収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 営業利益率の傾向
- 2018年初期はデータが欠損しているため確認できないが、2019年以降はおおむね14%前後で推移している。2021年には一時的に17%以上の高い水準に達した後、2022年には14%台にやや低下し、その後は13.5%から14.7%の範囲で変動している。全体としては、比較的安定した利幅を維持しているが、一部で短期的な変動も見られる。
- 純利益率の動向
- 2019年から2021年にかけて、純利益率は概ね14%から22.8%の範囲で推移し、特に2021年には22.8%とピークに達している。一方、2022年には7.79%まで低下し、その後は8%台に持ち直している。短期間での大きな変動が認められ、利益率の改善と縮小のサイクルを示している。これは収益性の一時的な拡大と調整の可能性を反映していると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 2019年以降、全体として増加傾向にあり、2021年には26.82%と高水準に達している。2022年には11.35%と大きく低下する局面も見られるが、その後再び安定軌道に入っている。高ROEの期間では、株主資本の効率的な活用を示唆しているが、2022年の減少は一時的な調整や経営環境の変化を示唆している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- 2020年頃から2022年にかけて、ROAは4%台前半から6%台後半で推移しており、一定の資産効率を示している。2021年には7.19%のピークを記録しているものの、その後はやや低迷傾向がみられる。全体としては、収益性の向上と安定を示す指標として捉えられる。
- 総括
- 全体を通じて、同社は2019年以降、比較的安定した営業利益率と純利益率を維持しつつ、特に2021年には高い収益性を示していた。しかし、2022年には一時的に純利益率とROEが著しく低下した局面も見られることから、収益性や株主資本の効率性において変動があることが示唆される。また、ROAは資産効率において安定したパフォーマンスを維持しており、長期的には堅実な財務運営を行っていると評価できる。今後の動向としては、短期的な変動を含む利益率やROEの回復に注目したい。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
PayPal Holdings Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 分析期間中において、純売上高は概ね増加傾向にあることが示されている。特に2020年から2023年にかけては、急激な増加が見られ、2022年12月には7,383百万米ドルと過去最高値を記録した。これは、同社の市場拡大や収益基盤の強化を反映していると考えられる。全体として、売上高は安定した増加の傾向を示している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は期間を通じて高水準を維持しているが、一定の変動も見られる。特に、2019年以降には一時的な減少や変動があり、その後は一定の増加傾向が見られる。2020年には一時的に低下したものの、その後は回復し、2021年や2022年にかけて過去最高に近い水準に達している。これに伴い営業利益率も概ね14％から17％の範囲で推移し、一定の収益性の維持に成功していることが示される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2018年から2023年にかけて概ね14%から17%の範囲で推移し、比較的安定した収益性を示している。ただし、2022年の後半にかけてやや低下傾向にあることも観察される。これにより、一定のコストコントロールと収益のバランスを図っている可能性が示唆される。全体として、収益性は堅調に維持されているといえる。
- 総括
- 総じて、報告期間を通じて売上高の増加と、それに伴う営業利益の堅調な推移が確認できる。売上拡大は収益性の維持とともに進展しており、今後も市場拡大と収益性の改善を主要な成長ドライバーと考えられる。営業利益率も概ね安定していることから、収益性の維持に努めており、良好な財務パフォーマンスを示していると評価できる。
純利益率
PayPal Holdings Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 期間を通じて純売上高は成長傾向を示しており、全体的に増加傾向にあることが観察される。特に2020年以降、売上高は約6,000百万米ドルを超える水準に達しており、2022年第三四半期（6846百万米ドル）まで堅調な増加を続けている。一方で、2023年第一四半期にはやや減少したものの、引き続き高水準を維持している。
- 純利益の動向
- 当期純利益は一定の変動を伴いながらも、2018年から2021年にかけて概ね増加傾向で推移している。特に2020年にかけて利益が高めに維持されているが、2022年第1四半期にはマイナスに転じ、その後も利益は一時的に低迷していることが見て取れる。2023年第一四半期では再び利益が回復傾向にあるものの、波動が見られる。
- 純利益率の推移と変動
- 純利益率は2019年以降、概ね堅調に上昇し、2020年から2021年にかけて20%以上の高水準を維持している。特に2021年第4四半期には22.8%まで上昇し、収益性が高まっていることを示唆している。しかし、2022年には若干低下し、2023年にかけては8%台後半で推移している。これらの変動は、収益構造やコスト管理の変化、または外部環境の影響を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の持続的な増加とともに、純利益率の向上もみられることから、収益性と成長の両面で良好なパフォーマンスを維持してきたと評価できる。ただし、2022年の純利益の減少とその後の回復には注意が必要であり、市場の変動やコスト構造の変化に敏感であることも示唆される。今後も売上高の拡大と利益率の安定化に向けた取り組みが重要となるだろう。
自己資本利益率 (ROE)
PayPal Holdings Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ PayPalの株主資本総額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移と変動:
- 2018年度から2023年度にかけて、当期純利益は一定の変動を示している。2018年度には概ね500百万米ドル台で推移し、2019年度にかけて上昇傾向を示した後、2020年度に一時的に減少したものの、2021年度に再び上昇しピークに達した。その後、2022年度は動きがやや不安定で、マイナス域に落ち込む四半期も見られるが、2023年度には再びプラス圏に回復している。
- 株主資本総額の変化:
- 株主資本総額は、2018年度から2023年度にかけて全体的に増加している。特に2020年度には約17,640百万米ドルまで増加し、その後も一定の増加傾向を示しているが、2023年度ではやや減少している。その推移から、株主資本の蓄積と企業の安定性向上が見てとれる。ただし、当期純利益の変動とともに資本維持の側面が変動している点も確認される。
- ROE（自己資本利益率）の動向:
- ROEは2018年度の段階では明示されていないが、2019年度以降は、13.37％から始まり、2021年度には20％を超える高い水準に達した。特に2021年度には26.82％と非常に高いROEを示しており、資本効率の向上を示唆している。2022年度はやや低下し、2023年度には再び上昇も見られるが、全体的に高水準で推移していることから、資本を効率的に活用して収益を上げていると評価できる。
ただし、2022年の第3四半期にマイナスの純利益が記録された点は注意を要し、この時期のROEの変動に影響を与えている可能性がある。 - 総合的な見解:
- 全体として、同社は収益性と株主資本の拡大を継続しており、高いROEを背景に資本効率を高めている。純利益の変動はあるものの、年度を通じたトレンドは上向きであり、特に2021年度の高い利益とROEの伸びが注目される。一方で、特定の四半期にマイナス純利益を記録した点はリスクの存在を示しており、今後の成長持続には継続的な収益性と安定性の確保が必要となる。
総資産利益率 (ROA)
PayPal Holdings Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の傾向
- 2018年の第一四半期から2023年の第一四半期まで、当期純利益は変動が見られるものの、全体的には増加傾向にある。2018年初期はおおむね安定しており、2019年には大きな伸びを示す一方、2020年には一時的に低迷した時期もあったが、その後は再び増加に転じている。特に2021年前半には大きな利益を計上しており、2022年および2023年にかけては一定の利益水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年から2023年にかけて長期的な増加傾向にある。特に2020年以降、資産額は堅調に拡大しており、2022年には約77,000百万米ドルに達している。これは、資産規模の拡大が企業の成長を示唆しており、資産の拡大は継続的な事業拡大や投資活動の増加と関連している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは、2018年には開示されていなかったが、2019年以降はおおむね4%台から7%台の範囲で推移している。2020年には一時的に3%台に下落したものの、その後は再び6%台に復調した。特に2021年前半に高い値を示し、その後も概ね安定していることから、資産を効率的に活用し利益を生み出す能力は堅調であると考えられる。ただし、2022年の終盤で一旦低下している点も留意すべきである。