流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Builders FirstSource Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.88から1.59へと一貫して低下しました。その後、2020年の第1四半期に1.87まで回復し、2020年の第4四半期には2.07まで上昇しました。2021年には、2.18から1.86へと変動し、2022年には2.09から1.9まで推移しました。2023年には、1.84から1.76へとわずかな低下が見られます。全体として、この比率は1.59から2.18の間で変動し、2020年以降は概ね1.8から2.1の範囲内で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.96から0.86へと低下しました。2020年には、1.07から1.28へと上昇し、2021年には1.07から1.04へと減少しました。2022年には、1.22から1.06へと低下し、2023年には1.1から1.06へとわずかな変動を示しています。この比率は、0.86から1.28の範囲で変動し、2020年以降は概ね1.0から1.2の範囲内で推移しています。
現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.02から0.02へとほぼ横ばいでした。2020年には、0.19から0.39へと大幅に上昇し、2021年には0.01から0.11へと変動しました。2022年には、0.11から0.04へと低下し、2023年には0.08から0.04へと減少しました。この比率は、0.01から0.41の範囲で変動し、全体的に低い水準にあります。2020年に一時的に上昇したものの、その後は低下傾向にあります。
流動流動性比率
Builders FirstSource Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の1,385,754千米ドルから、2023年9月30日時点の3,574,107千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年3月31日には3,570,668千米ドルとピークを迎え、その後は若干の変動が見られます。
流動負債も、2019年3月31日時点の737,911千米ドルから、2023年9月30日時点の2,026,682千米ドルへと増加しています。増加のペースは流動資産の増加に追随する形であり、特に2021年3月31日には1,861,178千米ドルと大幅に増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日の1.88から、2023年9月30日の1.76へと、緩やかに低下する傾向が見られます。2020年12月31日には2.07とピークを記録しましたが、その後は徐々に低下しています。全体的に1.8から2.2の範囲内で推移しており、比較的安定した水準を維持していると言えます。
流動資産と流動負債の増加は、事業規模の拡大を示唆している可能性があります。しかし、流動流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があり、注意が必要です。特に、2022年以降は比率の低下が顕著になっており、今後の動向を注視する必要があります。
2020年以降、流動資産の増加幅が流動負債の増加幅を上回る期間と下回る期間が存在します。この変動は、資金調達戦略や事業活動の変化を反映している可能性があります。詳細な分析には、他の財務指標との関連性や、事業環境の変化を考慮する必要があります。
迅速な流動性比率
Builders FirstSource Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、引当金控除 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の債権 | |||||||||||||||||||||||||
| 契約資産 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、711,499千米ドルから706,489千米ドルへと変動しました。その後、2020年の第1四半期には920,711千米ドルまで増加し、2020年を通して増加傾向が続き、2020年第4四半期には1,380,260千米ドルに達しました。2021年にはさらに増加し、2,526,313千米ドル（2021年第3四半期）のピークに達した後、2021年第4四半期には2,214,061千米ドルに減少しました。2022年には、3,072,931千米ドル（2022年第2四半期）まで再び増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2022年第4四半期には1,895,067千米ドルとなりました。2023年には、2,144,389千米ドル（2023年第3四半期）まで増加し、その後若干の減少が見られました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、737,911千米ドルから821,301千米ドルへと増加しました。2020年には、933,106千米ドル（2020年第2四半期）まで増加し、その後も増加傾向が続き、2020年第4四半期には1,074,853千米ドルに達しました。2021年には大幅な増加が見られ、2,252,748千米ドル（2021年第2四半期）に達しました。2022年には、2,683,067千米ドル（2022年第3四半期）まで増加し、その後は減少傾向に転じ、2022年第4四半期には1,842,779千米ドルとなりました。2023年には、2,026,682千米ドル（2023年第2四半期）まで増加し、その後若干の増加が見られました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.96から0.86へと低下しました。2020年には、1.07（2020年第1四半期）まで上昇し、その後は1.28（2020年第4四半期）まで増加しました。2021年には、1.07（2021年第2四半期）まで低下し、その後は1.24（2021年第3四半期）まで上昇しましたが、2021年第4四半期には1.04に低下しました。2022年には、1.22（2022年第2四半期）まで上昇し、その後は1.03（2022年第4四半期）まで低下しました。2023年には、1.10（2023年第1四半期）まで上昇し、その後は1.06（2023年第2四半期）まで低下しました。全体的に、比率は1.0を上回ることが多く、短期的な流動性リスクは比較的低いことを示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加ペースを上回る時期があり、迅速な流動性比率の低下につながっています。しかし、全体として、迅速な流動性比率は1.0を上回ることが多く、短期的な債務を履行する能力は維持されていると考えられます。2022年以降、クイックアセットの合計と流動負債はともに減少傾向にありますが、迅速な流動性比率は比較的安定しています。
現金流動性比率
Builders FirstSource Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日時点の11,724千米ドルから、2023年9月30日時点の88,096千米ドルへと推移しました。この期間を通じて、顕著な変動が見られます。特に、2020年3月31日には163,872千米ドルと大幅に増加し、その後も高水準を維持しました。2022年後半には減少傾向に転じ、2023年9月30日には2019年と比較して増加していますが、2020年のピークには及びません。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年3月31日時点の737,911千米ドルから、2023年9月30日時点の2,026,682千米ドルへと一貫して増加しました。2021年3月31日には1,861,178千米ドルと一時的に増加率が鈍化しましたが、その後も上昇傾向が継続しています。全体として、負債の規模は現金資産総額と比較して大幅に大きく、その差は拡大しています。
現金流動性比率は、2019年から2021年にかけて低い水準で推移しました。2020年には一時的に0.41まで上昇しましたが、その後は再び低下し、2023年9月30日時点では0.04となっています。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、一貫して低い水準にあることから、短期的な流動性には課題が存在する可能性があります。2020年の上昇は、現金資産総額の急増に起因すると考えられますが、流動負債の増加に追いついていない状況が示唆されます。
全体として、現金資産総額は変動しながらも増加傾向にありますが、流動負債の増加ペースを上回っているとは言えません。現金流動性比率の低水準は、短期的な財務リスクを示唆しており、今後の負債管理と現金資産の効率的な活用が重要となります。