市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Old Dominion Freight Line Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の満期を含む長期債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Old Dominionの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 全体的な傾向
- データ期間中、Old Dominionの市場（公正）価値は総じて上昇しており、2018年の約1.23億ドルから2022年の約3.78億ドルへと拡大している。これに伴い、投下資本も増加傾向を示しており、2018年には約3.06億ドルだった投下資本は2022年には約4.12億ドルまで増加している。
- 市場価値の増加
- 市場価値は2018年を基準に段階的に伸びを見せており、特に2020年から2022年にかけて顕著な上昇が見られる。これは企業の価値が持続的に向上していることを示している。
- 市場付加価値 (MVA) の推移
- 市場付加価値は、2018年の約9281百万ドルから2022年には約33654百万ドルに達しており、ここでも増加の傾向が顕著である。MVAの増加は、株主価値の拡大とともに、企業の資産価値が投資に対して顕著に向上していることを示している。
- 資本効率と価値創造の関係
- 投下資本は増加しているものの、これに伴う市場価値と市場付加価値の増加幅はより大きく、資本効率の改善や価値創造の強化が進行している可能性を示唆している。特に、MVAの拡大は株主にとっての価値増大を示し、企業の戦略的な価値向上を反映していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Old Dominion Freight Line Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2022年までの期間において、市場付加価値は一貫して増加している。特に2020年以降は増加速度が顕著であり、2022年には3,365万ドルに達している。これにより、同社の価値創造が持続的に拡大していることが示唆される。
- 投下資本の推移
- 投下資本も2018年から2022年にかけて増加しており、総額は約4.12億ドルとなっている。増加のペースは比較的緩やかであり、資本の拡大に伴い、市場付加価値が着実に増加していることを示す。投資に対するリターンの創出効率には一定の改善傾向がみられる可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の変動
- スプレッド率は2018年の303.69%から2022年には817.33%まで上昇しており、非常に高い水準で増加している。これは、投下資本に対して市場付加価値の増加が相対的に非常に高いことを示している。高いスプレッド率は、資本効率の向上や、同社の競争優位性が強まっている可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、同社の財務指標は堅調な成長を示しており、市場付加価値および投下資本の増加に伴い、スプレッド率も大きく拡大している。これらの動向は、効率的な資本運用と価値創造の拡大を反映していると考えられる。一方で、投資規模の拡大に対してこれらの増加が追いついている点も評価される。今後もこれらの指標の動向に注視しながら、資本効率や持続的成長の維持に焦点を当てる必要がある。
時価付加証拠金率
Old Dominion Freight Line Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年以降の伸びが著しく、2022年には3,365万ドルに達している。このことは、企業の価値創造能力が年々向上していることを示唆している。
- 営業収益
- 営業収益は、2018年から2022年度までおおむね堅調に増加している。2018年の4,043百万ドルから2022年には6,260百万ドルに拡大しており、一定の成長が続いていることが窺える。ただし、2019年と2020年の間で若干の横ばいの期間が見られるため、成長速度は変動している。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年の229.53％から2021年には544.68％にピークに達し、その後やや低下して2022年は537.6％となった。高い変動性を示し、企業の時価評価に対して市場が非常に敏感に反応していることが推察される。特に、2020年と2021年に大きな上昇を見せており、企業価値の増加や市場の期待感の高まりを反映している可能性が高い。