短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
General Dynamics Corp.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
- 在庫回転率の傾向と解釈
- 2015年後半から2018年にかけて、在庫回転率は一時的に低下したものの、その後再び上昇傾向を示している。特に2019年以降は平均的に高くなり、在庫の効率的な管理が強化された可能性が示唆される。これにより、在庫保有期間が短縮され、資金効率の向上につながっている可能性が考えられる。
- 売掛金回転率の変動と解釈
- 売掛金の回転率は全体として上昇傾向を示し、期間を追うごとに増加している。特に2018年以降は、売掛金の回収効率が改善されていることが示唆され、キャッシュフローの改善や信用管理の効果を反映していると考えられる。
- 買掛金回転率と資金運用の洞察
- 買掛金回転率は2015年から2017年にかけて上昇し、その後やや変動しつつも高い水準を維持している。特に2020年には再び上昇していることから、支払条件の最適化や仕入れ管理の効率化が進行している可能性がある。これにより、資金繰りの柔軟性が改善されていると推測される。
- 運転資本回転率と運転効率の変化
- 運転資本回転率は全期間で高い値を示し、特に2018年以降に顕著な上昇傾向が見られる。これにより、運転資本の効率的な運用が進展し、資金の回転速度が向上していることが示唆される。一方で、2019年から2020年にかけての変動も観察されており、外部要因や経営戦略の変化が影響している可能性がある。
- 各種ローテーション日数の推移と効率性
- 在庫のローテーション日数は全体的に短縮傾向にあり、資産の回転効率が向上していることが示される。売掛金のローテーション日数や買掛金のローテーション日数も同様に、期間を追って短縮しており、これらは支払・回収サイクルの改善を意味している。運転サイクル全体も短縮傾向にあり、キャッシュコンバージョンサイクルも縮小しつつあることから、流動性・資金繰りの改善に寄与していると解釈できる。
- 総合的な分析
- これらの財務指標の変化は、全般的に資産回転率の向上と資金効率の改善を示しており、経営効率化が進展していることを示唆している。特にキャッシュコンバージョンサイクルの短縮は、企業のキャッシュフローの改善や財務の安定性向上に寄与している可能性が高い。一方で、期間や指標ごとの変動も注視する必要があり、外部環境や内部戦略による影響を考慮しながら、引き続き効率化の動向を監視することが重要である。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
General Dynamics Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
在庫回転率 = (収益コストQ3 2020
+ 収益コストQ2 2020
+ 収益コストQ1 2020
+ 収益コストQ4 2019)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2015年から2020年までの期間において、収益コストは全体的に増加傾向を示している。特に2018年にかけて顕著な増加が見られ、その後も高水準を維持しているが、増加ペースは比較的安定している。収益コストの増加は全体的な売上規模の拡大やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
在庫の水準は期間を通じて波動が見られるものの、全体的には増加傾向にある。特に2017年以降には在庫の増加ペースが加速し、2019年には6000百万米ドル台に達している。これは製品需要の拡大や生産量の増加を示唆している可能性があるが、一方で在庫回転率は、2015年の7.53から2016年の7.12へ若干低下した後、2017年には4.26まで急落している。これは在庫の回転期間が延びたことを示し、在庫の過剰や販売効率の低下を示唆している可能性がある。ただし、その後はやや回復し、2019年には4.66まで改善している。
在庫回転率は期間を通じて一貫して推移しているわけではなく、2015年の高水準から2016年に低下し、その後は回復傾向にあることから、在庫管理の効率性に一定の変動があったことが伺える。特に2018年以降には再び高水準に戻り、4.86から4.96の間で安定している。これらの動きは、在庫管理戦略の調整や市場環境の変化によるものである可能性が高い。
総じて、収益コストの増加に伴い在庫水準も上昇しているが、在庫回転率の変動は在庫管理効率や市場の需要動向に対する適応を示している。これらの指標は、企業が販売効率やコスト管理において重要な調整を行っていることを反映していると考えられる。
売掛金回転率
General Dynamics Corp.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
売掛金回転率 = (収入Q3 2020
+ 収入Q2 2020
+ 収入Q1 2020
+ 収入Q4 2019)
÷ 売掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収入の動向：
- 2015年から2019年の期間にかけて、総収入は概ね増加傾向を示しており、特に2018年から2019年にかけて大きな伸びを見せている。具体的には、2015年の平均的な収入が約7,800百万米ドルであったのに対し、2019年には約9,761百万米ドルに達しており、売上高の持続的な成長が確認できる。2020年には一時的にやや減少したものの、その後再度増加傾向に転じていることから、収入の安定性と成長基盤の強さが示唆される。
- 売掛金の推移：
- 売掛金の金額はほぼ一定範囲内で推移しており、2015年の平均的な売掛金は約3,650百万米ドルで、2020年時点でもおおむね同程度の規模を維持している。年度を追うごとに微細な増減は見られるものの、大きな変動は認められず、売掛金の管理は比較的安定していると考えられる。
- 売掛金回転率の分析：
- 売掛金回転率は2015年から2020年にかけて、概ね安定した範囲内で推移している。2015年の平均は約8.9倍から始まり、2020年には約10.97倍へと上昇している。これは、売掛金の回収速度が徐々に向上していることを示しており、資金回収効率の改善が見られる。特に、2018年以降に回転率の増加が顕著であり、企業の流動性および財務運営の効率化を反映していると考えられる。
- 総括：
- 全体として、収入の増加とともに売掛金の管理効率も改善されていることから、企業の収益性と資金回収体制が強化されていると評価できる。一方、売掛金の規模は大きく変動せずに安定しており、収益の成長に伴う資金流動性の改善が示唆される。これらの動きは、持続可能な成長を支える財務運営の健全性を反映していると考えられる。
買掛金回転率
General Dynamics Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
買掛金回転率 = (収益コストQ3 2020
+ 収益コストQ2 2020
+ 収益コストQ1 2020
+ 収益コストQ4 2019)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの動向
- 2015年から2018年にかけて、収益コストは 一定の範囲内で変動し、比較的安定して推移しているものの、2018年以降にかけて増加傾向が観察される。2017年末から2018年にかけてのピークを経て、2019年には再び上昇し、2020年にも高水準を維持している。これにより、収益コストは全体として増加傾向にあると判断できる。
- 買掛金の変動と傾向
- 買掛金は期間中に比較的安定しており、2015年から2017年にかけては若干の増加が見られる。2018年以降は一旦減少し、その後再び増加傾向に転じている。特に2020年の買掛金は2018年と比較して増加しており、運転資本の変動や仕入先との取引状況の変化を示唆している。
- 買掛金回転率のパターン
- 買掛金回転率は2015年の平均値には記載がないが、2015年後半から増加傾向にあり、2018年には10.69を付近で推移している。その後、2020年には13.39まで上昇している。これは、企業が仕入先への支払いサイクルを短縮し、回収効率を高めている可能性を示している。ただし、回転率の上昇と買掛金の増加は必ずしも直接的な因果関係ではなく、資金繰りや支払条件の変化に伴うものと考えられる。
- 総合的な見解
- 2015年から2018年にかけて収益コストは比較的安定していたが、その後、増加傾向にあることから、事業規模拡大やコスト増加の兆候と捉えられる。一方、買掛金回転率の上昇は、支払条件の改善やキャッシュフロー管理の効率化を示している可能性がある。これらの変動は、総じて企業の運営効率の向上や資金管理の改善と関連していると推察される。ただし、買掛金の増加とともに回転率も向上している点には注意が必要であり、資金調達や支払運用の戦略変化を今後の観察課題と考えることが適切である。
運転資本回転率
General Dynamics Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
運転資本回転率 = (収入Q3 2020
+ 収入Q2 2020
+ 収入Q1 2020
+ 収入Q4 2019)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は、2015年4月から2016年4月にかけて全体的に減少傾向を示した後、2016年7月以降は増加に転じ、2017年末から2018年にかけて持ち直している。一方、2018年の後半から引き続き増加し2019年3月には約7,725百万米ドルに達し、その後は変動を繰り返しながらも2019年12月には約4,745百万米ドルまで一時的に減少している。ただし、2020年3月期には同比で増加に向かい、2020年12月期には約4,725百万米ドルに回復している。これらの動きから、運転資本は全体的に変動しつつも、一定の増加と調整を経ていることが示唆される。
- 収入の動向
- 収入は、2015年初期には7,784百万米ドルで推移し、その後も概ね横ばいまたは微増の傾向を示している。特に、2018年には約9,186百万米ドルまで増加しており、2019年には約10,773百万米ドルにピークを迎えている。2020年においても堅調な推移を見せており、各四半期ごとに微増を続けていることから、収益の安定的な増加傾向が観察される。この期間中、収入は着実に拡大しており、企業の収益基盤は堅牢性を保っていると考えられる。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は、2015年のデータ欠損を除き、2015年7月以降の数値として示されている。2015年7月の17.8をピークに、その後は一貫して低下傾向にあり、2016年後半には約6.16まで低下している。時折若干の回復も見られるが、全体として24.81（2018年9月期）に再び高まり、その後は再度低下傾向にあり、2020年には8.05に落ち着いている。この変動は、運転資本の増減や収益性の変化に連動している可能性があり、運転資本効率の向上とともに低下した時期も存在したことを示す。全体としては、一定の流動性や資本効率の変動に伴う調整が見られる。
在庫のローテーション日数
General Dynamics Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の動向
- 全体的に見ると、在庫回転率は2015年4月以降、比較的安定した水準で推移している。2015年4月には7.53であったが、以降はやや変動しながらも、おおむね4.2から5.1の範囲内に収まっている。2016年第2四半期以降には、やや低めの水準で推移し、特に2016年7月と10月に4.25から4.26の範囲に入ったことで、回転効率のやや低下が見られる時期もあった。しかし、2017年以降は再び4.4から5.0の範囲で安定し、2018年から2019年にかけて若干の増加傾向を示している。特に2018年4月から2019年12月までの期間には、5.03まで上昇しており、在庫管理の効率化または販売活動の活発化が示唆される。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2015年4月に48日から始まり、その後、51日から54日にやや増加した後に一時的に86日に達し、2016年の一部の四半期では最も長い期間を示している。86日という長期は、在庫回転の遅れや在庫保有期間の長期化を示唆している可能性がある。以降は徐々に短縮傾向が見られ、2018年に74日から75日まで短縮し、2019年には安定して75日台を維持している。最後の四半期では74日であり、長期的には在庫の回転効率改善に向かっていると考えられる。ただし、依然として平均的な在庫回転には時間を要している状況が続いている。
- 総合的な見解
- この期間を通じて、在庫回転率はやや低下傾向にあるものの、比較的安定した範囲内で推移しており、在庫の管理効率には一定の改善または安定性が識別される。一方、在庫ローテーション日数は一時的な増加もあったものの、長期的には短縮しつつあることから、在庫回転の効率化に向けた取り組みが進行していることが示唆される。これらの指標からは、在庫管理の改善努力が一定の成果を上げている可能性があり、今後もこれらのトレンドを注視することが重要と考えられる。
売掛金のローテーション日数
General Dynamics Corp.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2015年から2017年にかけて一般的に安定した範囲内で推移しており、平均的に8.2から9.1の範囲内に収まっていることが観察される。特に2018年にかけては、10を超える水準を示す期間もあり、売掛金回転の効率性が向上した可能性が示唆される。その後、2019年に再び10を超える水準まで上昇し、2020年に入ると一時的に9を下回る値も見られるものの、概ね10前後で推移している。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金の回転日数は、全体的に見ると短縮傾向にあり、特に2018年以降は33日前後で安定している。この期間の短縮は、売掛金回収サイクルの効率化を示す一因と考えられる。一方、2015年から2017年にかけては40日台の数値を維持しており、比較的長めの回収期間だったことが示される。2020年には再び37日前後に増加したが、全体としては短縮傾向が見られる。
- 総合的な考察
- 売掛金回転率の増加および売掛金のローテーション日数の短縮は、企業の売掛金管理効率の改善を示していると解釈できる。特に2018年以降の指標の改善は、資金回収の早期化およびキャッシュフローの改善に寄与した可能性がある。ただし、一部の期間ではやや変動も見られるため、継続的な管理強化が望まれる。これらの動向は、企業の財務の健全性と経営効率の向上を示す一方で、外部環境や取引条件の変化も影響していることを考慮する必要がある。"
運転サイクル
General Dynamics Corp.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2015年4月期以降のデータには欠損が見られるが、2015年12月以降は一貫して50日前後の範囲に収まっている。特に2016年以降はおおむね51日から54日の範囲で推移しており、在庫管理は比較的安定していることが示唆される。ただし、2018年以降には若干の変動が見られるものの、大きな増減はなく、効率的な在庫回転が維持されていると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 2015年12月から2018年9月までのデータでは、売掛金の回収サイクルは35日から44日の範囲で安定しており、企業の与信管理や回収効率は一定水準を維持していることを示している。2018年以降も同様の傾向が続き、特に33日から37日の範囲に収まっていることから、資金繰りの安定性が確認できる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2015年から2018年にかけて、88日から95日と比較的長めの期間で推移している。特に2016年には127日まで延長し、その後は約109日から126日の範囲で落ち着いている。この傾向は、在庫および売掛金の管理状況に加え、企業の運転資金の循環速度に変化があることを示している。全体としては、運転資本の管理効率には一定の変動が見られるものの、比較的安定的であることが窺われる。
買掛金のローテーション日数
General Dynamics Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2015年初頭には買掛金回転率は比較的高く、約12.9の値を示していたが、その後徐々に低下し、2018年にかけて一時的に低迷している。特に2017年から2018年にかけては、回転率が10台に落ち込む傾向が見られる。それ以降は再び上昇傾向に転じ、2020年には約12.16まで回復している。これにより、企業は買掛金の回収を効率化し、支払サイクルを短縮しようと努力していることが示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2015年の28日から2018年にかけて最大で47日まで増加した後、2019年以降は徐々に短縮されている。特に2020年には30日に近づいており、支払の頻度や期間の短縮が図られたことが示される。これは企業が現金流出の管理を強化し、資金繰りの改善を図っている可能性を示唆するものである。
キャッシュコンバージョンサイクル
General Dynamics Corp.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2015年以降の各四半期において在庫のローテーション日数は一定の範囲内で推移しているが、2016年の後半に一時的に増加し、その後は比較的安定している。特に、2015年7月から2016年4月にかけての期間では、平均的に約50日中盤から50数日程度の範囲で推移している。しかし、2018年に入りやや減少傾向が見られ、2019年以降はおおむね70日台前半で推移しており、在庫回転の効率化が進んだ可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は全体として安定しており、2015年の40日前後から徐々に変動しつつも、概ね33から44日以内で推移している。特に、2018年以降は平均して33日前後で推移しており、売上債権の回収効率が比較的良好な状態を維持していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間については、2015年の28日前から徐々に増加し、2017年には最大47日を記録した後、再び36日前後に下落している。買掛金支払の圧縮と拡大が交互に見られ、取引条件の変動や支払戦略の見直しが影響している可能性がある。2020年には27から30日の範囲に収まっており、支払条件の短縮傾向が一部で観察できる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2015年の約60日から2016年に大幅に増加し、最大91日に達していることから、在庫や売掛金の回転期間の悪化を反映していると考えられる。その後、2017年から2018年にかけて改善に向かい、2018年後半以降は70日前後の水準で安定している。全体的に、企业の運転資本効率に一定の改善傾向が見られる。