貸借対照表の構造:資産
四半期データ
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Illinois Tool Works Inc.、連結貸借対照表の構成:資産(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 現金および同等物
- 六半期の間、現金および同等物の総資産に占める割合は、2017年から2017年の間に16.05%から17.07%へ上昇し、その後2020年の12.7%まで減少しました。その後は再び上昇傾向を示し、2020年の最終四半期には14.52%、2021年の第1四半期には15.86%と推移しています。これらの推移から、現金保有比率は一定の変動が見られるものの、比較的高い水準を維持していることが示唆されます。
- 売掛金
- 売掛金の総資産に占める割合は、概ね16%前後で推移しています。2017年から2019年にかけてやや変動する傾向を見せ、2019年12月では17.13%、2020年12月には16.69%となっています。特に、大きな変動は見られず、比較的安定した未収金の割合を維持していると考えられます。
- 在庫
- 在庫の割合は、徐々に増加しています。2017年3月期には7.46%でしたが、2021年9月期では10.54%に達しています。特に2020年以降にかけては、在庫比率が着実に上昇しており、資産構成において在庫の重要性が高まっている可能性があります。
- 前払費用およびその他の流動資産
- この資産の割合は、一定の範囲内で変動しています。2017年初期には1.58%でしたが、2020年には2.17%、2021年には1.95%と若干の増減を示しつつも、ほぼ一定範囲内に留まっています。流動資産の中での比率は比較的小幅に推移しており、資産運用の安定性を示唆しています。
- 流動資産の合計
- 全体の流動資産比率は、約39%から43%の範囲で推移しています。特に2020年の秋に向けてやや増加し、その後はおおむね40%台を維持しています。流動性の高い資産構成は財務の柔軟性を保つ上で重要な要素と考えられます。
- 固定資産
- 固定資産の割合は、概ね58%から61%の範囲で推移しています。特に2018年以降やや高い比率を示し、長期資産の構成比は一定の水準を保っています。無形固定資産の割合は徐々に減少し、2021年には4.6%まで低下していますが、総資産に対する割合としては安定しています。
- その他の資産
- このカテゴリの割合は全体的にやや安定していますが、8%前後で余裕を持って推移しています。2020年以降はやや上昇傾向が見られ、資産構成のバランス維持に寄与しています。
- 総合的な傾向
- 全体として、流動資産の比率は比較的安定していますが、在庫の比率がやや増加しており、運転資本の運用に変化が生じていることが示唆されます。現金比率の変動はあるものの、比較的高水準を維持しています。固定資産や無形資産の比率は概ね一定の範囲内で推移し、総じて資産構成の安定性が見られます。今後の展望としては、在庫の増加に伴う資産管理や流動性の確保が重要になると考えられます。