Stock Analysis on Net
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General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

$22.49

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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General Dynamics Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/07/01 2018/04/01 2017/12/31 2017/10/01 2017/07/02 2017/04/02 2016/12/31 2016/10/02 2016/07/03 2016/04/03 2015/12/31 2015/10/04 2015/07/05 2015/04/05
純利益
有形固定資産の減価償却
無形資産およびファイナンスリース使用権資産の償却
株式報酬費用
株式報酬による超過税制上の優遇措置
繰延法人税引当金(給付)
非継続事業(税引き後)
売掛金
未請求債権
在庫
その他の流動資産
(増加)資産の減少(事業買収の影響控除後)
買掛金
顧客の前払金と預金
未払法人税
その他の流動負債
負債の増加(減少)(事業買収の影響控除後)
その他、純額
営業活動による純利益と純現金を調整するための調整
営業活動によるキャッシュ・フロー(使用)額
設備投資額
事業買収(取得した現金控除後)
保有満期有価証券の満期
資産売却による収入
その他、純額
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
固定金利債からの収入
固定利付手形の返済
支払配当金
普通株式の購入
変動金利債からの収入
変動社債の返済
コマーシャルペーパーからの収入、総額、3か月を超える満期
コマーシャルペーパーの返済額、総額、満期が3か月を超える
コマーシャルペーパーからの収入(返済額)(純額)
CSRA売掛金購入契約の返済
その他、純額
財務活動によるネットキャッシュ(使用)
非継続事業が使用したネットキャッシュ
現金及び同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるキャッシュ・フロー(使用)額 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 General Dynamics Corp.の営業活動によるネットキャッシュの供給(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 General Dynamics Corp.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 General Dynamics Corp.の財務活動によるネットキャッシュの供給(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけてわずかに増加しました。