キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Old Dominion Freight Line Inc.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総資産および利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、手取り金額は着実に増加し、2021年には約1,034,375千米ドル、2022年には約1,377,159千米ドルに達している。これにより、企業の総資産または売上高の拡大傾向が示唆される。特に2021年の大幅な増加は、規模の拡大や営業活動の好調を反映していると考えられる。
- 固定資産と投資活動
- 有形固定資産の購入額は各年増減を経ており、最大の出費は2022年の約775,148千米ドルである。売却による収入は安定的に増加し、投資活動においては短期投資の購入と満期からの収入の変動が著しい。短期投資の満期収入が2021年と2022年に顕著に増加したことから、資金運用の効率化と流動性確保に注力している様子がうかがえる。
- 負債と資本の状況
- 買掛金や未払費用、その他の負債は年次を通じて変動し、特に2019年と2020年に一時的に増加した後、2022年に負債の多くが圧縮された兆候が見られる。自己株式買戻しや配当金支払いは、資本還元のために積極的に行われており、2022年においては自己株式の取得額が特に大きい。その結果、純資産の増減に影響を与えていると推察される。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動による純現金調達額は全体として増加傾向にあり、2022年には約1,691,582千米ドルへと堅調に推移している。投資活動においては、有形固定資産の購入費用が大きく、キャッシュアウトフローの増加をもたらしている。特に2022年には、約775,148千米ドルの支出が見られる。一方、財務活動では、配当金や自己株式取得に大量資金を投入しており、総じてキャッシュアウトフローが増加していることから、資本還元と積極的な株主価値向上措置を実施していることが示唆される。
- 現金・現金同等物の状況
- 2021年にピークの約462,564千米ドルに達した後、2022年には約186,312千米ドルに減少している。これは強力な営業キャッシュフローに支えられた一方、投資・財務活動による資金流出の影響を受けていると考えられる。総じて、流動性維持のための資金運用や株主還元策を反映した動きとみなされる。