普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Teradyne Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2024年にかけて、株価純利益率は全体的に増加傾向にあることが観察される。特に、2023年と2024年には大きな上昇を示し、43.79に達している。これにより、市場は今後の収益期待を高めている可能性が示唆される一方、株価の割高感も考慮すべきである。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率も2020年以降、顕著に改善している。2023年と2024年には、38.69と31.31といった高い水準に達し、収益性の向上を示す。過去の低迷期と比較して、経営効率およびコスト管理の改善により、利益率が増加していると推測できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2020年以降に高値を記録し、2023年には7.07とピークを迎えた。2022年以降にはやや安定しつつも、過去の水準を上回っている。これにより、市場は収益に対して引き続き高い評価を行っていることが示される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は2019年から2024年にかけて一定の範囲内で推移している。2020年には10まで上昇したが、その後は6.21から7.35の間で比較的安定している。これにより、市場は純資産に対して適切またはやや高めの評価を行っていることがうかがえる。
株価純利益率 (P/E)
Teradyne Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023
+ 手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Teradyne Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、2019年の終わり頃から2020年にかけて増加を見せている。特に2020年の第3四半期以降には顕著な上昇が見られ、2022年末には最大値の107.41ドルに達している。その後、2023年への入りではやや低下し、2024年の第一四半期に再び上昇している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年の第2四半期以降に安定的に増加し、2021年にはピークの6.25ドルに達している。その後、徐々に減少傾向に転じており、2023年の最終四半期には2.75ドルまで低下している。EPSの動きは株価の上昇と一部一致しており、企業の収益性の向上とともに株価の上昇を支えたと考えられる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は、2019年の範囲では比較的低い水準（18.17〜23.94）で推移していたが、2020年以降には大きく変動している。特に2023年の値（29.57）には高止まりの傾向が見られ、株価の高騰とともに投資家の評価が高まっていることが示唆される。高いP/E比率は、市場が将来の成長に対して積極的な見方を持っていることを反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 株価は、2020年の後半から持続的に上昇し、2022年末にはピークに達しているが、その後はやや変動しながら安定またはそれに近い水準を保っているとみられる。EPSも同様の動きで、企業の収益が一定期間増加し、その後は徐々に縮小している。P/E比率の高まりは、投資家が将来の成長期待を持っていることの表れであり、それに伴う株価の変動も反映している。この動向から、企業の収益性と市場の期待ともに高まっていた時期があったが、その後の調整局面にあるとも解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
Teradyne Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Teradyne Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は期間全体を通じて変動しており、2019年の初期にはおおむね50米ドル前後で推移していたが、2020年に入ると著しい上昇を示している。特に2020年6月から12月にかけて株価は大きく上昇し、最大値は2021年10月に144.22米ドルに達した。その後、2022年にかけてやや下落傾向を見せるものの、2023年にかけて再び回復基調にあると読み取れる。全般的に、株価は期間を通じて長期的に上昇傾向を示しており、市場評価が高まっていることが推察される。
- 1株当たり営業利益の推移
- 営業利益は、特定の期間（2019年6月から始まる）以降、継続的に改善している。2019年後半から2020年前半にかけて、1株当たり営業利益は徐々に増加し、2020年には5.22米ドル、2021年には最大の7.39米ドルに達している。その後、2022年にかけて徐々に減少し、2023年の最新期間では3.11米ドルとなっている。この傾向は、売上高や利益の変動に対応したものであり、一時的な調整や経済環境の影響を反映している可能性がある。
- P/OP（株価収益率）の動向
- P/OPは期間を通じて変動し、2020年から2022年にかけて特に高値を示す局面が見られる。2020年後半以降、P/OPは一定範囲内に留まっており、2022年の最大値は31.31となっている。2023年に入るとやや低下傾向にあり、2023年12月期には24.68を示している。これらの変動から、市場の期待や株価の動きに対し、利益の変動に応じて調整されていることが伺える。全体として、P/OPは株価と営業利益の変動と連動している傾向がある。
株価収益率 (P/S)
Teradyne Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Teradyne Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移については、2019年から2020年にかけて変動が見られるものの、2020年以降は全般的に上昇傾向が顕著である。特に2020年12月、2021年4月以降にかけてはピークに近い水準に達しており、2022年に一時的な調整が見られるものの、再び上昇を示し、2023年12月時点では100米ドル台後半に安定している。
1株当たり売上高は、2019年に比較的横ばいであったが、2020年に入り着実に増加し、2021年には一層の伸びを示している。2022年にはピークを迎え、その後はやや縮小傾向にあるものの、引き続き前年比で高い水準を維持している。2023年においても、全体として高い売上高水準を保つ傾向が続いている。
P/S比率に関しては、2019年から2020年にかけて変動があり、2020年には一時的に高値（約7.07）を付けている。2021年以降は幾分低下し、2022年には安定した範囲（約4.6〜4.98）に入っている。これらの値は、市場評価と売上高の関係性を示しており、2021年以降は比較的安定していると考えられる。
総じて、株価の上昇トレンドとともに、売上高の増加が見られることから、会社の収益力と市場評価は一貫して向上していると分析できる。特に2020年以降、COVID-19の影響下でも売上および株価は堅調に推移しており、業績が好調な市場環境・企業の展望を反映している可能性がある。一方、P/S比率の変動は、市場の期待感や評価の変動を示唆しているが、2021年以降の安定した水準は、比較的健全な評価を受けていると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Teradyne Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Teradyne Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に増加傾向を示している。特に2020年の第二四半期以降、2020年Q3とQ4、および2021年にかけて株価が大幅に上昇していることが観察される。その後は、2022年以降、一定の変動を伴いつつも、株価は比較的安定して推移し、ピーク時には約144ドルに達した後、再び下降傾向にあるが、2023年にはまた回復局面に入っている。
- 純資産価値（簿価）の推移
- 1株当たり簿価は、2019年から2023年にかけて緩やかな増加傾向を示している。特に2020年以降、簿価は連続して上昇しており、最終的に2023年の12月期には15.81ドルに達している。これにより、会社は自己資本の増加傾向を維持していると推察できる。
- 株価純資産倍率（P/BV）の変動
- P/BV比率は、2019年から2023年にかけて一定の範囲内で変動しているが、2020年のQ3以降、やや高めの水準に到達し、その後はおおむね6から9の間で推移。特に2020年の後半から2021年の初頭にかけてピークを形成し、その後は減少傾向にある。これにより、市場が会社の帳簿価値に対し、一定のプレミアムをつけて評価していることが示唆される。
- 総合所見
- 株価は、2020年以降の好調な業績や市場の評価を背景に大きく上昇し、その後も比較的堅調に推移している。簿価の増加とともに、市場は同社に対して継続的な成長期待を抱いていると考えられる。ただし、株価と簿価の乖離が見られる場面もあり、株式市場の評価は純粋な帳簿価値を超えた期待や将来性に基づいている可能性がある。