長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Old Dominion Freight Line Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、固定資産回転率はおおむね上昇傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、これは資産の効率的な利用が進んでいることを示唆している。一方、オペレーティングリースや使用権資産を含めた指標も同様に上昇しており、資産の効果的な運用が全体的に進歩している可能性がある。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2018年の1.14から2020年にかけてやや低下し、0.92まで縮小した。その後、2021年に1.09に回復し、2022年には1.29と前年に比べて大きく上昇している。これにより、資産の効率的な運用が改善し、売上高に対する資産の寄与度が高まっていることが示されている。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は、2018年の1.51から2020年の1.21まで減少傾向を示し、その後2021年に1.43に回復、2022年には1.71とさらに増加した。これにより、自己資本の効率的な利用および資本の収益性が向上していることが読み取れる。全体としては、資産と資本の運用効率が改善しつつあることが示唆される。
固定資産回転率
Old Dominion Freight Line Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 6,260,077) | 5,256,328) | 4,015,129) | 4,109,111) | 4,043,695) | |
| ネット不動産および設備 | 3,687,068) | 3,215,686) | 2,914,031) | 2,968,835) | 2,754,943) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.70 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.45 | 2.35 | 2.06 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 15.31 | 9.42 | 6.14 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.44 | 0.40 | 0.36 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.31 | 0.77 | 0.49 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 2.89 | 2.91 | 2.62 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 1.79 | 1.55 | 1.30 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 営業収益 ÷ ネット不動産および設備
= 6,260,077 ÷ 3,687,068 = 1.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、営業収益は一貫して増加しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示している。これは、企業の収益基盤が拡大し続けていることを示唆している。2022年には、過去最高の収益額に達している。
- ネット不動産および設備の動向
- ネット不動産および設備の金額も継続的に増加しており、2018年の約27億円から2022年には約37億円へと増加している。この増加は、資産の拡充や設備投資の継続を示していると考えられる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2018年の1.47から2022年の1.70へと上昇している。これは、保有する固定資産をより効率的に利用している可能性を示し、生産性の向上や資産管理の効率化が進んでいることを表している。
- 総合的な見解
- これらのデータから、同期間において企業は収益を拡大させ、資産運用の効率性も向上させていることが読み取れる。特に、売上高や資産の増加とともに固定資産回転率の上昇は、企業の成長戦略と資産の効率的利用が進展していることを示唆している。ただし、財務指標の詳細が不足しているため、利益率や負債比率など他の指標も含めた追加分析が望まれる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Old Dominion Freight Line Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 6,260,077) | 5,256,328) | 4,015,129) | 4,109,111) | 4,043,695) | |
| ネット不動産および設備 | 3,687,068) | 3,215,686) | 2,914,031) | 2,968,835) | 2,754,943) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他の資産に表示) | 95,200) | 100,300) | 104,400) | 65,300) | —) | |
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,782,268) | 3,315,986) | 3,018,431) | 3,034,135) | 2,754,943) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.66 | 1.59 | 1.33 | 1.35 | 1.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.71 | 1.64 | 1.46 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 9.03 | 5.39 | 3.61 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.43 | 0.38 | 0.35 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.17 | 0.67 | 0.43 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 2.61 | 2.63 | 2.40 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 営業収益 ÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 6,260,077 ÷ 3,782,268 = 1.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の動向
- 2018年から2022年にかけて、売上高は増加傾向にあり、高い成長率を示している。特に、2021年から2022年にかけての増加幅は顕著であり、売上の拡大が継続していることを示している。これにより、企業は市場シェア拡大や事業規模の拡大を進めていると推測される。
- 固定資産の推移
- ネット有形固定資産は2018年から2022年にかけて増加し続けている。特に、2022年には3782268千米ドルと、2018年の2754943千米ドルから大きく増加していることから、固定資産への投資や資産の拡大が進行していることが読み取れる。これに伴い、設備投資や資産規模の拡大が事業成長に寄与している可能性が高い。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2018年の1.47から2022年の1.66まで増加しており、資産効率が向上していることを示している。一方、2020年にはやや低下傾向だったものの、全体としては、資産をより効果的に活用し、売上に対する資産の効率性が改善していることが読み取れる。2021年から2022年にかけての回転率の上昇は、設備の効率的な運用や資産の最適化によるものと考えられる。
総資産回転率
Old Dominion Freight Line Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 6,260,077) | 5,256,328) | 4,015,129) | 4,109,111) | 4,043,695) | |
| 総資産 | 4,838,610) | 4,821,544) | 4,369,410) | 3,995,568) | 3,545,283) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.29 | 1.09 | 0.92 | 1.03 | 1.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.09 | 1.01 | 0.94 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.99 | 0.45 | 0.33 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.38 | 0.34 | 0.31 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.67 | 0.36 | 0.26 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.41 | 1.40 | 1.36 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 営業収益 ÷ 総資産
= 6,260,077 ÷ 4,838,610 = 1.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、営業収益は一貫して増加しており、特に2021年および2022年に著しい成長を見せている。2021年には、2020年と比較して約1,241,199千米ドルの増加が見られ、2022年にはさらに約1,203,748千米ドルの増加が観察されている。この傾向は、企業の収益基盤が拡大していることを示す。
- 総資産の変動
- 総資産も2018年から2022年にかけて順調に増加している。2020年には43億6941千米ドルに達し、翌2021年には48億2154千米ドルとなった。2022年にはほぼ据え置きの48億3861千米ドルに維持されている。この傾向から、資産規模の拡大が安定的に進行していることがうかがえる。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2018年に1.14であったものの、2019年に一時低下して1.03となり、その後2020年には0.92とさらに低下した。2021年には1.09に回復し、その後2022年には1.29と大きく上昇している。これは、総資産の効率的な活用が2019年から2022年にかけて改善されてきたことを示す。特に、2022年の回転率の上昇は、資産に対する収益生成効率の向上を示唆している。
自己資本回転率
Old Dominion Freight Line Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 6,260,077) | 5,256,328) | 4,015,129) | 4,109,111) | 4,043,695) | |
| 株主資本 | 3,652,917) | 3,679,807) | 3,326,288) | 3,080,717) | 2,680,483) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.71 | 1.43 | 1.21 | 1.33 | 1.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.75 | 3.47 | 3.78 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 4.34 | 1.21 | 0.91 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 2.05 | 1.54 | 1.15 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 6.52 | 4.90 | 2.58 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 5.07 | 6.83 | 128.81 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 4.16 | 3.40 | 3.69 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 営業収益 ÷ 株主資本
= 6,260,077 ÷ 3,652,917 = 1.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、営業収益は全体的に増加傾向にあります。2018年の約4,043,695千米ドルから2022年の約6,260,077千米ドルへと、持続的な成長を示しています。2021年の大幅な増加に続き、2022年も引き続き高水準を維持しており、市場や事業規模の拡大が伺えます。
- 株主資本の動向
- 株主資本については、2018年から2020年まで緩やかに増加し、その後2021年にピークに達していますが、2022年にはやや減少しています。具体的には、2018年から2021年にかけて総額が増加し、2021年には約3,679,807千米ドルまで拡大していますが、その後の減少は微小であり、株主資本の安定性に一定の変動はあるものの、全体的には高水準を維持しています。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2018年の1.51から2019年の1.33、その後2020年に1.21まで低下していますが、2021年には再び上昇し、1.43に回復しています。2022年には1.71と過去最高値に近づき、資本効率が改善していることを示しています。この動きは、自己資本の効率的な活用と収益性の向上を示唆しており、運営効率の改善が見られると考えられます。