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Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2025年7月30日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

Fair Isaac Corp.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31
買掛金 1.58 1.31 1.36 1.31 1.32 1.11 1.17 1.21 1.06 0.93 1.15 1.20 1.19 1.13 1.40 1.32 1.24 1.25 1.38 1.43 1.27 1.63 2.10 1.61 1.43 1.22 1.56
未払報酬と従業員福利厚生 5.15 4.17 4.52 6.18 5.43 4.04 4.28 6.50 5.27 4.38 4.10 6.79 5.50 4.16 4.30 6.60 5.81 4.52 4.64 7.34 6.12 4.41 4.65 7.41 6.45 5.07 4.24
その他の未払負債 3.99 3.04 2.97 4.65 3.38 4.05 2.92 3.78 3.18 4.54 3.52 4.59 3.97 4.82 5.13 5.07 5.22 3.80 3.12 3.95 3.25 4.03 2.79 2.26 2.06 2.16 2.00
繰延収益 9.22 9.36 9.69 9.13 8.73 8.43 9.21 8.68 8.03 7.88 8.70 8.32 6.76 6.89 6.72 6.72 6.28 6.36 7.34 7.17 6.77 7.37 7.42 7.74 7.52 8.00 7.93
現在の債務満期 21.45 0.82 0.88 0.87 0.88 0.88 9.60 3.17 7.26 7.12 6.86 2.08 8.92 8.75 4.44 15.95 15.73 14.24 8.31 5.91 12.02 13.47 11.65 15.21 15.87 16.41 17.46
売却のために保有する資産に関連する負債 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流動負債 41.39% 18.70% 19.41% 22.14% 19.73% 18.50% 27.18% 23.34% 24.80% 24.84% 24.34% 22.99% 26.35% 25.75% 21.99% 35.67% 34.28% 31.69% 24.80% 25.81% 29.42% 30.91% 28.61% 34.24% 33.32% 32.88% 33.19%
長期借入金(現在の満期を除く) 127.83 136.90 140.99 127.72 123.18 119.11 113.50 115.01 114.52 120.98 124.81 126.47 125.39 111.99 107.17 64.36 50.76 46.86 46.92 46.04 47.25 47.59 47.78 42.33 44.01 45.51 46.27
非流動オペレーティング・リース負債 1.13 1.13 1.22 1.28 1.08 1.21 0.75 1.52 1.55 1.92 2.22 2.72 2.95 3.19 3.48 3.42 3.58 3.74 4.43 4.56 4.73 4.99 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の負債 4.70 4.50 5.07 4.91 4.54 4.37 4.12 3.81 3.55 3.56 3.62 3.44 3.49 3.71 4.14 3.62 3.53 3.57 3.30 2.99 2.79 2.71 2.81 3.21 3.14 2.98 3.08
非流動負債 133.66% 142.53% 147.28% 133.90% 128.80% 124.69% 118.37% 120.33% 119.63% 126.46% 130.65% 132.63% 131.82% 118.88% 114.80% 71.41% 57.86% 54.17% 54.65% 53.58% 54.77% 55.29% 55.79% 45.54% 47.15% 48.49% 49.35%
総負債 175.05% 161.23% 166.69% 156.04% 148.53% 143.19% 145.54% 143.67% 144.43% 151.30% 154.99% 155.61% 158.17% 144.63% 136.79% 107.08% 92.14% 85.86% 79.45% 79.39% 84.19% 86.20% 84.40% 79.79% 80.47% 81.37% 82.55%
優先株、額面0.01ドル。発行なし、未処理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通株式、額面0.01ドル 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
資本金追加 69.39 68.19 70.42 79.55 77.29 75.25 77.76 85.74 82.82 85.28 85.30 90.12 87.13 83.57 82.58 78.92 73.70 74.81 72.67 75.87 75.94 75.33 74.31 85.48 87.84 89.63 90.13
財務省在庫、コスト -375.90 -353.58 -368.33 -357.34 -340.22 -326.39 -337.67 -338.03 -328.70 -340.14 -342.54 -342.28 -335.06 -309.40 -296.52 -246.07 -219.14 -205.06 -192.51 -186.64 -190.55 -188.78 -184.01 -195.50 -200.89 -203.62 -204.81
剰余 金 236.18 229.66 237.51 227.07 220.34 213.66 220.21 215.08 207.42 210.18 209.53 205.17 196.86 186.65 182.47 164.89 157.28 148.66 144.56 136.53 136.43 133.36 130.20 136.50 138.45 138.39 138.21
その他包括損失累計額 -4.74 -5.52 -6.31 -5.33 -5.95 -5.73 -5.86 -6.48 -5.98 -6.64 -7.29 -8.65 -7.12 -5.46 -5.33 -4.84 -4.00 -4.29 -4.18 -5.17 -6.02 -6.12 -4.92 -6.28 -5.89 -5.78 -6.10
自己資本(赤字) -75.05% -61.23% -66.69% -56.04% -48.53% -43.19% -45.54% -43.67% -44.43% -51.30% -54.99% -55.61% -58.17% -44.63% -36.79% -7.08% 7.86% 14.14% 20.55% 20.61% 15.81% 13.80% 15.60% 20.21% 19.53% 18.63% 17.45%
総負債および自己資本(赤字) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).

負債構造と流動性の変化
買掛金は全体的に増減の波はあるものの、2024年以降にかけて再び増加しており、負債の構成に変動が見られる。流動負債については、2019年から2020年にかけて一時的に減少した後、2021年以降も比較的安定した水準を維持しているが、2024年には再び増加傾向にある。一方で流動負債の割合は2024年に大きく増加しており、短期的な支払い義務の負担増加を示唆している。
長期借入金の推移と耐久性
長期借入金は2018年から2023年にかけて順次増加し、2024年にかけても依然として高水準を維持している。特に2021年から2024年にかけて141～150%の割合を示し、自己資本に対して圧倒的に高い負債水準を示している。この傾向から、長期借入金に依存した財務体制が継続していることが分かる。長期負債の増加は企業の資金調達や事業投資の拡大を反映している可能性がある。
その他の負債と負債総額の推移
その他の負債は比較的一定の割合を維持しており、2024年以降も約3～4.5%の範囲で推移している。非流動負債も2018年から2024年にかけて増加傾向にあり、総負債に占める割合は2024年において174%を超えている。これにより、長期負債の占める割合が非常に高く、負債構造は長期負債に依存したものとなっていることが示唆される。
自己資本の推移と財務の健全性
自己資本比率は2018年の18.63%から2024年にかけて最低で-75%に落ち込み、負債超過状態が明確になっている。特に2021年以降、自己資本は顕著に減少し、負債に対する安全余裕がほとんどなくなるなど、財務の脆弱性が浮き彫りになっている。この傾向は、累積損失や赤字の拡大を反映しており、財務の持続可能性に大きな懸念を抱かせる。
資本構成および純資産の動向
資本金は長期にわたりほぼ一定であるが、資本追加の割合が高い状態が続いており、2024年時点でも70%以上の比重を占めている。また、剰余金は2018年から2024年にかけて堅調に増加し、負債の返済に一定の資金源となっている可能性がある。総じて、純資産は減少傾向にあり、自己資本の負の値は企業の累積赤字が大きいことを示している。
財務的なリスクと資金調達状況
負債総額は2018年時点で約82.55%の比率から、2024年には約175%まで増加しており、負債依存が深刻な状態となっている。特に、短期負債の比率増加は流動性の懸念を高めている。自己資本比率の著しい低下と負債比率の増大は、財務の脆弱性を示し、外部資金調達に依存した運営が継続していることを示している。
その他の負債要素と負債の質
非流動オペレーティング・リース負債およびその他の負債も全体的に増加しており、長期負債の割合が高い状態が続いている。これにより、資産ベースの資金調達方法と長期的な負債依存のバランスを取る必要があり、財務の安定性に対する潜在的リスクが存在する。