キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

General Dynamics Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29	2019/12/31	2019/09/29	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/07/01	2018/04/01	2017/12/31	2017/10/01	2017/07/02	2017/04/02	2016/12/31	2016/10/02	2016/07/03	2016/04/03	2015/12/31	2015/10/04	2015/07/05	2015/04/05
当期純利益	834)	625)	706)	1,020)	913)	806)	745)	909)	851)	786)	799)	636)	764)	749)	763)	797)	683)	758)	717)	764)	733)	752)	716)
有形固定資産の減価償却	122)	132)	122)	114)	120)	118)	114)	141)	129)	134)	89)	93)	87)	90)	92)	94)	90)	92)	90)	94)	88)	90)	94)
無形固定資産およびファイナンスリース使用権資産の償却	90)	87)	90)	90)	90)	92)	91)	80)	86)	84)	20)	22)	19)	19)	19)	18)	20)	23)	27)	28)	29)	29)	30)
株式報酬費用	30)	31)	30)	30)	31)	32)	40)	30)	39)	42)	29)	48)	26)	27)	22)	24)	25)	24)	27)	26)	13)	31)	40)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	(12)	(27)	(30)
繰延所得税引当金(福利厚生)	(29)	(55)	(28)	164)	(55)	(7)	(10)	63)	(60)	(10)	4)	246)	62)	48)	45)	158)	156)	42)	20)	79)	67)	29)	(8)
非継続事業(税引後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10)	84)	—)	13)	—)	—)	—)	—)
売掛金	(335)	32)	(33)	(77)	189)	15)	49)	(55)	128)	494)	(150)	(221)	317)	(207)	(84)	(109)	31)	112)	(195)	350)	(201)	67)	388)
未請求債権	(399)	238)	(78)	300)	(529)	(201)	(873)	825)	(595)	(422)	(608)	374)	(546)	(477)	(338)	(76)	(338)	(282)	(337)	(160)	61)	178)	152)
在庫	299)	113)	(546)	270)	(90)	(346)	(210)	263)	(312)	(306)	(236)	(239)	71)	(16)	2)	134)	(138)	(17)	(133)	(127)	120)	34)	(183)
その他の流動資産	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)	310)	—)	—)	—)	207)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業買収の影響を差し引いた資産の減少(増加)	(435)	383)	(657)	501)	(430)	(532)	(1,034)	1,343)	(779)	(234)	(994)	121)	(158)	(700)	(420)	(51)	(445)	(187)	(665)	63)	(20)	279)	357)
買掛金	224)	(407)	(375)	170)	137)	(134)	(167)	127)	—)	34)	(358)	490)	85)	154)	(72)	262)	148)	(22)	179)	(423)	112)	12)	210)
顧客の前払いと預金	(43)	(490)	(373)	460)	42)	16)	(623)	(76)	271)	(10)	(149)	560)	(267)	66)	(95)	(251)	(151)	(214)	(209)	(248)	(256)	(381)	(871)
未払いの法人税	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250)	250)	(167)	167)	(223)	223)	(202)	202)	—)	—)	(268)	268)	—)	—)	—)	—)
その他の流動負債	360)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	128)	(128)	—)	—)	76)	(76)	(30)	—)	70)	(70)	(302)	219)	—)	—)
負債の増加(減少)(事業買収の影響を差し引いたもの)	541)	(897)	(748)	630)	179)	(118)	(790)	(199)	521)	(15)	(468)	827)	41)	94)	(41)	(19)	(3)	(434)	168)	(973)	75)	(369)	(661)
その他、ネット	(34)	537)	(181)	(155)	243)	(100)	49)	(300)	(10)	—)	25)	5)	30)	150)	53)	(205)	(111)	101)	57)	256)	(151)	(211)	207)
営業活動による純利益と純利益の調整	285)	218)	(1,372)	1,374)	178)	(515)	(1,540)	1,158)	(61)	1)	(1,295)	1,362)	107)	(272)	(230)	29)	(184)	(339)	(263)	(435)	89)	(149)	29)
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	1,119)	843)	(666)	2,394)	1,091)	291)	(795)	2,067)	790)	787)	(496)	1,998)	871)	477)	533)	826)	499)	419)	454)	329)	822)	603)	745)
設備投資	(216)	(221)	(185)	(381)	(244)	(181)	(181)	(243)	(168)	(175)	(104)	(155)	(120)	(91)	(62)	(148)	(110)	(69)	(65)	(209)	(170)	(92)	(98)
事業買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	(2)	(17)	—)	(60)	—)	(10,039)	—)	(35)	(364)	—)	—)	(2)	(56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
満期まで保有される有価証券の満期	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)
資産の売却による収入	—)	—)	—)	14)	—)	—)	—)	562)	—)	—)	—)	50)	—)	—)	—)	5)	—)	4)	—)	1)	31)	259)	—)
その他、ネット	(151)	176)	8)	(23)	5)	22)	(6)	(176)	95)	75)	(1)	(67)	95)	(19)	(23)	1)	69)	(2)	(53)	(10)	6)	(112)	94)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(367)	(45)	(177)	(390)	(241)	(176)	(187)	83)	(73)	(10,139)	(105)	(207)	(389)	(110)	(85)	(144)	(97)	(67)	(118)	(218)	(133)	55)	496)
固定利付債からの収入	—)	—)	3,960)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,461)	—)	—)	985)	—)	—)	—)	992)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
固定利付債の返済	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(900)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)
支払われた配当金	(315)	(315)	(295)	(294)	(295)	(295)	(268)	(274)	(275)	(276)	(250)	(251)	(252)	(253)	(230)	(233)	(231)	(232)	(215)	(218)	(223)	(226)	(206)
普通株式の購入	—)	(52)	(449)	—)	—)	(98)	(133)	(1,236)	(97)	(169)	(267)	(386)	(271)	(547)	(354)	(482)	(325)	(163)	(1,026)	(504)	(1,164)	(945)	(620)
変動利付債からの収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
変動利付債の返済	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーからの収益、総額、満期が3か月を超える	—)	420)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済、総額、満期が3か月を超える	(420)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーからの収入(返済額)、純額	(816)	(1,455)	2,271)	(1,797)	(447)	384)	1,010)	(818)	(1,118)	292)	2,494)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
CSRA売掛金購入契約の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	(16)	84)	(202)	29)	177)	(58)	88)	137)	(71)	28)	(25)	19)	(67)	130)	(22)	74)	76)	63)	33)	36)	53)	141)	117)
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	(1,567)	(3,818)	5,285)	(2,062)	(565)	(67)	697)	(2,191)	(1,561)	6,886)	1,952)	(1,518)	395)	(670)	(606)	(641)	12)	(332)	(1,208)	(686)	(1,334)	(1,030)	(1,209)
非継続事業によるネットキャッシュ	(16)	(10)	(14)	(14)	(13)	(19)	(5)	(6)	(8)	(4)	(2)	(12)	(11)	(9)	(8)	(10)	(10)	(28)	(6)	(12)	(15)	(8)	(8)
現金等物の純増(減少)	(831)	(3,030)	4,428)	(72)	272)	29)	(290)	(47)	(852)	(2,470)	1,349)	261)	866)	(312)	(166)	31)	404)	(8)	(878)	(587)	(660)	(380)	24)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	General Dynamics Corp.の営業活動によるネットキャッシュの供給(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	General Dynamics Corp.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	General Dynamics Corp.の財務活動によるネットキャッシュの供給(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけてわずかに増加しました。

General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

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