流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Carrier Global Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年3月31日の1.62から2021年6月30日の1.56へと低下した後、2021年9月30日に1.86へと上昇しました。その後、2021年12月31日に1.72に低下し、2022年3月31日に1.74、2022年6月30日に1.67、2022年9月30日に1.62、2022年12月31日に1.64と推移しました。2023年3月31日には1.7に上昇しています。全体として、期間を通じて1.6から1.8の範囲内で変動しており、安定した水準を維持していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 2021年3月31日の1.06から2021年6月30日の1.03へと小幅に低下し、2021年9月30日には0.88、2021年12月31日には0.81と低下しました。2022年3月31日に1.12へと上昇した後、2022年6月30日に1.05、2022年9月30日に1.00、2022年12月31日に1.05と推移しました。2023年3月31日には1.07に上昇しています。この比率は、2021年の後半に低下傾向にありましたが、その後回復し、1.0から1.1の範囲で推移しています。
現金流動性比率は、2021年3月31日の0.51から2021年6月30日の0.47、2021年9月30日の0.44、2021年12月31日の0.45と一貫して低下しました。2022年3月31日に0.65へと大幅に上昇した後、2022年6月30日に0.54、2022年9月30日に0.50、2022年12月31日に0.58と推移しました。2023年3月31日には0.56となっています。この比率は、2022年3月31日に一時的に大きく上昇しましたが、その後は0.5から0.6の範囲で変動しています。
全体的に、これらの流動性比率は、短期的な支払い能力に関する一定の変動を示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、より大きな変動を示しており、短期的な財務状況の変化を反映している可能性があります。現金流動性比率の2022年3月31日の上昇は、現金または現金同等物の増加を示唆している可能性があります。
流動流動性比率
Carrier Global Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 流動資産 | 10,158) | 9,879) | 9,740) | 9,276) | 9,602) | 11,407) | 11,300) | 8,754) | 8,328) | ||||
| 流動負債 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | ||||
| 流動性比率 | |||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.70 | 1.64 | 1.62 | 1.67 | 1.74 | 1.72 | 1.86 | 1.56 | 1.62 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | ||||
| Caterpillar Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | ||||
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | ||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | ||||
| Honeywell International Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | ||||
| RTX Corp. | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 10,158 ÷ 5,958 = 1.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、四半期ごとの財務状況を分析した結果を以下に示します。
- 流動資産
- 流動資産は、2021年3月31日時点の8328百万米ドルから、2021年9月30日までに11300百万米ドルまで増加しました。その後、2022年3月31日には9602百万米ドルに減少し、2022年12月31日には9879百万米ドルとなりました。2023年3月31日には、10158百万米ドルと、全体的な傾向として増加傾向が認められます。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年3月31日時点の5138百万米ドルから、2021年12月31日までに6627百万米ドルまで増加しました。2022年3月31日には5531百万米ドルに減少し、その後、2022年9月30日には6013百万米ドル、2022年12月31日には6032百万米ドルと増加しました。2023年3月31日には5958百万米ドルとなり、減少傾向を示しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日時点の1.62から、2021年9月30日には1.86まで上昇しました。その後、2022年3月31日には1.74に低下し、2022年12月31日には1.64となりました。2023年3月31日には1.7と、全体的に1.6から1.8の範囲内で変動しています。2021年9月30日にピークを迎え、その後は緩やかに低下する傾向が見られます。
流動資産の増加と流動負債の変動により、流動流動性比率は四半期ごとに変動しています。流動資産は全体的に増加傾向にありますが、流動負債の変動が比率に影響を与えています。
迅速な流動性比率
Carrier Global Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | ||||
| 売掛金、純額 | 3,032) | 2,833) | 3,003) | 2,823) | 2,599) | 2,403) | 2,669) | 3,128) | 2,831) | ||||
| クイックアセットの合計 | 6,379) | 6,353) | 5,988) | 5,840) | 6,203) | 5,390) | 5,340) | 5,758) | 5,430) | ||||
| 流動負債 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | ||||
| 流動性比率 | |||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 0.81 | 0.88 | 1.03 | 1.06 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | ||||
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | ||||
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | ||||
| GE Aerospace | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | ||||
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | ||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,379 ÷ 5,958 = 1.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、クイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて5430百万米ドルから5390百万米ドルへと変動し、全体としては安定した水準を維持しています。2022年には増加傾向に転じ、6203百万米ドルから6353百万米ドルへと上昇し、2023年の第1四半期には6379百万米ドルに達しています。この傾向は、短期的な流動資産の増加を示唆しています。
一方、流動負債は2021年の第1四半期から第4四半期にかけて5138百万米ドルから6627百万米ドルへと増加しました。2022年には、5531百万米ドルから6032百万米ドルへと比較的緩やかな増加を示し、2023年の第1四半期には5958百万米ドルに減少しています。流動負債の変動は、短期的な資金調達の状況や支払義務の変化を反映していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.06から0.81へと低下しました。これは、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2022年には回復傾向にあり、1.12から1.05へと上昇し、2022年第3四半期には1.00まで低下した後、2022年第4四半期には1.05に上昇しました。2023年の第1四半期には1.07に上昇しており、短期的な流動性の改善を示しています。この比率の変動は、クイックアセットと流動負債のバランスの変化に起因すると考えられます。
全体として、クイックアセットの合計は増加傾向にあり、流動負債は変動しながらも概ね安定しています。迅速な流動性比率は、一時的な低下を経て回復し、2023年の第1四半期には1.07と比較的安定した水準を維持しています。これらの指標は、短期的な財務健全性の改善を示唆している可能性があります。
現金流動性比率
Carrier Global Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | ||||
| 現金資産総額 | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | ||||
| 流動負債 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | ||||
| 流動性比率 | |||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | ||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | ||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | ||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||
| RTX Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,347 ÷ 5,958 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の2599百万米ドルから、2021年12月31日までに2987百万米ドルへと増加しました。その後、2022年3月31日には3604百万米ドルとピークに達しましたが、2022年9月30日には2985百万米ドルまで減少しました。2022年12月31日には3520百万米ドルまで回復し、2023年3月31日には3347百万米ドルとなりました。
流動負債は、2021年3月31日の5138百万米ドルから、2021年12月31日までに6627百万米ドルへと一貫して増加しました。2022年3月31日には5531百万米ドルに減少し、その後2022年9月30日には6013百万米ドルまで増加しました。2022年12月31日には6032百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2023年3月31日には5958百万米ドルに減少しました。
現金流動性比率は、2021年3月31日の0.51から、2021年6月30日には0.47、2021年9月30日には0.44、2021年12月31日には0.45と低下しました。2022年3月31日には0.65と大幅に改善しましたが、2022年6月30日には0.54、2022年9月30日には0.50に低下しました。2022年12月31日には0.58に上昇し、2023年3月31日には0.56となりました。
- 現金資産総額の傾向
- 全体として、現金資産総額は変動しており、ピークと谷を繰り返しています。2022年3月期にピークを迎え、その後減少傾向にありましたが、年末にかけて回復しています。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、2021年末まで一貫して増加しましたが、その後は減少または横ばいの傾向を示しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、2021年に低下傾向にありましたが、2022年3月期に大幅に改善しました。その後は、0.50から0.65の間で変動しています。