キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

3M Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
非支配持分を含む当期純利益	3,863)	82)	1,303)	1,340)	1,437)	1,525)	1,627)	1,390)	1,417)	1,287)	1,294)	970)	1,588)	1,131)	893)	1,349)	1,546)	1,862)	606)	525)	1,433)	1,585)	1,326)
減価償却と償却	450)	462)	459)	507)	476)	472)	460)	498)	481)	492)	440)	463)	379)	376)	375)	371)	355)	380)	382)	349)	377)	380)	438)
企業年金・退職後拠出金	(22)	(38)	(42)	(59)	(36)	(38)	(47)	(34)	(45)	(38)	(39)	(81)	(41)	(41)	(47)	(67)	(42)	(29)	(232)	(653)	(35)	(31)	(248)
企業年金・退職後費用	41)	40)	43)	69)	45)	45)	47)	111)	98)	99)	98)	115)	66)	106)	70)	104)	102)	102)	102)	89)	82)	81)	81)
株式報酬費用	44)	47)	135)	47)	43)	53)	131)	46)	44)	52)	120)	48)	48)	52)	130)	44)	50)	49)	159)	58)	60)	59)	147)
事業売却による利益	(2,724)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(387)	(2)	—)	(106)	—)	(5)	(15)	—)	(506)	(24)	(96)	—)	(461)	(29)
繰延法人税	(44)	(402)	(49)	(11)	(246)	75)	16)	(108)	(98)	12)	29)	(185)	(14)	(18)	(56)	16)	(72)	102)	(103)	212)	15)	(36)	(84)
ベネズエラ子会社の連結損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	162)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金	(10)	(268)	(189)	202)	13)	(132)	(205)	52)	(128)	384)	(143)	359)	244)	(180)	(78)	291)	10)	(346)	(260)	350)	(183)	(175)	(237)
在庫	(181)	(518)	(319)	(80)	(179)	(340)	(304)	(134)	241)	9)	(207)	115)	180)	253)	(178)	53)	(225)	(128)	(209)	49)	(89)	(198)	(149)
買掛金	(226)	140)	261)	178)	(71)	256)	155)	300)	221)	(281)	12)	105)	(49)	(170)	(3)	260)	160)	76)	(88)	49)	35)	64)	(124)
未払法人税(現在および長期)	(2)	(188)	179)	(203)	100)	(183)	42)	(14)	(127)	205)	68)	258)	110)	(163)	—)	12)	(112)	22)	212)	718)	(8)	32)	225)
資産と負債の変動	(419)	(834)	(68)	97)	(137)	(399)	(312)	204)	207)	317)	(270)	837)	485)	(260)	(259)	616)	(167)	(376)	(345)	1,166)	(245)	(277)	(285)
その他、ネット	342)	1,770)	(770)	15)	292)	154)	(234)	408)	376)	71)	(457)	171)	(383)	154)	(53)	(160)	367)	315)	(402)	210)	63)	342)	(358)
営業活動による純現金に対する非支配持分を含む純利益の調整	(2,332)	1,045)	(292)	665)	437)	362)	61)	1,125)	1,063)	618)	(81)	1,368)	434)	531)	155)	909)	593)	37)	(463)	1,335)	317)	57)	(338)
営業活動によるネットキャッシュ	1,531)	1,127)	1,011)	2,005)	1,874)	1,887)	1,688)	2,515)	2,480)	1,905)	1,213)	2,338)	2,022)	1,662)	1,048)	2,258)	2,139)	1,899)	143)	1,860)	1,750)	1,642)	988)
有形固定資産の購入(PP&E)	(435)	(384)	(424)	(556)	(343)	(394)	(310)	(422)	(368)	(379)	(332)	(538)	(349)	(421)	(391)	(531)	(377)	(365)	(304)	(459)	(325)	(302)	(287)
PP&Eおよびその他の資産の売却による収益	9)	—)	56)	7)	1)	11)	32)	99)	13)	9)	7)	32)	88)	2)	1)	119)	47)	13)	83)	31)	5)	12)	1)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	(4,280)	—)	—)	(704)	—)	—)	13)	—)	(2,011)	(12)	—)	—)
有価証券および投資の購入	(322)	(393)	(125)	(392)	(622)	(760)	(428)	(510)	(435)	(316)	(318)	(718)	(166)	(240)	(511)	(476)	(388)	(447)	(517)	(1,097)	(648)	(194)	(213)
満期を迎え、市場性のある有価証券および投資の売却による収益	412)	239)	217)	1,043)	577)	468)	318)	572)	263)	769)	207)	178)	260)	636)	369)	431)	430)	646)	990)	609)	202)	192)	351)
事業の売却による収益(売却現金控除後)	—)	—)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	487)	86)	—)	230)	—)	6)	40)	—)	766)	40)	203)	—)	809)	53)
食品安全事業の分割による現金支払い(売却した現金を差し引いた額)	478)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	14)	(13)	—)	13)	(2)	1)	19)	2)	1)	7)	—)	27)	27)	13)	5)	1)	19)	—)	(11)	(8)	(3)	—)	5)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	156)	(551)	(263)	115)	(389)	(674)	(369)	(259)	(523)	577)	(375)	(5,299)	90)	(10)	(1,225)	(416)	(269)	626)	281)	(2,732)	(781)	517)	(90)
短期借入金の増減(純額)	(4)	349)	(5)	(6)	—)	(2)	6)	(5)	(6)	(594)	462)	150)	(25)	(13)	(428)	414)	(1,472)	(807)	1,581)	518)	173)	(45)	(68)
債務の返済、90日を超える満期	—)	(600)	(579)	(694)	—)	—)	(450)	(1,005)	(1,331)	(1,146)	—)	(1,845)	—)	(625)	(246)	(578)	(450)	—)	(6)	(312)	—)	(650)	—)
借金による収益、90日を超える満期	—)	1)	—)	—)	—)	1)	—)	5)	—)	—)	1,745)	165)	3,851)	—)	2,265)	4)	2,241)	—)	6)	1,987)	—)	—)	—)
自己株式の取得	(155)	—)	(773)	(938)	(527)	(503)	(231)	(2)	—)	(1)	(365)	(164)	(142)	(400)	(701)	(1,269)	(1,064)	(1,600)	(937)	(504)	(380)	(494)	(690)
ストックオプションおよび福利厚生制度に基づく自己株式の発行による収入	83)	63)	164)	73)	86)	187)	293)	104)	89)	87)	149)	110)	72)	150)	215)	84)	96)	86)	219)	152)	86)	181)	315)
株主に対する配当金	(850)	(848)	(852)	(848)	(856)	(858)	(858)	(848)	(847)	(846)	(847)	(828)	(828)	(830)	(830)	(787)	(794)	(802)	(810)	(699)	(701)	(701)	(702)
その他、ネット	(7)	(13)	(9)	1)	(2)	(8)	(11)	(51)	(2)	(9)	(36)	(39)	(124)	(17)	(17)	(20)	(10)	(19)	(7)	(98)	(21)	4)	(6)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(933)	(1,048)	(2,054)	(2,412)	(1,299)	(1,183)	(1,251)	(1,802)	(2,097)	(2,509)	1,108)	(2,451)	2,804)	(1,735)	258)	(2,152)	(1,453)	(3,142)	46)	1,044)	(843)	(1,705)	(1,151)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(72)	(53)	(11)	(22)	(3)	29)	(66)	59)	42)	(7)	(46)	34)	(34)	(6)	4)	(22)	(33)	(73)	(32)	50)	51)	27)	28)
現金および現金同等物の純増(減少)	682)	(525)	(1,317)	(314)	183)	59)	2)	513)	(98)	(34)	1,900)	(5,378)	4,882)	(89)	85)	(332)	384)	(690)	438)	222)	177)	481)	(225)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	3M Co.営業活動によるネットキャッシュは、2022年第1四半期から2022年第2四半期、および2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	3M Co.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけて増加し、2022年第1四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	3M Co.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年第1四半期から2022年第2四半期へ、および2022年第2四半期から2022年第3四半期へ増加しました。

3M Co. (NYSE:MMM)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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