流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Old Dominion Freight Line Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動性比率は一時的に増加し、2020年までに3.33と高水準に達したが、その後2022年には1.76に低下している。これにより、短期的な支払い能力は2020年頃まで強化されていたものの、2022年にはその比率が著しく低下し、流動性の圧力が増大している可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率も2018年から2020年にかけて上昇し、2020年には3.18とピークに達したが、その後2022年には1.56へと減少している。これは、即時に換金可能な資産の比率が相対的に縮小していることを示しており、短期の資金繰りに対する柔軟性が低下している可能性を示唆する。
- 現金流動性比率の変動と示唆
- 現金流動性比率は2018年の0.53から2020年に1.96へと大きく改善したが、その後2022年には0.44にまで低下している。特に2022年の比率の低下は、現金や現金同等物による短期支払い能力が大きく低下していることを示しており、キャッシュポジションの弱まりや流動性リスクの増加を示している可能性がある。
流動流動性比率
Old Dominion Freight Line Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動資産は着実に増加している。特に、2020年には1,243,339千米ドルまで拡大し、その後も2年間にわたり高水準を維持していることから、会社の短期的な資産保有能力は向上していることが示唆される。これは、運転資本の増加や流動資産の積み増しによって財務の安定性を強化している可能性を示す。
- 流動負債の推移
- 流動負債も全体として増加傾向にあり、2022年には5億2979千米ドルに達している。特に、2021年から2022年にかけての増加率が高いことから、短期借入やその他流動負債の拡大がみられる。ただし、資産の増加に伴う負債の増加は、負債の管理状況に一定の懸念をもたらす可能性もある。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2018年の1.98から2020年の3.33にかけて上昇し、短期間での流動資産の増加により財務の流動性が改善していることを示す。一方、2021年には2.98にやや低下し、その後2022年には1.76に大きく下落した。この変動は、流動負債の増加に対して流動資産が追いつかなかった可能性を示しており、短期的な支払能力には注意を要する状況と考えられる。
- 総評
- 全体として、対象期間において流動資産が着実に増加していることは、資金繰りや短期的な財務の健全性向上を示している。一方で、流動負債も増加しており、流動性比率は2020年以降の減少傾向が見られることから、短期支払能力の維持には注意が必要である。特に2022年の大幅な比率低下は、資産と負債のバランスの見直しや、流動性確保のための適切な対応策が求められる可能性を示唆している。
迅速な流動性比率
Old Dominion Freight Line Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 顧客売掛金、引当金を差し引いたもの | ||||||
| その他の債権 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向を示している。特に2020年には大きく伸びており、その後も水準を維持または高めた状態で推移しているが、2022年の値は2019年に比べて大きく減少している。この変動は、流動性資産の変動を反映していると考えられる。
- 流動負債
- 流動負債については、2018年から2022年にかけて緩やかに増加している。特に2021年以降に顕著な増加が見られ、2022年には約530億米ドルに達している。これにより、短期的な負債の水準が上昇していることが示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年の1.85から2020年にかけて大きく上昇し、3.18に達している。これは、クイックアセットが流動負債に対して比較的健全なカバーを示していたことを示す。一方で、2021年と2022年には比率が低下し、最終的には1.56となっている。特に2022年の比率の低下は、流動資産の減少や負債の増加に伴う流動性の圧迫を示していると考えられる。
現金流動性比率
Old Dominion Freight Line Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2020年にかけて大きく増加し、2020年には約732百万ドルに達した。その後、2021年にはわずかに減少し、2022年には約236百万ドルにまで縮小している。この動きは、企業の流動性資産が一時的に増加した一方、その後の縮小を示している。
- 流動負債の推移
- 2018年から2022年にかけて徐々に増加傾向であり、2022年には約530百万ドルに達している。流動負債は毎年一定の増加を示しており、短期的な負債の負担は相対的に拡大している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 2018年には0.53と比較的低い値を示していたが、2019年と2020年にはそれぞれ1.1と1.96に増加し、流動性の改善を反映している。特に2020年にはほぼ2倍の流動性を有していたことになる。その後、2021年には1.54に低下し、2022年には0.44にまで下落している。この大幅な減少は、短期の支払い能力の低下を示唆しており、流動性リスクの上昇を示している可能性がある。