流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Emerson Electric Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31).
流動流動性比率は、2014年第4四半期から2017年第1四半期にかけて、1.18から2.5へと上昇傾向にあります。その後は、2017年第2四半期から2020年第1四半期にかけて、2.5から1.01まで低下傾向が見られます。特に、2016年第4四半期から2018年第4四半期にかけての低下幅が大きくなっています。2019年第2四半期から第4四半期にかけては小幅な回復が見られますが、2020年第1四半期には再び低下しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2014年第4四半期の0.85から2017年第1四半期の1.99まで増加しました。その後は、2017年第2四半期から2020年第1四半期にかけて、1.99から0.66まで大幅に低下しています。2016年第4四半期から2018年第4四半期にかけての低下が顕著であり、特に2018年第3四半期には0.53まで低下しています。2019年第2四半期から第4四半期にかけては緩やかな回復が見られますが、2020年第1四半期には再び低下しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2014年第4四半期の0.35から2017年第1四半期の1.34まで増加しました。その後は、2017年第2四半期から2020年第1四半期にかけて、1.34から0.33まで低下しています。2016年第4四半期から2018年第3四半期にかけての低下が大きく、特に2018年第3四半期には0.17まで低下しています。2019年第2四半期から第4四半期にかけては小幅な回復が見られ、2020年第1四半期には0.33まで上昇しています。
全体として、これらの流動性比率は、2017年第1四半期をピークとして、その後一貫して低下傾向にあります。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の低下幅が大きく、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。流動流動性比率は、他の2つの比率と比較して、比較的安定していますが、それでも2017年第1四半期以降は低下傾向にあります。これらの傾向は、流動資産の構成の変化や、短期負債の増加などが考えられます。
流動流動性比率
Emerson Electric Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31).
1 Q2 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2014年12月末の10483百万米ドルから、2017年12月末の7725百万米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2018年3月末には8576百万米ドルまで回復しましたが、2019年末には7196百万米ドルと再び減少しました。2020年3月末には8032百万米ドルと、若干の上昇が見られます。
流動負債は、2014年12月末の8877百万米ドルから、2016年12月末の4146百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2017年3月末には3771百万米ドルとさらに減少しましたが、2017年9月末には6192百万米ドルと増加しました。2018年3月末には6954百万米ドル、2018年9月末には7540百万米ドルと増加傾向が続き、2019年末には6340百万米ドル、2020年3月末には7940百万米ドルと推移しました。
- 流動流動性比率
- 2014年12月末から2016年9月末にかけて、1.18から1.24へと緩やかな上昇傾向を示しました。2016年12月末には2.14と大幅に上昇し、2017年3月末には2.5とピークに達しました。その後、2017年12月末には1.01まで低下し、2018年9月末には0.88と1を下回りました。2019年3月末には1.07まで回復し、2020年3月末には1.14と若干の上昇が見られます。全体として、比率は変動しており、特に2016年末から2017年末にかけての低下が顕著です。
流動資産の減少と流動負債の変動により、流動流動性比率は大きく変動しています。2016年末以降、流動負債の減少幅が小さくなり、流動資産の変動に影響を受けやすくなっていることが示唆されます。2017年以降は、流動流動性比率が1.0付近で推移しており、短期的な支払い能力には課題がないものの、安定した水準を維持しているとは言えません。
迅速な流動性比率
Emerson Electric Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31).
1 Q2 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2014年12月末の7526百万米ドルから、2015年12月末には6951百万米ドルへと減少しました。その後、2016年12月末には6577百万米ドルまで低下し、2017年12月末には5486百万米ドルとさらに減少しました。2018年12月末には4295百万米ドルまで減少し、2019年12月末には5224百万米ドルへと増加しました。2020年3月末には5224百万米ドルで横ばいとなりました。
流動負債は、2014年12月末の8877百万米ドルから、2015年12月末には8202百万米ドルへと減少しました。2016年12月末には4146百万米ドルまで大幅に減少し、2017年12月末には5945百万米ドルへと増加しました。2018年12月末には6714百万米ドルまで増加し、2019年12月末には6340百万米ドルへと減少しました。2020年3月末には7940百万米ドルへと増加しました。
- 迅速な流動性比率
- 2014年12月末の0.85から、2015年3月末の0.86、2015年6月末の0.92、2015年9月末の0.95と緩やかに上昇しました。2015年12月末には0.85に低下し、2016年3月末には0.88、2016年6月末には0.90と小幅に上昇しました。2016年9月末には0.73に低下し、2016年12月末には1.59と大幅に上昇しました。2017年3月末には1.99とさらに上昇し、2017年6月末には1.13、2017年9月末には0.97、2017年12月末には0.92と低下しました。2018年3月末には0.93、2018年6月末には0.72、2018年9月末には0.53、2018年12月末には0.64と低下傾向が続きました。2019年3月末には0.72、2019年6月末には0.75、2019年9月末には0.69、2019年12月末には0.66と横ばい傾向を示し、2020年3月末には0.66で横ばいとなりました。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債は全体的に減少傾向にありましたが、2020年3月末には増加しました。一方、クイックアセットの合計は、全体的に変動が大きく、一貫した傾向は見られません。迅速な流動性比率は、2016年末に一時的に大幅に上昇しましたが、その後は低下し、2019年末から2020年3月末にかけて0.66から0.66で横ばいとなりました。この比率は、短期的な流動性の指標であり、1を下回る場合は短期的な債務を履行する能力に懸念があることを示唆する可能性があります。
現金流動性比率
Emerson Electric Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31).
1 Q2 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2014年12月末の3122百万米ドルから、2020年3月末には2583百万米ドルまで推移しました。期間全体を通して変動が見られ、2016年12月末に4151百万米ドルとピークを迎え、その後減少傾向にあります。2018年6月末には一時的に1093百万米ドルまで落ち込みましたが、その後緩やかに増加しています。
流動負債は、2014年12月末の8877百万米ドルから、2020年3月末には7940百万米ドルまで減少しました。2015年9月末に7800百万米ドルまで減少し、その後は概ね8000百万米ドル台で推移していました。2018年3月末には6954百万米ドルまで減少し、その後は7000百万米ドル台で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2014年12月末の0.35から、2017年12月末には0.41まで上昇しました。その後、2018年6月末には0.18まで低下し、2020年3月末には0.33まで回復しました。全体的に見て、比率は0.20から0.40の間で変動しており、短期的な支払い能力の変動を示唆しています。2017年12月末に一時的に1.34という高い水準を記録しましたが、その後は大幅に低下しています。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債の減少幅が、現金資産総額の減少幅よりも大きいことがわかります。これにより、全体的な財務健全性が改善している可能性があります。しかし、現金流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの安定性に課題がある可能性を示唆しています。特に2018年6月末の比率の低下は、注意が必要です。
2019年以降、現金資産総額は比較的安定していますが、流動負債も同様に安定しているため、現金流動性比率の改善は限定的です。2020年3月末の比率は、2017年以降の平均水準に戻りつつありますが、依然として改善の余地があります。