企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Old Dominion Freight Line Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2018年度から2022年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。特に2021年度以降の増加幅が顕著であり、2022年度には1,691,582千米ドルに達している。この傾向は、企業の営業活動におけるキャッシュ生成能力が向上していることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動および現状
- フリーキャッシュフローも2018年度から2022年度にかけて増加を続けている。2018年度の324,572千米ドルから2022年度の943,925千米ドルへと約三倍に拡大しており、投資や運転資金の管理効率化、収益性の改善が反映されていると考えられる。2020年度から2021年度に一時的に減少したが、その後再び増加に転じていることから、市場や事業環境の変動を受けながらも、長期的な成長トレンドを維持している可能性が高い。
支払利息(税引き後)
Old Dominion Freight Line Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 3,953 × 25.21% = 997
3 2022 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= 3,260 × 25.21% = 822
- 実効所得税率 (EITR)
- 2018年から2022年にかけて、実効所得税率は比較的一定しており、25%台後半で推移している。この範囲内でわずかに変動しているが、大きな変動は見られないため、税負担率は安定していると考えられる。
- 支払利息(税引き後)
- 2018年から2022年までの間、支払利息（税引き後）は概ね減少傾向を示していたが、2020年に一時的に増加し、その後再び減少に転じている。2020年の増加は、借入コストの増加または資金調達の実績に起因する可能性があり、その後の減少は借入の見直しや金利環境の変化を反映している可能性がある。
- 資産計上利息(税引き後)
- 資産計上利息（税引き後）は2018年から2022年まで、全期間を通じて変動が見られるものの、2020年に減少し、その後2022年には増加に転じている。この動きは、資産調達や資産構成の変化に伴う資本コストの変動を反映していると解釈できる。ただし、2022年の増加は資産リスクの増大または資本コストの上昇を示唆する可能性もある。」
企業価値 FCFF 比率現在の
Old Dominion Freight Line Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 44,348,423) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 943,925) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 46.98 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | 19.53 |
| Uber Technologies Inc. | 27.98 |
| Union Pacific Corp. | 24.41 |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.72 |
| United Parcel Service Inc. | 12.52 |
| EV/FCFFセクター | |
| 運輸 | 25.16 |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 34.38 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Old Dominion Freight Line Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 37,494,435) | 31,829,677) | 24,779,831) | 16,081,385) | 12,064,500) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 943,925) | 687,208) | 717,722) | 515,467) | 324,572) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 39.72 | 46.32 | 34.53 | 31.20 | 37.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | 19.13 | 18.72 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 136.28 | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 23.83 | 26.42 | 25.20 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 11.88 | 79.24 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 16.63 | 16.95 | 28.23 | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 運輸 | 21.76 | 24.81 | 184.17 | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 37,494,435 ÷ 943,925 = 39.72
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、同期間中に大きな成長を示している。特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られ、2022年までの期間では約3.75億千米ドルに達していることから、企業の市場価値の拡大傾向が続いていることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2018年から2022年にかけて全体的に増加しており、特に2022年には943,925千米ドルと2018年の約3倍以上に拡大している。これは、事業の収益性向上やキャッシュ創出能力の強化を反映している可能性がある。ただし、2021年に若干の減少は見られるものの、その後回復している。
- EV/FCFF倍率の変化
- この財務比率は2018年の37.17から2022年の39.72まで変動しており、比較的高い水準で推移している。2021年には46.32とピークを迎えた後にやや縮小している。これにより、市場からの評価と企業のキャッシュフローの関係性に変動があったことが示唆される。高い比率は、投資家が企業のキャッシュフローに対してプレミアムを付けている可能性を示す。