ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
3M Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率の推移と傾向
- この期間において、負債資本比率は全体的に上昇傾向を示している。2017年の初期には1.07程度であったが、その後緩やかに増加し、2020年には1.91に達している。2022年にかけてはやや減少し、1.12付近で安定していることから、資本構成の変化や負債比率の管理を意識した調整が行われている可能性が示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）の動向
- オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も、全体として同様に増加傾向をたどった。2017年度には1.07だったものの、2020年には1.99まで上昇している。2022年には1.17に低下しており、負債の総額増加を背景にした資本構成の調整が行われていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率とその変動
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.52から2020年には0.66に上昇した後、2022年には0.53に戻るなど、一定の変動を示している。この動きは、総資本に占める負債の比率が一時的に増加したものの、その後の調整により低下していることを反映していると推察される。
- 負債総資産比率とその変動
- 負債総資産比率も類似のパターンを示し、2017年には0.35であったが、2020年には0.48に達した後、2022年には0.36付近にまで低下している。これは負債の総資産に占める割合が一時的に増加したものの、その後の資産管理として低減していることを示唆する。
- 財務レバレッジの推移
- 財務レバレッジ比率は、2017年の3.03から2020年には4.55まで上昇し、その後やや低下している。特に2020年のピーク時には、負債利用による資本効率の向上を意図した経営戦略の一環と考えられる。ただし、2022年には3.28に下落し、リスク管理や資本の最適化を図る動きが見られる。
- 総合的な見解
- 総じて、分析期間中に負債比率や財務レバレッジは全体的に上昇したが、その後一定の調整を経て改善された。これらの動きは、企業が成長および資本構造の最適化を目指す中で、負債の増減や資本コストの調整を図った結果と考えられる。今後も財務の健全性を維持しつつ、レバレッジの適正管理が重要となる見込みである。
負債比率
負債資本比率
3M Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 3M会社の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年第1四半期から2020年第1四半期にかけて、総負債額はおおむね増加傾向にある。特に、2017年から2019年にかけて大きな変動は見られないものの、2020年に入り、大きな増加を示しており、COVID-19パンデミックの影響や資金調達の増加が反映されていると考えられる。2022年第3四半期には負債金額が157億米ドル付近に達しており、歴史的に見てピークに近い水準となっている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2017年第1四半期の約10,989百万米ドルから、2022年第3四半期には約14,080百万米ドルへと増加している。これは、期間を通じて一定の成長を示しており、会社の資本基盤は堅調に拡大していることを示唆している。ただし、一時的に2017年第4四半期で減少した後、回復し、増加に転じている点も注目される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、最初の2017年第1四半期に1.07と比較的低かったが、年を追うごとに増加し、2019年第1四半期には2.02に達している。これは、負債が株主資本に対して相対的に増加していることを意味し、資本構成の変化を示している。2020年第4四半期以降、比率は1.65から1.12まで段階的に低下しており、負債と株主資本のバランスが改善されつつあることが見て取れる。
- 全体的な傾向と見解
- 総負債の増加とともに、株主資本も継続的に増加していることから、資産や資本の拡大が進行していると評価できる。ただし、負債比例の上昇が一時的に見られた期間もあり、財務レバレッジの増加によるリスクも示唆される一方で、その後の比率低下は財務の健全性の回復を示している。したがって、会社は積極的に資金調達を行いながらも、財務バランスの調整を進めていると解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
3M Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 3M会社の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向について
- 総負債は、2017年3月期から2022年9月期までの間に一貫して増加している傾向が見られる。特に2017年12月期から2019年12月期にかけて顕著な増加が続き、2020年以降も高水準を維持しながらわずかな変動を見せている。これは、リース負債を含む総負債が企業の資本構成において増加していることを反映していると考えられる。一方、財務リスクを示す負債資本比率は全体として上昇し、最大で1.89に達した後、2022年には1.17まで低下している。これにより、総負債の増加に伴う財務レバレッジの拡大と、その後の調整や借入の抑制が示唆される。
- 株主資本の変動とその意義
- 株主資本は、2017年3月期から2022年9月期までに一貫して増加傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な拡大が見られる。2020年3月期の10,147百万米ドルから2022年3月期には13,742百万米ドルへと増加し、株主資本が堅調に成長していることから、企業の内部留保や利益蓄積が進んでいると解釈できる。一方、負債比率の上昇に伴う財務的リスクはあるものの、株主資本の増加によって財務の安定性も一定程度確保されていると判断される。
- 財務構造の変化とその示唆
- 総負債の増加と負債資本比率の上昇は、企業が負債中心の資本調達を進めていることを示唆している。特に2019年から2020年にかけて比率が2.1に達した後、2022年には1.17まで低下していることから、当該期間に負債の圧縮や資本増強を行った可能性が推察される。これにより、短期的には財務のリスクが高まったものの、その後の調整によりバランスを取り戻しつつあることが示唆される。総じて、負債と自己資本のバランスに変化が見られるが、株主資本の着実な成長と負債比率の改善は、財務の健全性の向上に一定の改善兆しをもたらしていると理解できる。
総資本に対する負債比率
3M Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2022年までの期間において、総負債は概ね上昇傾向を示している。特に、2018年第4四半期から2019年第1四半期にかけて大きく増加し、その後一時的に調整されながらも、2020年以降も高水準を維持している。これにより、同期間中の負債水準は会社の規模拡大や資本調達戦略の一環として捉えられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金はおおむね上昇を続けており、特に2019年を境に増加ペースが安定している。これは、新規株式発行や自己株買い等の株式関連の資本取引の結果と推測され、財務基盤の強化や資本政策の影響を示唆している。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2017年から2022年にかけて段階的に上昇し、2019年から少しずつ低下する傾向が見られる。具体的には、2017年に0.52だった比率が2020年には0.66まで上昇した後、2022年には約0.53に戻っており、負債と資本のバランス調整が進行している。これにより、リスク管理や財務安定性の観点から、負債の適切な水準に調整された可能性が示唆される。
- 総合的な分析
- 総負債と総資本金の両方が増加していることから、公司は事業規模の拡大や資本調達を積極的に行っていると考えられる。負債比率の経年的な変動は、財務レバレッジの最適化やリスク管理の一環としての調整と推測される。全体としては、負債の拡大と資本の強化が進んでおり、そのバランスの取り方が同期間における財務戦略の重要なポイントといえる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
3M Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年第1四半期（2017/03/31）から2022年第2四半期（2022/06/30）まで、総負債は一定の変動を示しつつも、全期間を通じておおむね増加傾向を示している。特に、2019年以降にかけて総負債は増加し、2020年第1四半期には23342百万米ドルに達し、その後も高水準に維持されている。ただし、2022年第2四半期には比較的縮小していることも観察される。これは、負債の増加に伴う資本構造の変化や、経営戦略の調整を示唆している可能性がある。
- 資本金の変動と安定性
- 資本金は2017年の最初期には22700百万米ドルだったが、その後、全体として増加傾向を示し、2021年第2四半期には33567百万米ドルのピークに達している。2022年第2四半期には若干縮小しているものの、依然として高水準にあり、資本規模の拡大を図っていると考えられる。持続的な増加は、企業の資本政策や株主価値の向上を反映している可能性がある。
- 負債比率の変動と財務の安定性
- 総資本に対する負債比率は、2017年第1四半期の0.52から2022年第2四半期の0.54にかけて若干の増加を見せているが、全体としては比較的安定した範囲内に収まっている。特に、2020年以降は0.58〜0.58の範囲で推移し、一部の時点でピークを迎えた後も安定性を保っている。この傾向は、企業が負債と自己資本のバランスを適切に維持し、財務安全性を確保していることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらの財務データからは、3M社が期間を通じて資本の拡大と負債の増加を図りながら、財務構造の安定性を維持しているとの評価ができる。負債比率の増加は財務レバレッジの増加を示す一方、資本金の拡大により自己資本比率も支えられている。これらは、企業が事業拡大や投資資金の調達を目的として積極的に資本構造を調整しつつ、財務リスクのコントロールに努めていることを反映していると考えられる。今後も資本と負債のバランス調整が重要なポイントとなるだろう。
負債総資産比率
3M Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な資産・負債の推移
- 分析期間を通じて、総資産は継続的に増加傾向を示しており、2017年3月の33,292百万米ドルから2022年9月の46,176百万米ドルまで拡大している。これに対して、総負債も増加しているが、その増加率は総資産の伸びに比べて相対的に抑えられている傾向が見られる。特に2020年以降、総負債は20,000百万米ドル台から上昇し、2022年9月には15,705百万米ドルに達している。これにより、資産の拡大に伴い負債も増加しているものの、負債の増加ペースは総資産の伸びと比較して緩やかであることが示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2017年3月の0.35から2022年9月の0.34まで低下傾向にある。期間中のピークは2019年9月の0.49であるが、その後は徐々に低下し、2022年には比較的安定した水準に落ち着いている。この比率の低下は、資本構成の改善、すなわち総資産に対して負債比率が減少していることを示しており、金融の安定性が高まっている可能性を示唆している。
- 財務の安定性と資本基盤
- これらの財務指標から、企業は資産を着実に拡大させながらも、負債の割合を徐々に抑制していることが分かる。負債比率の低下に伴い、財務の健全性が向上していると考えられる。総資産と総負債の増加は事業の規模拡大を反映しているが、その一方で、企業はより安定した財務構造の維持に努めていると推測される。
- 今後の展望と留意点
- 総資産の伸びに伴う負債と比べて負債比率が低下している点は、企業の財務戦略において健全な資本調整が行われていることを示唆している。ただし、負債の絶対額は増加傾向にあるため、今後も資産の拡大と負債コストの管理に注意を払う必要がある。一方、資産・負債の動きが安定しつつあることから、長期的には財務の安定性を維持するための基盤が強化されていることが期待できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
3M Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年3月期から2022年9月期にかけて、総負債は全期間を通じて増加傾向にある。特に、2019年末から2020年にかけて大きく増加し、その後若干の縮小傾向を示している。これにより、負債の増加は一時的な財務戦略の拡大や借入金の増加を反映している可能性が高い。特に、2020年以降、総負債は大きな変動を見せており、2021年3月期と比較しても依然として高水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2022年にかけて増加しており、特に2019年から2020年にかけて大きく拡大している。これは、資産の積み増しや投資拡大を示唆するものであり、企業の規模拡大や資本投資の増大と関連付けられる。2020年の増加は、コロナ禍の影響を受けての資産の蓄積も考えられるが、その後も維持されている。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2017年3月期の0.35から2019年12月期の0.51まで上昇し、その後は徐々に低下傾向にある。2022年9月期には0.36となっており、負債比率はピーク時から半減している。これにより、企業は負債の増加を一定の期間で抑制し、財務の安定性を図る方向にシフトしていることが示唆される。総負債に対する資産の増加を上回るペースの負債増加時期を経て、負債比率の低下が見られる点は、財務体質の改善の兆候として評価できる。
- 総じてみた財務の傾向
- 全体として、総負債と総資産はともに増加しており、資産の増加に伴う負債の積み増しも顕著である。負債比率のピークからの低下は、財務の健全化を目指した対策や、リスクの抑制を反映している可能性がある。特に、2020年以降の負債比率の改善は、企業の財務体質の堅牢化に向けた取り組みと解釈され得る。今後も負債コントロールと資産の最適配分が重要な財務戦略として位置付けられると考えられる。
財務レバレッジ比率
3M Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 3M会社の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、総資産は概ね増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後わずかに調整されているが、依然として高い水準を維持している。これにより、企業は積極的な資産拡大を進めてきたことが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本については、全体として増加を示している。特に2020年から2021年の期間において、株主資本は順調に拡大している。これは、利益の蓄積や資本増強によるものと考えられるが、一部期間ではわずかに減少も見られるため、一定の変動も伴っている。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2017年の初期から段階的に上昇し、2020年までに高い水準に達している。2021年以降は徐々に低下傾向にあり、2022年にはピーク時よりも若干低下している。これは、負債の比率を調整しながら資本構成を最適化し、リスクのバランスを取ろうとする戦略の一環と考えられる。
- 総資産と株主資本の相関
- 総資産の増加とともに株主資本も拡大していることから、財務の安定性と自己資本の充実に努めていることが推測される。ただし、レバレッジの増加に伴うリスクも管理されていると思われる。
- 総合的な評価
- この期間にわたり、総資産と株主資本はともに増加傾向を維持していることから、企業は資産拡充と資本蓄積を継続的に進めてきたと判断できる。一方、財務レバレッジの推移からは、負債比率の調整を行いつつ、財務リスクの管理にも努めていることが示唆される。これらの傾向は、企業の財務戦略が堅実かつ段階的な成長路線を維持していることを示している。