ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Old Dominion Freight Line Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率の推移
- これらの比率は、2018年から2022年にかけて全体的に低位に留まり、特に2019年において一時的に更に低下した後、2020年以降は安定した範囲内で変動しています。負債と資本の比率は全般的に低く、財務的な安全性は比較的高いと評価できる。オペレーティング・リース負債を含めた比率も同様の傾向をたどり、総じて負債比率は抑えられている。特に2022年の比率は、2018年とほぼ同じ水準にとどまっており、過度な負債依存は見られない。
- 負債総資産比率および関連比率
- 負債総資産比率は、2018年からわずかに増加したものの、2020年以降は2%前後の安定した値を示している。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に推移し、会社の総資産に対する負債の比率は低水準で維持されている。これにより、資産に比して過剰な負債を抱えていないことが示唆される。
- 財務レバレッジ比率とインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 財務レバレッジ比率はほぼ一定で1.3台を維持し、過度なレバレッジ形成は見られない。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年に非常に高い水準（4,315.88）を示した後、2020年に一時的に低下し、2021年と2022年には回復基調にあり、2022年には1,179.09とかなり高い水準に戻っている。これは、利息支払能力に対する余裕が年々改善していることを反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、2018年から2020年にかけて低下（64.77から48.99）した後、2021年に再び上昇し、2022年には86.39へと大きく改善している。これは、固定コストに対する収益の余裕が年を追うごとに拡大していることを示しており、財務の安定性と収益性の向上を意識した改善が見られる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Old Dominion Freight Line Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2019年までは一定であったが、2020年以降急激に増加している。具体的には、2018年と2019年の平均値が約45,000千米ドルであったのに対し、2020年には約99,931千米ドルへとほぼ倍増し、その後もほぼ横ばいで推移している。これにより、負債の絶対額は大きく増加していることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にある。2018年の株主資本は約2,680,483千米ドルであり、2022年には約3,652,917千米ドルへと増加している。特に2019年から2021年にかけて顕著な成長がみられ、その後やや減少したものの、依然として高水準を維持している。この成長は、事業の拡大または利益の積み重ねによるものと考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は全期間を通じて低い水準で推移しており、2018年には0.02、その後2019年に0.01とさらに低下したが、2020年以降は0.03に上昇している。この比率の変動は、負債と株主資本のバランスの変化を反映しており、総負債の増加に伴い負債比率もやや上昇していることが示される。ただし、全体として低水準を維持しているため、財務の安定性は比較的高いと考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Old Dominion Freight Line Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に表示) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に表示) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は着実に増加している。特に2019年に大きく増加し、その後も2020年には約206,231千米ドルへと上昇した。2021年と2022年にはわずかに減少したものの、2022年末でも約198,063千米ドルと高水準を維持している。この動向は、財務レバレッジの維持または強化の意図を示唆する可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年の2,680,483千米ドルから2022年には3,652,917千米ドルへと増加している。年次を追うごとに増加傾向を示しており、経営の安定性や資本蓄積が進んでいることを示唆している。一方で、株主資本の増加が負債の増加と比較して比較的緩やかである点も考慮すべきである。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2018年の0.02から2022年の0.05へとわずかに上昇している。特に2019年には0.04に達し、その後2020年から2022年まで0.06の水準を維持している。このデータは、総負債の増加に伴い、負債の資本に対する割合が徐々に高まっていることを示す。負債比率の増加は、財務のレバレッジがやや拡大していることを示唆しているが、全体としては低水準に留まっているため、財務の健全性は維持されていると考えられる。
総資本に対する負債比率
Old Dominion Freight Line Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2018年から2019年にかけて横ばいで維持され、その後2020年にかけて大きく増加している。2020年以降も総負債はほぼ一定の水準で推移しており、全体的な負債額は2022年までに約2倍に拡大していることが示されている。こうした傾向は、一定期間にわたり積極的に資金調達や負債の増加を行った可能性を示唆している。
- 総資本金
- 2018年から2019年にかけて増加しており、その後も持続的に拡大している。2022年時点では総資本金は約375億ドルとなっており、過去数年間にわたり安定的に資本の増加が見られる。これは、資産の拡大や株主資本の増強を目的として、株式発行や留保利益の積み増しを行った結果と考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年は0.02と非常に低い水準にあり、負債の比率が非常に抑えられていたことを示す。その後、2020年以降は0.03となり、一定の水準で推移している。負債比率の増加は、財務レバレッジの強化や負債を通じた資本調達の増加を反映していると考えられるが、全体としては非常に低いレベルを維持しているため、財務の健全性には留意すべきである。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Old Dominion Freight Line Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に表示) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に表示) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて総負債は著しい増加を示し、2020年には約206,231千米ドルとなった。これは、事業拡大や資金調達の増加を反映している可能性がある。その後、2021年と2022年にはやや減少傾向にあり、2022年には約198,063千米ドルに減少していることから、負債の整理や支払いの進行が進んだと推測される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、2018年には約2,725,483千米ドルだったものが、2022年には約3,850,980千米ドルに達している。これにより、資本の拡大や累積利益の積み増しが示唆される。資本増加は、事業の拡大や資本コストの最適化に寄与している可能性がある。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.02から2020年に0.06へと上昇した後、2021年から2022年にかけては0.05で安定している。2018年から2020年にかけて比率が上昇したことは、負債の増加が資本に比して相対的に早かったことを示しており、その後の低下または安定化は、負債のコントロールや資本の増加に伴う比率の低下につながったと考えられる。
負債総資産比率
Old Dominion Freight Line Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は横ばいもしくは若干の増加を示しており、2018年と2019年の水準では45000千米ドルで安定している。一方、2020年以降は増加傾向が明らかとなり、2022年には99963千米ドルに達している。これにより、負債はほぼ倍増していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年の約3,545,283千米ドルから2022年には約4,838,610千米ドルに増加しており、全期間を通じて着実な拡大を示している。特に2020年以降は大きな増加幅を見せており、2021年と2022年にかけても堅調な成長を維持していることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2018年と2019年に0.01で安定していたが、2020年以降は0.02に上昇している。この比率の上昇は、負債の増加に伴う資本構成の変化や財務レバレッジの増大を示唆しており、相対的に負債の比率が高まったことを表している。
- 総合的な見解
- この期間にわたる財務データは、総資産が着実に拡大し、負債も比例して増加していることを反映している。負債比率の上昇は、企業が積極的に資金調達を行っている可能性を示唆するが、それは同時に財務リスクの上昇も意味している。総じて、財務の規模は拡大を続けているものの、負債の増加に伴うリスク管理も重要課題となる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Old Dominion Freight Line Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に表示) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に表示) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年度から2022年度にかけて、総負債は着実に増加している。特に、2018年度の4,500百万ドルから2020年度には20,623百万ドルへと大きく膨らんでおり、その後も2021年度に20,274百万ドル、2022年度には19,806百万ドルと高水準を維持している。これにより、負債の拡大傾向が顕著であることが示されている。
- 総資産の変動
- 総資産も同様に増加しており、2018年度の約3,545,283千ドルから2022年度には約4,838,610千ドルに達している。特に2018年から2020年にかけて大きく増加しており、その後も緩やかに増加を続けているため、企業の規模拡大が持続していることが伺える。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2018年度の0.01から2020年度の0.05にかけて明確に上昇しているが、その後は2021年度の0.04、2022年度の0.04に安定している。この比率の推移からは、負債の増加スピードが一時的に加速したものの、その後は安定化しており、総資産に対する負債割合は比較的低い水準で推移していることが読み取れる。
- 総じて見た財務の状況
- 総負債と総資産の双方がともに長期的な増加を示しており、企業規模の拡大とともに負債も比例して増加している。負債比率も増加はしたものの、比較的小さな値で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられる。これらの傾向は、企業が積極的に資産拡大を進めており、財務戦略として負債利用を行っている可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
Old Dominion Freight Line Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年度から2022年度にかけて総資産は着実に増加しており、期間中において約1,297,000千米ドルの純増が観察される。この間、総資産は年々拡大しており、売上や規模の拡大に伴う資産の蓄積が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2018年度の2,680,483千米ドルから2022年度の3,652,917千米ドルへと約974,000千米ドルの増加が見られる。この増加は会社の自己資本の拡大を反映しており、収益性向上や資本積み増しの結果と考えられる。ただし、2022年度の株主資本は前年度とほぼ横ばいで推移している点も注目される。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は振れ幅が非常に小さく、1.3から1.32の間に推移している。これにより、負債に対する自己資本の割合はほぼ一定であり、財務構造の安定性を維持していると判断できる。変動が少ないことは、長期にわたる安定した財務運営の兆候と捉えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Old Dominion Freight Line Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総利益と収益性の動向
- 税引前利益（EBIT）は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示しており、特に2021年と2022年に大きな伸びを見せている。2020年から2021年にかけて約530万ドルの増加があり、その後も増加基調は維持されている。この傾向は、企業の収益性が持続的に改善していることを示している。
- 利息支払の動向
- 利息費用は、2018年には189千ドルだったものの、その後増加傾向を辿り、2019年には377千ドルに上昇した。そして、2020年には2,782千ドルと劇的に増加し、その後2021年と2022年にはそれ slightly減少しているが、依然として高い水準に留まっている。これは、借入金の増加や資本構成の変化、または利率の変動が影響している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この指標は、利息支払能力の度合いを示すものであり、2018年の4,315.88から2019年の2,186.54へ大きく低下し、その後2020年には325にまで下落した。2021年には804.95と回復し、その後2022年には1,179.09に改善している。これらの変動は、利息支払額の増加とともに、企業の利息支払に対する利益の余裕が一時的に低下したことを反映している可能性があるが、2021年以降は再び改善されていることにより、財務の安定性が回復していることも示唆される。
固定料金カバー率
Old Dominion Freight Line Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリースに基づく総費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリースに基づく総費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2018年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は着実に増加している。特に2021年以降は倍増に近い伸びを見せており、収益性の向上を示唆している。これにより、費用構造の改善や収益の拡大が進んだと考えられる。
- 定額料金
- 定額料金は年を追うごとに増加傾向にあり、2022年には大幅に増加している。これは取引量の増加や料金体系の見直し、サービス拡大の影響を反映している可能性がある。継続的な増加は収益基盤の強化を示す。
- 固定料金カバー率
- この比率は2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に最も低くなった。2021年に入り再び増加し、2022年には86.39%に達している。これにより、固定費に対するカバレッジ率が改善されており、収益の安定性やコストカバーに向けて順調な改善を示している。