財務諸表の調整
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流動資産の調整
Old Dominion Freight Line Inc.、調整済み流動資産
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、流動資産と調整流動資産の推移を分析します。
- 流動資産
- 2018年末の706,229千米ドルから、2019年末には866,834千米ドルへと増加しました。 この増加傾向は2020年末に1,243,339千米ドル、2021年末には1,383,787千米ドルと続き、顕著な伸びを示しました。 しかし、2022年末には933,740千米ドルへと減少し、2021年末の水準を下回っています。 全体として、2018年から2021年までは一貫して増加傾向にありましたが、2022年には減少に転じました。
- 調整流動資産
- 調整流動資産も、流動資産と同様の傾向を示しています。 2018年末の709,861千米ドルから、2019年末には870,331千米ドルへと増加しました。 2020年末には1,247,434千米ドル、2021年末には1,389,826千米ドルと増加を続けました。 2022年末には940,417千米ドルへと減少し、2021年末の水準を下回っています。 流動資産と同様に、2018年から2021年までは増加傾向にあり、2022年に減少しています。
流動資産と調整流動資産はほぼ同額であり、その推移は一致しています。 2022年末の減少は、運転資本の管理、または資産の流動化による可能性があります。 この減少が一時的なものか、継続的な傾向を示すものかを判断するには、さらなる分析が必要です。
総資産の調整
Old Dominion Freight Line Inc.、調整済み総資産
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 調整 | ||||||
| もっとその： オペレーティング・リース使用権資産(FASBトピック842採択前)1 | ||||||
| もっとその： 回収不能な口座の引当金 | ||||||
| レス： 繰延税金資産(その他の資産に含まれる)2 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示しています。2018年の3545283千米ドルから、2022年には4838610千米ドルへと、約36.9%の増加となりました。増加のペースは、2018年から2019年にかけてが最も速く、その後の期間では緩やかになっています。
- 総資産の推移
- 2018年：3545283千米ドル
- 2019年：3995568千米ドル (増加率：12.7%)
- 2020年：4369410千米ドル (増加率：9.3%)
- 2021年：4821544千米ドル (増加率：10.4%)
- 2022年：4838610千米ドル (増加率：0.3%)
調整後総資産も、総資産と同様に2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の3628329千米ドルから、2022年には4844021千米ドルへと、約33.5%の増加となりました。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向とほぼ一致しています。2021年から2022年にかけての増加率は、総資産と同様に非常に小幅です。
- 調整後総資産の推移
- 2018年：3628329千米ドル
- 2019年：3995188千米ドル (増加率：10.1%)
- 2020年：4370371千米ドル (増加率：9.4%)
- 2021年：4826106千米ドル (増加率：10.4%)
- 2022年：4844021千米ドル (増加率：0.4%)
総資産と調整後総資産の数値は概ね一致しており、調整額が比較的小さいことが示唆されます。2022年の増加率が著しく低下していることは、資産の拡大が鈍化している可能性を示唆しています。この傾向の背景には、外部環境の変化や内部戦略の調整などが考えられます。
総負債の調整
Old Dominion Freight Line Inc.、調整済み総負債
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 調整 | ||||||
| もっとその： オペレーティング・リース負債(FASBトピック842採択前)1 | ||||||
| レス： 繰延税金負債2 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 調整後総負債 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
総負債は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年末の864,800千米ドルから、2022年末には1,185,693千米ドルへと、5年で約37.1%の増加を示しています。増加のペースは、2019年から2020年にかけて加速しており、この期間に最も大きな増加が見られます。
- 総負債の推移
- 2018年: 864,800千米ドル
- 2019年: 914,851千米ドル
- 2020年: 1,043,122千米ドル
- 2021年: 1,141,737千米ドル
- 2022年: 1,185,693千米ドル
調整後総負債も、2018年から2022年にかけて増加傾向を示しています。2018年末の699,284千米ドルから、2022年末には875,178千米ドルへと、約25.1%の増加です。総負債と比較すると、調整後総負債の増加率は緩やかです。2019年には減少が見られ、その後2020年まで増加、2021年にさらに増加し、2022年には若干減少しています。
- 調整後総負債の推移
- 2018年: 699,284千米ドル
- 2019年: 652,887千米ドル
- 2020年: 822,912千米ドル
- 2021年: 893,019千米ドル
- 2022年: 875,178千米ドル
総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後総負債は総負債の増加を一部相殺する形で推移していることが示唆されます。2022年には、総負債の増加が鈍化し、調整後総負債がわずかに減少していることから、負債構造の調整が行われた可能性が考えられます。
株主資本の調整
Old Dominion Freight Line Inc.、調整後株主資本
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 調整 | ||||||
| レス： 正味繰延税金資産 (負債)1 | ||||||
| もっとその： 回収不能な口座の引当金 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 正味繰延税金資産 (負債). 詳しく見る »
分析期間において、株主資本および調整後株主資本は一貫して増加傾向を示しています。
- 株主資本
- 2018年末の2,680,483千米ドルから、2021年末には3,679,807千米ドルまで増加しました。しかし、2022年末には3,652,917千米ドルと、わずかに減少しています。全体としては、2018年から2021年にかけて顕著な成長が見られ、その後は横ばいとなっています。
- 調整後株主資本
- 調整後株主資本は、2018年末の2,929,045千米ドルから、2021年末には3,933,087千米ドルまで増加しました。2022年末には3,968,843千米ドルと、引き続き増加傾向を維持しています。株主資本と比較して、調整後株主資本の増加率は高い傾向にあります。
調整後株主資本は株主資本よりも常に高い値を示しており、その差は分析期間を通じて拡大しています。この差は、評価替え調整やその他の包括利益の累計額に起因する可能性があります。2022年末における株主資本の減少と、調整後株主資本の継続的な増加は、これらの調整項目の影響を示唆しています。
総資本の調整
Old Dominion Freight Line Inc.、調整後総資本
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 オペレーティング・リース負債(FASBトピック842採択前). 詳しく見る »
2 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に表示). 詳しく見る »
3 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に表示). 詳しく見る »
4 正味繰延税金資産 (負債). 詳しく見る »
総負債は、2018年から2020年にかけて大幅に増加し、その後は安定している。2018年の45,000千米ドルから2020年には99,931千米ドルへと増加したが、2022年には99,963千米ドルとほぼ横ばいとなっている。
株主資本は、2018年から2021年にかけて一貫して増加している。2018年の2,680,483千米ドルから2021年には3,679,807千米ドルへと増加したが、2022年には3,652,917千米ドルとわずかに減少している。
総資本金は、株主資本の動向に沿って増加している。2018年の2,725,483千米ドルから2021年には3,779,754千米ドルへと増加し、2022年には3,752,880千米ドルと小幅に減少している。
調整後総負債は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあるが、その後は減少傾向にある。2018年の127,153千米ドルから2020年には206,231千米ドルへと増加したが、2022年には198,063千米ドルと減少している。
調整後株主資本は、一貫して増加している。2018年の2,929,045千米ドルから2022年には3,968,843千米ドルへと増加している。
調整後総資本は、調整後株主資本の増加に伴い、一貫して増加している。2018年の3,056,198千米ドルから2022年には4,166,906千米ドルへと増加している。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて大幅な増加が見られ、その後は横ばいとなっている。これは、事業拡大や投資活動による資金調達の増加を示唆する可能性がある。
- 株主資本の推移
- 2018年から2021年にかけて一貫して増加しているが、2022年にはわずかに減少している。これは、利益の蓄積や株式の発行によるものであると考えられる。2022年の減少は、自社株買いや配当の支払いなどが考えられる。
- 調整後負債の推移
- 調整後総負債は、総負債と同様に、2018年から2020年にかけて増加し、その後は減少している。これは、負債構造の変化や、特定の負債の返済などが考えられる。
- 調整後株主資本の推移
- 一貫して増加しており、企業の財務基盤の強化を示唆している。これは、利益の継続的な創出や、資本市場からの資金調達の成功によるものであると考えられる。
全体として、この期間において、株主資本と調整後株主資本は増加傾向にあり、調整後負債は減少傾向にあることから、財務健全性が改善していると考えられる。ただし、総負債は高水準で推移しており、今後の負債管理が重要となる。
当期純利益の調整
Old Dominion Freight Line Inc.、調整後純利益
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 手取り | ||||||
| 調整 | ||||||
| もっとその： 繰延法人税費用(利益)1 | ||||||
| もっとその： 回収不能口座引当金の増減 | ||||||
| もっとその： その他の包括利益 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 繰延法人税費用(利益). 詳しく見る »
財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。両指標ともに、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。
- 手取り
- 2018年の605,668千米ドルから、2022年には1,377,159千米ドルへと、5年間で約127.7%増加しています。2020年から2021年にかけての増加幅が特に大きく、約54.1%の伸びを示しています。この増加は、事業活動の拡大や市場環境の変化が影響していると考えられます。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、2018年の663,519千米ドルから、2022年には1,439,805千米ドルへと、5年間で約116.9%増加しています。手取りと同様に、2021年の増加幅が大きく、約60.7%の伸びを示しています。調整後当期純利益は、手取りよりも高い水準で推移しており、コスト管理や効率化の効果が示唆されます。
両指標の増加傾向は、2020年から2021年にかけて加速しており、この期間に何らかの事業上のポジティブな変化があった可能性が考えられます。全体として、収益性と収益性の両面で、安定した成長を遂げていると評価できます。