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3M Co. (NYSE:MMM)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

3M Co.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
非支配持分を含む純利益
減価償却費
会社の年金および退職後の拠出
会社年金および退職後の費用
株式に基づく報酬費用
事業売却益
繰延所得税
ベネズエラ子会社の非連結化に伴う損失
株式に基づく報酬による過剰な税効果
売掛金
在庫
買掛金勘定
未払所得税、現在および長期
資産と負債の変化
その他、ネット
非支配持分を含む純利益を、営業活動によって提供される純現金に調整するための調整
営業活動による純現金
有形固定資産の購入(PP&E)
PP&Eおよびその他の資産の売却による収入
取得、取得した現金を除く
有価証券の購入および投資
市場性のある有価証券および投資の満期および売却による収入
事業売却からの収入、売却現金控除後
その他、ネット
投資活動によって提供された正味現金(使用)
短期債務の変化、純額
借金の返済、90日を超える満期
借金による収入、満期は90日を超える
自己株式の購入
ストックオプションおよび福利厚生制度に基づく自己株式の発行による収入
株主への配当
株式に基づく報酬による過剰な税効果
その他、ネット
資金調達活動で使用された(使用された)純現金
現金および現金同等物への為替変動の影響
現金および現金同等物の純増加(減少)

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 3M Co.の営業活動による純現金収入は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 3M Co.の投資活動によって提供された純現金(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 3M Co.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに増加しました。