United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

財務データに基づき、流動資産および調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2020年末の流動資産は202.16億米ドルでした。2021年末には249.34億米ドルに増加し、大幅な成長を示しました。しかし、2022年末には222.17億米ドルに減少し、成長の勢いは鈍化しました。2023年末には194.13億米ドルまで減少し、減少傾向が継続しました。2024年末には193.10億米ドルとなり、減少幅は縮小しましたが、依然として減少傾向にあります。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年末に203.54億米ドルでした。2021年末には250.62億米ドルに増加し、流動資産と同様に大幅な成長を示しました。2022年末には223.63億米ドルに減少し、成長の勢いが鈍化しました。2023年末には195.39億米ドルまで減少し、減少傾向が継続しました。2024年末には194.46億米ドルとなり、減少幅は縮小しましたが、依然として減少傾向にあります。

流動資産と調整流動資産は、2021年末にピークを迎え、その後一貫して減少しています。調整流動資産は、流動資産よりも高い水準で推移しており、両者の差は期間を通じて比較的安定しています。全体として、流動性の状況は改善の兆しは見られず、継続的な監視が必要と考えられます。

総資産は、2020年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2020年末の62,408百万米ドルから、2022年末には71,124百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年末には70,857百万米ドルと若干の減少が見られ、その傾向は2024年末の70,070百万米ドルまで続いています。

総資産の推移

2020年末：62,408百万米ドル

2021年末：69,405百万米ドル

2022年末：71,124百万米ドル

2023年末：70,857百万米ドル

2024年末：70,070百万米ドル

調整後総資産も、総資産と同様のパターンを示しています。2020年末の62,019百万米ドルから2022年末には71,131百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には70,857百万米ドル、2024年末には70,094百万米ドルと減少しています。調整後総資産の変動幅は、総資産の変動幅とほぼ一致しており、両者の間に大きな乖離は見られません。

調整後総資産の推移

2020年末：62,019百万米ドル

2021年末：69,357百万米ドル

2022年末：71,131百万米ドル

2023年末：70,857百万米ドル

2024年末：70,094百万米ドル

全体として、2020年から2022年までは資産規模が拡大しましたが、2023年以降は資産規模が縮小傾向に転じていることが示唆されます。この縮小傾向は、事業戦略の変更、市場環境の変化、または資産の売却など、様々な要因によって引き起こされている可能性があります。

総負債は、2020年から2024年にかけて変動しています。2020年の61,739百万米ドルから2021年には55,136百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には51,321百万米ドルまで減少しましたが、2023年には53,543百万米ドルへと増加しました。2024年には若干減少し、53,327百万米ドルとなりました。全体として、総負債は2020年から2024年にかけて、減少傾向から増加傾向へと変化し、その後横ばいとなっています。

総負債の推移

2020年：61,739百万米ドル

2021年：55,136百万米ドル

2022年：51,321百万米ドル

2023年：53,543百万米ドル

2024年：53,327百万米ドル

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しています。2020年の61,251百万米ドルから2021年には52,011百万米ドルへと減少しました。2022年には47,019百万米ドルまで減少しましたが、2023年には49,771百万米ドルへと増加しました。2024年には49,732百万米ドルとなり、ほぼ横ばいとなっています。調整後総負債の減少幅は、総負債の減少幅よりも大きい傾向が見られます。

調整後総負債の推移

2020年：61,251百万米ドル

2021年：52,011百万米ドル

2022年：47,019百万米ドル

2023年：49,771百万米ドル

2024年：49,732百万米ドル

総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後総負債の方が、より大きく減少していることがわかります。これは、特定の負債項目が調整によって除外された結果と考えられます。2023年以降は、両方の負債項目とも増加または横ばいとなっており、負債水準の安定化を示唆している可能性があります。

近年の財務データに基づき、支配権の持分と調整後自己資本合計の推移を分析します。

支配権の持分

2020年末の657百万米ドルから、2021年末には14253百万米ドルへと大幅な増加を示しました。この増加は、事業の拡大、利益の増加、または資本調達によるものと考えられます。2022年末には19786百万米ドルと更に増加しましたが、2023年末には17306百万米ドル、2024年末には16718百万米ドルと減少傾向に転じています。この減少は、自社株買い、配当の支払い、または事業の縮小などが考えられます。

調整後自己資本合計

調整後自己資本合計は、2020年末の768百万米ドルから、2021年末には17346百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、利益の増加、資本準備金の増加、または評価替えによる影響などが考えられます。2022年末には24112百万米ドルと更に増加しましたが、2023年末には21086百万米ドル、2024年末には20362百万米ドルと減少傾向に転じています。この減少は、配当の支払い、自社株買い、または損失の計上などが考えられます。

支配権の持分と調整後自己資本合計は、2021年と2022年にかけて顕著な増加を示しましたが、2023年以降は減少傾向にあります。両指標の減少は、企業の財務戦略、市場環境の変化、または事業運営の結果を反映している可能性があります。これらの傾向をより深く理解するためには、詳細な事業分析と外部環境の評価が必要です。

総負債は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年に増加し、2024年には再び減少しました。2020年の24,654百万米ドルから2022年の19,662百万米ドルまで減少した後、2023年には22,264百万米ドルに増加し、2024年には21,284百万米ドルとなりました。

支配権の持分は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2020年の657百万米ドルから2021年の14,253百万米ドルへと急増し、2024年には16,718百万米ドルとなりました。

総資本金は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年にはほぼ横ばいとなりました。2020年の25,311百万米ドルから2022年の39,448百万米ドルまで増加し、2024年には38,002百万米ドルとなりました。

調整後総負債は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年に増加し、2024年には再び減少しました。総負債と同様のパターンを示しており、2020年の27,754百万米ドルから2022年の23,521百万米ドルまで減少した後、2023年には26,729百万米ドルに増加し、2024年には25,652百万米ドルとなりました。

調整後自己資本合計は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。支配権の持分と同様の傾向を示しており、2020年の768百万米ドルから2021年の17,346百万米ドルへと急増し、2024年には20,362百万米ドルとなりました。

調整後総資本は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年にはほぼ横ばいとなりました。総資本金と同様のパターンを示しており、2020年の28,522百万米ドルから2022年の47,633百万米ドルまで増加し、2024年には46,014百万米ドルとなりました。

総負債と調整後総負債

両者とも同様の傾向を示しており、2020年から2022年まで減少、2023年に増加、2024年に減少しています。調整後総負債は、総負債よりも常に高い値を示しています。

支配権の持分と調整後自己資本合計

両者とも同様の傾向を示しており、2020年から2021年にかけて大幅な増加、その後は減少しています。調整後自己資本合計は、支配権の持分よりも常に高い値を示しています。

総資本金と調整後総資本

両者とも同様の傾向を示しており、2020年から2022年まで増加、2023年と2024年にはほぼ横ばいとなっています。調整後総資本は、総資本金よりも常に高い値を示しています。

当社の財務実績は、分析期間において変動が見られました。手取り収入は、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、その後2022年と2023年にかけて減少傾向に転じました。2024年には、減少幅が縮小し、若干の回復が見られます。

手取り

2020年の13億4300万米ドルから、2021年には128億9000万米ドルへと急増しました。2022年には115億4800万米ドルに減少し、2023年には67億800万米ドルまで減少しました。2024年には57億8200万米ドルとなり、減少傾向は鈍化しています。

調整後当期純利益は、手取り収入と同様に、2021年に顕著な増加を示し、その後は減少傾向を示しました。しかし、2023年以降は安定化の兆しが見られます。

調整後当期純利益

2020年には-5億8600万米ドルという損失を計上しましたが、2021年には183億6000万米ドルへと大きく改善しました。2022年には138億2600万米ドルに減少した後、2023年には46億7800万米ドルまで減少しました。2024年には52億2600万米ドルとなり、2023年と比較して若干の増加が見られます。

全体として、手取り収入と調整後当期純利益は連動している傾向が見られます。2021年の大幅な増加は、市場環境の変化や事業戦略の成功によるものと考えられます。2022年以降の減少は、経済状況の悪化や競争の激化などが影響している可能性があります。2024年の手取り収入と調整後当期純利益の減少幅の縮小は、事業の安定化やコスト削減策の効果を示唆していると考えられます。