ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
3M Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年の1.43から2019年の2.02まで一貫して上昇しました。その後、2020年には2.22までさらに上昇しましたが、2021年には1.15まで低下し、2022年には1.12から1.18へと小幅な変動が見られました。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2020年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.59から2020年の0.69まで緩やかに増加しました。2021年以降は、0.53から0.58の間で推移しており、安定傾向が示唆されます。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られます。
負債総資産比率は、2018年の0.41から2020年の0.49まで上昇し、その後は2022年の0.34まで低下しました。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様のパターンを示しています。この低下は、資産の増加または負債の減少を示唆している可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年の3.51から2020年の4.55まで上昇し、その後は2022年の3.28まで低下しました。この比率の変動は、財務リスクの変化を示唆している可能性があります。特に2020年のピークは、レバレッジの増加を示しており、その後の低下は、レバレッジの調整を示唆していると考えられます。
全体として、これらの指標は、2018年から2020年にかけて負債が増加し、財務レバレッジが高まったことを示しています。しかし、2021年以降は、負債比率が低下し、財務レバレッジが調整されていることが示唆されます。これらの変化は、経営戦略の変更、市場環境の変化、または資本構成の調整の結果である可能性があります。
負債比率
負債資本比率
3M Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 総負債 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 3M会社の株主資本合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.46 | 1.65 | 1.91 | 2.22 | 2.02 | 1.82 | 1.57 | 1.69 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 3M会社の株主資本合計
= 15,705 ÷ 14,080 = 1.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、15660百万米ドルから14622百万米ドルへと減少しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、16370百万米ドルから20313百万米ドルへと増加傾向にあります。2020年には、第1四半期から第4四半期にかけて、22495百万米ドルから18795百万米ドルへと減少しました。2021年には、18187百万米ドルから17363百万米ドルへと緩やかな減少傾向を示し、2022年には16678百万米ドルから15705百万米ドルへと減少しました。
株主資本合計は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、10977百万米ドルから9796百万米ドルへと減少しました。2019年には、9703百万米ドルから10063百万米ドルへと変動し、その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、10147百万米ドルから12867百万米ドルへと増加しました。2021年には、13760百万米ドルから15046百万米ドルへと増加し、2022年には14930百万米ドルから14080百万米ドルへと減少しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.43から1.49へとわずかに増加しました。2019年には、1.69から2.02へと大幅に増加し、2020年には2.22まで上昇しました。その後、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて、1.91から1.46へと減少しました。2021年には、1.32から1.15へと低下し、2022年には1.12から1.18へと変動しました。
負債資本比率の推移から、負債の増加に伴い、財務レバレッジが高まっていることが示唆されます。特に2019年と2020年には顕著な上昇が見られ、その後は比率が低下傾向にありますが、依然として1.1を超えており、負債が株主資本を上回っている状況が継続しています。総負債の減少と株主資本合計の増加により、負債資本比率は改善傾向にありますが、その変動は四半期ごとに異なります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
3M Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 総負債 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 3M会社の株主資本合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.17 | 1.25 | 1.18 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.53 | 1.72 | 1.99 | 2.30 | 2.10 | 1.89 | 1.65 | 1.77 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 3M会社の株主資本合計
= 16,516 ÷ 14,080 = 1.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、15660百万米ドルから14622百万米ドルへと減少しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、17156百万米ドルから21167百万米ドルへと増加傾向にあります。2020年には、第1四半期に23342百万米ドルとピークに達した後、第4四半期には19660百万米ドルまで減少しました。2021年は、継続的な減少傾向を示し、第4四半期には18217百万米ドルとなりました。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけて、17547百万米ドルから16516百万米ドルへと緩やかな減少が見られます。
株主資本合計は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、10977百万米ドルから9796百万米ドルへと減少しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、9703百万米ドルから10063百万米ドルへと小幅な変動が見られます。2020年には、第1四半期から第4四半期にかけて、10147百万米ドルから12867百万米ドルへと増加しました。2021年も増加傾向が続き、第4四半期には15046百万米ドルに達しました。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけて、14930百万米ドルから14080百万米ドルへと減少しています。
負債資本比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.43から1.49へと上昇しました。2019年には、1.77から2.1へと大幅に上昇し、2020年には2.3とピークに達しました。その後、2020年の第2四半期から2021年の第4四半期にかけて、1.99から1.21へと一貫して低下しました。2022年には、1.18から1.17へと小幅な変動が見られます。
- 総負債の傾向
- 2019年まで増加傾向にあり、その後は減少傾向に転じています。2020年に一時的に増加しましたが、その後は減少を続けています。
- 株主資本合計の傾向
- 2018年に減少した後、2020年以降は増加傾向にあります。2021年にピークを迎え、2022年には減少しています。
- 負債資本比率の傾向
- 2019年まで一貫して上昇し、その後は大幅に低下しています。2022年には安定した水準を維持しています。
総資本に対する負債比率
3M Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 総負債 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 3M会社の株主資本合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| 総資本金 | 29,785) | 30,018) | 31,608) | 32,409) | 32,625) | 32,696) | 31,947) | 31,662) | 31,478) | 31,619) | 32,642) | 30,376) | 30,141) | 25,889) | 26,073) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 15,705 ÷ 29,785 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、15660百万米ドルから14622百万米ドルへと減少しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、16370百万米ドルから20313百万米ドルへと増加傾向にあります。2020年には、第1四半期から第4四半期にかけて、22495百万米ドルから18795百万米ドルへと減少しました。2021年は、18187百万米ドルから17363百万米ドルへと緩やかな減少を示し、2022年には16678百万米ドルから15705百万米ドルへと減少しました。
総資本金は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、26637百万米ドルから24418百万米ドルへと減少しました。2019年には、26073百万米ドルから30376百万米ドルへと増加しました。2020年は、32642百万米ドルから31662百万米ドルへと減少しました。2021年には、31947百万米ドルから32696百万米ドルへと増加し、その後32409百万米ドルへと減少しました。2022年には、31608百万米ドルから29785百万米ドルへと減少しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の第1四半期の0.59から、2019年の第4四半期には0.67へと上昇しました。2020年には、0.69まで上昇し、その後0.66、0.62と低下しました。2021年には0.57、0.56と低下し、2022年には0.53で推移しました。全体として、この比率は上昇傾向から低下傾向へと変化しています。
総負債と総資本金の推移を比較すると、2019年までは両者とも増加傾向にありましたが、2020年以降は減少傾向にあります。負債比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆し、負債比率の低下は、資本が負債よりも速いペースで増加しているか、負債が減少していることを示唆します。負債比率は、企業の財務リスクを評価する上で重要な指標となります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
3M Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 総負債 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 3M会社の株主資本合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 30,596) | 30,858) | 32,477) | 33,263) | 33,467) | 33,567) | 32,823) | 32,527) | 32,335) | 32,474) | 33,489) | 31,230) | 30,966) | 26,755) | 26,859) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 16,516 ÷ 30,596 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、15660百万米ドルから14622百万米ドルへと減少しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、17156百万米ドルから21167百万米ドルへと増加傾向にあります。2020年には、第1四半期から第4四半期にかけて、23342百万米ドルから19660百万米ドルへと減少しました。2021年は、19063百万米ドルから18217百万米ドルへと緩やかな減少を示し、2022年には17547百万米ドルから16516百万米ドルへと減少しました。
総資本金は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、26637百万米ドルから24418百万米ドルへと減少しました。2019年には、26859百万米ドルから31230百万米ドルへと増加しました。2020年は、33489百万米ドルから32474百万米ドルへとわずかな減少を示し、2021年には32823百万米ドルから33567百万米ドルへと増加しました。2022年には、32477百万米ドルから30596百万米ドルへと減少しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.59から0.6へと上昇しました。2019年には、0.64から0.68へと上昇傾向が続きました。2020年には、0.7から0.6へと低下し、2021年には0.58から0.55へと低下しました。2022年には、0.54から0.54へと横ばいでした。全体として、比率は上昇傾向から低下傾向へと変化し、その後安定化しています。
総負債の推移を見ると、2019年にかけて増加し、その後2020年以降は減少傾向にあります。総資本金は、2019年にかけて増加し、その後は変動しながらも概ね安定しています。負債比率の推移は、負債の増加と資本金の変動の影響を受けていると考えられます。2020年以降の負債比率の低下は、負債の減少または資本金の増加、あるいはその両方によるものと考えられます。
負債総資産比率
3M Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 総負債 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 総資産 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 15,705 ÷ 46,176 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の15660百万米ドルから、2020年12月31日の18795百万米ドルまで一貫して増加傾向にありました。その後、2021年12月31日には17363百万米ドルまで減少し、2022年12月31日には15705百万米ドルまで減少しました。全体として、2018年から2022年にかけて、総負債は変動しながらも、最終的には減少しました。
総資産は、2018年3月31日の38575百万米ドルから、2020年12月31日の47344百万米ドルまで一貫して増加しました。2021年にはさらに増加し、2021年6月30日には48307百万米ドルに達しました。その後、2022年12月31日には46176百万米ドルまで減少しました。総資産は、全体的に増加傾向にありましたが、2021年後半から2022年にかけては減少しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.41から、2020年12月31日の0.49まで上昇しました。これは、総資産に対する負債の割合が増加したことを示しています。その後、2021年12月31日には0.37まで減少し、2022年12月31日には0.34まで減少しました。この比率の低下は、負債が総資産に対して相対的に減少したことを示唆しています。負債総資産比率は、全体的に低下傾向にあります。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は2018年から2020年にかけて上昇しましたが、その後は低下しました。これは、財務レバレッジが徐々に減少していることを示唆しています。負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減と解釈できます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
3M Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 総負債 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 総資産 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 16,516 ÷ 46,176 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、15660百万米ドルから14622百万米ドルへと減少しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、17156百万米ドルから21167百万米ドルへと増加傾向にあります。この増加傾向は2020年の第1四半期にも続き、23342百万米ドルに達しましたが、その後は減少に転じ、2020年末には19660百万米ドルとなりました。2021年を通して、総負債は比較的安定しており、年末には18217百万米ドルとなっています。2022年には、総負債はさらに減少し、年末には16516百万米ドルとなりました。
総資産は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、38575百万米ドルから36500百万米ドルへと減少しました。2019年には、39140百万米ドルから44659百万米ドルへと増加し、この増加傾向は2020年の第1四半期にも続き、46212百万米ドルに達しました。その後、2020年末には47344百万米ドルとなり、2021年には48307百万米ドルまで増加しました。2022年には、総資産は減少傾向にあり、年末には46176百万米ドルとなりました。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.41から0.4へと低下しました。2019年には、0.44から0.47へと上昇し、2020年の第1四半期には0.51に達しました。その後、2020年末には0.48に低下し、2021年には0.4から0.39へと低下しました。2022年には、0.38から0.36へとさらに低下しました。全体として、負債総額比率は、2019年から2020年にかけて上昇し、その後は一貫して低下しています。
総負債と総資産の推移を比較すると、総資産の増加に伴い総負債も増加する傾向が見られます。しかし、2020年以降は、総負債の増加が鈍化し、総資産の増加に追いつかなくなっています。負債総額比率の低下は、総負債の増加が抑制されているか、総資産の増加がより大きいことを示唆しています。全体的に、財務状況は安定していると考えられますが、負債総額比率の動向を継続的に監視することが重要です。
財務レバレッジ比率
3M Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| 3M会社の株主資本合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.28 | 3.32 | 3.07 | 3.13 | 3.34 | 3.34 | 3.43 | 3.68 | 3.82 | 4.15 | 4.55 | 4.44 | 3.98 | 3.86 | 4.03 | 3.73 | 3.64 | 3.55 | 3.51 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 3M会社の株主資本合計
= 46,176 ÷ 14,080 = 3.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、38575百万米ドルから36500百万米ドルへと減少しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、39140百万米ドルから44659百万米ドルへと増加傾向にあります。2020年には、46212百万米ドルから47344百万米ドルへと緩やかな増加を示し、2021年には47180百万米ドルから48307百万米ドルへとさらに増加しました。しかし、2022年には45855百万米ドルから46176百万米ドルへと小幅な変動が見られます。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、10977百万米ドルから9796百万米ドルへと減少しました。2019年には、9703百万米ドルから10063百万米ドルへと回復し、その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、10147百万米ドルから12867百万米ドルへと増加しました。2021年には、13760百万米ドルから15046百万米ドルへと大幅に増加し、2022年には14930百万米ドルから14080百万米ドルへと減少しました。
財務レバレッジ比率は、2018年の第1四半期の3.51から、2019年の第4四半期には4.44へと上昇しました。2020年には、4.55から4.15へと低下し、2021年には3.43から3.34へとさらに低下しました。2022年には、3.07から3.28へと若干の上昇が見られます。全体として、財務レバレッジ比率は、2018年から2021年にかけて低下傾向にあり、2022年にはわずかに上昇しています。
株主資本合計の増加と財務レバレッジ比率の低下は、財務構造の改善を示唆している可能性があります。総資産の増加は、事業規模の拡大を示唆していると考えられます。ただし、2022年の総資産と株主資本合計の変動は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。