を更新しています。

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様のパターンを示しており、2022年には1.29と最高値を記録しています。

総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。特に2022年の回転率の増加は、収益性の改善に貢献していると考えられます。

営業収益の増加と総資産回転率の改善は、全体として健全な財務パフォーマンスを示していると考えられます。ただし、総資産の増加幅が営業収益の増加幅に追いついていない期間もあり、資産効率の改善が収益成長に貢献していることが示唆されます。

過去5年間における財務状況の概要は以下の通りである。

流動資産

流動資産は、2018年から2020年にかけて一貫して増加し、706,229千米ドルから1,243,339千米ドルへと増加した。しかし、2021年には1,383,787千米ドルとさらに増加した後、2022年には933,740千米ドルへと減少した。

流動負債

流動負債は、2018年の356,732千米ドルから2022年の529,793千米ドルまで、一貫して増加傾向にある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.98から2020年には3.33へと大幅に改善された。その後、2021年には2.98に低下し、2022年には1.76とさらに低下した。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示し、2018年から2020年にかけて増加し、その後2022年に減少した。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様のパターンを示し、2018年の1.99から2020年には3.34へと改善された後、2021年には2.99に、2022年には1.78へと低下した。

全体として、流動資産は2022年に大幅に減少したが、流動負債は増加したため、流動性比率は低下した。これは、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性がある。

総負債は、2018年から2020年にかけて大幅に増加し、その後は安定している。2018年の45,000千米ドルから2020年には99,931千米ドルへと増加したが、2022年には99,963千米ドルとほぼ横ばいとなっている。

株主資本は、2018年から2021年まで一貫して増加している。2018年の2,680,483千米ドルから2021年には3,679,807千米ドルへと増加したが、2022年には3,652,917千米ドルとわずかに減少している。

負債資本比率は、2019年に最も低い0.01を記録した後、2020年から2022年まで0.03で安定している。これは、負債が株主資本と比較して相対的に低い水準で維持されていることを示唆している。

調整後総負債は、2018年から2020年にかけて増加し、その後は減少傾向にある。2018年の127,153千米ドルから2020年には206,231千米ドルへと増加したが、2022年には198,063千米ドルと減少している。

調整後株主資本は、2018年から2022年まで一貫して増加している。2018年の2,929,045千米ドルから2022年には3,968,843千米ドルへと増加している。

有利子負債比率(調整後)は、2020年に0.06のピークを記録した後、2021年と2022年には0.05で安定している。これは、調整後負債に対する有利子負債の割合が、2020年以降は一定水準で維持されていることを示唆している。

総負債

2018年から2020年にかけて大幅に増加し、その後は安定している。

株主資本

2018年から2021年まで一貫して増加し、2022年にわずかに減少している。

負債資本比率

2019年に最も低い水準を記録した後、2020年から2022年まで安定している。

調整後総負債

2018年から2020年にかけて増加し、その後は減少傾向にある。

調整後株主資本

2018年から2022年まで一貫して増加している。

有利子負債比率(調整後)

2020年にピークを記録した後、2021年と2022年には安定している。

総負債は、2018年から2020年にかけて大幅に増加し、その後は安定しています。2018年の45,000千米ドルから2020年には99,931千米ドルへと増加し、2022年までほぼ横ばいを維持しています。

総資本金は、2018年から2021年まで一貫して増加傾向にありましたが、2022年にはわずかに減少しています。2018年の2,725,483千米ドルから2021年には3,779,754千米ドルへと増加し、2022年には3,752,880千米ドルとなっています。

総資本に対する負債比率

この比率は、2018年の0.02から2020年、2021年、2022年には0.03で安定しています。負債の増加にもかかわらず、総資本の増加がそれを相殺しているため、比率は比較的低い水準で維持されています。

調整後総負債は、2018年から2020年にかけて増加し、その後は減少傾向にあります。2018年の127,153千米ドルから2020年には206,231千米ドルへと増加し、2022年には198,063千米ドルとなっています。

調整後総資本は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の3,056,198千米ドルから2022年には4,166,906千米ドルへと増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2018年の0.04から2020年、2021年、2022年には0.05で安定しています。調整後負債の増加と調整後総資本の増加がほぼ同程度であるため、比率は一定の水準で推移しています。

全体として、負債は増加傾向にありますが、総資本の増加により、負債比率は比較的安定しています。調整後の負債比率も同様の傾向を示しています。調整後資本の継続的な増加は、財務の健全性を示唆しています。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の3545283千米ドルから2021年には4821544千米ドルまで増加しましたが、2022年には4838610千米ドルと、増加幅は鈍化しています。

株主資本も、2018年から2021年まで増加傾向にあります。2018年の2680483千米ドルから2021年には3679807千米ドルまで増加しましたが、2022年には3652917千米ドルと、わずかに減少しています。

財務レバレッジ比率は、2018年の1.32から2019年の1.3、2020年の1.31、2021年の1.31と推移し、2022年には1.32に戻っています。全体として、比率の変動は限定的であり、安定した水準で推移していると言えます。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の3628329千米ドルから2021年には4826106千米ドルまで増加し、2022年には4844021千米ドルとなっています。

調整後株主資本も、2018年から2021年まで増加傾向にあります。2018年の2929045千米ドルから2021年には3933087千米ドルまで増加し、2022年には3968843千米ドルとなっています。

調整後財務レバレッジ比率は、2018年の1.24から2019年の1.2、2020年の1.23、2021年の1.23と推移し、2022年には1.22に低下しています。調整後の比率は、調整されていない比率と比較して一貫して低い水準で推移しており、財務リスクの評価において異なる視点を提供しています。

総資産の成長鈍化

2021年から2022年にかけて、総資産の増加幅が大幅に鈍化していることが観察されます。これは、事業拡大のペースが減速しているか、資産の効率的な活用が進んでいる可能性を示唆します。

株主資本の減少

2021年から2022年にかけて、株主資本がわずかに減少しています。これは、自社株買い、配当の支払い、または損失の発生などが原因として考えられます。

財務レバレッジ比率の安定

財務レバレッジ比率が安定していることは、負債の利用が比較的安定していることを示しています。しかし、比率の変動が少ないことは、積極的な財務戦略が採用されていない可能性も示唆します。

調整後の財務指標の差異

調整後の財務指標と調整されていない財務指標との間に差異が見られます。この差異は、調整項目の影響を反映しており、財務状況のより詳細な分析を可能にします。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2018年の6億566万米ドルから2022年には13億7715万9千米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この増加は、特に2020年から2022年にかけて加速しています。

営業収益も同様に、2018年の40億4369万5千米ドルから2022年には62億6007万7千米ドルへと増加しています。2020年には一時的に減少が見られますが、その後は力強い回復を見せています。2021年と2022年の増加幅は特に顕著です。

純利益率は、2018年と2019年は14.98%で横ばいでしたが、2020年には16.75%に上昇し、2021年には19.68%、2022年には22%と、着実に上昇しています。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益も、2018年の6億6351万9千米ドルから2022年には14億3980万5千米ドルへと増加しています。調整後当期純利益率も、2018年の16.41%から2022年には23%へと上昇しており、純利益率と同様に、収益性の改善が確認できます。調整後当期純利益率は、純利益率よりも高い水準を維持しており、調整項目の影響が収益にプラスに働いていると考えられます。

手取り

2018年から2022年にかけて一貫して増加。特に2020年以降の増加が顕著。

営業収益

2018年から2022年にかけて増加。2020年に一時的な減少が見られるも、その後回復。

純利益率

2018年と2019年は横ばい。2020年以降は着実に上昇。

調整後当期純利益

2018年から2022年にかけて増加。

当期純利益率(調整後)

2018年から2022年にかけて上昇。純利益率よりも高い水準を維持。

全体として、過去5年間で、収益と収益性の両方が改善されていることが示唆されます。特に、2020年以降の成長が加速しており、事業運営の効率化や市場環境の変化などが要因として考えられます。

過去5年間における財務実績を分析した結果、収益と利益の両方で一貫した成長が見られました。手取り額は、2018年の605,668千米ドルから2022年には1,377,159千米ドルへと、大幅に増加しています。この増加傾向は、調整後当期純利益においても同様に観察され、2018年の663,519千米ドルから2022年には1,439,805千米ドルへと増加しています。

手取り

2018年から2022年にかけて、継続的に増加傾向にあります。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きくなっています。

株主資本

2018年から2020年まで増加傾向にありましたが、2021年から2022年にかけては横ばいとなっています。2022年の株主資本は、2020年と比較してわずかに減少しています。

自己資本利益率

2018年は22.6%でしたが、2019年には19.98%に低下しました。その後、2020年は20.22%と小幅に上昇し、2021年には28.11%と大幅に増加しました。2022年には37.7%と、過去5年間で最も高い水準に達しています。

調整後当期純利益

手取りと同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2021年から2022年にかけての増加幅が特に大きくなっています。

調整後株主資本

株主資本と同様に、2018年から2020年まで増加傾向にありましたが、2021年以降は増加のペースが鈍化しています。2022年の調整後株主資本は、2021年と比較してわずかに増加しています。

自己資本利益率(調整後)

自己資本利益率と同様の傾向を示しており、2022年には36.28%と過去最高を記録しています。調整後の自己資本利益率は、調整前の自己資本利益率とほぼ同程度の水準を維持しています。

全体として、収益性と効率性は改善傾向にあります。自己資本利益率の上昇は、資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示唆しています。株主資本の増加ペースが鈍化している点は、今後の成長戦略において注視すべき点です。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2018年の605,668千米ドルから2022年には1,377,159千米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この増加は、特に2020年から2021年にかけて顕著です。

総資産は、2018年の3,545,283千米ドルから2022年には4,838,610千米ドルへと増加しています。しかし、2021年から2022年にかけての増加幅は縮小しており、資産の成長が鈍化している可能性が示唆されます。

総資産利益率は、2018年の17.08%から2019年の15.41%へと一時的に低下した後、2022年には28.46%まで上昇しています。この上昇は、収益の増加が資産の増加を上回ったことを示唆しています。

調整後当期純利益は、2018年の663,519千米ドルから2022年には1,439,805千米ドルへと増加しています。この増加傾向は、手取り額の増加と一致しています。

調整後総資産は、2018年の3,628,329千米ドルから2022年には4,844,021千米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2021年から2022年にかけての増加幅は縮小しています。

調整後総資産利益率は、2018年の18.29%から2022年には29.72%まで上昇しています。総資産利益率と同様に、収益性の改善を示しています。調整後の指標は、調整前の指標よりも高い水準を維持しており、調整が収益性にプラスの影響を与えている可能性があります。

手取り

2018年から2022年にかけて一貫して増加。

総資産

増加傾向にあるが、成長率は鈍化。

総資産利益率

2022年に大幅に改善。

調整後当期純利益

一貫して増加。

調整後総資産

増加傾向にあるが、成長率は鈍化。

調整後総資産利益率

2022年に大幅に改善。調整前よりも高い水準。