ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
General Dynamics Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
- 全体的な傾向と変動
- 分析期間中、負債資本比率は緩やかに上昇傾向を示しており、2015年4月の0.3から2018年12月までは比較的安定して推移していた。しかし、2018年以降は急激な増加を見せ、2019年12月には1.11に達している。その後は一部で低下傾向が見られるものの、2020年3月には1.36と再びピークに達し、その後は0.91へ低下している。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2015年から2018年にかけて穏やかに上昇し、2018年12月には0.53を示している。その後、2020年にかけて再び増加し、2020年3月には0.58に達した後、やや低下している。これにより、負債の拡大とともに財務構造がより負債偏重になった可能性が示唆される。
- 負債総資産比率の分析
- 負債総資産比率は、2015年の0.1から徐々に上昇しており、特に2018年以降は0.29に達した後、2020年には0.34とさらに高まり、資産に対する負債の比重が増大していることがわかる。2018年以降の増加は、資産に対する負債の割合が高まる財務リスクの拡大を示している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2015年から2018年にかけて比較的安定しており、平均値は約3前後で推移している。一方、2018年以降は上昇傾向を示し、2019年12月には3.88に達した後、2020年3月には4.07とピークに達している。この傾向は、同社がよりレバレッジを利かせた資金調達を行っていることを示唆しており、財務リスクの増加を意味している。
負債比率
負債資本比率
General Dynamics Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2015年から2016年にかけて横ばいまたはわずかな増加傾向を示し、その後大幅に増加している。特に2017年以降に顕著な増加が見られ、2018年には1兆円を超え、その後も高水準で推移している。2020年にはピークに達しているが、その後やや減少傾向を示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて堅調に推移しており、2015年の約1兆1520億ドルから2019年にかけてやや増加し、2020年には約1兆3880億ドルとなっている。全体として安定的な増加傾向を示し、資本基盤の強化が図られていることがうかがえる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2015年には0.3前後で安定していたが、2016年に0.34に上昇、その後は徐々に上昇し、2017年には0.36から0.37に達した。その後2018年には1.19まで急激な上昇を見せ、その後は1.03、1.06、1.11と高水準で推移している。特に2018年の急増は、負債の増加が資本に比較して著しいことを示しており、財務レバレッジが高まっている局面にあると考えられる。
- 全体的な財務状況
- 総負債の増加とともに株主資本も堅調に推移しているとは言え、負債比率の大幅な上昇は負債依存度が高まっていることを示す。特に2018年以降においては、財務レバレッジの増大が顕著であり、リスクの高まりが懸念される。一方、株主資本の増加は財務の安定性を一部支えていると考えられるが、今後の負債コストや返済負担の増加に注意が必要である。
総資本に対する負債比率
General Dynamics Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
- 資料期間中、総負債は全体的に上昇傾向を示している。特に2017年にかけて大幅な増加を見せ、その後も高水準を維持している。2018年以降は一時的に減少傾向にあるが、2020年には再び大きく増加し、ピークとなる時点では1兆７千億米ドルを超える水準に達している。この傾向は、同社の負債が積極的な資産取得や投資活動によって拡大している可能性を示唆している。
- 資本金の変動と資本構成の調整
- 資本金は全期間を通じて増加傾向を示している。特に2017年以降は大幅に増加しており、2万5千百万米ドルから2万8千百万米ドル台へと拡大している。この背景には、株式の発行や資本調達が行われた可能性がある。資本の増加により、財務の安定性や資本構成の多様化を図っていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 負債比率は低い水準から始まり、2015年から2017年までは比較的一定して0.23〜0.27の範囲内で推移している。その後、2018年に入って比率が0.51を超え、2019年には0.54にまで高まった。この段階では、負債に依存した資金調達の比率が増加したことを示唆している。2020年には再び若干低下しているものの、全体として高水準を維持しており、資本構成の変化を反映している可能性が高い。
- 総資産に占める負債の割合に関する見解
- 全体として、負債比率の増加は、資本と比べて負債の割合が増加し、財務リスクが相対的に拡大していることを示す。ただし、総資本金の増加と合わせて考えると、負債の増加が必ずしも財務の健全性の悪化を意味しているわけではなく、資本調達の戦略的なシフトである可能性も考えられる。特に、2018年以降は比率の上昇が顕著であり、市場からの資金調達や借入金の増加が進行していることを示唆している。
負債総資産比率
General Dynamics Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務レベルの変化
- 分析期間中に総負債は一貫して増加傾向を示しており、特に2017年以降に顕著な増加が見られる。2015年4月の段階で3,411百万米ドルだった負債は、その後も継続的に増加し、2018年12月には13,548百万米ドルに達した。さらに、2019年には約25,000百万米ドルを超え、2020年には約17,000百万米ドルと変動しながらも高水準を維持している。全体として、負債負担の増加に伴うリスクの拡大が示唆される。
- 総資産の変動と規模の拡大
- 総資産についても期間を通じて増加基調をたどっており、2015年4月の32,385百万米ドルから、2020年9月の50,229百万米ドルに至るまで、約1.55倍に拡大している。特に、2018年以降にかけて大きな伸びが見られ、その背景には資産基盤の拡大や事業規模の拡大が反映されていると考えられる。
- 負債比率の変化と財務リスクの増大
- 負債総資産比率は、2015年から2019年にかけて緩やかに上昇しており、特に2018年に0.3まで上昇したことから、資産に対する負債の割合が高まっていることがわかる。2020年には0.27へやや低下したものの、依然として高い水準にある。比率の上昇は財務リスクの増加、特にレバレッジの拡大を示唆しており、財務の健全性に注意を要する兆候と考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、資産と負債の両方が拡大していることにより、企業は規模を拡大しながらも、負債依存度の上昇に伴う財務リスクも高まっている状態である。資産増加の一方で負債も増加を続けているため、今後の財務の健全性維持に向けて資金調達と負債管理の適切なバランスが求められることになる。
財務レバレッジ比率
General Dynamics Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 総資産は2015年から2018年にかけて緩やかに増加し、その後大幅な伸びを示している。特に2018年には47,466百万米ドルまで増加しており、2018年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移した後、2020年には50,258百万米ドルと、引き続き増加傾向を示している。これらのデータから、資産規模の拡大が継続していると考えられる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2015年から着実に増加し、2019年において13,713百万米ドルに達した後、2020年まで順調に増加している。特に2018年から2019年にかけて大きな伸びが見られる。これは、株主価値の向上や自己資本比率の改善に寄与している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は概ね2.89から3.88の範囲で推移し、2018年には3.93まで上昇したが、その後は3.6台へと徐々に低下している。総じて、レバレッジ比率は高度な資本構成を維持しながらも、ピーク時の過度なレバレッジには一定の調整が見られると考えられる。この動きは、財務戦略の見直しやリスク管理の改善を反映している可能性がある。
- 全体的な分析
- 総資産と株主資本の両方が2015年から2020年にかけて長期的に増加しており、これは企業の規模拡大と資本基盤の強化を示している。財務レバレッジ比率も一定範囲内で推移し、リスクとリターンのバランスを図りながら財務構造を最適化している可能性が高い。今後もこれらの動きによって、企業の成長と財務の安定性が維持されることが期待される。